Compte de Résultat GENR THERNPV Canadian Securities Exchange

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GTTX

CA37187D1087

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-66,67 %

01/06	Rize Oncology Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Rize Oncology Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

955da9b9.R5cMKeI0mXeeBbgVpE0btM7NSWHOFbYvkWDWPrx4N64.Nf49botj7BTtVNRt1ypQ__2hLRT4OIVI3AqJBvMnR-cG0UNstwH4FvVj7Q

Données Financières Publiées: GENR THERNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,18 M	551 k	559 k	671 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	405 k	533 k	196 k	30,32 k	585 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	1,72 M	747 k	589 k	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 M	-1,72 M	-747 k	-589 k	-1,26 M
Intérêts payés, total	-282	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,84 k	52,16 k	35,51 k	10,24 k
Charges d'intérêt nettes	-282	4,84 k	52,16 k	35,51 k	10,24 k
Gains (pertes) de change	-395	-2,86 k	6,76 k	2,6 k	-6,19 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Résultat net	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,76 M	43,07 M	46,41 M	38,74 M	75,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,76 M	43,07 M	46,41 M	38,74 M	75,99 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-995 k
EBITA	-1,64 M	-1,72 M	-747 k	-589 k	-995 k
EBIT	-1,64 M	-1,72 M	-747 k	-589 k	-1,26 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,07 M	-430 k	-344 k	-782 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,18 M	551 k	559 k	671 k
Dépense en recherche et de développement	405 k	533 k	196 k	30,32 k	585 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	123 k	152 k	64,5 k	-	33,48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	753 k	466 k	113 k	26,12 k	45,98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	875 k	618 k	178 k	26,12 k	79,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 k	1,8 M	1,36 M	1,16 M	346 k
Total des liquidités et VMP	180 k	1,8 M	1,36 M	1,16 M	346 k
Autres créances	-	-	-	-	152 k
Total des créances	-	-	-	-	152 k
Dépenses payées d'avance	-	148 k	47,27 k	30,31 k	73,82 k
Autres actifs à court terme, total	191 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	370 k	1,94 M	1,41 M	1,19 M	572 k
Total des actifs	370 k	1,94 M	1,41 M	1,19 M	572 k
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	87,42 k	31,58 k	79,71 k	117 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	7,01 k	3,39 k	9,02 k
Total du passif circulant	213 k	87,42 k	38,59 k	83,1 k	126 k
Total du passif	213 k	87,42 k	38,59 k	83,1 k	126 k
Actions ordinaires, total	1,25 M	4,18 M	4,2 M	4,2 M	4,89 M
Primes d'émissions d'actions	788 k	1,48 M	1,63 M	1,66 M	1,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,88 M	-3,59 M	-4,28 M	-4,83 M	-6,09 M
Résultat global et autres	-	-201 k	-175 k	86,89 k	-218 k
Total des fonds propres ordinaires	157 k	1,86 M	1,37 M	1,11 M	446 k
Total des capitaux propres	157 k	1,86 M	1,37 M	1,11 M	446 k
Total du passif et des capitaux propres	370 k	1,94 M	1,41 M	1,19 M	572 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,85 M	48,38 M	38,74 M	75,74 M	80,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,51 M	48,38 M	38,74 M	38,74 M	80,74 M
Actif net par action	0	0,04	0,04	0,03	0,01
Actif corporel net	157 k	1,86 M	1,37 M	1,11 M	446 k
Actif corporel net par action	0	0,04	0,04	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-180 k	-1,8 M	-1,36 M	-1,16 M	-346 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,64 M	-1,72 M	-688 k	-551 k	-1,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	261 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	261 k
Rémunération à base d'actions (CF)	875 k	618 k	178 k	26,12 k	79,46 k
Autres activités d'exploitation, total	281	2,86 k	-6,76 k	-2,6 k	-490
Variation des dettes fournisseurs	212 k	-126 k	-48,83 k	44,51 k	43,03 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-152 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-191 k	42,12 k	101 k	16,96 k	-39,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-740 k	-1,18 M	-465 k	-466 k	-1,06 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-150 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	875 k	3 M	-	347 k	357 k
Flux de trésorerie de financement	875 k	3 M	-	347 k	357 k
Ajustements des taux de change	-	-204 k	32,8 k	-83,13 k	36,7 k
Variation nette de la trésorerie	134 k	1,62 M	-432 k	-202 k	-816 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-126 k	-539 k	-237 k	-281 k	-746 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-126 k	-539 k	-237 k	-281 k	-746 k
Variation du fonds de roulement net	-21,58 k	83,68 k	-52,4 k	-61,47 k	152 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-492,06	-92,74	-27,84	-28,28	-88,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,02 k	-106,58	-28,93	-29,67	-100,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,12 k	-170,34	-42,64	-44,4	-160,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,12 k	-170,34	-42,64	-44,4	-160,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	22,24	36,56	14,35	4,53
Quick Ratio	0,84	20,54	35,33	13,98	3,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,47	-13,47	-12,05	-5,61	-8,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,56	4,5	2,74	6,97	22,05
EBIT / Charges d'intérêt	-5,8 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	2,17 k	4,91	-56,48	-21,18	68,86
EBIT, 1 an Croissance %	2,17 k	4,91	-56,48	-21,18	113,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,14 k	4,74	-59,87	-19,97	127,17
Résultat net, Croissance 1 an	2,14 k	4,74	-59,87	-19,97	127,17
Résultat net normalisé sur 1 an	2,14 k	4,74	-59,87	-19,97	127,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,59 k	-13,04	-62,76	-4,13	15,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	716,16	424,8	-27,43	-15,49	-52,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-302,15	1,08 k	-26,09	-19,17	-59,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-302,15	1,08 k	-26,09	-19,17	-59,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	971,97	59,1	-60,53	0,23	127,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	196,56	326,86	-56,04	18,48	166,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	200,58	327,46	-56,04	18,48	166,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	335,69	388,5	-32,43	-41,43	15,37
EBIT, 2 ans CAGR %	335,69	388,5	-32,43	-41,43	29,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	334,5	384,85	-35,17	-43,33	34,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	334,5	384,85	-35,17	-43,33	34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	334,5	384,84	-35,17	-43,33	34,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,1	283,19	-43,09	-40,24	5,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	431,43	554,47	95,15	-21,69	-36,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	336,05	388,6	195,43	-22,71	-43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	336,05	388,6	195,43	-22,71	-43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,47	312,98	-20,76	-37,1	50,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,29	255,8	36,98	-27,83	77,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,55	258,45	37,08	-27,83	77,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	171,68	171,05	118,17	-28,87	-16,64
EBIT, 3 ans CAGR %	171,68	171,05	118,17	-28,87	-9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	171,72	170,42	111,3	-30,45	-9,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,72	170,42	111,3	-30,45	-9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	171,72	170,42	111,3	-30,45	-9,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,98	-31,42	76,18	-32,28	-25,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	134,94	429,21	214,42	47,65	-33,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,18	507,8	160,33	91,79	-37,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,18	507,8	160,33	91,79	-37,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	114,96	131,07	88,82	-14,3	-3,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	104,26	77,21	30,52	11,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	104,6	78,09	30,58	11,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	55,71	46,86	69,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	55,71	46,86	77,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,18	44,73	76,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,18	44,73	76,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,18	44,73	76,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-38,36	-35,1	43,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	118,14	146,44	65,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	136,69	166,39	41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	136,69	166,39	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	44,21	37,31	72,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,72	77,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,86	77,87