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Flux de Trésorerie eFFECTOR Therapeutics, Inc. Deutsche Boerse AG

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LWK1

US28202V1089

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Deutsche Boerse AG 09:59:01 24/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,075 ^EUR	+0,47 %		-8,12 %	-88,97 %

10/09/24	Tyra Biosciences nomme Doug Warner directeur médical	MT
24/06/24	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé augmentent en fin d'après-midi	MT

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Données Financières Publiées: EFFECTOR THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	42 M	1,43 M	3,55 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	42 M	1,43 M	3,55 M	-
Coût des marchandises vendues, total	23,89 M	21,83 M	19,96 M	23,31 M	22,92 M
Résultat Brut	-23,89 M	20,17 M	-18,53 M	-19,76 M	-22,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,72 M	4,35 M	13,37 M	12,64 M	10,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,72 M	4,35 M	13,37 M	12,64 M	10,92 M
Résultat d'Exploitation	-28,6 M	15,82 M	-31,9 M	-32,4 M	-33,84 M
Intérêts payés, total	-1,38 M	-1,33 M	-1,76 M	-2,25 M	-2,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	239 k	67 k	6 k	439 k	972 k
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-1,27 M	-1,76 M	-1,81 M	-1,95 M
Autres produits non opérationnels	8 k	9 k	1,04 M	-574 k	-26 k
EBT, hors éléments non courants	-29,74 M	14,56 M	-32,62 M	-34,79 M	-35,82 M
Autres éléments non courants	15,53 M	-	48,42 M	12,12 M	6 k
EBT, elements non courants inclus	-14,21 M	14,56 M	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Charge d'impôt	-	351 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,21 M	14,21 M	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Résultat net part du groupe	-14,21 M	14,21 M	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Intérêts minoritaires	-	-14,04 M	-	-	-
Résultat net	-14,21 M	166 k	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,21 M	166 k	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,21 M	166 k	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,69	0,28	26,15	-13,76	-16,37
BPA de base - Activités poursuivies	-28,69	0,28	26,15	-13,76	-16,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 k	584 k	604 k	1,65 M	2,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,75	0,27	11	-13,76	-16,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,75	0,27	11	-13,76	-16,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	495 k	1,1 M	1,44 M	1,65 M	2,19 M
BPA de base normalisé	-37,52	-8,46	-33,74	-13,2	-10,24
BPA dilué normalisé	-37,52	-4,5	-14,16	-13,2	-10,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,3 M	15,98 M	-31,87 M	-32,35 M	-33,73 M
EBITA	-28,6 M	15,82 M	-31,9 M	-32,4 M	-33,84 M
EBIT	-28,6 M	15,82 M	-31,9 M	-32,4 M	-33,84 M
EBITDAR	-	-	-31,76 M	-32,25 M	-33,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,43 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,41	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,59 M	-4,94 M	-20,39 M	-21,74 M	-22,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 M	1,33 M	1,76 M	2,25 M	2,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,72 M	4,35 M	13,37 M	12,64 M	10,92 M
Dépense en recherche et de développement	23,89 M	21,83 M	19,96 M	23,31 M	22,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	116 k	100 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	99,58 k	89,34 k	114 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	16,82 k	10,66 k	-14,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	646 k	499 k	8,66 M	5,33 M	4,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	646 k	499 k	8,66 M	5,33 M	4,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,43 M	15,22 M	49,7 M	8,71 M	14,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	17,6 M	3,5 M
Total des liquidités et VMP	3,43 M	15,22 M	49,7 M	26,31 M	18,37 M
Créances clients, total	-	-	100 k	-	-
Autres créances	-	-	-	27 k	52 k
Total des créances	-	-	100 k	27 k	52 k
Dépenses payées d'avance	845 k	1,36 M	3,09 M	1,68 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	4,27 M	16,58 M	52,9 M	28,01 M	19,84 M
Immobilisations corporelles brutes	3,65 M	319 k	461 k	568 k	517 k
Amortissements cumulés	-2,83 M	-193 k	-204 k	-216 k	-324 k
Immobilisations corporelles nettes	823 k	126 k	257 k	352 k	193 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	903 k	711 k	513 k
Total des actifs	5,1 M	16,7 M	54,06 M	29,08 M	20,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	598 k	347 k	516 k	1,49 M	2,33 M
Charges à payer, total	2,65 M	1,63 M	3,07 M	2,9 M	2,92 M
Emprunts à court terme	14,73 M	12,85 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	20,16 M	20,48 M
Part à court terme des contrats de location	514 k	108 k	44 k	60 k	60 k
Impôts sur le revenu à payer	-	351 k	351 k	463 k	-
Autres passifs à court terme	442 k	433 k	-	-	-
Total du passif circulant	18,93 M	15,72 M	3,98 M	25,08 M	25,8 M
Dette à long terme	-	-	19,86 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	126 k	60 k	-
Autres passifs non courants	-	-	12,81 M	46 k	543 k
Total du passif	18,93 M	15,72 M	36,77 M	25,18 M	26,34 M
Actions privilégiées Convertibles	133 M	133 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	133 M	133 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	4 k	4 k	-
Primes d'émissions d'actions	3,85 M	4,45 M	138 M	147 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-151 M	-137 M	-121 M	-144 M	-179 M
Résultat global et autres	-	-	-	-18 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-147 M	-132 M	17,28 M	3,9 M	-5,8 M
Total des capitaux propres	-13,84 M	979 k	17,28 M	3,9 M	-5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,1 M	16,7 M	54,06 M	29,08 M	20,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	495 k	14,96 M	1,66 M	1,7 M	3,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	495 k	14,96 M	1,62 M	1,67 M	2,98 M
Actif net par action	-296,89	-8,84	10,7	2,34	-1,94
Actif corporel net	-147 M	-132 M	17,28 M	3,9 M	-5,8 M
Actif corporel net par action	-296,89	-8,84	10,7	2,34	-1,94
Total de la dette	15,24 M	12,96 M	20,03 M	20,28 M	20,54 M
Dette nette	11,82 M	-2,26 M	-29,67 M	-6,03 M	2,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	931 k	800 k	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,09 M	227 k	221 k	240 k	262 k
Employés à temps plein	-	-	12	15	14
Salariés à temps partiel	-	2	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-14,21 M	166 k	15,8 M	-22,66 M	-35,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	307 k	160 k	24 k	53 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	307 k	160 k	24 k	53 k	111 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 k	-324 k	-	1 k	-3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-37 k	-473 k
Rémunération à base d'actions (CF)	646 k	499 k	8,66 M	5,33 M	4,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-15,4 M	14,16 M	-49,13 M	-11,26 M	346 k
Variation des dettes fournisseurs	-727 k	-251 k	155 k	958 k	855 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,8 M	-573 k	-393 k	1,72 M	830 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,6 M	13,84 M	-24,89 M	-25,9 M	-29,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-154 k	-42 k	-192 k	-97 k
Vente d'immobilisations corporelles	88 k	-	607 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-17,67 M	14,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	84 k	-154 k	565 k	-17,86 M	14,48 M
Dette à long terme émise, total	-	-	19,84 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	19,84 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-13,94 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-13,94 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	108 k	52,91 M	2,8 M	21,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-86 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	20,42 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-93 k	-	-	-37 k	-
Flux de trésorerie de financement	20,24 M	-1,89 M	58,81 M	2,76 M	21,23 M
Variation nette de la trésorerie	-7,27 M	11,79 M	34,49 M	-40,99 M	6,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,04 M	975 k	1,34 M	1,82 M	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	8,12 M	-13,06 M	-14,05 M	-17,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,95 M	-11,96 M	-12,65 M	-15,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,44 M	662 k	-2,41 M	-633 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-2 M	5,9 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	90,71	-56,35	-48,72	-85,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	128,85	-77,79	-65,87	-108,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-221,01	173,01	-214,02	3,77 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,12	-27,48	-214,02	3,77 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	48,02	-1,3 k	-556,15	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,35	935,03	355,84	-
Marge d’EBITDA %	-	38,05	-2,23 k	-910,5	-
Marge EBITA %	-	37,66	-2,23 k	-911,99	-
Marge d'EBIT %	-	37,66	-2,23 k	-911,99	-
Marge des activités poursuivies %	-	33,84	1,1 k	-637,91	-
Marge nette %	-	0,4	1,1 k	-637,91	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	0,4	1,1 k	-637,91	-
Marge nette normalisée %	-	-11,77	-1,43 k	-611,97	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,33	-913,16	-395,55	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,31	-836,06	-355,95	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,85	0,04	0,09	-
Rotation des actifs corporels	-	88,51	7,47	11,67	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	1,05	13,3	1,12	0,77
Quick Ratio	0,18	0,97	12,52	1,05	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	0,88	-6,26	-1,03	-1,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,92	7,89	15,67	30,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-110,16	1,32 k	115,89	520,56	-354,53
Dette totale / Capital total	1,08 k	92,98	53,68	83,89	139,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	115,63	1,54	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	53,56	0,25	-
Dette totale / Total de l'actif	371,62	94,14	68,03	86,6	128,21
EBIT / Charges d'intérêt	-20,71	11,87	-18,08	-14,39	-11,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,49	11,99	-18	-14,33	-11,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,49	11,87	-18,03	-14,41	-11,56
Dette totale / EBITDA	-0,54	0,81	-0,63	-0,63	-0,61
Dette nette / EBITDA	-0,42	-0,14	0,93	0,19	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	0,82	-0,63	-0,63	-0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,14	0,93	0,19	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-96,6	148,46	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-184,42	-191,86	6,66	15,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-156,47	-299,47	1,5	4,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-155,3	-301,64	1,59	4,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-155,3	-301,64	1,59	4,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-200,01	11,17	-243,47	58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-101,17	9,42 k	-243,47	58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-73,4	312,39	6,65	2,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,95	290,68	-225,09	19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-84,69	103,97	36,96	-45,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	227,85	223,61	-46,21	-29,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,08	-113,07	-77,46	-248,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,08	-113,07	-77,46	-248,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-150,13	-279,89	4,06	14,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,75 k	-72,73	357,14	-49,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-260,88	7,62	26,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-233,58	5,78	25,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,91	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,94	-1,02	11,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,13	42,29	2,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,6	43,12	3,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,6	43,12	3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,44	26,29	50,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,44	1,07 k	50,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,73	109,72	4,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-80,76	121,07	22,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-44,12	67,14	-13,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	225,72	31,94	-38,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,72	-82,84	-42,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,72	-82,84	-42,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,04	36,82	8,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	224,04	11,66	51,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,58	16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,87	15,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,13	4,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,56	28,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,24	28,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,24	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,84	36,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,84	499,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,37	65,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,09	79,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,66	15,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,7	7,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,19	-64,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,19	-64,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,1	28,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,42	-14,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,14