Flux de Trésorerie Globex Mining Enterprises Inc.

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GMX

CA3799005093

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,990 ^CAD	0,00 %		+9,34 %	+17,06 %

03/07	Globex Mining Enterprises Inc. publie les resultats d'analyse d'or du programme de forage sur la zone d'antimoine Main de Bald Hill	CI
30/06	Entreprises Minières Globex annonce de nouvelles intersections polymétalliques en profondeur sur ses titres de redevance de la mine Berrigan	CI

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Données Financières Publiées: GLOBEX MINING ENTERPRISES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,27 M	2 M	4,13 M	1,48 M	1,45 M
Total Chiffre d'affaires	35,27 M	2 M	4,13 M	1,48 M	1,45 M
Résultat Brut	35,27 M	2 M	4,13 M	1,48 M	1,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	2,29 M	1,74 M	2,09 M	2,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,64 M	1,82 M	1,42 M	2,38 M	2,78 M
Provision pour créances douteuses	1,06 k	27,03 k	13,27 k	-678	1,02 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	65,75 k	257 k	-	294 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,74 k	82,85 k	84,49 k	88,56 k	79,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-693 k	-1,1 M	-607 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,71 M	4,29 M	2,82 M	3,46 M	5,11 M
Résultat d'Exploitation	31,56 M	-2,29 M	1,3 M	-1,98 M	-3,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	452 k	1,01 M	1,03 M	1,18 M	739 k
Charges d'intérêt nettes	452 k	1,01 M	1,03 M	1,18 M	739 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,96 k	369 k	-53,33 k	576 k	237 k
Gains (pertes) de change	7,57 k	57,59 k	-13,13 k	58,38 k	-27,21 k
Autres produits non opérationnels	46,25 k	79,17 k	367 k	111 k	26,43 k
EBT, hors éléments non courants	32,07 M	-770 k	2,63 M	-62,76 k	-2,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-209 k	-3,23 M	-1,61 M	1,39 M	8,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	74,06 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	97,52 k	22 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	32,03 M	-3,98 M	1,03 M	1,32 M	5,98 M
Charge d'impôt	8,31 M	151 k	-345 k	-	-87,71 k
Résultat des activités poursuivies	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Résultat net part du groupe	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Résultat net	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	-0,07	0,02	0,02	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	-0,07	0,02	0,02	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,17 M	55,54 M	55,4 M	55,81 M	56,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	-0,07	0,02	0,02	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	-0,07	0,02	0,02	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,79 M	55,54 M	56,45 M	56,4 M	57,02 M
BPA de base normalisé	0,36	-0,01	0,03	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	0,35	-0,01	0,03	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,6 M	-2,21 M	1,39 M	-1,9 M	-3,59 M
EBITA	31,56 M	-2,29 M	1,3 M	-1,98 M	-3,66 M
EBIT	31,56 M	-2,29 M	1,3 M	-1,98 M	-3,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,96	-3,79	-33,58	-	-1,47
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	8,31 M	151 k	-345 k	-	-87,71 k
Résultat net normalisé	20,04 M	-481 k	1,65 M	-39,22 k	-1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,44 M	1,28 M	1,11 M	1,42 M	1,62 M
Frais d'exploration et de forage	1,64 M	1,82 M	1,42 M	2,38 M	2,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	65,75 k	257 k	-	294 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	65,75 k	257 k	-	294 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,13 M	1,53 M	6,61 M	9,11 M	7,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,58 M	20,09 M	18,01 M	19,85 M	29,17 M
Total des liquidités et VMP	26,71 M	21,62 M	24,63 M	28,95 M	37,02 M
Créances clients, total	78,69 k	140 k	50,39 k	49,36 k	131 k
Autres créances	2,94 M	2,91 M	3,57 M	3,6 M	1,15 M
Total des créances	3,02 M	3,05 M	3,62 M	3,64 M	1,28 M
Dépenses payées d'avance	92,55 k	73,42 k	82,44 k	140 k	157 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,82 M	24,75 M	28,33 M	32,74 M	38,46 M
Immobilisations corporelles brutes	1,76 M	1,92 M	2,11 M	1,95 M	2,15 M
Amortissements cumulés	-749 k	-832 k	-916 k	-977 k	-1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	1,09 M	1,19 M	974 k	1,1 M
Investissements à long terme	5,64 k	129 k	75,33 k	491 k	729 k
Autres actifs à long terme, total	6,67 M	5,29 M	2,82 M	316 k	148 k
Total des actifs	37,51 M	31,25 M	32,42 M	34,52 M	40,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	155 k	109 k	145 k	125 k
Charges à payer, total	-	-	-	-3,37 k	-4,46 k
Impôts sur le revenu à payer	2,45 M	-	-	85,21 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	54,43 k	55,24 k	62,69 k	621 k	103 k
Total du passif circulant	2,61 M	210 k	171 k	849 k	224 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,61 M	210 k	171 k	849 k	224 k
Actions ordinaires, total	56,46 M	56,71 M	56,18 M	56,45 M	56,76 M
Primes d'émissions d'actions	4,95 M	4,96 M	5,14 M	4,91 M	5,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,5 M	-30,63 M	-29,06 M	-27,69 M	-21,63 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	34,9 M	31,05 M	32,25 M	33,67 M	40,22 M
Total des capitaux propres	34,9 M	31,05 M	32,25 M	33,67 M	40,22 M
Total du passif et des capitaux propres	37,51 M	31,25 M	32,42 M	34,52 M	40,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,41 M	55,6 M	55,26 M	56,1 M	57,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,36 M	55,67 M	55,3 M	56,07 M	56,35 M
Actif net par action	0,63	0,56	0,58	0,6	0,71
Actif corporel net	34,9 M	31,05 M	32,25 M	33,67 M	40,22 M
Actif corporel net par action	0,63	0,56	0,58	0,6	0,71
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-26,71 M	-21,62 M	-24,63 M	-28,95 M	-37,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,64 k	129 k	75,33 k	491 k	729 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	973 k	1,05 M	1,23 M	1,23 M	1,34 M
Bâtiments, total	174 k	174 k	174 k	-	-
Machines, total	617 k	700 k	700 k	717 k	818 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,11 k	4,11 k	4,11 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,71 M	-4,13 M	1,37 M	1,32 M	6,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,74 k	82,85 k	84,49 k	88,56 k	79,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	40,74 k	82,85 k	84,49 k	88,56 k	79,01 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-74,06 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	209 k	3,23 M	1,61 M	-1,39 M	-8,66 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,96 k	-369 k	53,33 k	-576 k	-237 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	65,75 k	257 k	-	294 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	13,27 k	-678	1,02 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,84 M	-1,58 M	-3,45 M	-561 k	-956 k
Variation des créances	-8,94 M	2,95 M	2,1 M	2,92 M	2,91 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,06 k	46,06 k	-38,43 k	39,52 k	-2,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,46 M	-3,34 M	348 k	11,69 k	-172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,9 k	19,13 k	-79,73 k	629 k	-392 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,59 M	-3,04 M	2,27 M	2,49 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-523 k	-158 k	-187 k	-16,81 k	-202 k
Vente d'immobilisations corporelles	105 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-174 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	469 k	-3,64 M	3,43 M	-85,11 k	-167 k
Autres activités d'investissement, total	-2,43 k	-43,24 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-126 k	-3,84 M	3,25 M	-102 k	-370 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	84,3 k	77,22 k	143 k	406 k	218 k
Rachat d'actions ordinaires	-139 k	-36,57 k	-566 k	-314 k	-29,44 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-105 k	40,65 k	-423 k	92,66 k	188 k
Ajustements des taux de change	-1,41 k	36,58 k	-12,84 k	16,3 k	3,07 k
Variation nette de la trésorerie	7,35 M	-6,8 M	5,08 M	2,5 M	-1,25 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,72 M	4,88 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,91 M	-3,85 M	351 k	-570 k	-398 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,91 M	-3,85 M	351 k	-570 k	-398 k
Variation du fonds de roulement net	336 k	2,41 M	619 k	-599 k	-1,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	79,63	-4,16	2,56	-3,71	-6,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	86,07	-4,34	2,57	-3,76	-6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	103,59	-12,54	4,34	4,02	16,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,59	-12,54	4,34	4,02	16,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,76	114,45	42,13	141,24	177,16
Marge d’EBITDA %	89,59	-110,29	33,63	-128,13	-247,22
Marge EBITA %	89,48	-114,43	31,58	-134,12	-252,67
Marge d'EBIT %	89,48	-114,43	31,58	-134,12	-252,67
Marge des activités poursuivies %	67,23	-206,65	33,26	89,52	418,09
Marge nette %	67,23	-206,65	33,26	89,52	418,09
Net Avail. Pour la marge commune %	67,23	-206,65	33,26	89,52	418,09
Marge nette normalisée %	56,82	-24,06	39,86	-2,65	-115,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,6	-192,52	8,5	-38,51	-27,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,6	-192,52	8,5	-38,51	-27,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	0,06	0,13	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	50,2	1,9	3,62	1,47	1,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	284,26	18,3	43,37	29,67	16,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,43	117,93	165,3	38,58	171,37
Quick Ratio	11,4	117,58	164,82	38,42	170,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,91	-14,46	13,25	2,93	-4,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,28	19,95	8,42	12,33	22,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,96	0,67	0,53	2,46	0,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,85	9,8	-17,74	15,27	10,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,86	9,14	-20,49	15,13	9,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	376,76	-94,33	106,36	-64,15	-2,01
Résultat brut, Croissance 1 an	376,76	-94,33	106,36	-64,15	-2,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	622,55	-106,98	-162,92	-236,59	89,07
EBITA, 1 an Croissance en %	627,17	-107,25	-156,95	-252,24	84,61
EBIT, 1 an Croissance %	627,17	-107,25	-156,95	-252,24	84,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	297,55	-117,43	-133,21	-3,5	357,64
Résultat net, Croissance 1 an	297,55	-117,43	-133,21	-3,5	357,64
Résultat net normalisé sur 1 an	629,82	-102,4	-441,98	-102,38	4,18 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	284,78	-117,72	-126,87	-0	440,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,57	77,89	-64	-2,05	165,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,61	7,39	9,36	-6,24	13,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	211,62	-16,67	3,74	6,46	17,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	220,58	-11,04	3,89	4,4	19,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	220,58	-11,04	3,89	4,4	19,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,25 k	-140,01	-173,78	9,55	-143,28
CAPEX, Croissance 1 an	2,12 k	-69,8	18,1	-90,99	1,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	357,64	-120,37	-109,11	-262,38	-30,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	357,64	-120,37	-109,11	-262,38	-30,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	292,29	-48	-65,79	-13,99	-40,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	292,29	-48	-65,79	-13,99	-40,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	472,79	-28,98	-79,04	-7,29	60,7
EBITA, 2 ans CAGR %	463,85	-27,38	-79,68	-6,88	67,64
EBIT, 2 ans CAGR %	463,85	-27,38	-79,68	-6,88	67,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	376,12	-16,75	-75,94	-43,39	110,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	376,12	-16,75	-75,94	-43,39	110,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	450,75	-58,14	-71,34	-71,45	1,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	358,27	-17,42	-78,18	-48,16	132,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,31	-9,12	-19,97	-40,62	61,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,43	67,3	8,37	-5,5	3,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	154,35	61,14	-7,02	5,09	11,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	174,61	68,87	-3,87	4,14	11,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	174,61	68,87	-3,87	4,14	11,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,4	132,83	-45,28	-10,1	-31,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	614,57	159,13	-40,28	-67,37	4,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	301,2	-3,45	-86,38	-61,53	6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	301,2	-3,45	-86,38	-61,53	6,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	126,13	-4,44	-17,67	-65,25	-10,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	126,13	-4,44	-17,67	-65,25	-10,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	336,54	31,82	-31,79	-60,85	17,57
EBITA, 3 ans CAGR %	347,24	32,11	-33,03	-60,23	16,98
EBIT, 3 ans CAGR %	347,24	32,11	-33,03	-60,23	16,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	528,26	58,1	-38,72	-61,77	13,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	528,26	58,1	-38,72	-61,77	13,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	288,41	-10,03	-15,69	-87,49	51,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	509,16	54,97	-43,2	-63,75	13,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,11	15,19	-33,26	-14,4	-2,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,35	39,76	45,19	-1,38	0,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,67	75,34	39,14	-2,73	8,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	97,16	88,6	43,62	-1,19	9,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,16	88,6	43,62	-1,19	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	229,21	27,8	59,48	-31,03	-29,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	105,34	148,91	99,42	-68,2	8,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	202,88	48,56	-56,04	-68,88	-53,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	202,88	48,56	-56,04	-68,88	-53,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	83,39	-12,78	6,24	-8,38	-27,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	83,39	-12,78	6,24	-8,38	-27,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	103,51	14,47	29,59	14,51	-3,9
EBITA, 5 ans CAGR %	102,09	15,75	29,88	14,86	-3,33
EBIT, 5 ans CAGR %	102,09	15,75	29,88	14,86	-3,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	101,6	40,51	70,38	4,84	0,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	101,6	40,51	70,38	4,84	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,79	-7,74	36,92	-43,15	-9,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	83,84	49,4	60,84	0	-0,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,18	-8,4	-24,34	-11,63	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,31	23,12	23,28	19,51	23,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,19	41,74	40,8	42,88	27,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,1	49,11	47,93	48,72	29,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,1	49,11	47,93	48,72	29,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,86	42,41	60,6	11,34	13,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	108,61	115,08	25,3	10,42	53,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	106,89	45,29	-12,4	-13,47	-37,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	106,89	45,29	-12,4	-13,47	-37,38