Flux de Trésorerie Galileo Resources Plc

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GLR

GB00B115T142

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:21 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7500 ^GBX	+7,14 %		+7,14 %	-11,76 %

18/09	Galileo va céder deux licences au Botswana à Metal Capital, filiale de Sandfire	AN
18/09	Galileo Resources finalisera la vente de ses licences dans la ceinture de cuivre du Kalahari d'ici fin septembre	MT

75b7965fe779011b72.ce6yt7Bt4834QgRnWVpyymosxbvpBYRRMw48yf8Zods.EqSAw900rqDBDkkEOndAp1Iaj-2FTfImf2Zauskow7Uihf2H2QKW_rlvQQ

Données Financières Publiées: GALILEO RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Autres recettes, total	-	-	289 k	131 k	227 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	289 k	131 k	227 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	274 k	-	-
Résultat Brut	-	-	14,73 k	131 k	227 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	720 k	1,27 M	1,09 M	1,42 M
Provision pour créances douteuses	-	496 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,22 M	1,27 M	1,09 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	333 k	90,1 k	15,8 k	385 k
Charges d'intérêt nettes	-	333 k	90,1 k	15,8 k	385 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,09 k	3,43 M	-765 k	-	-
Gains (pertes) de change	-9,73 k	-33,81 k	8,68 k	-7,68 k	32,94 k
Autres produits non opérationnels	-	-	71,07 k	-18,38 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,48 M	2,52 M	-1,85 M	-966 k	-776 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	141 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,27 M	292 k	-	2,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-30	-	-	-
Autres éléments non courants	1,57 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	87,87 k	1,39 M	-1,56 M	-966 k	1,68 M
Charge d'impôt	-	-152 k	-88,86 k	85,79 k	149 k
Résultat des activités poursuivies	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
Résultat net part du groupe	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
Résultat net	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	765 M	1,04 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	765 M	1,04 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,16 Md
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,46 M	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M
EBIT	-1,46 M	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-10,9	5,71	-8,88	8,85
Total des impôts courants	-	-	-88,86 k	85,79 k	149 k
Résultat net normalisé	-926 k	1,57 M	-1,15 M	-604 k	-485 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	25,2 k	25,27 k	32,63 k	35,3 k	37,81 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	271 k	-	185 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	8,8 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 k	-	194 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	4,65 M	1,44 M	42,86 k	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	47,35 k	9,3 k	15,79 k
Total des liquidités et VMP	1,39 M	4,65 M	1,48 M	52,16 k	1,74 M
Créances clients, total	1,36 k	120 k	285 k	304 k	309 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,36 k	120 k	285 k	304 k	309 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,95 M	-	2,32 M	2,15 M	-
Total de l'actif circulant	5,35 M	4,77 M	4,09 M	2,51 M	2,04 M
Investissements à long terme	2,35 M	4,77 M	3,39 M	2,87 M	586 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,11 M	3,88 M	5,16 M	8,48 M	10,66 M
Prêts à long terme	349 k	956 k	9,55 k	8,83 k	8,85 k
Autres actifs à long terme, total	1	-1	-	-	-
Total des actifs	10,16 M	14,37 M	12,65 M	13,87 M	13,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,08 k	31,65 k	177 k	126 k	186 k
Charges à payer, total	271 k	74,58 k	-	32,12 k	36,28 k
Impôts sur le revenu à payer	-	274 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,28 M	-
Total du passif circulant	327 k	380 k	177 k	2,44 M	222 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	426 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6	7	5	-	-
Total du passif	753 k	380 k	177 k	2,44 M	222 k
Actions ordinaires, total	912 k	1,1 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Primes d'émissions d'actions	23,18 M	25,29 M	25,98 M	26,01 M	26,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,13 M	-19,35 M	-20,82 M	-21,85 M	-20,32 M
Résultat global et autres	6,45 M	6,83 M	6,03 M	5,63 M	5,56 M
Total des fonds propres ordinaires	9,41 M	13,87 M	12,36 M	10,95 M	12,41 M
Intérêts minoritaires	-	118 k	118 k	474 k	672 k
Total des capitaux propres	9,41 M	13,99 M	12,48 M	11,43 M	13,08 M
Total du passif et des capitaux propres	10,16 M	14,37 M	12,65 M	13,87 M	13,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,11 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	912 M	1,1 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,29 M	9,99 M	7,2 M	2,47 M	1,75 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,39 M	-4,65 M	-1,48 M	-52,16 k	-1,74 M
Dette relative aux contrats de location	202 k	202 k	261 k	282 k	302 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	118 k	118 k	474 k	672 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,98 M	2,94 M	835 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	1	2	1	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	87,87 k	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,27 M	-292 k	-	-2,45 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-141 k	-	-28,87 k	-260 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	30	-71,07 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	274 k	17,93 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9,09 k	-3,43 M	765 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	271 k	-	194 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	496 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,57 M	-513 k	-806 k	51,07 k	-73,61 k
Variation des créances	869	-118 k	-165 k	-18,88 k	-5,22 k
Variation des dettes fournisseurs	17,17 k	-537	71,18 k	-19,06 k	64,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-901 k	-1,5 M	-1,05 M	-1,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,13 M	-	-	2,32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-454 k	-1,56 M	-938 k	-402 k	-480 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2,29 M	-1,15 M	59,28 k	1,04 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-84,24 k	-	370 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	239 k	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-538 k	2,1 M	-1,72 M	-343 k	2,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,76 M	2,06 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,76 M	2,06 M	-1	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	204	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	1,04 M	3,26 M	-3,21 M	-1,39 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	185 k	85,79 k	149 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,03 M	1,57 M	-4,22 M	1,42 M	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,03 M	1,57 M	-4,22 M	1,42 M	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	3,93 M	-3,89 M	2,69 M	-2,42 M	76,32 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,19	-6,19	-5,79	-4,5	-5,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,97	-6,49	-5,91	-5	-6,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,15	13,19	-11,08	-8,8	12,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,15	13,25	-11,18	-9,02	13,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	5,09	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	438,19	831,83	627,08
Marge EBITA %	-	-	-433,1	-731,83	-527,08
Marge d'EBIT %	-	-	-433,1	-731,83	-527,08
Marge des activités poursuivies %	-	-	-507,38	-805,37	675,32
Marge nette %	-	-	-507,38	-805,37	675,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-507,38	-805,37	675,32
Marge nette normalisée %	-	-	-399,42	-462,31	-214,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,46 k	1,09 k	-574,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,46 k	1,09 k	-574,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,36	12,53	23,06	1,03	9,19
Quick Ratio	4,27	12,53	9,96	0,15	9,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-2,37	-8,43	-0,43	-5,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	188,71	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,41	2,65	1,4	17,61	1,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-54,81	73,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-54,81	73,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	133,76	-16,93	3	-23,64	24,93
EBIT, 1 an Croissance %	133,76	-16,93	3	-23,64	24,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,68	1,66 k	-195,07	-28,27	-245,45
Résultat net, Croissance 1 an	-113,68	1,66 k	-195,07	-28,27	-245,45
Résultat net normalisé sur 1 an	130,76	-269,84	-169,49	-47,7	-19,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,33	1,2 k	-187,4	-30,22	-245,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39	8,72 k	137,72	6,63	1,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,48	41,4	-11,93	9,6	-4,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	189,45	37,03	-27,98	-65,72	-29,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,34	47,42	-10,89	-11,38	13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	258,17	-24,05	65,93	-29,8	14,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	453,62	-131,17	-368,96	-133,7	-191,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	453,62	-131,17	-368,96	-133,7	-191,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	91,62	39,35	-7,5	-11,32	-2,33
EBIT, 2 ans CAGR %	91,62	39,35	-7,5	-11,32	-2,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,08	54,99	308,53	-17,42	2,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,08	54,99	308,53	-17,42	2,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,56	97,97	11,65	-39,71	-35,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,21	4,15	237,3	-21,91	0,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,36	633,45	1,35 k	59,21	4,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,2	52,51	11,6	-1,75	2,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,99	99,16	-0,66	-50,31	-50,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,97	53,74	14,61	-11,14	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,37	64,94	12,26	7,92	-10,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	167,29	31,36	-8,44	-4,8	-44,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	167,29	31,36	-8,44	-4,8	-44,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	8,92	45,02	25,99	-13,23	-0,59
EBIT, 3 ans CAGR %	8,92	45,02	25,99	-13,23	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,93	54,68	31,69	128,76	-0,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,93	54,68	31,69	128,76	-0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,01	82,1	42,22	-13,29	-33,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,67	2,58	-1,76	99,49	-3,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,34	285,63	403,81	506,91	37,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,39	34,51	27	10,93	-2,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,86	59,44	41,89	-30,32	-44,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,51	37,62	28,18	5,2	-3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,63	44,53	65,27	-4	10
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,93	30,59	66,8	-34,39	-6,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,93	30,59	66,8	-34,39	-6,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,09	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	27,4	6,87	2,03	19,12	13,79
EBIT, 5 ans CAGR %	27,4	6,87	2,03	19,12	13,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,85	2,12	7,39	20,34	18,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,85	2,12	7,39	20,34	18,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,7	22,31	12,46	18,31	3,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,37	-26,96	-22,08	-8,03	-0,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	142,45	170,7	168,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,79	18,94	16,21	18,63	16,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,25	19,14	11,74	0,02	-7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,33	19,73	17,53	15,53	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,89	6,65	20,1	28,59	29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,11	-0,79	42,3	15,08	7,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,11	-0,79	42,3	15,08	7,45