Compte de Résultat Forucom REIT-Haskovo

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BG1100057063

Cours en clôture Bulgaria S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^EUR	-.--%		-.--%	+6,98 %

15/06	Forucom REIT-Haskovo publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Forucom REIT-Haskovo publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORUCOM REIT-HASKOVO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Revenus de location	1,96 M	1,99 M	2,11 M	2,15 M	2,17 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	199 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,96 M	1,99 M	2,11 M	2,35 M	2,17 M
Dépenses immobilières	24 k	33 k	29 k	62 k	43 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	297 k	285 k	300 k	409 k	379 k
Autres dépenses de fonctionnement	93 k	-492 k	-1,15 M	130 k	132 k
Total des dépenses de fonctionnement	414 k	-174 k	-822 k	601 k	554 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,55 M	2,17 M	2,93 M	1,75 M	1,61 M
Intérêts payés, total	-1,08 M	-1,42 M	-1,99 M	-1,59 M	-1,12 M
Charges d'intérêt nettes	-1,08 M	-1,42 M	-1,99 M	-1,59 M	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	-6 k	-30 k	-38 k	-35 k	-32 k
EBT, hors éléments non courants	461 k	719 k	903 k	129 k	461 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-391 k	556 k	889 k	1,04 M	260 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Résultat des activités poursuivies	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Résultat net part du groupe	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Résultat net	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,7	0,99	0,64	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,7	0,99	0,64	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,7	0,99	0,64	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,7	0,99	0,64	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
BPA de base normalisé	0,16	0,25	0,31	0,04	0,16
BPA dilué normalisé	0,16	0,25	0,31	0,04	0,16
Ratio de distribution	377,14	52,55	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	1,55 M	2,17 M	2,93 M	1,75 M	1,61 M
EBIT	1,55 M	2,17 M	2,93 M	1,75 M	1,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,99 M	2,65 M	3,42 M	2,35 M	2,17 M
Résultat net normalisé	288 k	449 k	564 k	80,62 k	288 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,08 M	1,42 M	1,99 M	1,59 M	1,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	4 k	3 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,73 k	1,06 k	535
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,27 k	1,94 k	1,46 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3 k	-	30 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,6 M	24,18 M	37,05 M	35,15 M	35,45 M
Total des actifs immobiliers	23,6 M	24,18 M	37,05 M	35,15 M	35,45 M
Trésorerie et équivalents	43 k	42 k	53 k	68 k	32 k
Créances clients, total	18 k	19 k	6 k	116 k	7 k
Autres créances	-	-	36 k	488 k	428 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	6,22 M	6,22 M	6,22 M
Autres actifs à court terme, total	62 k	287 k	174 k	23 k	21 k
Autres actifs à long terme, total	17,82 M	17,82 M	25 k	24 k	24 k
Total des actifs	41,54 M	42,35 M	43,57 M	42,1 M	42,18 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,4 M	1,57 M	1,76 M	3,62 M	5,57 M
Dette à long terme	36,92 M	35,76 M	34,52 M	31,62 M	26,2 M
Comptes à payer, total	4 k	1 k	11 k	19 k	26 k
Charges à payer, total	79 k	147 k	91 k	109 k	140 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	1,69 M	450 k	3,25 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,11 M	1,57 M	386 k	14 k	13 k
Total du passif	39,5 M	39,04 M	38,46 M	35,83 M	35,19 M
Actions ordinaires, total	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Primes d'émissions d'actions	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	223 k	1,5 M	3,29 M	4,46 M	5,18 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,04 M	3,31 M	5,1 M	6,27 M	6,99 M
Total des capitaux propres	2,04 M	3,31 M	5,1 M	6,27 M	6,99 M
Total du passif et des capitaux propres	41,54 M	42,35 M	43,57 M	42,1 M	42,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Actif net par action	1,12	1,83	2,82	3,46	3,86
Actif corporel net	2,04 M	3,31 M	5,1 M	6,27 M	6,99 M
Actif corporel net par action	1,12	1,83	2,82	3,46	3,86
Total de la dette	38,32 M	37,33 M	36,29 M	35,24 M	31,76 M
Dette nette	38,27 M	37,28 M	36,23 M	35,17 M	31,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	32 k	24 k	16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	70 k	1,28 M	1,79 M	1,17 M	721 k
Autres activités opérationnelles	2,53 M	847 k	1,13 M	-1,4 M	3,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,6 M	2,12 M	2,92 M	-235 k	4,62 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-19,61 M	-30 k	-381 k	-21 k	-35 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	1,09 M	653 k	2,96 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-19,61 M	1,06 M	272 k	2,94 M	-35 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-36 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,61 M	1,06 M	236 k	2,94 M	-35 k
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-264 k	-670 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-264 k	-670 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,83 M	-2,51 M	-3,14 M	-3,16 M	-4,62 M
Flux de trésorerie de financement	16,91 M	-3,18 M	-3,14 M	-3,16 M	-4,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	470 k	-
Variation nette de la trésorerie	-107 k	-1 k	11 k	15 k	-36 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,33 M	2,51 M	3,14 M	3,16 M	4,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,22 M	438 k	-	677 k	1,09 M
Dette nette émise / remboursée	20 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	767 k	1,14 M	-1,89 M	3,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,65 M	2,39 M	-903 k	4,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	-299 k	-553 k	2 M	-3,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,23	4,27	2,55	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,35	4,47	2,64	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,71	42,61	20,53	10,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,71	42,61	20,53	10,88
Analyse des marges
Marge brute %	98,78	98,34	98,63	97,36	98,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,17	19,26	19,48	22,93	23,57
Marge EBITA %	78,89	108,73	138,96	74,44	74,45
Marge d'EBIT %	78,89	108,73	138,96	74,44	74,45
Marge des activités poursuivies %	3,57	63,94	84,93	49,64	33,26
Marge nette %	3,57	63,94	84,93	49,64	33,26
Net Avail. Pour la marge commune %	3,57	63,94	84,93	49,64	33,26
Marge nette normalisée %	14,69	22,54	26,75	3,43	13,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	38,47	54,08	-80,58	153,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	82,95	113,06	-38,42	185,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,08	0,07	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	107,78	168,8	35,28	35,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,11	0,07	0,17	0,05
Quick Ratio	0,02	0,02	0,02	0,16	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	0,65	0,74	-0,06	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,39	2,16	10,37	10,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,65	75,52	88,55	190,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,88 k	1,13 k	711,23	562,05	454,39
Dette totale / Capital total	94,96	91,85	87,67	84,9	81,96
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81 k	1,08 k	676,7	504,31	374,75
Dette à long terme / Capital total	91,5	87,99	83,42	76,17	67,6
Dette totale / Total de l'actif	95,1	92,18	88,29	85,11	83,43
EBIT / Charges d'intérêt	1,43	1,53	1,47	1,1	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,68	5,82	11,42	-7,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,24	6,12	10	-7,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,14	35,24	-40,31	-7,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,14	35,24	-40,31	-7,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,72 k	40,55	-34,88	-38,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,72 k	40,55	-34,88	-38,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,72 k	40,55	-34,88	-38,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	55,97	25,59	-85,71	257,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,48	53,23	-5,12	0,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,56	-68,42	1,83 k	-93,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,95	2,87	-3,38	0,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	62,65	54,14	22,87	11,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	62,65	54,14	22,87	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,29	37,51	-108,05	1,87 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	48,75	-266,02	-275,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	44,23	-137,86	-545,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	93,27	-	3,73	8,58	1,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,63	-	3,65	8,04	1,05
EBITA, 2 ans CAGR %	30,38	-	37,67	-10,16	-25,81
EBIT, 2 ans CAGR %	30,38	-	37,67	-10,16	-25,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,68	-	405,96	-4,33	-36,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,68	-	405,96	-4,33	-36,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,69	-	405,97	-4,33	-36,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,82	-	39,96	-57,64	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,99	-	25,31	20,58	-2,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,9	-	-42,26	147,09	8,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,56	-	2,41	-0,3	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,28	-	58,34	37,62	17,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,28	-	58,34	37,62	17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	261,25	-	6	-66,72	25,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,15	70,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,1	29,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	501,74	56,02	-	6,23	2,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	551,64	55,45	-	5,72	2,71
EBITA, 3 ans CAGR %	478,27	33,56	-	4,2	-9,37
EBIT, 3 ans CAGR %	478,27	33,56	-	4,2	-9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,06	45,96	-	155,46	-17,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,06	45,96	-	155,46	-17,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	113,05	45,93	-	155,46	-17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	286,25	-7,55	-	-34,59	-13,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,72	3,48	-	14,21	13,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,57	3,78	-	86,09	-28,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	172,76	24,49	-	0,44	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,43	11,02	-	45,5	28,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,43	11,02	-	45,5	28,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	587,27	120,11	-	-55,1	29,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,25	-	-	62,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	14,66	-	-	34,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	139,28	129,97	197,86	34,96	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	157,83	141,24	212,35	34,4	-
EBITA, 5 ans CAGR %	203,58	304,58	225,7	13,97	-
EBIT, 5 ans CAGR %	203,58	304,58	225,7	13,97	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,45	263,83	195,15	23,27	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,45	263,83	195,15	23,27	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,46	263,84	201,12	23,25	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	138,29	224,44	157,35	-32,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	125,46	121,35	81,68	10,01	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,87	18,89	-28	46,83	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,02	86,76	84,34	13,91	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,8	12,23	20,49	20,98	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,8	12,23	20,49	20,98	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,64	181,52	225,39	3,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	81,68	-2,21	11,54	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	111,86	13,24	-3,82	-