Flux de Trésorerie Global Warming Solutions, Inc.

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GWSO

US3794371068

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - OTC Markets 20:34:19 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3096 ^USD	+11,21 %		+19,08 %	-0,03 %

20/11/24

Global Warming Solutions, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024

c3013f.5SliUpCdGDqJEIVufEBRT-_UHGJt6-GslxOL41Reeqk.kmMmB6HOT3Skf8AeCQwDYqXjUhZfk4bazV67gDcaA-y6QxAFxNhAUL5kzA

Données Financières Publiées: GLOBAL WARMING SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	61,87 k	181 k	102 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	61,87 k	181 k	102 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	51,55 k	133 k	72,84 k	-	-
Résultat Brut	10,31 k	48,31 k	28,88 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,49 k	43,11 k	436 k	646 k	261 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	820 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	27,42 k	574 k	151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,78 k	33,33 k	19,73 k	15,85 k	15,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,27 k	897 k	483 k	1,24 M	428 k
Résultat d'Exploitation	3,04 k	-848 k	-454 k	-1,24 M	-428 k
Intérêts payés, total	-28,67 k	-	-	-6,08 k	-31,46 k
Charges d'intérêt nettes	-28,67 k	-	-	-6,08 k	-31,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-38,1 k	-164 k	1	-1
EBT, hors éléments non courants	-25,62 k	-886 k	-618 k	-1,24 M	-459 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-35,36 k	-56,92 k
Autres éléments non courants	-	-	16,84 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Résultat des activités poursuivies	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Résultat net part du groupe	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Résultat net	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,03	-0,08	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,03	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,4 M	24,34 M	23,41 M	16,01 M	16,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,03	-0,08	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,03	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,4 M	24,34 M	23,41 M	16,01 M	16,16 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,82 k	-815 k	-435 k	-1,22 M	-412 k
EBITA	5,82 k	-815 k	-454 k	-1,24 M	-428 k
EBIT	3,04 k	-848 k	-454 k	-1,24 M	-428 k
Résultat net normalisé	-16,01 k	-554 k	-386 k	-776 k	-287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	413	-	-	-
Dépense de marketing	-	413	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,2 k	40,58 k	163 k	232 k	151 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	27,42 k	574 k	151 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	820 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	820 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,68 k	12,45 k	841 k	79	28,61 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	64,59 k	9,24 k
Total des liquidités et VMP	11,68 k	12,45 k	841 k	64,67 k	37,85 k
Autres créances	-	-	-	-	126 k
Total des créances	-	-	-	-	126 k
Dépenses payées d'avance	-	-	12,11 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	110 k	46 k
Total de l'actif circulant	11,68 k	12,45 k	853 k	174 k	210 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	49,3 k	34,18 k	19,05 k
Investissements à long terme	-	-	71,8 k	71,8 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	97,22 k	63,89 k	7,93 k	9,71 k	8,99 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	11,8 k	6,25 k	-
Total des actifs	109 k	76,34 k	994 k	296 k	238 k
Passifs
Comptes à payer, total	24,12 k	10,17 k	1 k	19,13 k	1,6 k
Emprunts à court terme	531 k	-	-	300 k	305 k
Autres passifs à court terme	-	17,37 k	19,31 k	114 k	46 k
Total du passif circulant	555 k	27,54 k	20,31 k	433 k	353 k
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	1
Total du passif	555 k	27,54 k	20,31 k	433 k	353 k
Actions ordinaires, total	29,4 k	24,34 k	17,6 k	16,02 k	16,32 k
Primes d'émissions d'actions	1,87 M	3,25 M	4,79 M	4,96 M	5,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,34 M	-3,23 M	-3,83 M	-5,11 M	-5,62 M
Total des fonds propres ordinaires	-447 k	48,8 k	973 k	-137 k	-115 k
Total des capitaux propres	-447 k	48,8 k	973 k	-137 k	-115 k
Total du passif et des capitaux propres	109 k	76,34 k	994 k	296 k	238 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,4 M	24,34 M	17,6 M	16,03 M	16,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,4 M	24,34 M	17,6 M	16,03 M	16,33 M
Actif net par action	-0,02	0	0,06	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-544 k	-15,09 k	965 k	-146 k	-124 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0	0,05	-0,01	-0,01
Total de la dette	531 k	0	0	300 k	305 k
Dette nette	520 k	-12,45 k	-841 k	235 k	267 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-25,62 k	-886 k	-601 k	-1,28 M	-516 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	19,73 k	15,85 k	15,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,78 k	33,33 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,78 k	33,33 k	19,73 k	15,85 k	15,85 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	35,36 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	820 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4	863	-1	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,41 k	-13,95 k	-10,5 k	18,13 k	-17,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,67 k	46,99 k	-8,84 k	-103 k	-68,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,24 k	1 k	-601 k	-1,31 M	-586 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-69,03 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-15,84 k	-2,51 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-11,8 k	5,55 k	71,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-96,68 k	3,04 k	71,8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 k	5,3 k
Total de la dette émise	-	-	-	300 k	5,3 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-557	-232	-	-	-
Total de la dette remboursée	-557	-232	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,65 M	168 k	538 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-130 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-557	-232	1,52 M	468 k	543 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,68 k	768	826 k	-841 k	28,53 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	35,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	327 k	-369 k	-748 k	-419 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	327 k	-369 k	-744 k	-399 k
Variation du fonds de roulement net	-	-3,42 k	19,34 k	-14,99 k	147 k
Dette nette émise (remboursée)	-557	-232	-	300 k	5,3 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-572,38	-53,09	-119,81	-100,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,67	-793,75	-55,58	-135,95	-151,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,91	445,7	-117,65	-305,42	409,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,91	445,7	-117,65	-305,42	409,88
Analyse des marges
Marge brute %	16,67	26,64	28,4	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,26	23,77	428,8	-	-
Marge d’EBITDA %	9,41	-449,38	-427,35	-	-
Marge EBITA %	9,41	-449,38	-446,75	-	-
Marge d'EBIT %	4,92	-467,76	-446,75	-	-
Marge des activités poursuivies %	-41,42	-488,78	-591,06	-	-
Marge nette %	-41,42	-488,78	-591,06	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,42	-488,78	-591,06	-	-
Marge nette normalisée %	-25,88	-305,48	-379,76	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	180,16	-362,28	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	180,16	-362,28	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,96	0,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,45	41,99	0,4	0,59
Quick Ratio	0,02	0,45	41,39	0,15	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,04	-29,59	-3,03	-1,66
Délais de paiement des fournisseurs	148,08	47,18	27,99	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,99	-	-	-219,66	-264,7
Dette totale / Capital total	626,68	-	-	183,57	160,72
Dette totale / Total de l'actif	510,02	36,07	2,04	146,1	148,55
EBIT / Charges d'intérêt	0,11	-	-	-203,27	-13,6
EBITDA / Charges d'intérêt	0,2	-	-	-200,67	-13,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,2	-	-	-200,67	-13,1
Dette totale / EBITDA	91,26	-	-	-0,25	-0,74
Dette nette / EBITDA	89,25	0,02	1,93	-0,19	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	91,26	-	-	-0,25	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	89,25	0,02	1,67	-0,19	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	193,11	-43,9	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	368,46	-40,21	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-14,1 k	-46,65	180,74	-66,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-238,62	-14,1 k	-44,23	172,04	-65,39
EBIT, 1 an Croissance %	-172,48	-27,97 k	-46,42	172,04	-65,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,04	3,36 k	-32,16	112,51	-59,6
Résultat net, Croissance 1 an	-20,04	3,36 k	-32,16	112,51	-59,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,03	3,36 k	-27,13	101	-63,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,02	4,08 k	-15,33	166,66	-59,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-30,68	-44,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-29,9	1,2 k	-70,18	-19,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,18	-97,23	-6,5 k	-115,15	-15,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,09	-110,93	1,89 k	-114,03	-15,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	363,25	-91,82	-60,07 k	118,27	-55,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-212,8	103,02	-44,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-212,8	101,99	-46,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,23	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	67,36	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	764,11	22,38	-2,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,29 k	783,5	23,17	-2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,32 k	1,12 k	20,73	-2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	425,94	384,42	20,07	-7,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	425,94	384,42	20,07	-7,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	425,95	391,15	21,02	-13,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	478,31	443,04	62,4	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	202,05	97,01	-51,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-81,07	33,24	211,37	-64,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-65,95	47,64	67,29	-65,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-38,45	600,67	3,52 k	-1,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,33	6,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,94	4,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	494,04	-20,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	376,52	496,6	-19,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	376,52	640,56	-20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	165,73	268,08	-16,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	165,73	268,08	-16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	168,19	264,65	-18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	186,78	351,19	1,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,6	46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,88	-35,44	101,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,24	-32,62	33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	510,4	374,98	736,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	152,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	152,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	194,58