AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
SOCIETE ELECTROSTAR
Siege social : Boulevard de l'environnement, Route de Naassen 2013 Ben Arous.
La société ELECTROSTAR publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021, ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mme Besma BEDOUI (Cabinet Bedoui Business & Consulting) et Mr Yousri Ben Hassine (Cabinet Yousri Ben Hassine ).
Bilan consolidé arrêté au 31 décembre 2021
Libellé en Dinar Tunisien
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital | 20 575 112 | 20 575 112 | |
Réserve légale | 890 190 | 890 190 | |
Prime d'émission | 8 720 224 | 8 720 224 | |
Résultats reportés | 0 | 0 | |
Réserves consolidées | -104 369 737 | -80 273 682 | |
Réserve spéciale de réévaluation | 0 | 0 | |
Autres capitaux propres | 0 | 0 | |
Subventions d'investissement | 0 | 0 | |
Modifications Comptables Affectant Les Résultats Reportés | -15 188 384 | 0 | |
Quote-part dans les capitaux propres des sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice (part groupe) | 8 | -89 372 595 | -50 088 157 |
Résultat de l'exercice (part groupe) | -23 763 374 | -23 209 955 | |
Total des capitaux propres (part groupe) | 8 | -113 136 655 | -73 298 111 |
Part des minoritaires dans les capitaux propres des filiales | -7 946 462 | -5 618 206 | |
Résultat de l'exercice (part des minoritaires) | -2 641 179 | -2 362 276 | |
Total part des minoritaires | 8 | -10 587 641 | -7 980 482 |
PASSIFS NON COURANTS | |||
Autres passifs non courants | 9 | 7 330 465 | 7 330 465 |
Emprunts & autres passifs non courants | 10 | 63 516 344 | 74 625 848 |
Provisions pour risques et charges | 11 | 4 706 107 | 872 414 |
Total des passifs non courants | 75 552 916 | 82 828 728 | |
PASSIFS COURANTS | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 57 289 967 | 50 384 551 |
Autres passifs courants | 13 | 29 818 627 | 24 159 927 |
Concours bancaires courants & autres passifs financiers | 14 | 108 463 918 | 79 064 280 |
Total des passifs courants | 195 572 512 | 153 608 758 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 147 401 132 | 155 158 893 |
Etat de résultat consolidé arrêté au 31 décembre 2021
Libellé en Dinars Tunisien
Désignation | Notes | 2021 | 2020 |
Produits d'exploitation | |||
Ventes de produits finis et de prestations de services | 15 | 9 153 935 | 12 647 122 |
Autres produits d'exploitation | 16 | 347 819 | 321 081 |
Total des produits d'exploitation | 9 501 754 | 12 968 203 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation de stocks de produits finis & encours | 17 | 1 983 448 | 304 358 |
Achats d'approvisionnements et de marchandises consommés | 18 | 6 236 810 | 10 076 665 |
Charges de personnel | 19 | 2 895 670 | 2 627 438 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 20 | 4 464 938 | 4 965 427 |
Autres charges d'exploitation | 21 | 3 845 188 | 3 849 508 |
Total des charges d'exploitation | 19 426 054 | 21 823 397 | |
Résultat d'exploitation | -9 925 243 | -8 855 194 | |
Charges financières nettes | 22 | -15 986 407 | -16 326 610 |
Autres gains ordinaires | 23 | 400 269 | 477 960 |
Autres pertes ordinaires | 24 | -866 830 | -828 673 |
Résultat des activités ordinaires | -26 378 211 | -25 532 517 | |
Impôt sur les sociétés | -27 027 | -39 714 | |
Résultat net | -26 404 295 | -25 572 231 | |
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 0 | -11 538 | |
Résultat net du groupe | -26 405 238 | -25 572 231 | |
Résultat net (part groupe) | -23 764 059 | -23 209 955 | |
Résultat net (part des minoritaires) | -2 641 179 | -2 362 276 |
Etat de Flux de trésorerie consolidé arrêté au 31 décembre 2021
Libellé en Dinars Tunisien
Exercice clos le 31
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | Notes | 2 021 | 2020 |
Résultat net | 25 | -26 405 238 | -25 572 231 |
Modifications comptables | 0 | 0 | |
Dotations aux amortissements et provisions | 26 | 4 465 881 | 4 965 427 |
Variation des: | |||
Stocks | 27 | 5 648 966 | 1 798 401 |
Clients et comptes rattachés | 28 | 1 085 858 | 2 208 025 |
Autres actifs courants | 29 | -748 559 | -1 670 593 |
Fournisseurs et autres passifs courants | 30 | -2 624 268 | 7 106 277 |
Plus-value sur cessions des immobilisations | 31 | 0 | -1 301 823 |
Charge d'intérêts sur emprunts | 6 188 964 | 8 769 125 | |
Autres charges non décaissables | 32 | 112 050 | 298 170 |
Résorption subvention d'investissement | 33 | -18 438 | -20 693 |
Autres produits non dencaissables | 32 | 18 052 | 298 170 |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -12 276 732 | -3 419 914 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 34 | -250 968 | -910 147 |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 35 | 2 000 | 1 964 638 |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 36 | -141 395 | -118 440 |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 37 | 215 294 | 564 321 |
Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -175 068 | 1 500 372 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Remboursements d'emprunts | 38 | -5 649 690 | -4 096 349 |
Encaissements provenant des emprunts | 39 | 3 844 822 | 8 071 223 |
Paiements d'intérêts sur emprunts | 40 | -6 188 964 | -8 769 125 |
Flux de trésorerie liés aux placements | 41 | 400 000 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -7 993 832 | -4 394 252 | |
Variation de trésorerie | -20 445 632 | -6 313 794 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 42 | -47 022 797 | -40 709 002 |
Impact variation périmètre | |||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 43 | -67 468 429 | -47 022 797 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Electrostar SA published this content on 12 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 October 2023 17:04:26 UTC.