Bilan Globee Inc.

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5575

JP3274410004

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 141,00 ^JPY	+0,09 %		-1,38 %	+86,74 %

14/01	Globee Inc. (TSE:5575) annonce un rachat d'actions de 280 000 titres, soit 5,47 % du capital, pour 210 millions ¥.	CI
14/01	Globee Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GLOBEE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	709 M	947 M	1,29 Md	1,64 Md	2,04 Md
Total Chiffre d'affaires	709 M	947 M	1,29 Md	1,64 Md	2,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	402 M	483 M	690 M	857 M	1,05 Md
Résultat Brut	307 M	464 M	598 M	780 M	994 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	243 M	215 M	275 M	366 M	548 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3 M	3 M	3 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	243 M	218 M	278 M	369 M	552 M
Résultat d'Exploitation	64 M	246 M	320 M	411 M	442 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	-	-1 M	1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-5 M	-1 M	-1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	61 M	241 M	319 M	407 M	447 M
EBT, elements non courants inclus	61 M	241 M	319 M	407 M	447 M
Charge d'impôt	7 M	69 M	93 M	126 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	54 M	172 M	226 M	281 M	318 M
Résultat net part du groupe	54 M	172 M	226 M	281 M	318 M
Résultat net	54 M	172 M	226 M	281 M	318 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54 M	172 M	226 M	281 M	318 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54 M	172 M	226 M	281 M	318 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,05	35,2	45,26	55,49	62,76
BPA de base - Activités poursuivies	11,05	35,2	45,26	55,49	62,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,99 M	5,06 M	5,07 M
Bénéfice net par action - dilué	11,05	35,2	44,21	54,87	62,34
BPA dilué - Activités poursuivies	11,05	35,2	44,21	54,87	62,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	5,11 M	5,12 M	5,1 M
BPA de base normalisé	7,8	30,83	39,93	50,23	55,14
BPA dilué normalisé	7,8	30,83	39	49,67	54,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	260 M	368 M	494 M	559 M
EBITA	64 M	246 M	320 M	411 M	442 M
EBIT	64 M	246 M	320 M	411 M	442 M
EBITDAR	-	-	396 M	526 M	611 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,48	28,63	29,15	30,96	28,86
Résultat net normalisé	38,12 M	151 M	199 M	254 M	279 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	17 M	36 M	101 M	214 M
Dépense de marketing	-	17 M	36 M	101 M	214 M
Dépenses générales et administratives	-	33 M	35 M	35 M	34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	28 M	32 M	52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,95 M	5,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	30,05 M	46,9 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	450 M	549 M	1,03 Md	1,15 Md	1,36 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	72 M
Total des liquidités et VMP	450 M	549 M	1,03 Md	1,15 Md	1,43 Md
Créances clients, total	104 M	202 M	238 M	330 M	381 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	104 M	202 M	238 M	330 M	381 M
Dépenses payées d'avance	68 M	131 M	185 M	348 M	266 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	-	1 M	2 M	2 M
Total de l'actif circulant	623 M	882 M	1,45 Md	1,83 Md	2,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	16 M	17 M	15 M	14 M	11 M
Investissements à long terme	1 M	1 M	1 M	22 M	24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	116 M	235 M	347 M	425 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8 M	18 M	23 M	28 M	37 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	648 M	1,04 Md	1,73 Md	2,24 Md	2,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65 M	78 M	89 M	82 M	91 M
Charges à payer, total	22 M	39 M	64 M	82 M	106 M
Emprunts à court terme	-	-	30 M	30 M	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	46 M	30 M	49 M	49 M	27 M
Impôts sur le revenu à payer	54 M	115 M	114 M	167 M	162 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	327 M	497 M	680 M	899 M	1,07 Md
Total du passif circulant	514 M	759 M	1,03 Md	1,31 Md	1,49 Md
Dette à long terme	30 M	-	77 M	27 M	-
Autres passifs non courants	4 M	5 M	7 M	6 M	5 M
Total du passif	548 M	764 M	1,11 Md	1,34 Md	1,49 Md
Actions ordinaires, total	32 M	32 M	91 M	92 M	95 M
Primes d'émissions d'actions	30 M	30 M	89 M	90 M	93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37 M	209 M	436 M	718 M	1,04 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-137 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	100 M	272 M	616 M	901 M	1,09 Md
Total des capitaux propres	100 M	272 M	616 M	901 M	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	648 M	1,04 Md	1,73 Md	2,24 Md	2,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	4,89 M	5 M	5,07 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	4,89 M	5 M	5,07 M	5 M
Actif net par action	20,47	55,67	123,25	177,78	217,42
Actif corporel net	100 M	156 M	381 M	554 M	662 M
Actif corporel net par action	20,47	31,93	76,23	109,31	132,41
Total de la dette	76 M	30 M	156 M	106 M	57 M
Dette nette	-374 M	-519 M	-871 M	-1,04 Md	-1,38 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	224 M	256 M	416 M
Employés à temps plein	-	34	39	48	49

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	241 M	320 M	408 M	447 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	14 M	48 M	83 M	117 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	14 M	48 M	83 M	117 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-22 M	-111 M	-108 M	-148 M
Variation des créances	-	-97 M	-36 M	-91 M	-51 M
Variation des dettes fournisseurs	-	12 M	10 M	-5 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	122 M	156 M	100 M	286 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	270 M	387 M	387 M	658 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-1 M	-3 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-122 M	-153 M	-190 M	-194 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-19 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-124 M	-154 M	-213 M	-196 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	150 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	180 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-46 M	-53 M	-49 M	-49 M
Total de la dette remboursée	-	-46 M	-53 M	-49 M	-49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	117 M	3 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-211 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-46 M	245 M	-46 M	-256 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	98 M	478 M	124 M	208 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	23 M	111 M	107 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	145 M	221 M	173 M	429 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	145 M	221 M	174 M	429 M
Variation du fonds de roulement net	-178 M	-101 M	-127 M	-27 M	-232 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-46 M	127 M	-49 M	-49 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,46	18,26	14,48	12,94	11,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,73	64,33	37,24	28,88	25,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,48	92,47	50,9	37,05	31,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,48	92,47	50,9	37,05	31,99
Analyse des marges
Marge brute %	43,3	49	46,43	47,65	48,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,27	22,7	21,35	22,36	26,8
Marge d’EBITDA %	-	27,46	28,57	30,18	27,33
Marge EBITA %	9,03	25,98	24,84	25,11	21,61
Marge d'EBIT %	9,03	25,98	24,84	25,11	21,61
Marge des activités poursuivies %	7,62	18,16	17,55	17,17	15,55
Marge nette %	7,62	18,16	17,55	17,17	15,55
Net Avail. Pour la marge commune %	7,62	18,16	17,55	17,17	15,55
Marge nette normalisée %	5,38	15,91	15,48	15,54	13,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,29	17,16	10,58	20,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,29	17,16	10,62	20,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	1,12	0,93	0,82	0,85
Rotation des actifs corporels	41,71	57,39	80,5	112,9	163,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,01	6,19	5,85	5,76	5,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,16	1,41	1,4	1,4
Quick Ratio	1,08	0,99	1,23	1,13	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,36	0,38	0,3	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,56	58,97	62,52	63,32	63,45
Délais de paiement des fournisseurs	44,94	54,03	44,29	36,41	30,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76	11,03	25,32	11,76	5,24
Dette totale / Capital total	43,18	9,93	20,21	10,53	4,98
Dette à long terme / Capitaux propres	30	-	12,5	3	-
Dette à long terme / Capital total	17,05	-	9,97	2,68	-
Dette totale / Total de l'actif	84,57	73,75	64,31	59,83	57,87
EBIT / Charges d'intérêt	64	-	-	411	442
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	494	559
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	491	557
Dette totale / EBITDA	-	0,12	0,42	0,21	0,1
Dette nette / EBITDA	-	-2	-2,37	-2,12	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,12	0,43	0,22	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,01	-2,37	-2,13	-2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,51	33,57	36,01	27,1	24,92
Résultat brut, Croissance 1 an	99,35	51,14	28,88	30,43	27,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	41,54	34,24	13,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-378,26	284,38	30,08	28,44	7,54
EBIT, 1 an Croissance %	-378,26	284,38	30,08	28,44	7,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-316	218,52	31,4	24,34	13,17
Résultat net, Croissance 1 an	-316	218,52	31,4	24,34	13,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-344	295,08	32,37	27,59	9,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-316	218,52	25,59	24,11	13,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,47	94,23	17,82	38,66	15,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,11	6,25	-11,76	-6,67	-21,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,47	59,88	66,6	29,95	15,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,22	56	144,23	45,41	19,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,22	172	126,47	46,27	20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	43,33	0	70,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-50	200	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	52,68	-21,61	147,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	52,68	-21,32	146,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	51,79	34,78	31,48	26,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	73,58	39,57	29,65	28,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	37,84	23,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	227,04	123,61	29,26	17,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	227,04	123,61	29,26	17,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	162,3	104,58	27,82	18,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	162,3	104,58	27,82	18,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	210,48	128,68	29,95	18,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	162,3	100	24,85	18,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	66,35	51,28	27,81	26,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-2,82	-3,18	-9,25	-14,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	56,13	63,2	47,14	22,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	86,19	95,19	88,45	31,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	145,85	148,19	82	32,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,72	30,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,47	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,4	39,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,6	39,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,34	32,17	29,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	57,18	36,45	28,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	29,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	140,51	85,87	21,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	140,51	85,87	21,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	108,32	73,29	22,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	108,32	73,29	22,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	133,68	88,26	22,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	105,2	70,59	20,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	48,28	46,95	23,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-5,9	-4,35	-13,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,55	51,27	35,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	103,82	76,94	61,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	139,22	108,09	58,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,06