Flux de Trésorerie EPack Prefab Technologies Limited

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EPACKPEB

INE0MLS01022

Construction et ingénierie

Cours en clôture NSE India S.E. 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
221,70 ^INR	-1,75 %		-5,40 %	-19,13 %

01/08	EPack Prefab Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/07	EPACK Prefab Technologies Limited annonce la démission de Sunil Kumar Singh, Vice-président Ventes et Développement commercial, effective au 14 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	4,5 Md	6,57 Md	9,05 Md	11,34 Md
Autres recettes, total	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,5 Md	6,57 Md	9,05 Md	11,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,14 Md	4,6 Md	6,18 Md	7,51 Md
Résultat Brut	1,36 Md	1,97 Md	2,87 Md	3,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	326 M	416 M	670 M	1,03 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,27 M	102 M	127 M	173 M
Autres dépenses de fonctionnement	669 M	1,02 Md	1,33 Md	1,62 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 Md	1,54 Md	2,13 Md	2,82 Md
Résultat d'Exploitation	297 M	427 M	743 M	1 Md
Intérêts payés, total	-53,56 M	-104 M	-146 M	-211 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,61 M	7,56 M	12,97 M	32,56 M
Charges d'intérêt nettes	-49,95 M	-96,75 M	-133 M	-178 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-211 k	-570 k	780 k
Gains (pertes) de change	1,57 M	117 k	700 k	4,7 M
Autres produits non opérationnels	-10,68 M	-19 M	-26,41 M	-21,8 M
EBT, hors éléments non courants	238 M	311 M	584 M	810 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,54 M	-	50 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,72 M	657 k	-	-670 k
Autres éléments non courants	6,04 M	12,44 M	1,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	261 M	327 M	585 M	809 M
Charge d'impôt	65,84 M	87,25 M	155 M	216 M
Résultat des activités poursuivies	195 M	240 M	430 M	593 M
Résultat net part du groupe	195 M	240 M	430 M	593 M
Résultat net	195 M	240 M	430 M	593 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	195 M	240 M	430 M	593 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	195 M	240 M	430 M	593 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,15	5,54	7,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,15	5,54	7,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	77,51 M	77,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,15	5,54	7,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,15	5,54	7,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	77,51 M	80,22 M
BPA de base normalisé	0,1	0,13	4,71	6,53
BPA dilué normalisé	0,1	0,13	4,71	6,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	362 M	520 M	856 M	1,16 Md
EBITA	297 M	427 M	743 M	1 Md
EBIT	297 M	427 M	743 M	1 Md
EBITDAR	385 M	543 M	877 M	1,18 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,53 Md	6,6 Md	9,06 Md	11,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,22	26,68	26,54	26,67
Total des impôts courants	63,76 M	81,28 M	142 M	196 M
Total des impôts différés	2,06 M	5,98 M	13,48 M	15,18 M
Résultat net normalisé	149 M	195 M	365 M	506 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	9,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,1 M	5,46 M	6,24 M	16,49 M
Provisions de pension	803 k	875 k	1,16 M	1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	23,69 M	22,61 M	20,71 M	17,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,31 M	18,71 M	17,32 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,3 M	2 M	560 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	25,87 M	38,23 M	49,17 M	63,86 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	3,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,02 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,57 M	16,08 M	15,83 M	794 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,9 M	117 M	141 M	744 M
Total des liquidités et VMP	71,47 M	133 M	157 M	1,54 Md
Créances clients, total	728 M	1,35 Md	1,68 Md	2,64 Md
Autres créances	69,08 M	107 M	220 M	118 M
Notes à recevoir	11,03 M	15,98 M	67 M	31,71 M
Total des créances	809 M	1,47 Md	1,97 Md	2,79 Md
Stocks	550 M	817 M	1,38 Md	1,51 Md
Dépenses payées d'avance	20,71 M	23,19 M	27,31 M	30,72 M
Autres actifs à court terme, total	133 M	195 M	197 M	286 M
Total de l'actif circulant	1,58 Md	2,64 Md	3,73 Md	6,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,01 Md	2,19 Md	3,13 Md	4 Md
Amortissements cumulés	-579 M	-674 M	-796 M	-968 M
Immobilisations corporelles nettes	1,44 Md	1,51 Md	2,34 Md	3,03 Md
Investissements à long terme	137 k	19,93 M	19,36 M	21,55 M
Goodwill	30,25 M	30,25 M	30,25 M	30,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,8 M	6,72 M	12,22 M	11,33 M
Prêts à long terme	-	-	-	41,62 M
Autres actifs à long terme, total	11 k	111 M	6,15 M	12,59 M
Total des actifs	3,06 Md	4,32 Md	6,14 Md	9,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	816 M	1,25 Md	1,83 Md	2,14 Md
Charges à payer, total	59,95 M	88,06 M	124 M	245 M
Emprunts à court terme	135 M	263 M	382 M	656 M
Part à court terme de la dette à long terme	146 M	179 M	266 M	425 M
Part à court terme des contrats de location	3,9 M	4,54 M	7,33 M	11,56 M
Impôts sur le revenu à payer	36,83 M	81,45 M	142 M	196 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	104 M	313 M	522 M	666 M
Autres passifs à court terme	131 M	84,26 M	57,26 M	12,44 M
Total du passif circulant	1,43 Md	2,26 Md	3,33 Md	4,35 Md
Dette à long terme	445 M	617 M	804 M	1,02 Md
Contrats de location à long terme	33,89 M	30,1 M	37,31 M	34,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16,43 M	19,73 M	17,08 M	28,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	54,74 M	60,76 M	73,91 M	87,97 M
Autres passifs non courants	52,65 M	69,7 M	185 M	247 M
Total du passif	2,04 Md	3,06 Md	4,45 Md	5,77 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	14,13 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	14,13 M
Actions ordinaires, total	38,75 M	38,75 M	38,75 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	982 M	1,22 Md	1,65 Md	2,13 Md
Résultat global et autres	775 k	917 k	-50 k	-390 k
Total des fonds propres ordinaires	1,02 Md	1,26 Md	1,69 Md	3,53 Md
Total des capitaux propres	1,02 Md	1,26 Md	1,69 Md	3,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,06 Md	4,32 Md	6,14 Md	9,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,51 M	77,51 M	77,51 M	85,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,51 M	77,51 M	77,51 M	77,51 M
Actif net par action	13,17	16,27	21,8	45,48
Actif corporel net	984 M	1,22 Md	1,65 Md	3,48 Md
Actif corporel net par action	12,7	15,79	21,25	44,94
Total de la dette	764 M	1,09 Md	1,5 Md	2,15 Md
Dette nette	693 M	961 M	1,34 Md	611 M
Dette relative aux PBO non financés	12,86 M	15,88 M	20,4 M	34,17 M
Dette relative aux contrats de location	190 M	181 M	166 M	143 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	365 M	438 M	564 M	550 M
Stocks - travaux en cours, total	94,18 M	278 M	659 M	784 M
Stocks de produits finis, total	61,92 M	65,71 M	82,13 M	86,75 M
Stocks - Autres	28,49 M	36,2 M	73,77 M	94,2 M
Terres possédées	-	-	19,79 M	20,77 M
Bâtiments, total	363 M	383 M	614 M	634 M
Machines, total	1,24 Md	1,4 Md	2 Md	2,29 Md
Employés à temps plein	-	-	1,92 k	2,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,98 M	16,74 M	21,21 M	23,95 M
Backlog de commande	-	-	6,3 Md	9,17 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	195 M	240 M	430 M	593 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,62 M	102 M	126 M	172 M
Amortissements et dépréciations, Total	68,62 M	102 M	126 M	172 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,66 M	315 k	310 k	890 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,72 M	-3,19 M	1,16 M	670 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-50 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	211 k	570 k	19,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	3,02 M
Autres activités d'exploitation, total	71,47 M	166 M	232 M	255 M
Variation des créances	-233 M	-544 M	-63,77 M	-788 M
Variation des stocks	-323 M	-268 M	-561 M	-136 M
Variation des dettes fournisseurs	529 M	433 M	581 M	310 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,42 M	-112 M	-29,03 M	193 M
Flux de trésorerie d'exploitation	289 M	15,2 M	717 M	623 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-471 M	-283 M	-825 M	-871 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,06 M	2,59 M	2,13 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5,82 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-60,93 M	-	-642 M
Autres activités d'investissement, total	-173 M	2,45 M	-119 M	3,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-640 M	-339 M	-948 M	-1,51 Md
Dette à court terme émise, total	50 M	276 M	207 M	432 M
Dette à long terme émise, total	321 M	183 M	197 M	218 M
Total de la dette émise	371 M	459 M	404 M	650 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,15 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-3,15 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,3 Md
Autres activités de financement, total	-55,15 M	-123 M	-173 M	-286 M
Flux de trésorerie de financement	316 M	333 M	231 M	1,66 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-35,53 M	9,52 M	-260 k	778 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,15 M	123 M	173 M	242 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,13 M	36,65 M	81,63 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-307 M	-537 M	-666 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-242 M	-445 M	-534 M
Variation du fonds de roulement net	-	329 M	206 M	467 M
Dette nette émise (remboursée)	371 M	456 M	404 M	650 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,24	8,89	8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,9	16,77	14,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,01	29,12	22,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,01	29,12	22,75
Analyse des marges
Marge brute %	30,29	29,94	31,75	33,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,25	6,34	7,41	9,07
Marge d’EBITDA %	8,04	7,92	9,46	10,21
Marge EBITA %	6,61	6,5	8,22	8,86
Marge d'EBIT %	6,61	6,5	8,22	8,86
Marge des activités poursuivies %	4,34	3,65	4,75	5,23
Marge nette %	4,34	3,65	4,75	5,23
Net Avail. Pour la marge commune %	4,34	3,65	4,75	5,23
Marge nette normalisée %	3,31	2,96	4,03	4,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,68	-5,93	-5,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,69	-4,92	-4,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,78	1,73	1,47
Rotation des actifs corporels	-	4,46	4,7	4,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,32	5,96	5,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,73	5,62	5,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,17	1,12	1,42
Quick Ratio	0,61	0,7	0,62	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,01	0,22	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,77	61,36	69,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,21	65,07	70,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,38	83,62	94,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	34,6	42,81	45,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,85	86,76	88,65	60,7
Dette totale / Capital total	42,81	46,45	46,99	37,77
Dette à long terme / Capitaux propres	46,94	51,32	49,81	29,82
Dette à long terme / Capital total	26,85	27,48	26,4	18,56
Dette totale / Total de l'actif	66,59	70,81	72,47	61,99
EBIT / Charges d'intérêt	5,55	4,1	5,08	4,76
EBITDA / Charges d'intérêt	6,83	5,07	5,94	5,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,96	2,36	0,31	1,45
Dette totale / EBITDA	2,09	2,07	1,72	1,83
Dette nette / EBITDA	1,89	1,82	1,54	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,3	4,44	33,42	7,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,61	3,9	29,92	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,91	37,78	25,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,21	46,14	33,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,03	64,67	35,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	45,16	74,02	34,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,16	74,02	34,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,79	79,2	38,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,79	79,2	38,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	30,65	87,5	38,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,68	79,29	33,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	85,43	24,64	57,04
Stocks, Croissance 1 an	-	48,73	68,68	9,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,25	54,76	29,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,35	42,05	51,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,38	34,57	111,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,49	33,99	108,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-94,73	4,61 k	-13,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-39,96	192,12	5,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	74,6	23,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	83,85	20,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,79	31,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,17	39,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,89	49,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,13	53,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,13	53,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	48,34	57,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,34	57,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,53	58,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,3	54,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	52,03	39,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,39	36,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27,62	41,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,7	46,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,38	68,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,63	67,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,56	540,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,96	75,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	43,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,13