EURO-CYCLES S.A Informations Post AGO
EURO‐CYCLES S.A
Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Juin 2023, la Société Euro cycles publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.
1- Résolutions adoptées
Première résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2022, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2022.
Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 font apparaitre respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 16 386 609 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 16 628 745 DT.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les opérations intervenues durant l'exercice 2022 avec la société filiale TUNINDUSTRIE et les sociétés Apparentées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice
2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :
Bénéfice de l'exercice 2022 16.386.609.276 dinars 31.746.668.407 dinars
- Report à nouveau ex 2022
- Réserves légales
TOTAL (1)
- Dividendes à distribuer
Résultats reportés Après affectation
TOTAL (2)
48 133 277.683 dinars
89 100.000 dinars
48 044 177.683 dinars 9.801.000.000 dinars
38.243.177.683 dinars
0
Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,000 Dinars par action à compter du Jeudi 20 Juillet 2023.
Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2021
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Quatrième Résolutions
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, à son Directeur Général et à son Directeur Général Adjoint pour leur gestion durant l'exercice 2022.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Cinquième Résolutions
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur PATRICE GARANDEAU
- Monsieur MOURAD GHAZI
Cette décision de renouvellement porte sur une durée de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Septième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Ratifier la désignation de M. NADER GHAZOUANI ( élu par l'assemblée élective des actionnaires minoritaires du Mercredi 14 juin 2023) en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société EURO-CYCLES S.A pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Huitième résolution
Après avoir été retenus par le comité de nomination, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination du Mr AHMED RJIBA et Mr MONDHER ACHOUR comme deux administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration de la Société EURO-CYCLES pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Neuvième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
2/ Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.
BILAN
(Exprimé en Dinars) | Au 31 Décembre | |
Notes | 2022 | 2021 |
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles | 2 | 91 930.048 | 88 683.473 | ||||
Moins Amortissements | -84 909.652 | -78 885.206 | |||||
Valeur Comptable Nette | 7 020.396 | 9 798.267 | |||||
Immobilisations Corporelles | 2 | 26 193 | 307.248 | 22 921 | 657.583 | ||
Moins Amortissements | -10 750 357.529 | -9 440 936.186 | |||||
Valeur Comptable Nette | 15 442 | 949.719 | 13 480 | 721.397 | |||
Immobilisations Financières | 3 | 312 | 732.000 | 171 | 450.000 | ||
Moins Provisions | - | - | |||||
Total des actifs immobilisés | 15 762 702.115 | 13 661 969.664 | |||||
Autres actifs non courants | - | - | |||||
Total des actifs non courants | 15 762 702.115 | 13 661 969.664 | |||||
ACTIFS COURANTS | 4 | ||||||
Stocks | 4.1 | 158 460 908.490 | 120 012 419.940 | ||||
Moins Provisions | - 861 703.584 | - 1 204 219.429 | |||||
Valeur Comptable Nette | 157 599 204.906 | 118 808 200.511 | |||||
Clients et Comptes Rattachés | 4.2 | 21 150 067.845 | 33 324 300.881 | ||||
Moins Provisions | - 3 120 938.782 | -104 866.004 | |||||
Valeur Comptable Nette | 18 029 129.063 | 33 219 434.877 | |||||
Autres actifs courants | 4.3 | 10 269 | 789.054 | 10 533 | 985.569 | ||
Placements & autres actifs financiers | 4.4 | 77 | 218.589 | 3 113 | 200.000 | ||
Liquidités & Equivalents de liquidités | 4.5 | 7 060 031.276 | 22 585 | 391.407 | |||
Total des actifs courants | 193 035 372.888 | 188 260 212.364 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 208 798 075.003 | 201 922 182.028 |
BILAN
(Exprimé en Dinars) | Au 31 Décembre | |||
Notes | 2022 | 2021 | ||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
CAPITAUX PROPRES | 5 | |||
Capital social | 9 801 000.000 | 8 910 000.000 | ||
Réserves | 980 | 100.000 | 891 000.000 | |
Provisions pour risques | ||||
Résultats reportés après affectation | 38 243 | 177.683 | 32 637 668.407 | |
Modifications comptables | ||||
Total des capitaux propres | 49 024 277.683 | 42 438 668.407 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 49 024 277.683 | 42 438 668.407 | ||
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | 6 | 17 | 049.297 | 46 851.421 |
Autres passifs financiers | ||||
Provisions pour Risques | 280 838.991 | 280 838.991 | ||
Total des passifs non courants | 297 888.288 | 327 690.412 | ||
Passifs courants | 7 | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 7.1 | 23 690 | 003.891 | 66 350 875.167 |
Autres passifs courants | 7.2 | 25 358 788.024 | 28 800 098.494 | |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 7.3 | 110 427 | 117.117 | 64 004 849.548 |
Total des passifs courants | 159 475 909.032 | 159 155 823.209 | ||
TOTAL DES PASSIFS | 159 773 797.320 | 159 483 513.621 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 208 798 075.003 | 201 922 182.028 | ||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Euro Cycles SA published this content on 21 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2023 17:31:06 UTC.
