Ratios Financiers Galileo Resources Plc

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GLR

GB00B115T142

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:28 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^GBX	0,00 %		-3,03 %	-5,88 %

01/10	RÉSULTATS : Shepherd Neame juge son exercice « satisfaisant » ; Dotlines affiche une perte	AN
30/09	Galileo Resources Plc publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GALILEO RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Autres recettes, total	-	289 k	131 k	227 k	-39,93 k
Total Chiffre d'affaires	-	289 k	131 k	227 k	-39,93 k
Coût des marchandises vendues, total	-	274 k	-	-	-
Résultat Brut	-	14,73 k	131 k	227 k	-39,93 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	720 k	1,27 M	1,09 M	1,42 M	1,76 M
Provision pour créances douteuses	496 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	1,27 M	1,09 M	1,42 M	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M	-1,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	333 k	90,1 k	15,8 k	385 k	34
Charges d'intérêt nettes	333 k	90,1 k	15,8 k	385 k	34
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,43 M	-765 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-33,81 k	8,68 k	-7,68 k	32,94 k	40,29 k
Autres produits non opérationnels	-	71,07 k	-18,38 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,52 M	-1,85 M	-966 k	-776 k	-1,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	141 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,27 M	292 k	-	2,45 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,39 M	-1,56 M	-966 k	1,68 M	-1,76 M
Charge d'impôt	-152 k	-88,86 k	85,79 k	149 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
Résultat net part du groupe	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
Résultat net	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,28 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M	-1,8 M
EBIT	-1,22 M	-1,25 M	-956 k	-1,19 M	-1,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,9	5,71	-8,88	8,85	-
Total des impôts courants	-	-88,86 k	85,79 k	149 k	-
Résultat net normalisé	1,57 M	-1,15 M	-604 k	-485 k	-1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	25,27 k	32,63 k	35,3 k	37,81 k	35,11 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	185 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	8,8 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	194 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,65 M	1,44 M	42,86 k	1,72 M	185 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	47,35 k	9,3 k	15,79 k	20,2 k
Total des liquidités et VMP	4,65 M	1,48 M	52,16 k	1,74 M	206 k
Créances clients, total	120 k	285 k	304 k	309 k	61,03 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	120 k	285 k	304 k	309 k	61,03 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	2,32 M	2,15 M	-	1,33 M
Total de l'actif circulant	4,77 M	4,09 M	2,51 M	2,04 M	1,6 M
Investissements à long terme	4,77 M	3,39 M	2,87 M	586 k	101
Autres immobilisations incorporelles, total	3,88 M	5,16 M	8,48 M	10,66 M	11,56 M
Prêts à long terme	956 k	9,55 k	8,83 k	8,85 k	9,32 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	14,37 M	12,65 M	13,87 M	13,3 M	13,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,65 k	177 k	126 k	186 k	242 k
Charges à payer, total	74,58 k	-	32,12 k	36,28 k	30,78 k
Impôts sur le revenu à payer	274 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,28 M	-	-
Total du passif circulant	380 k	177 k	2,44 M	222 k	273 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7	5	-	-	-
Total du passif	380 k	177 k	2,44 M	222 k	273 k
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,38 M
Primes d'émissions d'actions	25,29 M	25,98 M	26,01 M	26,01 M	27,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,35 M	-20,82 M	-21,85 M	-20,32 M	-21,81 M
Résultat global et autres	6,83 M	6,03 M	5,63 M	5,56 M	5,21 M
Total des fonds propres ordinaires	13,87 M	12,36 M	10,95 M	12,41 M	12,22 M
Intérêts minoritaires	118 k	118 k	474 k	672 k	672 k
Total des capitaux propres	13,99 M	12,48 M	11,43 M	13,08 M	12,89 M
Total du passif et des capitaux propres	14,37 M	12,65 M	13,87 M	13,3 M	13,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,38 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,99 M	7,2 M	2,47 M	1,75 M	666 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,65 M	-1,48 M	-52,16 k	-1,74 M	-206 k
Dette relative aux contrats de location	202 k	261 k	282 k	302 k	281 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	118 k	118 k	474 k	672 k	672 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,94 M	835 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	1	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	1,54 M	-1,47 M	-1,05 M	1,53 M	-1,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,27 M	-292 k	-	-2,45 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-141 k	-	-28,87 k	-260 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	30	-71,07 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	274 k	17,93 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,43 M	765 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	194 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	496 k	-	-	-	253 k
Autres activités d'exploitation, total	-513 k	-806 k	51,07 k	-73,61 k	-12 k
Variation des créances	-118 k	-165 k	-18,88 k	-5,22 k	-5,37 k
Variation des dettes fournisseurs	-537	71,18 k	-19,06 k	64,14 k	98,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-901 k	-1,5 M	-1,05 M	-1,2 M	-1,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,13 M	-	-	2,32 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,56 M	-938 k	-402 k	-480 k	-1,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,29 M	-1,15 M	59,28 k	1,04 M	-4,41 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	370 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	239 k	1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,1 M	-1,72 M	-343 k	2,88 M	-1,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,06 M	-	-	-	1,61 M
Flux de trésorerie de financement	2,06 M	-1	-	-	1,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	204	-	-1	-	-1,14 k
Variation nette de la trésorerie	3,26 M	-3,21 M	-1,39 M	1,68 M	-1,53 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	185 k	85,79 k	149 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,57 M	-4,22 M	1,42 M	-1,3 M	-3,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,57 M	-4,22 M	1,42 M	-1,3 M	-3,88 M
Variation du fonds de roulement net	-3,89 M	2,69 M	-2,42 M	76,32 k	1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,19	-5,79	-4,5	-5,49	-8,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,49	-5,91	-5	-6,09	-8,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,19	-11,08	-8,8	12,49	-13,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,25	-11,18	-9,02	13,1	-14,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	5,09	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	438,19	831,83	627,08	-4,4 k
Marge EBITA %	-	-433,1	-731,83	-527,08	4,5 k
Marge d'EBIT %	-	-433,1	-731,83	-527,08	4,5 k
Marge des activités poursuivies %	-	-507,38	-805,37	675,32	4,4 k
Marge nette %	-	-507,38	-805,37	675,32	4,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-507,38	-805,37	675,32	4,4 k
Marge nette normalisée %	-	-399,42	-462,31	-214,14	2,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,46 k	1,09 k	-574,78	9,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,46 k	1,09 k	-574,78	9,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	0,02	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,53	23,06	1,03	9,19	5,87
Quick Ratio	12,53	9,96	0,15	9,19	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-8,43	-0,43	-5,39	-5,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	188,71	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,65	1,4	17,61	1,67	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-54,81	73,46	-117,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-54,81	73,46	-117,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,93	3	-23,64	24,93	50,6
EBIT, 1 an Croissance %	-16,93	3	-23,64	24,93	50,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,66 k	-195,07	-28,27	-245,45	-214,9
Résultat net, Croissance 1 an	1,66 k	-195,07	-28,27	-245,45	-214,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-269,84	-169,49	-47,7	-19,66	126,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,2 k	-187,4	-30,22	-245,3	-204,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,72 k	137,72	6,63	1,72	-80,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,4	-11,93	9,6	-4,08	-1,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,03	-27,98	-65,72	-29,25	-61,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,42	-10,89	-11,38	13,3	-1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,05	65,93	-29,8	14,26	18,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,17	-368,96	-133,7	-191,61	197,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,17	-368,96	-133,7	-191,61	197,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,47	-44,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,47	-44,71
EBITA, 2 ans CAGR %	39,35	-7,5	-11,32	-2,33	37,16
EBIT, 2 ans CAGR %	39,35	-7,5	-11,32	-2,33	37,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,99	308,53	-17,42	2,14	29,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,99	308,53	-17,42	2,14	29,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,97	11,65	-39,71	-35,18	34,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,15	237,3	-21,91	0,69	23,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	633,45	1,35 k	59,21	4,14	-55,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,51	11,6	-1,75	2,53	-2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,16	-0,66	-50,31	-50,75	-48,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,74	14,61	-11,14	0,2	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,94	12,26	7,92	-10,44	16,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,36	-8,44	-4,8	-44,44	65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,36	-8,44	-4,8	-44,44	65,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-48,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-48,3
EBITA, 3 ans CAGR %	45,02	25,99	-13,23	-0,59	12,83
EBIT, 3 ans CAGR %	45,02	25,99	-13,23	-0,59	12,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,68	31,69	128,76	-0,27	6,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,68	31,69	128,76	-0,27	6,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,1	42,22	-13,29	-33,65	-1,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,58	-1,76	99,49	-3,95	2,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	285,63	403,81	506,91	37,12	-40,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,51	27	10,93	-2,53	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,44	41,89	-30,32	-44,1	-54,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,62	28,18	5,2	-3,64	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,53	65,27	-4	10	-1,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,59	66,8	-34,39	-6,01	-2,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,59	66,8	-34,39	-6,01	-2,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-51,09	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,87	2,03	19,12	13,79	4,21
EBIT, 5 ans CAGR %	6,87	2,03	19,12	13,79	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,12	7,39	20,34	18,96	82,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,12	7,39	20,34	18,96	82,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,31	12,46	18,31	3,86	3,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,96	-22,08	-8,03	-0,79	64,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	142,45	170,7	168,17	114,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,94	16,21	18,63	16,58	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,14	11,74	0,02	-7,08	-38,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,73	17,53	15,53	16,16	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,65	20,1	28,59	29,35	3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,79	42,3	15,08	7,45	-5,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,79	42,3	15,08	7,45	-5,09