FASHION B. AIR (BEL AIR)

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

LIASSE FISCALE 31/03/2022 IS / RN

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

AVANTIS CONSULTING

FASHION B. AIR (BEL AIR)

page 2

BILAN - ACTIF

IS / RN

DGFiP N° 2050-SD 202

LIASSE FISCALE 31/03/2022

Formulaire obligatoire (article 53 A

①

du code général des impôts).

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

1

2

Désignation de l'entreprise :

FASHION B. AIR (BEL AIR)

Adresse de l'entreprise

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

Durée de l'exercice précédent *

1

2

Numéro SIRET *

3

7

8

7

2

8

8

8

5

0

0

2

3

7

Néant

*

Exercice N clos le,

3

1

0

3

2

0

2

2

Brut

Amortissements, provisions

Net

1

2

3

Capital souscrit non appelé

(I)

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

INCORPORELLES

AF

AG

Concessions, brevets et droits similaires

44 970

44 970

Frais de développement *

CX

16 884

CQ

16 884

IMMOBILISATIONS

AH

AI

Fonds commercial (1)

7 350 416

7 350 416

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

AL

AM

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AN

AO

Terrains

IMMOBILISÉACTIF*

CORPORELLESIMMOBILISATIONS

AP

AQ

Constructions

74 281

74 281

AR

AS

Installations techniques, matériel et outillage industriels

49 241

44 641

4 599

Autres immobilisations corporelles

AT

2 970 693

AU

2 824 871

145 822

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

CS

CT

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

(2)

CU

CV

Autres participations

3 218 414

3 218 414

FINANCIÈRES

BB

BC

Créances rattachées à des participations

IMMOBILISATIONS

BD

BE

Autres titres immobilisés

BF

BG

Prêts

BH

BI

Autres immobilisations financières *

426 136

426 136

TOTAL (II)

BJ

14 151 035

BK

6 207 177

7 943 857

BL

BM

Matières premières, approvisionnements

133 699

133 699

BN

BO

*

En cours de production de biens

STOCKS

BP

BQ

En cours de production de services

BR

BS

CIRCULANT

Produits intermédiaires et finis

BT

BU

Marchandises

5 766 598

2 557 029

3 209 569

BV

BW

Avances et acomptes versés sur commandes

20 600

20 600

ACTIF

BX

BY

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)*

336 020

336 020

BZ

CA

Autres créances (3)

2 108 836

854 113

1 254 722

CB

CC

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

CF

1 881 258

CG

62

1 881 258

Disponibilités

(dont actions propres :...................................................................................)

CD

906 311

CE

906 249

2022

CH

CI

Charges constatées d'avance (3)*

217 008

217 008

janvier

CJ

CK

TOTAL (III)

11 370 331

3 411 205

7 959 127

comptables-Experts

régularisationde

Comptes

CW

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV)

CM

Primes de remboursement des obligations

(V)

CN

SAGE

Écarts de conversion actif *

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

25 521 366

1A

9 618 382

15 902 984

Renvois : (1) Dont droit au bail :

1 971 500

(2) Part à moins d'un an des

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

immobilisations financières nettes :

Clause de réserve

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

de propriété : *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A

②

du Code général des impôts)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 202

Désignation de l'entreprise

FASHION B. AIR (BEL AIR)

Néant

*

Exercice N

2 614 755

DA

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..................................................)

2

614

755

Primes d'émission, de fusion, d'apport,

DB

19

685

310

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

)

DC

DD

PROPRES

Réserve légale (3)

425

916

Réserves réglementées (3)*

(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

DF

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

CAPITAUX

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG

428

534

Report à nouveau

DH

(11

159

943)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

(2 860

601)

Subventions d'investissement

DJ

DK

Provisions réglementées *

DL

TOTAL

(I)

9

133

971

Autresfonds propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

DN

Avances conditionnées

DO

TOTAL

(II)

DP

Provisions pourrisques chargeset

Provisions pour risques

DQ

Provisions pour charges

DR

TOTAL (III)

DS

Emprunts obligataires convertibles

DT

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

1

071

947

(4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

)

DV

2

000

000

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

422

085

DX

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1

529

843

DY

Dettes fiscales et sociales

1

705

551

DZ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

EA

Autres dettes

39

587

Compte

Produits constatés d'avance (4)

EB

régul.

TOTAL (IV)

EC

6

769

013

ED

Ecarts de conversion passif *

(V)

EE

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

15

902

984

(1)

Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

2022

{

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

comptables-Expertsjanvier

RENVOIS

1D

(2)

Dont

Écart de réévaluation libre

1E

Réserve de réévaluation (1976)

(3)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

EG

SAGE

(4)

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4

531

230

EH

(5)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

447

596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2022

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 202

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :

FASHION B. AIR (BEL AIR)

Néant

*

Exercice N

France

Exportations et

Total

livraisons intracommunautaires

Ventes de marchandises *

FA

4 367 475

FB

117 608

FC

4 485

082

Production vendue {

biens *

FD

(182 936)

FE

FF

(182

936)

D'EXPLOITATION

services *

FG

FH

FI

3 326

3

326

Chiffres d'affaires nets *

FJ

4 187 865

FK

117 608

FL

4 305

472

FM

Production stockée *

FN

PRODUITS

Production immobilisée *

FP

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)

1 671

822

Subventions d'exploitation

FO

302

611

FQ

Autres produits (1) (11)

25

490

FR

Total des produits d'exploitation (2) (I)

6 305

395

FS

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

1 507

674

FT

Variation de stock (marchandises)*

171

901

FU

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

414

945

FV

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

77

975

D'EXPLOITATION

FZ

Charges sociales (10)

591

172

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

2 444

762

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

76

932

Salaires et traitements *

FY

1 333

565

CHARGES

GD

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Pour risques et charges : dotations aux provisions

66

643

Sur immobilisations

{

- dotations aux amortissements *

GA

- dotations aux provisions

GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

1 940

677

GE

Autres charges (12)

250

140

GF

Total des charges d'exploitation (4) (II)

8 876

387

GG

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(2 570

991)

GI

opérations commumen

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

GJ

Produits financiers de participations (5)

7

FINANCIERS

GK

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GL

Autres intérêts et produits assimilés (5)

9

254

GM

PRODUITS

Reprises sur provisions et transferts de charges

GO

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

109

Différences positives de change

GN

GP

Total des produits financiers (V)

9

371

GS

FINANCIERES

Différences négatives de change

20

389

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

44

231

CHARGES

GT

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GU

Total des charges financières (VI)

64

620

GV

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

(55

249)

GW

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(2 626

240)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053-SD20

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

FASHION B. AIR (BEL AIR)

Néant

*

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

HB

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

411 897

HC

Reprises sur provisions et transferts de charges

HD

Total des produits exceptionnels (7)

(VII)

411 897

HE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

445 481

HF

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

218 903

HG

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

HH

Total des charges exceptionnelles (7)

(VIII)

664 384

HI

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

(252 487)

HJ

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HK

Impôts sur les bénéfices *

(X)

(18 126)

HL

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

6 726 663

HM

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

9 587 265

HN

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(2 860 601)

HO

(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

{

produits de locations immobilières

HY

(2) Dont

1G

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

{

- Crédit-bail mobilier *

HP

(3) Dont

HQ

- Crédit-bail immobilier

(4)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

1H

1J

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1K

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

HX

(6bis)

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

RC

(6ter)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RD

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

A1

RENVOIS

(9)

Dont transferts de charges

31 284

(10)

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

'RQWPRQWDQWGHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHV

A

A2

REOLJDWRLUHVKRUV&6*&5'6

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

A4

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

4 962

Dont primes et cotisations

A6

A9

complémentaires personnelles : facultatives

obligatoires

(13)

'RQWFRWLVDWLRQVIDFXOWDWLYHV0DGHOLQ

A

'RQWFRWLVDWLRQVIDFXOWDWLYHVDX[QRXYHDX[

A

SODQVGpSDUJQHUHWUDLWH

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en

Exercice N

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

annexe) :

(8)

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Fashion B Air SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 09:26:02 UTC.