Flux de Trésorerie Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

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US2782791048

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,64 ^USD	-0,37 %		-0,09 %	-5,76 %

03/08	Eaton Vance Floating-Rate Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
27/07	Eaton Vance Floating-Rate Income Trust publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M	39,43 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M	39,43 M
Résultat Brut	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M	39,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M	35,16 M
Intérêts payés, total	-4,08 M	-9,57 M	-13,99 M	-12,82 M	-10,46 M
Charges d'intérêt nettes	-4,08 M	-9,57 M	-13,99 M	-12,82 M	-10,46 M
Gains (pertes) de change	5,92 M	1,07 M	26,93 k	-884 k	-143 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,23 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	27,58 M	34,64 M	38,24 M	31,1 M	24,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-40,42 M	-19,72 M	17,08 M	-11,47 M	-17,79 M
EBT, elements non courants inclus	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Résultat des activités poursuivies	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Résultat net part du groupe	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Résultat net	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	0,51	2,11	0,74	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	0,51	2,11	0,74	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M	26,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	0,51	2,11	0,74	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	0,51	2,11	0,74	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M	26,58 M
BPA de base normalisé	0,59	0,74	0,91	0,73	0,58
BPA dilué normalisé	0,59	0,74	0,91	0,73	0,58
Dividende par action	0,93	1,05	1,39	1,25	1
Ratio de distribution	-217,77	205,46	70,12	164,89	393,09
Éléments supplémentaires
EBITA	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M	35,16 M
EBIT	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M	35,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M	39,43 M
Résultat net normalisé	17,24 M	21,65 M	23,9 M	19,44 M	15,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M	4,27 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,34 M	8,82 M	10,46 M	3,12 M	6,09 M
Total des liquidités et VMP	4,34 M	8,82 M	10,46 M	3,12 M	6,09 M
Créances clients, total	5,21 M	6,17 M	11,69 M	10,4 M	12,78 M
Autres créances	-	-	128 k	-	-
Total des créances	5,21 M	6,17 M	11,81 M	10,4 M	12,78 M
Dépenses payées d'avance	9,24 k	9,24 k	9,24 k	3,95 k	14,49 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	618 k	1,1 M	14,83 k	700 k	211 k
Total de l'actif circulant	10,18 M	16,1 M	22,3 M	14,23 M	19,1 M
Investissements à long terme	610 M	564 M	541 M	543 M	467 M
Charges différées à long terme	271 k	132 k	81,74 k	73,87 k	73,28 k
Autres actifs à long terme, total	48,72 k	-	157 k	163 k	182 k
Total des actifs	620 M	581 M	563 M	557 M	487 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,39 M	10,42 M	19,39 M	14,89 M	16,5 M
Charges à payer, total	1,28 M	2,26 M	2,5 M	2,36 M	2,55 M
Emprunts à court terme	147 M	118 M	112 M	119 M	67 M
Autres passifs à court terme	463 k	350 k	183 k	409 k	195 k
Total du passif circulant	155 M	131 M	134 M	137 M	86,25 M
Dette à long terme	79,95 M	79,98 M	80 M	80 M	80 M
Total du passif	235 M	211 M	214 M	217 M	166 M
Actions ordinaires, total	291 k	291 k	262 k	266 k	266 k
Primes d'émissions d'actions	467 M	467 M	430 M	435 M	435 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,83 M	-97,52 M	-81,31 M	-94,84 M	-115 M
Total des fonds propres ordinaires	385 M	370 M	349 M	340 M	321 M
Total des capitaux propres	385 M	370 M	349 M	340 M	321 M
Total du passif et des capitaux propres	620 M	581 M	563 M	557 M	487 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M	26,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M	26,58 M
Actif net par action	13,24	12,7	13,32	12,81	12,06
Actif corporel net	385 M	370 M	349 M	340 M	321 M
Actif corporel net par action	13,24	12,7	13,32	12,81	12,06
Total de la dette	227 M	198 M	192 M	199 M	147 M
Dette nette	223 M	189 M	182 M	196 M	141 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M	6,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	460 k	313 k	160 k	87,87 k	80,58 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	39,49 M	17,5 M	-19,31 M	8,97 M	15,82 M
Autres activités d'exploitation, total	252 M	35,63 M	43,33 M	-15,85 M	71,15 M
Variation des titres de l'actif de négociation	1,97 M	-1,76 M	3,24 M	643 k	-13,34 M
Variation des créances	725 k	-1,85 M	534 k	257 k	684 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,85 M	151 k	-261 k	885 k	-74,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	278 M	64,91 M	83 M	14,63 M	81,08 M
Dette à court terme émise, total	182 M	21 M	47 M	33 M	8 M
Total de la dette émise	182 M	21 M	47 M	33 M	8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-285 M	-50 M	-53 M	-26 M	-60 M
Total de la dette remboursée	-285 M	-50 M	-53 M	-26 M	-60 M
Émission d'actions ordinaires	11,26 M	-	-	4,14 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-166 M	-	-37,1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-27,96 M	-30,66 M	-38,79 M	-32,37 M	-26,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,96 M	-30,66 M	-38,79 M	-32,37 M	-26,58 M
Autres activités de financement, total	-315 k	-142 k	-87,5 k	-80 k	-80 k
Flux de trésorerie de financement	-286 M	-59,8 M	-81,97 M	-21,31 M	-78,66 M
Variation nette de la trésorerie	-7,49 M	5,1 M	1,03 M	-6,68 M	2,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,79 M	9,75 M	13,77 M	13,06 M	10,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,95 M	25,52 M	28,53 M	16,39 M	15,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,04 M	31,18 M	37,11 M	24,32 M	21,67 M
Variation du fonds de roulement net	12,05 M	-3,45 M	-4,49 M	3,68 M	308 k
Dette nette émise (remboursée)	-103 M	-29 M	-6 M	7 M	-52 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,06	4,62	5,71	5	4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,11	4,7	5,89	5,18	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,66	3,95	15,4	5,7	2,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,66	3,95	15,4	5,7	2,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,63	10	8,77	9,64	10,83
Marge EBITA %	82,37	90	91,23	90,36	89,17
Marge d'EBIT %	82,37	90	91,23	90,36	89,17
Marge des activités poursuivies %	-41,08	30,27	96,67	39,59	17,15
Marge nette %	-41,08	30,27	96,67	39,59	17,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,08	30,27	96,67	39,59	17,15
Marge nette normalisée %	55,15	43,92	41,76	39,2	38,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,24	51,76	49,86	33,06	38,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,93	63,25	64,86	49,05	54,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,08	0,1	0,09	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,12	0,17	0,1	0,22
Quick Ratio	0,06	0,11	0,17	0,1	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,79	0,5	0,62	0,11	0,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,9	53,57	55,02	58,46	45,86
Dette totale / Capital total	37,07	34,88	35,49	36,89	31,44
Dette à long terme / Capitaux propres	20,75	21,64	22,92	23,5	24,96
Dette à long terme / Capital total	13,06	14,09	14,79	14,83	17,11
Dette totale / Total de l'actif	37,89	36,35	38,02	38,89	34,15
EBIT / Charges d'intérêt	6,31	4,64	3,73	3,49	3,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,18	57,72	16,07	-13,34	-20,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,18	57,72	16,07	-13,34	-20,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,6	72,33	17,64	-14,16	-21,53
EBIT, 1 an Croissance %	-23,6	72,33	17,64	-14,16	-21,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,21	-216,23	270,67	-64,51	-65,56
Résultat net, Croissance 1 an	-114,21	-216,23	270,67	-64,51	-65,56
Résultat net normalisé sur 1 an	19,7	25,59	10,38	-18,67	-21,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,47	-216,23	311,44	-65	-65,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,17	18,49	89,25	-11	22,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,91	-6,42	-3,02	-1,07	-12,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,64	-4,08	-5,57	-2,46	-5,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,64	-4,08	-5,57	-2,46	-5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,36 k	-76,68	27,87	-82,38	454,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,09	1,21 k	11,81	-42,53	-7,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,13	671,75	19,03	-34,47	-10,91
Dividende par action, 1 an de croissance	26,88	13,33	32,07	-10,2	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,79	9,35	35,3	0,29	-16,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,79	9,35	35,3	0,29	-16,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,38	14,74	42,39	0,49	-17,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,38	14,74	42,39	0,49	-17,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,62	-59,36	107,56	14,7	-65,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,62	-59,36	107,56	14,7	-65,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,11	22,61	17,74	-5,25	-19,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,68	-52,42	118,68	20	-65,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,63	-25,51	49,75	29,78	4,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,49	-21,35	-4,73	-2,05	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,88	-20,22	-4,83	-4,03	-4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,88	-20,22	-4,83	-4,03	-4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,67	71,57	-45,39	-52,53	-1,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,88	1,71	282,51	-19,84	-26,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,92	7,12	203,08	-11,68	-23,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,11	19,91	22,34	8,9	-15,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,64	-1,19	11,55	16,63	-7,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,64	-1,19	11,55	16,63	-7,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,64	0,39	15,7	20,28	-7,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,64	0,39	15,7	20,28	-7,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,26	-31,68	-15,09	15,2	-23,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,26	-31,68	-15,09	15,2	-23,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,31	-1,01	18,39	4,08	-10,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,54	-24,11	-2,34	18,73	-20,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,31	-19,48	1,64	25,91	27,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,11	-10,51	-15,66	-3,53	-5,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,03	-10,73	-15,61	-4,05	-4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,03	-10,73	-15,61	-4,05	-4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-12,78	55,56	-62,54	7,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,14	4,97	103,34	-15,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,99	10,95	81,91	-11,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,25	4,34	23,84	10,36	-1,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,78	0,14	1,18	-0,6	-0,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,78	0,14	1,18	-0,6	-0,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,11	1,58	2,52	0,43	0,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,11	1,58	2,52	0,43	0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,86	-15,42	23,82	-15,95	-40,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,86	-15,42	23,82	-15,95	-40,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,43	1,65	0,01	-2,73	1,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,23	-9,92	34,65	-8,85	-35,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,27	-2,92	19,85	-2,54	2,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,73	-10,08	-9,85	-7,21	-12,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,1	-9,9	-10,46	-8,11	-11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,1	-9,9	-10,46	-8,11	-11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,31	19,7	-	-31,62	29,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,83	9,12	-	-7,84	-9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,1	8,62	-	-3,71	-4,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,27	4,95	10,5	6,14	6,41