Ratios Financiers Felix Gold Limited

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FXG

AU0000194433

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:07 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^AUD	-2,94 %		-13,16 %	-53,52 %

30/09	Felix Gold Limited publie ses résultats pour l’exercice complet clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de Felix Gold Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

3ca6ac.5eNyI6vxaFXdD4VucgxA1aspcIqixHEUStf_DT8DvS8.ps5EVP6lOWOHeO0GIWg1n9xKCuj1rxVCH-DGQE935X6L0BoR25wBAIhJ0A

Données Financières Publiées: FELIX GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	2 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	1,32 M	1,16 M	1,64 M	7,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k	12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	687 k	367 k	975 k	688 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 M	2,22 M	1,56 M	2,69 M	9,12 M
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	110 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	110 k
EBT, hors éléments non courants	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,01 M
EBT, elements non courants inclus	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,01 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	730 k
Résultat des activités poursuivies	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Résultat net part du groupe	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Résultat net	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	177 M	209 M	322 M	470 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	177 M	209 M	322 M	470 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 M	-2,21 M	-1,55 M	-2,68 M	-8,42 M
EBITA	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,12 M
EBIT	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-8,1
Total des impôts différés	-	-	-	-	730 k
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,39 M	-976 k	-1,68 M	-5,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	849 k	834 k	1,25 M	4,58 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k	1,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k	1,52 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,93 M	1,26 M	1,6 M	16,43 M	9,64 M
Total des liquidités et VMP	6,93 M	1,26 M	1,6 M	16,43 M	9,64 M
Autres créances	23,4 k	105 k	75,71 k	116 k	72 k
Total des créances	23,4 k	105 k	75,71 k	116 k	72 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	351 k	804 k
Autres actifs à court terme, total	145 k	-	-	-	100 k
Total de l'actif circulant	7,09 M	1,36 M	1,68 M	16,9 M	10,62 M
Immobilisations corporelles brutes	11,46 M	17,51 M	19,14 M	24,72 M	44,01 M
Amortissements cumulés	-12,37 k	-37,13 k	-61,79 k	-87,38 k	-97 k
Immobilisations corporelles nettes	11,45 M	17,48 M	19,08 M	24,63 M	43,92 M
Total des actifs	18,54 M	18,84 M	20,76 M	41,53 M	54,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	743 k	117 k	205 k	2,6 M	2,92 M
Charges à payer, total	-	16,8 k	16,72 k	-	534 k
Emprunts à court terme	-	-	730 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	354 k
Total du passif circulant	743 k	134 k	952 k	2,6 M	3,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	719 k
Total du passif	743 k	134 k	952 k	2,6 M	4,53 M
Actions ordinaires, total	19,55 M	22,11 M	24,85 M	44,89 M	65,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,1 M	-5,33 M	-6,89 M	-9,58 M	-17,94 M
Résultat global et autres	1,35 M	1,93 M	1,84 M	3,61 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M	50 M
Total des capitaux propres	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M	50 M
Total du passif et des capitaux propres	18,54 M	18,84 M	20,76 M	41,53 M	54,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 M	200 M	265 M	440 M	516 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	200 M	250 M	439 M	512 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,08	0,09	0,1
Actif corporel net	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M	50 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,08	0,09	0,1
Total de la dette	0	0	730 k	0	0
Dette nette	-6,93 M	-1,26 M	-873 k	-16,43 M	-9,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	108 k	113 k	113 k	177 k	826 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M	-9,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k	12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	688 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k	700 k
Rémunération à base d'actions (CF)	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k	1,52 M
Autres activités d'exploitation, total	-	687 k	367 k	975 k	729 k
Variation des créances	11,01 k	-14,22 k	58,82 k	-33,61 k	44 k
Variation des dettes fournisseurs	-39,28 k	-236 k	84,23 k	50,76 k	1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-379 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,9 M	-1,57 M	-1,02 M	-1,62 M	-5,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,76 M	-6,77 M	-2,11 M	-4,35 M	-20,66 M
Autres activités d'investissement, total	-145 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,91 M	-6,77 M	-2,11 M	-4,35 M	-20,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	730 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	730 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,17 M	2,81 M	2,93 M	22,13 M	20,9 M
Autres activités de financement, total	-513 k	-150 k	-179 k	-1,34 M	-1,13 M
Flux de trésorerie de financement	9,65 M	2,66 M	3,48 M	20,8 M	19,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	45 k
Variation nette de la trésorerie	1,85 M	-5,67 M	344 k	14,83 M	-6,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,15 M	-8,48 M	-2,94 M	-3,96 M	-23,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,15 M	-8,48 M	-2,94 M	-3,96 M	-23,43 M
Variation du fonds de roulement net	-673 k	546 k	-118 k	-1,99 M	-697 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	730 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,45	-7,44	-4,93	-5,39	-11,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,79	-7,61	-4,98	-5,65	-12,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,27	-12,18	-8,11	-9,15	-21,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,27	-12,18	-8,11	-9,15	-21,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,55	10,21	1,76	6,49	2,79
Quick Ratio	9,35	10,21	1,76	6,35	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	-11,72	-1,07	-0,62	-1,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	459 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,69	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	3,55	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,01	0,71	4,59	6,27	8,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,47	-	-
Dette nette / EBITDA	3,23	0,57	0,56	6,14	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,14	0,24	2,34	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,17	-29,89	72,5	394,89
EBITA, 1 an Croissance en %	51,41	3,19	-29,75	72	239,34
EBIT, 1 an Croissance %	51,41	3,19	-29,75	72	239,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,41	3,19	-29,75	72	262,41
Résultat net, Croissance 1 an	51,41	3,19	-29,75	72	262,41
Résultat net normalisé sur 1 an	51,41	3,19	-29,75	72	235,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,51	-16,68	-40,48	11,27	148,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	475,97	52,67	9,16	29,11	78,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,05	1,61	10,17	100,08	31,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	148,55	5,1	5,87	96,55	28,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,55	5,1	5,87	96,55	28,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,45	-17,41	-34,98	59,12	266,69
CAPEX, Croissance 1 an	76,76	17,44	-68,75	105,7	375,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	37,95	-65,35	34,83	684,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	37,95	-65,35	34,83	684,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,95	9,97	132,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	25	-14,86	9,93	141,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	25	-14,86	9,93	141,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25	-14,86	9,93	149,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25	-14,86	9,93	149,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	25	-14,86	9,93	140,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-16,6	-29,54	-18,62	66,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	196,54	29,1	18,72	51,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	61,3	5,8	48,47	62,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	61,63	5,48	44,25	58,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	61,63	5,48	44,25	58,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	20,72	-26,72	1,71	141,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	44,08	-39,42	-19,82	212,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,86	-31,65	182,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,86	-31,65	182,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,66	56,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,16	7,63	60,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	3,16	7,63	60,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	3,16	7,63	63,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,16	7,63	63,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	3,16	7,63	59,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-25,44	-17,95	18,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	112,53	29,1	35,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	42,05	30,84	42,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	40,37	29,8	38,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	40,37	29,8	38,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,78	-5,11	56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,44	-8,95	45,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,62	40,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,62	40,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,67