EO2 : Rapport seme striel - 1er semestre - EO2 - 31/08/2021

BILAN CONSOLIDE....................................................................................................

3

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE .......................................................................

4

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES...............................................

5

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES .....................

5

NOTES ANNEXES.......................................................................................................

7

Absoluce / Auditis / Comptes semestriels consolidés Groupe EO2

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Données en K€

Notes

2021.08

2020.08

2021.02

ACTIF

Immobilisations incorporelles

4

906

908

899

Dont écarts d'acquisition actif

3

897

897

897

Immobilisations corporelles

5

15 983

16 485

15 869

Immobilisations financières

6

118

248

125

Titres mis en équivalence

7

92

58

Actif immobilisé

17 098

17 640

16 951

Stocks et encours

8

4 748

5 123

4 246

Clients et comptes rattachés

9

3 971

3 253

3 664

Autres créances et comptes de régularisation

9

1 688

2 276

2 215

Dont impôts différés actif

10

211

233

233

Valeurs mobilières de placement

11

72

Disponibilités

11

10 160

14 346

11 499

Actif circulant

20 567

25 070

21 624

TOTAL ACTIF

37 665

42 710

38 575

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital

12

2 551

2 426

2 551

Primes

7 154

7 462

7 154

Autres réserves

6 421

6 506

6 228

Titres en auto-contrôle

(68)

(470)

(73)

Résultat de l'exercice

266

496

277

Capitaux propres part du groupe

16 323

16 420

16 137

Interêts minoritaires

12

2 317

2 708

2 425

Autres fonds propres

()

()

()

Provisions

13

528

437

547

Emprunts et dettes financières

14

12 670

15 907

14 237

Fournisseurs et comptes rattachés

15

4 299

3 745

3 703

Autres dettes et comptes de régularisation

15

1 528

3 494

1 527

Dont impôts différés passif

10

()

Dettes

18 497

23 146

19 467

TOTAL PASSIF

37 665

42 710

38 575

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Données en K€

Notes

2021.08

2020.08

2021.02

CHIFFRE D'AFFAIRES

16

12 967

11 268

24 749

Autres produits d'exploitation

17

753

1 092

982

Produits d'exploitation

13 720

12 360

25 731

Achats consommés

18

(8 234)

(7 281)

(15 199)

Charges externes

19

(2 070)

(1 860)

(4 174)

Impôts et taxes

20

(131)

(123)

(218)

Charges de personnel

21

(1 954)

(1 496)

(3 623)

Dotations aux amort., dépréciations et prov.

22

(1 053)

(1 083)

(2 181)

Charges d'exploitation

(13 442)

(11 843)

(25 394)

Résultat d'exploitation avant dotation aux amort. et

278

518

337

dépréciations des écarts d'acquisition

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq.

3

4

4

8

Résultat d'exploitation après dotation aux amort. et

282

522

346

dépréciations des écarts d'acquisition

Charges et produits financiers

23

(240)

(160)

(533)

Charges et produits exceptionnels

24

163

156

383

Impôt sur les résultats

25

(22)

(23)

(95)

RESULTAT NET DES ENTITES INTEGREES

183

495

100

Quote-part dans les résultats des sociétés mises

34

28

en équivalence

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

217

495

128

Intérêts minoritaires

(49)

(2)

(149)

RESULTAT NET PART DU GROUPE

266

496

277

Résultat par action (en euros)

26

0,11

0,22

0,12

Résultat dilué par action (en euros)

26

0,11

0,22

0,12

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Données en K€

Notes

2021.08

2020.08

2021.02

Résultat net des entités intégrées

183

495

100

Elimination des charges et produits sans incidence

sur la trésorerie ou non liés à l'activité :

Dotations aux amortissements, dépréciations et

909

990

2 024

provisions, nettes de reprises

Variation des impôts différés

25

22

(3)

(3)

Plus ou moins values de cession

(50)

(74)

(103)

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

(74)

92

(47)

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

990

1 500

1 971

Variation du besoin en fonds de roulement lié à

28

277

(11)

(819)

l'activité

Flux net de trésorerie généré par l'activité

1 268

1 489

1 151

Flux de trésorerie liés aux opérations d'invest. :

Acquisition d'immobilisations incorporelles

4

(8)

Acquisition d'immobilisations corporelles

5

(1 042)

(302)

(711)

Variation des dettes sur immobilisations

(25)

Variation des immobilisations financières

6

7

(29)

85

Cession d'immobilisations

50

74

105

Incidence des variations de périmètre

(1 144)

(1 203)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(993)

(1 427)

(1 724)

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :

Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales

164

164

Encaissement / décaissement sur titres en auto-contrôle

(10)

19

21

Emissions d'emprunts bancaires

14

339

1 891

1 757

Remboursement des emprunts bancaires

14

(1 764)

(869)

(2 514)

Variation des autres dettes financières

(1)

Subvention reçue

664

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(1 435)

1 868

(571)

Variations de trésorerie

(1 161)

1 930

(1 144)

Trésorerie d'ouverture

29

11 290

12 434

12 434

Trésorerie de clôture

29

10 130

14 364

11 290

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