Bilan Frequency Holdings, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:55:17 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0288 ^USD	+4,73 %		+188,00 %	-42,40 %

30/09	Frequency Holdings Inc. et Reachout Digital Intelligence activent une nouvelle facilité de croissance sans dilution de 5 millions de dollars avec Capchase Pay et un nouvel accord client de 153 000 dollars pour Reachout	CI
19/11	Frequency Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

143c89540d73b2b50a0e3637c.mApXglNTNOq5-ApzAOv0jOTwxappuHDV2haH9Ezc_bU.224d1hw9fZKJiUtBX5m476-Y6PgI1jT4j1e1hASbudTsUyTofhZVgdSBYQ

Données Financières Publiées: FREQUENCY HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,14 M	3,78 M	4,81 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,14 M	3,78 M	4,81 M
Coût des marchandises vendues, total	-	725 k	2,56 M	1,84 M
Résultat Brut	-	416 k	1,21 M	2,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	365 k	1,67 M	3,04 M	5,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,39 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	127 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	365 k	1,67 M	4,56 M	5,17 M
Résultat d'Exploitation	-365 k	-1,25 M	-3,35 M	-2,19 M
Intérêts payés, total	-	-91,75 k	-651 k	-1,75 M
Charges d'intérêt nettes	-	-91,75 k	-651 k	-1,75 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-20,67 M
EBT, hors éléments non courants	-365 k	-1,34 M	-4 M	-24,61 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-4,14 M	-3,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-157 k
Autres éléments non courants	-	-	-	32,63 M
EBT, elements non courants inclus	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Résultat des activités poursuivies	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Résultat net part du groupe	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Résultat net	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-15,83	-55,13	-266,15	5,85
BPA de base - Activités poursuivies	-15,83	-55,13	-266,15	5,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,06 k	24,34 k	30,57 k	751 k
Bénéfice net par action - dilué	-15,83	-55,13	-266,15	5
BPA dilué - Activités poursuivies	-15,83	-55,13	-266,15	5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,06 k	24,34 k	30,57 k	751 k
BPA de base normalisé	-9,89	-34,45	-81,76	-20,49
BPA dilué normalisé	-9,89	-34,45	-81,76	-20,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,28 M	-2,04 M
EBITA	-365 k	-1,25 M	-3,35 M	-2,19 M
EBIT	-365 k	-1,25 M	-3,35 M	-2,19 M
EBITDAR	-	-	-3,22 M	-1,91 M
Résultat net normalisé	-228 k	-839 k	-2,5 M	-15,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	132 k	386 k	173 k	2 k
Dépense de marketing	132 k	386 k	173 k	2 k
Dépenses générales et administratives	212 k	628 k	1,32 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	-	14,57 k	57,7 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,07 k	83,68 k	346 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,5 k	-25,98 k	-221 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	500 k	300 k	1,73 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	500 k	300 k	1,73 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	572 k	361 k	275 k
Total des liquidités et VMP	137 k	572 k	361 k	275 k
Créances clients, total	-	55,66 k	240 k	165 k
Total des créances	-	55,66 k	240 k	165 k
Dépenses payées d'avance	132 k	156 k	264 k	60,49 k
Autres actifs à court terme, total	305 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	574 k	783 k	865 k	500 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,82 M	775 k
Amortissements cumulés	-	-	-853 k	-735 k
Immobilisations corporelles nettes	-	109 k	965 k	39,23 k
Goodwill	-	5,36 M	3,34 M	-
Autres actifs à long terme, total	264 k	132 k	8,62 k	-
Total des actifs	838 k	6,39 M	5,18 M	540 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	51,41 k	688 k	3 M
Charges à payer, total	102 k	352 k	868 k	-
Emprunts à court terme	122 k	752 k	3,09 M	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	289 k	1,18 M	2,13 M
Part à court terme des contrats de location	-	46,76 k	197 k	33,24 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	31,44 k	68,62 k	-
Autres passifs à court terme	-	382 k	2,59 M	6,69 M
Total du passif circulant	224 k	1,91 M	8,68 M	13,47 M
Dette à long terme	-	1,75 M	193 k	-
Contrats de location à long terme	-	62,7 k	373 k	-
Autres passifs non courants	-	2,7 M	2,25 M	2,43 M
Total du passif	224 k	6,42 M	11,5 M	15,9 M
Actions privilégiées Convertibles	1,3 k	1,34 k	-	1,05 k
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	2,81 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,3 k	1,34 k	-	2,81 M
Actions ordinaires, total	-	660 k	35 k	384 k
Primes d'émissions d'actions	997 k	1,03 M	3,51 M	2,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-385 k	-1,73 M	-9,86 M	-20,86 M
Résultat global et autres	-	1	2,5 k	65 k
Total des fonds propres ordinaires	613 k	-35,61 k	-6,31 M	-18,16 M
Total des capitaux propres	614 k	-34,27 k	-6,31 M	-15,36 M
Total du passif et des capitaux propres	838 k	6,39 M	5,18 M	540 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,06 k	24,76 k	699 k	808 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,06 k	24,76 k	699 k	768 k
Actif net par action	26,56	-1,44	-9,03	-23,64
Actif corporel net	613 k	-5,4 M	-9,66 M	-18,16 M
Actif corporel net par action	26,56	-218,08	-13,82	-23,64
Total de la dette	122 k	2,9 M	5,03 M	3,79 M
Dette nette	-14,76 k	2,33 M	4,67 M	3,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	117 k	462 k	1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	4	-	4
Employés à temps plein	-	-	50	20

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-365 k	-1,34 M	-8,14 M	4,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	65,36 k	156 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	65,36 k	156 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	9,38 k	1,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-129 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,14 M	3,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	500 k	300 k	1,73 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	6,88 k	-	160 k
Autres activités d'exploitation, total	3,01 k	10,01 k	-	-11,55 M
Variation des créances	-	-162 k	-115 k	-84,77 k
Variation des stocks	-	-	274 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	37,17 k	-50,71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-499 k	-5,33 k	1,25 M	299 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-361 k	-1,19 M	-747 k	-928 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-15,76 k	-121 k
Acquisitions en espèces	-	288 k	-1,17 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	382 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	671 k	-1,18 M	-121 k
Dette à court terme émise, total	-	763 k	1,56 M	634 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,22 M	1,08 M
Total de la dette émise	-	763 k	2,79 M	1,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-143 k	-289 k	-36,71 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-782 k	-709 k
Total de la dette remboursée	-	-143 k	-1,07 M	-746 k
Émission d'actions ordinaires	498 k	337 k	1	-
Flux de trésorerie de financement	498 k	956 k	1,72 M	964 k
Variation nette de la trésorerie	136 k	435 k	-211 k	-85,38 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	62,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	403 k	1,65 M	-10,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	460 k	2,04 M	-10,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-941 k	-2,35 M	8,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	619 k	1,72 M	964 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,63	-36,16	-47,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,33	-499,68	9,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-463,02	256,31	-23,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-465,15	256,3	-21,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	36,46	32,08	61,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	146,06	80,52	107,44
Marge d’EBITDA %	-	-	-86,93	-42,36
Marge EBITA %	-	-109,6	-88,66	-45,6
Marge d'EBIT %	-	-109,6	-88,66	-45,6
Marge des activités poursuivies %	-	-117,64	-215,5	91,36
Marge nette %	-	-117,64	-215,5	91,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-117,64	-215,5	91,36
Marge nette normalisée %	-	-73,53	-66,2	-319,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	35,32	43,58	-209,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	40,34	54,11	-211,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,32	0,65	1,68
Rotation des actifs corporels	-	-	7,03	9,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	25,55	23,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	0,41	0,1	0,04
Quick Ratio	0,61	0,33	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,61	-0,63	-0,09	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	14,28	15,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	52,6	474,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,91	-8,47 k	-79,71	-24,66
Dette totale / Capital total	16,6	101,19	-392,86	-32,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-5,3 k	-8,96	-
Dette à long terme / Capital total	-	63,29	-44,15	-
Dette totale / Total de l'actif	26,72	100,54	221,84	2,95 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-13,63	-5,14	-1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-13,47	-4,95	-1,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-13,47	-4,97	-1,16
Dette totale / EBITDA	-	-2,35	-1,56	-1,98
Dette nette / EBITDA	-	-1,89	-1,45	-1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,35	-1,55	-1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,89	-1,44	-1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	230,99	27,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	191,23	145,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-43,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	242,55	167,76	-40,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	242,55	167,76	-40,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	267,69	506,29	-119,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	267,69	506,29	-119,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	267,69	198	311,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	248,34	382,78	-114,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	330,91	-31,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	781,33	-95,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	662,58	-18,88	-89,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-981,37	78,93	-30,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-105,81	18,27 k	-19,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	230,29	-37,34	21,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	670,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	42,49	-162,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	68,57	-161,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	167,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	202,86	32,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	202,86	32,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	372,15	80,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	372,15	80,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	231,01	328,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	310,09	-69,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-40,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	148,72	-70,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	297,07	83,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	221,05	2,2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	43,86	-11,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	195,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	307,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,99