Ratios Financiers Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd.

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3231

CNE100007VS8

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 09:59:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,02 ^HKD	-1,32 %		-6,83 %	-

09/09	Excelland Robotics s'envole de 142% pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong	MT
09/09	Excelland Robotics lève 576,6 millions de dollars de Hong Kong lors de son introduction en bourse	MT

0abb256fac29d8eacc866e90.l4hdU7Ev1FeMbgpj4MX08KQ_iDiXqspcKCP7rBj0hNk.3fAMIdIcnzzTFmhVkIi6mfJ2ukmn5YwuYHOd422E0Lbtvjdl32mzIcdDQw

Données Financières Publiées: EXCELLAND ROBOTICS (WUXI) CO. LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	244 M	267 M	318 M
Total Chiffre d'affaires	244 M	267 M	318 M
Coût des marchandises vendues, total	227 M	229 M	273 M
Résultat Brut	16,91 M	38,21 M	44,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 M	94,98 M	77,64 M
Provision pour créances douteuses	7,32 M	20,02 M	-2,01 M
Dépenses de R&D	160 M	70,06 M	73,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,75 M	-923 k	-717 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	267 M	184 M	148 M
Résultat d'Exploitation	-250 M	-146 M	-104 M
Intérêts payés, total	-4,07 M	-3,51 M	-4,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	149 k	1,16 M	830 k
Charges d'intérêt nettes	-3,92 M	-2,35 M	-3,32 M
Autres produits non opérationnels	4,61 M	-1,92 M	-2,43 M
EBT, hors éléments non courants	-250 M	-150 M	-110 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	872 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-90 k	-1,11 M	-944 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,4 M	-132 k	-1,18 M
EBT, elements non courants inclus	-251 M	-151 M	-111 M
Charge d'impôt	-	-	-73 k
Résultat des activités poursuivies	-251 M	-151 M	-111 M
Résultat net part du groupe	-251 M	-151 M	-111 M
Résultat net	-251 M	-151 M	-111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-251 M	-151 M	-111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-251 M	-151 M	-111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,43	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,43	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	320 M	351 M	366 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,43	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,43	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	320 M	351 M	366 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,27	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,27	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-236 M	-125 M	-84,13 M
EBITA	-250 M	-146 M	-104 M
EBIT	-250 M	-146 M	-104 M
EBITDAR	-236 M	-124 M	-83,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,07
Résultat net normalisé	-156 M	-93,88 M	-68,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	981 k	863 k	1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,13 M	4,26 M	4,52 M
Dépense de marketing	75,33 M	30,42 M	32,02 M
Dépenses générales et administratives	26,9 M	64,56 M	45,62 M
Dépense en recherche et de développement	160 M	70,06 M	73,21 M
Charges locatives nettes, total	135 k	358 k	590 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	129 k	176 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	229 k	414 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	19,74 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	19,74 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,13 M	89,21 M	21,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,17 M	8,11 M	8,26 M
Total des liquidités et VMP	91,3 M	97,32 M	30,03 M
Créances clients, total	43,1 M	104 M	126 M
Autres créances	20,78 M	28,43 M	21,75 M
Total des créances	63,88 M	132 M	148 M
Stocks	45,7 M	46,61 M	43,6 M
Autres actifs à court terme, total	35,24 M	43,07 M	40,63 M
Total de l'actif circulant	236 M	319 M	262 M
Immobilisations corporelles brutes	68,17 M	108 M	141 M
Amortissements cumulés	-21,99 M	-37,52 M	-53,08 M
Immobilisations corporelles nettes	46,18 M	70,7 M	88,31 M
Investissements à long terme	-	5 M	14,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	513 k	1,12 M	1,69 M
Autres actifs à long terme, total	8,74 M	3,86 M	4,65 M
Total des actifs	292 M	400 M	372 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,23 M	72,62 M	67,46 M
Charges à payer, total	4,6 M	5,12 M	7,12 M
Emprunts à court terme	39,09 M	68,33 M	114 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,38 M	3,62 M	1,11 M
Part à court terme des contrats de location	3,8 M	5,39 M	5,86 M
Impôts sur le revenu à payer	105 k	232 k	497 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,74 M	17,3 M	19,03 M
Autres passifs à court terme	28,17 M	62,88 M	23,97 M
Total du passif circulant	137 M	235 M	239 M
Dette à long terme	4,83 M	4,7 M	-
Contrats de location à long terme	1,67 M	10,27 M	9,71 M
Recettes non acquises Non courantes	371 k	337 k	1,34 M
Total du passif	144 M	251 M	250 M
Actions ordinaires, total	-	363 M	371 M
Primes d'émissions d'actions	16,69 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-692 M	-382 M	-493 M
Résultat global et autres	823 M	169 M	243 M
Total des fonds propres ordinaires	148 M	149 M	122 M
Total des capitaux propres	148 M	149 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	292 M	400 M	372 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	320 M	351 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	320 M	351 M	371 M
Actif net par action	0,46	0,43	0,33
Actif corporel net	147 M	148 M	120 M
Actif corporel net par action	0,46	0,42	0,32
Total de la dette	63,78 M	92,32 M	131 M
Dette nette	-27,52 M	-5 M	101 M
Dette relative aux contrats de location	1,08 M	2,86 M	4,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	5 M	5,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - matières premières, total	20,58 M	21,74 M	20,34 M
Stocks - travaux en cours, total	2,6 M	204 k	8,85 M
Stocks de produits finis, total	22,51 M	24,68 M	14,4 M
Machines, total	45,28 M	54,44 M	73,85 M
Employés à temps plein	-	-	397
Actifs en location simple - Brut	16,14 M	23,4 M	23,68 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-3,33 M	-7,8 M	-11,42 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,7 M	30,73 M	28,72 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-251 M	-151 M	-111 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,98 M	26,69 M	25,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,98 M	26,69 M	25,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	284 k	126 k	327 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	90 k	1,11 M	944 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-872 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,4 M	132 k	1,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	19,74 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,32 M	20,02 M	-2,01 M
Autres activités d'exploitation, total	2,27 M	7,72 M	9,06 M
Variation des créances	-18,2 M	-80,97 M	-20,62 M
Variation des stocks	-19,45 M	-21,6 M	-7,5 M
Variation des dettes fournisseurs	7,86 M	44,33 M	-3,32 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,52 M	-6,47 M	2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,64 M	2,79 M	6,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-197 M	-138 M	-98,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,11 M	-17,32 M	-28,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,64 M	1,13 M	721 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-728 k	-902 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,74 M	-4,2 M	-8,4 M
Autres activités d'investissement, total	-102 k	-22,23 M	3,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,17 M	-43,35 M	-33,56 M
Dette à court terme émise, total	60,14 M	15,5 M	-
Dette à long terme émise, total	60,16 M	79,29 M	119 M
Total de la dette émise	120 M	94,79 M	119 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-60,14 M	-19,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,99 M	-66,66 M	-87,43 M
Total de la dette remboursée	-102 M	-86,16 M	-87,43 M
Émission d'actions ordinaires	240 M	182 M	40 M
Autres activités de financement, total	-5,98 M	-7,15 M	-6,49 M
Flux de trésorerie de financement	252 M	183 M	64,96 M
Variation nette de la trésorerie	66,84 M	2,08 M	-67,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,39 M	2,84 M	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-63,8 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-61,6 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,1 M	50,45 M
Dette nette émise (remboursée)	18,18 M	8,64 M	31,44 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,38	-16,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-40,28	-26,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-102,06	-81,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-102,06	-81,81
Analyse des marges
Marge brute %	6,94	14,3	13,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,93	35,56	24,44
Marge d’EBITDA %	-96,99	-46,66	-26,48
Marge EBITA %	-102,72	-54,64	-32,69
Marge d'EBIT %	-102,72	-54,64	-32,69
Marge des activités poursuivies %	-103,05	-56,7	-34,87
Marge nette %	-103,05	-56,7	-34,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-103,05	-56,7	-34,87
Marge nette normalisée %	-64,02	-35,15	-21,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,89	-38,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-23,06	-37,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77	0,82
Rotation des actifs corporels	-	4,57	4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,63	2,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,96	6,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,36	1,1
Quick Ratio	1,13	0,98	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	-0,59	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,72	132,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	73,8	60,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,32	94,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	98,19	97,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,22	61,87	107,55
Dette totale / Capital total	30,18	38,22	51,82
Dette à long terme / Capitaux propres	4,41	10,04	7,99
Dette à long terme / Capital total	3,08	6,2	3,85
Dette totale / Total de l'actif	49,39	62,7	67,29
EBIT / Charges d'intérêt	-61,59	-41,54	-25,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,92	-33,94	-18,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,66	-38,87	-25,73
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,77	-1,67
Dette nette / EBITDA	0,12	0,04	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,68	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,04	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,56	18,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	125,94	15,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,29	-32,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,73	-28,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,73	-28,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,72	-26,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-39,72	-26,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-39,86	-27,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45	-29,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	141,1	21,68
Stocks, Croissance 1 an	-	2,01	-6,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	53,07	24,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,2	-7,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,72	-19,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,12	-18,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,88	-28,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	55,97	64,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	90,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	93,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-35,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-37,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	71,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,33