Ratios Financiers Electronic Tele-Communications, Inc.

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ETCIA

US2858611005

Communications et réseautage

Marché Fermé - OTC Markets 16:59:14 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	-54,55 %		+3 233,33 %	+3 233,33 %

21/03	Electronic Tele-Communications, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
21/03/25	Electronic Tele-Communications, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: ELECTRONIC TELE-COMMUNICATIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	401 k	371 k	355 k	301 k	266 k
Total Chiffre d'affaires	401 k	371 k	355 k	301 k	266 k
Coût des marchandises vendues, total	201 k	185 k	209 k	141 k	127 k
Résultat Brut	199 k	186 k	146 k	160 k	140 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	134 k	129 k	109 k	102 k
Dépenses de R&D	72,21 k	83,81 k	11,32 k	18,61 k	16,59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	211 k	217 k	141 k	127 k	118 k
Résultat d'Exploitation	-11,32 k	-31,29 k	5,09 k	32,49 k	21,28 k
Intérêts payés, total	-21,72 k	-9,42 k	-13,48 k	-24,25 k	-29,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16	5	13	59	176
Charges d'intérêt nettes	-21,71 k	-9,42 k	-13,46 k	-24,19 k	-29,76 k
EBT, hors éléments non courants	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
EBT, elements non courants inclus	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Résultat des activités poursuivies	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Résultat net part du groupe	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Résultat net	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,35 k	-	-	-	-
EBITA	-11,32 k	-31,29 k	5,09 k	32,49 k	21,28 k
EBIT	-11,32 k	-31,29 k	5,09 k	32,49 k	21,28 k
EBITDAR	25,65 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-20,64 k	-25,44 k	-5,23 k	5,19 k	-5,3 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	30,42 k	27,53 k	28,88 k	19,84 k	19,82 k
Dépenses générales et administratives	108 k	106 k	100 k	88,82 k	81,98 k
Dépense en recherche et de développement	72,21 k	83,81 k	11,32 k	18,61 k	16,59 k
Charges locatives nettes, total	36 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	45,22 k	64,69 k	116 k	144 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-27,22 k	-46,69 k	-98,39 k	-126 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,19 k	21,22 k	18,13 k	29,08 k	11,03 k
Total des liquidités et VMP	35,19 k	21,22 k	18,13 k	29,08 k	11,03 k
Créances clients, total	12,83 k	25,79 k	49,29 k	16,96 k	30,59 k
Total des créances	12,83 k	25,79 k	49,29 k	16,96 k	30,59 k
Stocks	121 k	120 k	100 k	96,06 k	94,58 k
Dépenses payées d'avance	3,6 k	2,52 k	2,24 k	723	2,05 k
Total de l'actif circulant	173 k	170 k	170 k	143 k	138 k
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,29 M	1,27 M	1,24 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-1,3 M	-1,29 M	-1,27 M	-1,24 M	-1,24 M
Immobilisations corporelles nettes	92	92	92	92	92
Créances à long terme	3,45 k	661	-	-	-
Total des actifs	177 k	171 k	170 k	143 k	138 k
Passifs
Comptes à payer, total	5,07 k	18,08 k	32 k	4,26 k	986
Charges à payer, total	610 k	312 k	345 k	373 k	418 k
Emprunts à court terme	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Impôts sur le revenu à payer	6,08 k	6,08 k	5,81 k	5,81 k	5,81 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,66 k	18,15 k	14,89 k	17,52 k	15,64 k
Autres passifs à court terme	5 k	41 k	41 k	38,5 k	38,5 k
Total du passif circulant	680 k	425 k	469 k	469 k	509 k
Autres passifs non courants	-	290 k	254 k	218 k	182 k
Total du passif	680 k	715 k	723 k	687 k	691 k
Actions ordinaires, total	25,09 k	25,09 k	25,09 k	25,09 k	25,09 k
Primes d'émissions d'actions	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,86 M	-3,91 M	-3,91 M	-3,91 M	-3,91 M
Total des fonds propres ordinaires	-504 k	-544 k	-553 k	-544 k	-553 k
Total des capitaux propres	-504 k	-544 k	-553 k	-544 k	-553 k
Total du passif et des capitaux propres	177 k	171 k	170 k	143 k	138 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M
Actif net par action	-0,2	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Actif corporel net	-504 k	-544 k	-553 k	-544 k	-553 k
Actif corporel net par action	-0,2	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Total de la dette	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Dette nette	-5,19 k	8,78 k	11,87 k	917	18,97 k
Dette relative aux PBO non financés	-	20,91 k	10,44 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	288 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	67,26 k	62,46 k	58,57 k	54,97 k	53,6 k
Stocks - travaux en cours, total	16,42 k	16,26 k	11,24 k	10,94 k	10,75 k
Stocks - Autres	65,96 k	70,53 k	54,74 k	49,24 k	57,03 k
Machines, total	1,3 M	1,29 M	1,27 M	1,24 M	1,24 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 k	12 k	12 k	10 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-33,03 k	-40,71 k	-8,38 k	8,3 k	-8,48 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Variation des créances	16,4 k	-14,02 k	-25,63 k	31,66 k	-13,63 k
Variation des stocks	-3,9 k	1,13 k	19,94 k	4,32 k	1,47 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,85 k	27,2 k	2,43 k	-49,13 k	-8,21 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,44 k	-5,5 k	-3,26 k	2,63 k	-1,87 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-234	4	-270	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-204	380 k	12,06 k	13,18 k	12,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,26 k	348 k	-3,09 k	10,96 k	-18,05 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-362 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-362 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-362 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-32,26 k	-13,97 k	-3,09 k	10,96 k	-18,05 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,51 k	4,62 k	14,23 k	24,9 k	30,3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	234	4	270	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,5 k	-291 k	35,38 k	43,81 k	21,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,08 k	-286 k	43,8 k	58,96 k	39,73 k
Variation du fonds de roulement net	-37,15 k	266 k	-40,62 k	-38,66 k	-26,43 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-362 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,54	-11,27	1,87	12,97	9,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,5	3,96	-0,61	-3,92	-2,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,78	7,77	1,53	-1,51	1,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,78	7,77	1,53	-1,51	1,55
Analyse des marges
Marge brute %	49,75	50,21	41,03	53,05	52,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,55	36,04	36,41	36,08	38,2
Marge d’EBITDA %	-2,58	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,83	-8,44	1,43	10,79	7,99
Marge d'EBIT %	-2,83	-8,44	1,43	10,79	7,99
Marge des activités poursuivies %	-8,24	-10,98	-2,36	2,76	-3,18
Marge nette %	-8,24	-10,98	-2,36	2,76	-3,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,24	-10,98	-2,36	2,76	-3,18
Marge nette normalisée %	-5,15	-6,86	-1,47	1,72	-1,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,12	-78,65	9,96	14,55	7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,51	-77,06	12,33	19,58	14,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2	2,14	2,09	1,92	1,89
Rotation des actifs corporels	-	4,03 k	3,86 k	3,27 k	2,9 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,19	9,46	9,09	11,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,53	1,9	1,44	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,4	0,36	0,3	0,27
Quick Ratio	0,07	0,11	0,14	0,1	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,82	-0,01	0,02	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,02	38,57	40,15	32,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	239,06	192,25	253,55	275,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,03	48,21	48,27	7,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	235,04	182,61	245,44	300,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-5,96	-5,51	-5,43	-5,51	-5,43
Dette totale / Capital total	-6,33	-5,83	-5,74	-5,83	-5,74
Dette totale / Total de l'actif	385,14	419,04	424,85	480,88	499,59
EBIT / Charges d'intérêt	-0,52	-3,32	0,38	1,34	0,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,48	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,48	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,9	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,5	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,9	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,06	-7,47	-4,15	-15,24	-11,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,3	-6,62	-21,66	9,59	-12,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-134,03	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-138,43	176,46	-116,26	538,36	-34,49
EBIT, 1 an Croissance %	-138,43	176,46	-116,26	538,36	-34,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-479,23	23,25	-79,43	-199,08	-202,19
Résultat net, Croissance 1 an	-479,23	23,25	-79,43	-199,08	-202,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-479,24	23,25	-79,43	-199,08	-202,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-479,31	23,26	-79,43	-199,1	-202,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	100,96	91,13	-65,58	80,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,93	-16,58	-4,3	-1,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,86	-3,4	-0,28	-15,99	-3,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,02	8,08	1,54	-1,5	1,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,02	8,08	1,54	-1,5	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	720,19	-1,18 k	-100,89	-454,19	-264,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,96	-1,87 k	-112,14	23,82	-52,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,35	-1,05 k	-115,34	34,61	-32,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,93	-16,18	-5,82	-9,86	-13,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,41	-15,37	-14,47	-7,34	-2,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,17	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,79	3,07	-32,95	1,89	104,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,79	3,07	-32,95	1,89	104,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,76	116,2	-49,64	-54,85	0,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,76	116,2	-49,64	-54,85	0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,76	116,2	-49,65	-54,85	0,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,76	116,22	-49,65	-54,85	0,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,23	-	95,98	-18,89	-21,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,84	-	-9,09	-10,65	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-70,5	-	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,07	-12,57	-1,85	-8,47	-9,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,51	7,55	4,76	0,01	0,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,51	7,55	4,76	0,01	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	296,78	840,69	-69,04	-82,26	141,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,36	344,73	46,43	-61,23	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,41	220,75	20,68	-54,56	-4,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12	-13,2	-12,35	-9,07	-10,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,35	-15,35	-17,52	-7,1	-9,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,92	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,59	-16,11	-44,31	42,11	-12,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,59	-16,11	-44,31	42,11	-12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,61	6,67	-1,3	-36,9	-40,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,61	6,67	-1,3	-36,9	-40,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,61	6,67	-1,3	-36,9	-40,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,61	6,67	-1,29	-36,9	-40,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,44	5,8	-	9,75	5,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,84	-2,88	-	-7,52	-7,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-72,66	-55,68	-	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,33	-9,96	-8,65	-6,81	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,6	4,33	5,51	2,63	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,6	4,33	5,51	2,63	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,09	453,81	-7,7	-30,23	-62,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,14	86,59	33,9	38,47	-58,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,54	71,04	16,42	25,15	-48,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,72	-17,27	-9,58	-11,88	-12,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,61	-19,09	-15	-12,24	-11,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,27	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,6	-32,23	-38,91	-9,33	-6,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,6	-32,23	-38,91	-9,33	-6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,25	-27,21	-27,05	-24,37	-0,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,25	-27,21	-27,05	-24,37	-0,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,25	-27,21	-27,06	-24,37	-0,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,25	-27,21	-27,06	-24,37	-0,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,68	-5,68	8,86	-4,87	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,01	-0,25	-5,97	-6,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-64,65	-60,96	-54,07	-38,63	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,97	-11,17	-8,28	-9,37	-9,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,72	-0,33	1,51	2,58	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,72	-0,33	1,51	2,58	3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,93	22,74	-43,28	39,83	35,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,1	16,66	67,47	-0,48	7,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,96	18,42	36,14	0,65	7,43