Compte de Résultat GlobalTek Ventures, Inc.

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US03078H2022

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 15:59:05 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,440 ^USD	-1,08 %		-1,08 %	-70,02 %

13/05	Ameritek Ventures, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Ameritek Ventures, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GLOBALTEK VENTURES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	730 k	1,08 M	949 k	678 k	-
Total Chiffre d'affaires	730 k	1,08 M	949 k	678 k	-
Résultat Brut	730 k	1,08 M	949 k	678 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 k	311 k	224 k	132 k	95,87 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	478 k
Dépenses de R&D	838 k	902 k	516 k	294 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	161 k	205 k	82,64 k	32,14 k	18,05 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,42 M	823 k	459 k	592 k
Résultat d'Exploitation	-720 k	-342 k	127 k	219 k	-592 k
Intérêts payés, total	-165 k	-153 k	-185 k	-162 k	-131 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-165 k	-153 k	-185 k	-162 k	-131 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	38,18 k
EBT, hors éléments non courants	-885 k	-495 k	-58,91 k	57,25 k	-684 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-3,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	662 k	-	4,44 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,12 M
Autres éléments non courants	875 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Résultat des activités poursuivies	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Résultat net part du groupe	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Résultat net	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,39	-0,13	9,25	-1,9
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,39	-0,13	9,25	-1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	429 k	429 k	462 k	486 k	3,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,39	-0,13	9,25	-1,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,39	-0,13	9,25	-1,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	429 k	429 k	462 k	486 k	3,35 M
BPA de base normalisé	-1,29	-0,72	-0,08	0,07	-0,13
BPA dilué normalisé	-1,29	-0,72	-0,08	0,07	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-559 k	-137 k	127 k	251 k	-582 k
EBITA	-720 k	-342 k	127 k	219 k	-588 k
EBIT	-720 k	-342 k	127 k	219 k	-592 k
Total des revenus (tels que rapportés)	730 k	1,74 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-553 k	-309 k	-36,82 k	35,78 k	-428 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	35,38 k	7,21 k	7,16 k	-
Dépenses générales et administratives	264 k	300 k	224 k	132 k	95,87 k
Dépense en recherche et de développement	838 k	902 k	516 k	294 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	478 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	478 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,69 k	751	5,62 k	-	2,54 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	28,69 k	751	5,62 k	-	2,54 k
Créances clients, total	254 k	374 k	132 k	-	-
Total des créances	254 k	374 k	132 k	-	-
Dépenses payées d'avance	24,3 k	1,52 k	1,52 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	307 k	376 k	140 k	-	2,54 k
Immobilisations corporelles brutes	43,24 k	39,04 k	-	-	423 k
Amortissements cumulés	-39,11 k	-39,04 k	-	-	-5,93 k
Immobilisations corporelles nettes	4,13 k	0	-	-	417 k
Investissements à long terme	-	662 k	662 k	5,03 M	10,47 M
Goodwill	-	-	2,18 M	1,77 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	250 k	250 k	250 k	250 k	78,38 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,96 M	2,79 M	524 k	104 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	35,11 k	27,72 k	-
Total des actifs	3,52 M	4,08 M	3,8 M	7,19 M	10,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	784 k	1,19 M	987 k	516 k	516 k
Charges à payer, total	310 k	427 k	547 k	-	701 k
Emprunts à court terme	21 k	21 k	21 k	21 k	46,2 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	79,03 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	245 k	386 k	151 k	600 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	318 k	892 k
Total du passif circulant	1,36 M	2,03 M	1,71 M	1,46 M	2,23 M
Dette à long terme	2,03 M	1,76 M	1,93 M	1,02 M	935 k
Total du passif	3,39 M	3,78 M	3,64 M	2,48 M	3,17 M
Actions privilégiées non rachetables	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Actions privilégiées Convertibles	765 k	765 k	996 k	996 k	996 k
Total des capitaux propres privilégiés	865 k	865 k	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	514 k	514 k	554 k	613 k	9,12 k
Primes d'émissions d'actions	1,24 M	1,24 M	885 k	881 k	38,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,49 M	-2,32 M	-2,38 M	2,12 M	4,76 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-37 M
Total des fonds propres ordinaires	-733 k	-566 k	-940 k	3,61 M	6,7 M
Total des capitaux propres	131 k	298 k	156 k	4,71 M	7,8 M
Total du passif et des capitaux propres	3,52 M	4,08 M	3,8 M	7,19 M	10,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	429 k	429 k	462 k	511 k	9,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	429 k	429 k	462 k	511 k	9,12 M
Actif net par action	-1,71	-1,32	-2,04	7,07	0,73
Actif corporel net	-983 k	-816 k	-3,37 M	1,59 M	6,63 M
Actif corporel net par action	-2,29	-1,9	-7,31	3,11	0,73
Total de la dette	2,05 M	1,78 M	1,95 M	1,04 M	1,06 M
Dette nette	2,02 M	1,78 M	1,95 M	1,04 M	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	423 k
Machines, total	36,26 k	36,26 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	8	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	2,78 k	2,78 k	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-2,78 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,49 k	167 k	-58,91 k	4,5 M	-6,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	205 k	3	32,14 k	5,93 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	4,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	205 k	3	32,14 k	10,05 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	84,48 k	7,39 k	35,72 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-662 k	-	-4,44 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	3,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	478 k
Autres activités d'exploitation, total	-875 k	-	-	-	-38,18 k
Variation des créances	-146 k	-120 k	242 k	-3,83 k	-
Variation des dettes fournisseurs	575 k	407 k	-204 k	-279 k	37,89 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-110 k	141 k	-235 k	91,54 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 k	140 k	149 k	426 k	678 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-258 k	278 k	-23,01 k	331 k	517 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-82,5 k
Acquisitions en espèces	-284 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-423 k
Autres activités d'investissement, total	-	-36,07 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-284 k	-36,07 k	-	-	-506 k
Dette à court terme émise, total	185 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	500 k	37 k	244 k	-	-
Total de la dette émise	685 k	37 k	244 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 k	-307 k	-216 k	-330 k	-8,32 k
Total de la dette remboursée	-140 k	-307 k	-216 k	-330 k	-8,32 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	545 k	-270 k	27,88 k	-330 k	-8,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-7,33 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,58 k	-27,94 k	4,87 k	-5,62 k	2,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	165 k	153 k	153 k	47,86 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-322 k	464 k	-29,79 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-219 k	559 k	84,27 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	-70,82 k	-568 k	77,46 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	545 k	-270 k	27,88 k	-330 k	-8,32 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,83	-5,63	2,01	2,5	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,81	-10,06	3,78	3,49	-3,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,34	77,64	-25,95	184,93	-59,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,99	-25,69	7,82	336,58	-66,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,77	28,94	23,57	19,52	-
Marge d’EBITDA %	-76,66	-12,75	13,33	37,07	-
Marge EBITA %	-98,66	-31,79	13,33	32,34	-
Marge d'EBIT %	-98,66	-31,79	13,33	32,34	-
Marge des activités poursuivies %	-1,44	15,5	-6,2	662,95	-
Marge nette %	-1,44	15,5	-6,2	662,95	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,44	15,5	-6,2	662,95	-
Marge nette normalisée %	-75,81	-28,74	-3,88	5,28	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,1	43,09	-3,14	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,95	51,96	8,88	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,28	0,24	0,12	-
Rotation des actifs corporels	-	520,95	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,43	3,75	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,19	0,08	-	0
Quick Ratio	0,21	0,19	0,08	-	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,14	-0,01	0,23	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	106,5	97,34	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,56 k	595,54	1,26 k	22,16	13,59
Dette totale / Capital total	93,96	85,62	92,62	18,14	11,97
Dette à long terme / Capitaux propres	1,54 k	588,5	1,24 k	21,72	11,99
Dette à long terme / Capital total	93	84,61	91,63	17,78	10,55
Dette totale / Total de l'actif	96,26	92,69	95,9	34,48	28,89
EBIT / Charges d'intérêt	-4,36	-2,24	0,68	1,35	-4,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,39	-0,9	0,68	1,55	-4,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,39	-0,9	0,68	1,55	-5,08
Dette totale / EBITDA	-3,66	-12,95	15,44	4,15	-1,82
Dette nette / EBITDA	-3,61	-12,94	15,4	4,15	-1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,66	-12,95	15,44	4,15	-1,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,61	-12,94	15,4	4,15	-1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	47,52	-11,79	-28,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	47,52	-11,79	-28,56	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-75,46	-192,19	46,5	-338,88
EBITA, 1 an Croissance en %	312,51	-52,46	-136,98	73,33	-367,87
EBIT, 1 an Croissance %	312,51	-52,46	-136,98	73,33	-369,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,08	-1,69 k	-135,3	-7,73 k	-147,23
Résultat net, Croissance 1 an	-94,08	-1,69 k	-135,3	-7,73 k	-147,23
Résultat net normalisé sur 1 an	399,31	-44,07	-88,1	-197,18	-1,3 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,06	-1,69 k	-132,75	-7,35 k	-106,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,18	-64,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,26	15,98	-6,97	89,32	-32,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,17	-16,97	-6,46	-147,13	-37,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,22	-22,76	66,01	-484,27	-46,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,13 k	-207,85	-108,27	-1,54 k	59,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-244,12	-106,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-355,92	-84,93	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,07	-20,61	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,07	-20,61	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-52,43	35,35	84,07
EBITA, 2 ans CAGR %	202,83	40,04	-58,07	-19,94	115,47
EBIT, 2 ans CAGR %	202,83	40,04	-58,07	-19,94	116,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,64	-2,97	137,01	419,1	941,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,64	-2,97	137,01	419,1	941,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,18	67,11	-74,2	-65,99	240,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,76	-11,36	128,3	387,43	286,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,82	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	37,18	3,88	32,71	70,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,27	-51,08	85,27	-33,6	40,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	-36,15	13,23	152,57	167,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,57 k	232,8	-70,13	9,16	373,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,9	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,4	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,4	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,39	61,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	63,36	-10,16	-32,71	19,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	63,36	-10,16	-32,71	20,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	3,41	-30,73	654,08	236,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,41	-30,73	654,08	236,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	48,59	-30,73	-59,86	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-22,08	-36,39	623,09	69,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,53	26,88	39,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,33	-0,35	17,39	22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,53	-12,2	70,16	127,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	569,44	-2,87	8,72	22,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,82	27,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,82	27,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	97,17	104,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	97,17	104,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,62	31,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,24	30,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,54	14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,32	37,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	224,08	83,09