AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

SOCIETE ELECTROSTAR

Siege social : Boulevard de l'environnement, Route de Naassen 2013 Ben Arous.

La société ELECTROSTAR publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021, ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mme Besma BEDOUI (Cabinet Bedoui Business & Consulting) et Mr Yousri Ben Hassine (Cabinet Yousri Ben Hassine ).

Bilan consolidé arrêté au 31 décembre 2021

Libellé en Dinar Tunisien

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

Notes

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital

20 575 112

20 575 112

Réserve légale

890 190

890 190

Prime d'émission

8 720 224

8 720 224

Résultats reportés

0

0

Réserves consolidées

-104 369 737

-80 273 682

Réserve spéciale de réévaluation

0

0

Autres capitaux propres

0

0

Subventions d'investissement

0

0

Modifications Comptables Affectant Les Résultats Reportés

-15 188 384

0

Quote-part dans les capitaux propres des sociétés mises en équivalence

0

0

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice (part groupe)

8

-89 372 595

-50 088 157

Résultat de l'exercice (part groupe)

-23 763 374

-23 209 955

Total des capitaux propres (part groupe)

8

-113 136 655

-73 298 111

Part des minoritaires dans les capitaux propres des filiales

-7 946 462

-5 618 206

Résultat de l'exercice (part des minoritaires)

-2 641 179

-2 362 276

Total part des minoritaires

8

-10 587 641

-7 980 482

PASSIFS NON COURANTS

Autres passifs non courants

9

7 330 465

7 330 465

Emprunts & autres passifs non courants

10

63 516 344

74 625 848

Provisions pour risques et charges

11

4 706 107

872 414

Total des passifs non courants

75 552 916

82 828 728

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

12

57 289 967

50 384 551

Autres passifs courants

13

29 818 627

24 159 927

Concours bancaires courants & autres passifs financiers

14

108 463 918

79 064 280

Total des passifs courants

195 572 512

153 608 758

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

147 401 132

155 158 893

Etat de résultat consolidé arrêté au 31 décembre 2021

Libellé en Dinars Tunisien

Désignation

Notes

2021

2020

Produits d'exploitation

Ventes de produits finis et de prestations de services

15

9 153 935

12 647 122

Autres produits d'exploitation

16

347 819

321 081

Total des produits d'exploitation

9 501 754

12 968 203

Charges d'exploitation

Variation de stocks de produits finis & encours

17

1 983 448

304 358

Achats d'approvisionnements et de marchandises consommés

18

6 236 810

10 076 665

Charges de personnel

19

2 895 670

2 627 438

Dotations aux amortissements et aux provisions

20

4 464 938

4 965 427

Autres charges d'exploitation

21

3 845 188

3 849 508

Total des charges d'exploitation

19 426 054

21 823 397

Résultat d'exploitation

-9 925 243

-8 855 194

Charges financières nettes

22

-15 986 407

-16 326 610

Autres gains ordinaires

23

400 269

477 960

Autres pertes ordinaires

24

-866 830

-828 673

Résultat des activités ordinaires

-26 378 211

-25 532 517

Impôt sur les sociétés

-27 027

-39 714

Résultat net

-26 404 295

-25 572 231

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

0

-11 538

Résultat net du groupe

-26 405 238

-25 572 231

Résultat net (part groupe)

-23 764 059

-23 209 955

Résultat net (part des minoritaires)

-2 641 179

-2 362 276

Etat de Flux de trésorerie consolidé arrêté au 31 décembre 2021

Libellé en Dinars Tunisien

Exercice clos le 31

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Notes

2 021

2020

Résultat net

25

-26 405 238

-25 572 231

Modifications comptables

0

0

Dotations aux amortissements et provisions

26

4 465 881

4 965 427

Variation des:

Stocks

27

5 648 966

1 798 401

Clients et comptes rattachés

28

1 085 858

2 208 025

Autres actifs courants

29

-748 559

-1 670 593

Fournisseurs et autres passifs courants

30

-2 624 268

7 106 277

Plus-value sur cessions des immobilisations

31

0

-1 301 823

Charge d'intérêts sur emprunts

6 188 964

8 769 125

Autres charges non décaissables

32

112 050

298 170

Résorption subvention d'investissement

33

-18 438

-20 693

Autres produits non dencaissables

32

18 052

298 170

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

-12 276 732

-3 419 914

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

34

-250 968

-910 147

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

35

2 000

1 964 638

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières

36

-141 395

-118 440

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

37

215 294

564 321

Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement

-175 068

1 500 372

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Remboursements d'emprunts

38

-5 649 690

-4 096 349

Encaissements provenant des emprunts

39

3 844 822

8 071 223

Paiements d'intérêts sur emprunts

40

-6 188 964

-8 769 125

Flux de trésorerie liés aux placements

41

400 000

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-7 993 832

-4 394 252

Variation de trésorerie

-20 445 632

-6 313 794

Trésorerie au début de l'exercice

42

-47 022 797

-40 709 002

Impact variation périmètre

Trésorerie à la clôture de l'exercice

43

-67 468 429

-47 022 797

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Société Electrostar SA published this content on 12 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 October 2023 17:04:26 UTC.