Bilan Dunedin Enterprise Investment Trust PLC

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DNE

GB0005776561

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 08:30:00 06/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
475,00 ^GBX	-.--%		+3,49 %	-

06/01/25	Minoan en pourparlers sur la dette ; Sealand perplexe face à la hausse des actions	AN
29/11/24	Dunedin Enterprise a reçu l'autorisation de réaliser 2,7 millions de livres sterling dans le cadre de sa liquidation	AN

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Données Financières Publiées: DUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	11,29 M	-5,99 M	23,41 M	4,51 M	1,05 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,39 M	764 k	4,8 M	4,95 M	629 k
Total Chiffre d'affaires	12,68 M	-5,23 M	28,21 M	9,46 M	1,68 M
Résultat Brut	12,68 M	-5,23 M	28,21 M	9,46 M	1,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	494 k	524 k	533 k	433 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	490 k	494 k	524 k	533 k	433 k
Résultat d'Exploitation	12,19 M	-5,72 M	27,68 M	8,93 M	1,25 M
Intérêts payés, total	-107 k	-95 k	-42 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-107 k	-95 k	-42 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	12,09 M	-5,82 M	27,64 M	8,93 M	1,25 M
EBT, elements non courants inclus	12,09 M	-5,82 M	27,64 M	8,93 M	1,25 M
Charge d'impôt	-	-	-342 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Résultat net part du groupe	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Résultat net	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	-0,29	1,6	0,72	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	-0,29	1,6	0,72	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,64 M	20,29 M	17,5 M	12,34 M	5,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	-0,29	1,6	0,72	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	-0,29	1,6	0,72	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,64 M	20,29 M	17,5 M	12,34 M	5,5 M
BPA de base normalisé	0,37	-0,18	0,99	0,45	0,14
BPA dilué normalisé	0,37	-0,18	0,99	0,45	0,14
Dividende par action	0,05	0,02	0,3	0,59	0,1
Ratio de distribution	3,42	-17,74	11,64	71,33	110,26
Éléments supplémentaires
EBITA	12,19 M	-5,72 M	27,68 M	8,93 M	1,25 M
EBIT	12,19 M	-5,72 M	27,68 M	8,93 M	1,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,68 M	-5,23 M	28,21 M	9,46 M	1,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,24	-	-
Résultat net normalisé	7,55 M	-3,64 M	17,28 M	5,58 M	780 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61 k	92 k	117 k	140 k	53 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 M	151 k	12,62 M	778 k	9,33 M
Total des liquidités et VMP	3,74 M	151 k	12,62 M	778 k	9,33 M
Autres créances	1,03 M	1 M	243 k	5,34 M	432 k
Total des créances	1,03 M	1 M	243 k	5,34 M	432 k
Dépenses payées d'avance	45 k	54 k	54 k	31 k	13 k
Total de l'actif circulant	4,81 M	1,21 M	12,91 M	6,15 M	9,78 M
Investissements à long terme	89,1 M	75,98 M	60,59 M	28,49 M	24,68 M
Total des actifs	93,91 M	77,19 M	73,5 M	34,64 M	34,46 M
Passifs
Charges à payer, total	75 k	97 k	88 k	122 k	71 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,09 M	2,17 M	-	-	-
Total du passif circulant	2,17 M	2,27 M	88 k	122 k	71 k
Total du passif	2,17 M	2,27 M	88 k	122 k	71 k
Actions ordinaires, total	5,16 M	4,52 M	3,28 M	1,38 M	1,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,18 M	20,55 M	68,89 M	29,99 M	29,86 M
Résultat global et autres	23,41 M	49,85 M	1,24 M	3,15 M	3,15 M
Total des fonds propres ordinaires	91,75 M	74,92 M	73,41 M	34,52 M	34,39 M
Total des capitaux propres	91,75 M	74,92 M	73,41 M	34,52 M	34,39 M
Total du passif et des capitaux propres	93,91 M	77,19 M	73,5 M	34,64 M	34,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,64 M	18,1 M	13,14 M	5,5 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,64 M	18,1 M	13,14 M	5,5 M	5,5 M
Actif net par action	4,44	4,14	5,59	6,27	6,25
Actif corporel net	91,75 M	74,92 M	73,41 M	34,52 M	34,39 M
Actif corporel net par action	4,44	4,14	5,59	6,27	6,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,74 M	-151 k	-12,62 M	-778 k	-9,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	12,09 M	-5,82 M	27,98 M	8,93 M	1,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14 k	12 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11,29 M	5,99 M	-23,41 M	-4,51 M	-1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	93 k	83 k	-300 k	-	-
Variation des créances	4,66 M	16 k	760 k	-1,06 M	909 k
Variation des dettes fournisseurs	594 k	105 k	-2,18 M	34 k	-50 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,15 M	391 k	2,85 M	3,39 M	1,06 M
cession totale ou partielle d'une activité	-112 k	-86 k	-79 k	-75 k	-347 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,75 M	7,03 M	38,88 M	29,77 M	9,22 M
Autres activités d'investissement, total	5,48 M	187 k	342 k	2,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-379 k	7,13 M	39,15 M	32,6 M	8,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,16 M	-9,98 M	-26,24 M	-41,46 M	-
Dividendes ordinaires payés	-413 k	-1,03 M	-3,26 M	-6,37 M	-1,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-413 k	-1,03 M	-3,26 M	-6,37 M	-1,38 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-107 k	-95 k	-42 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,68 M	-11,1 M	-29,54 M	-47,83 M	-1,38 M
Ajustements des taux de change	-2 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	90 k	-3,58 M	12,46 M	-11,84 M	8,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	107 k	95 k	42 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-342 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,82 M	-3,5 M	15,85 M	538 k	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,87 M	-3,46 M	15,88 M	538 k	5,66 M
Variation du fonds de roulement net	-5,25 M	-121 k	1,42 M	5,04 M	-4,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,43	-4,18	22,96	10,32	2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,61	-4,29	23,33	10,34	2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,66	-6,98	37,73	16,55	3,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,66	-6,98	37,73	16,55	3,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,86	-9,45	1,86	5,63	25,76
Marge EBITA %	96,14	109,45	98,14	94,37	74,24
Marge d'EBIT %	96,14	109,45	98,14	94,37	74,24
Marge des activités poursuivies %	95,29	111,26	99,21	94,37	74,24
Marge nette %	95,29	111,26	99,21	94,37	74,24
Net Avail. Pour la marge commune %	95,29	111,26	99,21	94,37	74,24
Marge nette normalisée %	59,56	69,54	61,25	58,98	46,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	101,08	67	56,2	5,69	336,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	101,5	66,09	56,29	5,69	336,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	-0,06	0,37	0,18	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	0,53	146,74	50,43	137,69
Quick Ratio	2,2	0,51	146,12	50,18	137,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,84	0,17	32,42	27,82	14,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,31	2,94	0,12	0,35	0,21
EBIT / Charges d'intérêt	113,95	-60,24	659,14	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,98	-141,23	-639,45	-66,45	-82,24
Résultat brut, Croissance 1 an	79,98	-141,23	-639,45	-66,45	-82,24
EBITA, 1 an Croissance en %	93,88	-146,94	-583,73	-67,74	-86,03
EBIT, 1 an Croissance %	93,88	-146,94	-583,73	-67,74	-86,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,56	-148,14	-580,99	-68,08	-86,03
Résultat net, Croissance 1 an	100,56	-148,14	-580,99	-68,08	-86,03
Résultat net normalisé sur 1 an	100,56	-148,14	-575,11	-67,69	-86,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,56	-148,98	-657,6	-54,74	-68,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,19	-17,8	-4,78	-52,87	-0,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,64	-18,34	-2,01	-52,98	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,64	-18,34	-2,01	-52,98	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-287,5	-93,64	629,67	18,96	-68,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,49 k	-127,33	-552,53	-96,6	950,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,95 k	-126,85	-559,49	-96,61	950,88
Dividende par action, 1 an de croissance	150	-60	1,42 k	93,44	-83,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29	-13,86	49,13	34,54	-75,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29	-13,86	49,13	34,54	-75,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,46	-4,61	50,68	24,93	-78,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,46	-4,61	50,68	24,93	-78,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,23	-1,74	52,16	23,9	-78,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,23	-1,74	52,16	23,9	-78,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,22	-1,74	51,23	23,9	-78,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,23	-0,89	65,26	58,86	-62,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,65	-5,7	-11,53	-33,01	-31,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,68	-6,24	-10,55	-32,12	-31,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,68	-6,24	-10,55	-32,12	-31,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,35	-65,48	-31,9	194,62	-39,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,71	165,96	11,2	-60,79	-40,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,19	134,47	11,07	-60,53	-40,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-48,7	0	146,98	443,14	-42,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,78	-40,77	58,78	-9,29	-31,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,78	-40,77	58,78	-9,29	-31,5
EBITA, 3 ans CAGR %	54,82	-38,42	63,89	-9,85	-39,81
EBIT, 3 ans CAGR %	54,82	-38,42	63,89	-9,85	-39,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,27	-37,76	66,84	-9,59	-40,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,27	-37,76	66,84	-9,59	-40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,27	-37,76	66,16	-9,59	-40,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,27	-37,4	76,28	7,32	-7,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,65	-8,62	-5,4	-28,28	-23,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,06	-9,47	-4,86	-27,81	-22,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,06	-9,47	-4,86	-27,81	-22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,76	-42,63	-4,55	-17,98	39,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,06	-35,85	217,52	-65,24	17,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,07	-36,43	193,41	-65,29	17,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-34,14	-52,78	147,98	127,66	71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,46	46,05	47,71	-17,76	-24,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	91,46	46,05	47,71	-17,76	-24,92
EBITA, 5 ans CAGR %	87,51	141,27	53,15	-18,28	-27,64
EBIT, 5 ans CAGR %	87,51	141,27	53,15	-18,28	-27,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,09	66,99	58,73	-18,03	-27,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,09	66,99	58,73	-18,03	-27,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,19	66,99	58,34	-18,02	-27,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,14	67,75	64,06	-9,14	-4,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,64	-6,86	-6,89	-19,29	-16,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,95	-6,43	-6,71	-19,32	-16,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,95	-6,43	-6,71	-19,32	-16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,34	11,59	-17,77	10,38	-20,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,56	105,32	49,97	-47,32	62,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	206,29	60,97	47,93	-47,46	55,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,25	-	11,75	25,44	37,97