Flux de Trésorerie Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

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US2782791048

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 16:06:19 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,68 ^USD	+0,19 %		+0,09 %	-5,40 %

01/07	Eaton Vance Floating-Rate Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
01/06	Eaton Vance Floating-Rate Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41,23 M	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	41,23 M	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M
Résultat Brut	41,23 M	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,53 M	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,53 M	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M
Résultat d'Exploitation	33,7 M	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M
Intérêts payés, total	-5,09 M	-4,08 M	-9,57 M	-13,99 M	-12,82 M
Charges d'intérêt nettes	-5,09 M	-4,08 M	-9,57 M	-13,99 M	-12,82 M
Gains (pertes) de change	-5,57 M	5,92 M	1,07 M	26,93 k	-884 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,23 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,04 M	27,58 M	34,64 M	38,24 M	31,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	67,3 M	-40,42 M	-19,72 M	17,08 M	-11,47 M
EBT, elements non courants inclus	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Résultat des activités poursuivies	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Résultat net part du groupe	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Résultat net	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,27	-0,44	0,51	2,11	0,74
BPA de base - Activités poursuivies	2,27	-0,44	0,51	2,11	0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,86 M	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M
Bénéfice net par action - dilué	2,27	-0,44	0,51	2,11	0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	2,27	-0,44	0,51	2,11	0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,86 M	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M
BPA de base normalisé	0,36	0,59	0,74	0,91	0,73
BPA dilué normalisé	0,36	0,59	0,74	0,91	0,73
Dividende par action	0,73	0,93	1,05	1,39	1,25
Ratio de distribution	32,34	-217,77	205,46	70,12	164,89
Éléments supplémentaires
EBITA	33,7 M	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M
EBIT	33,7 M	25,75 M	44,37 M	52,2 M	44,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,23 M	31,26 M	49,3 M	57,22 M	49,58 M
Résultat net normalisé	14,4 M	17,24 M	21,65 M	23,9 M	19,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,53 M	5,51 M	4,93 M	5,02 M	4,78 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,31 M	4,34 M	8,82 M	10,46 M	3,12 M
Total des liquidités et VMP	9,31 M	4,34 M	8,82 M	10,46 M	3,12 M
Créances clients, total	11,13 M	5,21 M	6,17 M	11,69 M	10,4 M
Autres créances	-	-	-	128 k	-
Total des créances	11,13 M	5,21 M	6,17 M	11,81 M	10,4 M
Dépenses payées d'avance	20,38 k	9,24 k	9,24 k	9,24 k	3,95 k
Liquidités soumises à restrictions	1,14 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,49 M	618 k	1,1 M	14,83 k	700 k
Total de l'actif circulant	23,09 M	10,18 M	16,1 M	22,3 M	14,23 M
Investissements à long terme	915 M	610 M	564 M	541 M	543 M
Charges différées à long terme	384 k	271 k	132 k	81,74 k	73,87 k
Autres actifs à long terme, total	48,72 k	48,72 k	-	157 k	163 k
Total des actifs	939 M	620 M	581 M	563 M	557 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,86 M	6,39 M	10,42 M	19,39 M	14,89 M
Charges à payer, total	2,52 M	1,28 M	2,26 M	2,5 M	2,36 M
Emprunts à court terme	250 M	147 M	118 M	112 M	119 M
Autres passifs à court terme	1,74 M	463 k	350 k	183 k	409 k
Total du passif circulant	278 M	155 M	131 M	134 M	137 M
Dette à long terme	79,91 M	79,95 M	79,98 M	80 M	80 M
Total du passif	358 M	235 M	211 M	214 M	217 M
Actions ordinaires, total	399 k	291 k	291 k	262 k	266 k
Primes d'émissions d'actions	624 M	467 M	467 M	430 M	435 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,15 M	-81,83 M	-97,52 M	-81,31 M	-94,84 M
Total des fonds propres ordinaires	581 M	385 M	370 M	349 M	340 M
Total des capitaux propres	581 M	385 M	370 M	349 M	340 M
Total du passif et des capitaux propres	939 M	620 M	581 M	563 M	557 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,86 M	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,86 M	29,09 M	29,09 M	26,21 M	26,58 M
Actif net par action	14,56	13,24	12,7	13,32	12,81
Actif corporel net	581 M	385 M	370 M	349 M	340 M
Actif corporel net par action	14,56	13,24	12,7	13,32	12,81
Total de la dette	330 M	227 M	198 M	192 M	199 M
Dette nette	321 M	223 M	189 M	182 M	196 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	90,35 M	-12,84 M	14,92 M	55,32 M	19,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	671 k	460 k	313 k	160 k	87,87 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-70,06 M	39,49 M	17,5 M	-19,31 M	8,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-46,84 M	252 M	35,63 M	43,33 M	-15,85 M
Variation des titres de l'actif de négociation	822 k	1,97 M	-1,76 M	3,24 M	643 k
Variation des créances	-94,42 k	725 k	-1,85 M	534 k	257 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,11 M	-3,85 M	151 k	-261 k	885 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,05 M	278 M	64,91 M	83 M	14,63 M
Dette à court terme émise, total	109 M	182 M	21 M	47 M	33 M
Total de la dette émise	109 M	182 M	21 M	47 M	33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-49 M	-285 M	-50 M	-53 M	-26 M
Total de la dette remboursée	-49 M	-285 M	-50 M	-53 M	-26 M
Émission d'actions ordinaires	-	11,26 M	-	-	4,14 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-166 M	-	-37,1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-29,22 M	-27,96 M	-30,66 M	-38,79 M	-32,37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,22 M	-27,96 M	-30,66 M	-38,79 M	-32,37 M
Autres activités de financement, total	-435 k	-315 k	-142 k	-87,5 k	-80 k
Flux de trésorerie de financement	30,34 M	-286 M	-59,8 M	-81,97 M	-21,31 M
Variation nette de la trésorerie	8,3 M	-7,49 M	5,1 M	1,03 M	-6,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,11 M	3,79 M	9,75 M	13,77 M	13,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,66 M	1,95 M	25,52 M	28,53 M	16,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,17 M	4,04 M	31,18 M	37,11 M	24,32 M
Variation du fonds de roulement net	-6,11 M	12,05 M	-3,45 M	-4,49 M	3,68 M
Dette nette émise (remboursée)	60 M	-103 M	-29 M	-6 M	7 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,41	2,06	4,62	5,71	5
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	2,11	4,7	5,89	5,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,43	-2,66	3,95	15,4	5,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,43	-2,66	3,95	15,4	5,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,26	17,63	10	8,77	9,64
Marge EBITA %	81,74	82,37	90	91,23	90,36
Marge d'EBIT %	81,74	82,37	90	91,23	90,36
Marge des activités poursuivies %	219,14	-41,08	30,27	96,67	39,59
Marge nette %	219,14	-41,08	30,27	96,67	39,59
Net Avail. Pour la marge commune %	219,14	-41,08	30,27	96,67	39,59
Marge nette normalisée %	34,93	55,15	43,92	41,76	39,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,82	6,24	51,76	49,86	33,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,91	12,93	63,25	64,86	49,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,08	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,07	0,12	0,17	0,1
Quick Ratio	0,07	0,06	0,11	0,17	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	1,79	0,5	0,62	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,82	58,9	53,57	55,02	58,46
Dette totale / Capital total	36,23	37,07	34,88	35,49	36,89
Dette à long terme / Capitaux propres	13,76	20,75	21,64	22,92	23,5
Dette à long terme / Capital total	8,78	13,06	14,09	14,79	14,83
Dette totale / Total de l'actif	38,14	37,89	36,35	38,02	38,89
EBIT / Charges d'intérêt	6,62	6,31	4,64	3,73	3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,33	-24,18	57,72	16,07	-13,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,33	-24,18	57,72	16,07	-13,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,16	-23,6	72,33	17,64	-14,16
EBIT, 1 an Croissance %	-23,16	-23,6	72,33	17,64	-14,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-293,08	-114,21	-216,23	270,67	-64,51
Résultat net, Croissance 1 an	-293,08	-114,21	-216,23	270,67	-64,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,47	19,7	25,59	10,38	-18,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-293,08	-119,47	-216,23	311,44	-65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,93	-53,17	18,49	89,25	-11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,88	-33,91	-6,42	-3,02	-1,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,77	-33,64	-4,08	-5,57	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,77	-33,64	-4,08	-5,57	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,54	-1,36 k	-76,68	27,87	-82,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0	-92,09	1,21 k	11,81	-42,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,53	-85,13	671,75	19,03	-34,47
Dividende par action, 1 an de croissance	-21,01	26,88	13,33	32,07	-10,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,59	-21,79	9,35	35,3	0,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,59	-21,79	9,35	35,3	0,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,5	-23,38	14,74	42,39	0,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,5	-23,38	14,74	42,39	0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,02	-47,62	-59,36	107,56	14,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,02	-47,62	-59,36	107,56	14,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,36	-12,11	22,61	17,74	-5,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	118,02	-38,68	-52,42	118,68	20
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,45	-33,63	-25,51	49,75	29,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,38	-12,49	-21,35	-4,73	-2,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,15	-13,88	-20,22	-4,83	-4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,15	-13,88	-20,22	-4,83	-4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	68,67	71,57	-45,39	-52,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-71,88	1,71	282,51	-19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-62,92	7,12	203,08	-11,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,86	0,11	19,91	22,34	8,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,56	-16,64	-1,19	11,55	16,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,56	-16,64	-1,19	11,55	16,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,34	-17,64	0,39	15,7	20,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,34	-17,64	0,39	15,7	20,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,87	-12,26	-31,68	-15,09	15,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,87	-12,26	-31,68	-15,09	15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,29	-10,31	-1,01	18,39	4,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,87	-2,54	-24,11	-2,34	18,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,83	3,31	-19,48	1,64	25,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,68	-13,11	-10,51	-15,66	-3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,28	-14,03	-10,73	-15,61	-4,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,28	-14,03	-10,73	-15,61	-4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,84	-	-12,78	55,56	-62,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,35	-	1,14	4,97	103,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,64	-	1,99	10,95	81,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,98	3,25	4,34	23,84	10,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,61	-8,78	0,14	1,18	-0,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,61	-8,78	0,14	1,18	-0,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,13	-9,11	1,58	2,52	0,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,13	-9,11	1,58	2,52	0,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	108,34	-28,86	-15,42	23,82	-15,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	108,34	-28,86	-15,42	23,82	-15,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,11	-5,43	1,65	0,01	-2,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	108,34	-24,23	-9,92	34,65	-8,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,41	-4,27	-2,92	19,85	-2,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,58	-8,73	-10,08	-9,85	-7,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,15	-9,1	-9,9	-10,46	-8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,15	-9,1	-9,9	-10,46	-8,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,17	69,31	19,7	-	-31,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,55	-45,83	9,12	-	-7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,98	-38,1	8,62	-	-3,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,11	1,27	4,95	10,5	6,14