Flux de Trésorerie GNG Electronics Limited

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INE18JU01028

Appareils électroniques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
715,15 ^INR	+3,30 %		+6,51 %	+132,46 %

04/09	Transcript : GNG Electronics Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 05, 2026
30/07	GNG Electronics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GNG ELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	5,2 Md	6,6 Md	11,38 Md	14,11 Md	18,91 Md
Autres recettes, total	160 k	800 k	7,17 M	15,96 M	7,1 M
Total Chiffre d'affaires	5,21 Md	6,6 Md	11,39 Md	14,13 Md	18,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,59 Md	5,58 Md	9,98 Md	11,59 Md	15,1 Md
Résultat Brut	617 M	1,01 Md	1,41 Md	2,54 Md	3,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 M	246 M	416 M	826 M	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement	133 M	297 M	193 M	530 M	777 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	306 M	571 M	646 M	1,45 Md	1,95 Md
Résultat d'Exploitation	311 M	441 M	763 M	1,09 Md	1,87 Md
Intérêts payés, total	-75,24 M	-87,91 M	-188 M	-367 M	-406 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,01 M	12,03 M	26,95 M	52,11 M	27,66 M
Charges d'intérêt nettes	-66,23 M	-75,88 M	-161 M	-315 M	-379 M
Gains (pertes) de change	2,25 M	18,12 M	19,47 M	15,07 M	5,39 M
Autres produits non opérationnels	-4,14 M	-29,01 M	-50,77 M	-11,08 M	-14,55 M
EBT, hors éléments non courants	242 M	354 M	571 M	780 M	1,48 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,62 M	3,83 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	40 k
EBT, elements non courants inclus	242 M	354 M	573 M	783 M	1,48 Md
Charge d'impôt	24,75 M	29,91 M	50,18 M	93,1 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	218 M	324 M	523 M	690 M	1,32 Md
Résultat net part du groupe	218 M	324 M	523 M	690 M	1,32 Md
Intérêts minoritaires	-570 k	-1 M	-1,67 M	-2,02 M	-3,72 M
Résultat net	217 M	323 M	521 M	688 M	1,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 M	323 M	521 M	688 M	1,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 M	323 M	521 M	688 M	1,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,24	3,33	5,37	7,09	11,55
BPA de base - Activités poursuivies	2,24	3,33	5,37	7,09	11,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	2,24	3,33	5,37	7,09	11,55
BPA dilué - Activités poursuivies	2,24	3,33	5,37	7,09	11,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	114 M
BPA de base normalisé	1,55	2,27	3,65	5	8,07
BPA dilué normalisé	1,55	2,27	3,65	5	8,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	321 M	453 M	776 M	1,15 Md	1,93 Md
EBITA	311 M	441 M	763 M	1,09 Md	1,87 Md
EBIT	311 M	441 M	763 M	1,09 Md	1,87 Md
EBITDAR	334 M	472 M	807 M	1,19 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,22 Md	6,63 Md	11,44 Md	14,2 Md	18,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,21	8,44	8,75	11,88	10,64
Total des impôts courants	25,61 M	30 M	39,1 M	83,24 M	160 M
Total des impôts différés	-860 k	-90 k	11,08 M	9,86 M	-3,22 M
Résultat net normalisé	151 M	220 M	355 M	485 M	920 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,49 M	2,85 M	7,22 M	5,04 M	13,39 M
Provisions de pension	220 k	260 k	440 k	340 k	1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,25 M	30,98 M	29,54 M	15,61 M	24,46 M
Dépense de marketing	43,25 M	30,98 M	29,54 M	15,61 M	24,46 M
Charges locatives nettes, total	12,71 M	19,07 M	30,52 M	39,32 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,22 M	18,67 M	29,38 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	8,85 M	11,85 M	9,94 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,76 M	20,6 M	49,92 M	50,51 M	689 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	203 M	254 M	629 M	557 M	493 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	70,12 M	-	-
Total des liquidités et VMP	211 M	274 M	749 M	608 M	1,18 Md
Créances clients, total	422 M	911 M	1,17 Md	676 M	2,07 Md
Autres créances	43,33 M	32,68 M	95,4 M	140 M	195 M
Total des créances	465 M	944 M	1,26 Md	816 M	2,26 Md
Stocks	1,13 Md	1,35 Md	3,14 Md	4,87 Md	7,43 Md
Dépenses payées d'avance	15,71 M	510 k	5,14 M	7,27 M	66,1 M
Autres actifs à court terme, total	23,98 M	77,7 M	206 M	452 M	681 M
Total de l'actif circulant	1,84 Md	2,65 Md	5,37 Md	6,75 Md	11,62 Md
Immobilisations corporelles brutes	119 M	212 M	459 M	527 M	912 M
Amortissements cumulés	-26,36 M	-37,94 M	-51,17 M	-114 M	-175 M
Immobilisations corporelles nettes	92,75 M	174 M	408 M	413 M	737 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	83,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,04 M	2,13 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,58 M	32,55 M	83,36 M	32,23 M	95,36 M
Total des actifs	1,95 Md	2,86 Md	5,86 Md	7,19 Md	12,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	114 M	104 M	841 M	267 M	270 M
Charges à payer, total	10,09 M	27,11 M	50,53 M	67,38 M	116 M
Emprunts à court terme	572 M	1,01 Md	3,1 Md	3,57 Md	4,04 Md
Part à court terme de la dette à long terme	272 M	383 M	45,22 M	172 M	114 M
Part à court terme des contrats de location	11,95 M	18,43 M	26,36 M	39,54 M	56,2 M
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	-	-	23,39 M	41,74 M
Autres passifs à court terme	170 k	110 k	110 k	-	-10 k
Total du passif circulant	982 M	1,54 Md	4,06 Md	4,14 Md	4,64 Md
Dette à long terme	159 M	131 M	81,77 M	728 M	19,37 M
Contrats de location à long terme	6,94 M	65,21 M	67,92 M	29,14 M	218 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,03 M	1,62 M	4,07 M	8,67 M	58,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8,96 M	18,82 M	14,94 M
Autres passifs non courants	-10 k	-	10 k	-	10 k
Total du passif	1,15 Md	1,74 Md	4,22 Md	4,92 Md	4,95 Md
Actions ordinaires, total	390 k	390 k	390 k	194 M	228 M
Primes d'émissions d'actions	372 M	372 M	372 M	178 M	3,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	425 M	748 M	1,27 Md	1,9 Md	3,27 Md
Résultat global et autres	-2,97 M	-3,92 M	-9,41 M	-3,13 M	248 M
Total des fonds propres ordinaires	794 M	1,12 Md	1,63 Md	2,26 Md	7,58 Md
Intérêts minoritaires	1,32 M	2,32 M	4,39 M	6,74 M	15,45 M
Total des capitaux propres	795 M	1,12 Md	1,64 Md	2,27 Md	7,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,95 Md	2,86 Md	5,86 Md	7,19 Md	12,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	114 M
Actif net par action	8,17	11,49	16,8	23,31	66,47
Actif corporel net	794 M	1,12 Md	1,63 Md	2,26 Md	7,58 Md
Actif corporel net par action	8,17	11,49	16,8	23,31	66,47
Total de la dette	1,02 Md	1,6 Md	3,32 Md	4,54 Md	4,45 Md
Dette nette	810 M	1,33 Md	2,57 Md	3,93 Md	3,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,37 M	6,7 M	6,23 M	10,88 M	68,42 M
Dette relative aux contrats de location	102 M	153 M	244 M	315 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,32 M	2,32 M	4,39 M	6,74 M	15,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,13 Md	1,35 Md	3,14 Md	4,87 Md	7,43 Md
Bâtiments, total	61,27 M	67,23 M	93,65 M	128 M	190 M
Machines, total	39,34 M	49,57 M	270 M	336 M	461 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1,36 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	217 M	323 M	521 M	688 M	1,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M	104 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M	104 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,62 M	-3,83 M	-
Autres activités d'exploitation, total	70,8 M	106 M	208 M	334 M	635 M
Variation des créances	-25,8 M	-490 M	-258 M	493 M	-1,39 Md
Variation des stocks	-190 M	-223 M	-1,79 Md	-1,72 Md	-2,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	-249 M	-9,67 M	737 M	-574 M	3,09 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,63 M	-13,91 M	1,61 M	33,07 M	18,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	528 M	1,52 Md	887 M	-271 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,26 M	250 M	975 M	229 M	-2,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,57 M	-23,18 M	-240 M	-99,91 M	-228 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-67,5 M	73,96 M	-
Autres activités d'investissement, total	9,01 M	12,03 M	26,95 M	-9,92 M	-227 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,56 M	-11,15 M	-281 M	-35,87 M	-455 M
Dette à long terme émise, total	114 M	3,65 M	-	231 M	109 M
Total de la dette émise	114 M	3,65 M	-	231 M	109 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,08 M	-60,93 M	-49,71 M	-128 M	-817 M
Total de la dette remboursée	-60,08 M	-60,93 M	-49,71 M	-128 M	-817 M
Émission d'actions ordinaires	76,17 M	50 k	-	-	4 Md
Autres activités de financement, total	-82,21 M	-118 M	-239 M	-367 M	221 M
Flux de trésorerie de financement	48,38 M	-176 M	-289 M	-264 M	3,51 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10 k	-	-	10 k
Variation nette de la trésorerie	6,56 M	62,8 M	405 M	-71,24 M	905 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,24 M	87,91 M	188 M	367 M	406 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,75 M	29,91 M	50,18 M	83,24 M	157 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-510 M	-1,33 Md	-1,61 Md	-3,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-455 M	-1,21 Md	-1,38 Md	-3,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-	735 M	1,49 Md	2,06 Md	4,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	54,42 M	-57,28 M	-49,71 M	103 M	-709 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,48	10,95	10,44	11,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,14	12,43	11,59	12,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,9	37,98	35,34	26,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,86	37,95	35,33	26,75
Analyse des marges
Marge brute %	11,85	15,35	12,37	17,98	20,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,91	3,73	3,65	5,85	5,66
Marge d’EBITDA %	6,17	6,86	6,82	8,16	10,19
Marge EBITA %	5,97	6,68	6,7	7,72	9,86
Marge d'EBIT %	5,97	6,68	6,7	7,72	9,86
Marge des activités poursuivies %	4,18	4,92	4,59	4,89	6,98
Marge nette %	4,17	4,9	4,58	4,87	6,96
Net Avail. Pour la marge commune %	4,17	4,9	4,58	4,87	6,96
Marge nette normalisée %	2,9	3,34	3,12	3,43	4,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,73	-11,67	-11,4	-18,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,9	-10,64	-9,78	-16,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,75	2,61	2,16	1,92
Rotation des actifs corporels	-	49,5	39,17	34,42	32,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,89	10,94	15,29	13,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,51	4,44	2,89	2,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	1,72	1,32	1,63	2,51
Quick Ratio	0,69	0,79	0,5	0,34	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,16	0,24	0,06	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,89	33,45	23,86	26,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	80,97	82,38	126,14	148,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,84	14,69	15,2	5,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	111,01	101,14	134,81	169,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,52	143,42	202,81	199,79	58,54
Dette totale / Capital total	56,24	58,92	66,98	66,64	36,92
Dette à long terme / Capitaux propres	20,86	17,57	9,15	33,33	3,12
Dette à long terme / Capital total	9,13	7,22	3,02	11,12	1,97
Dette totale / Total de l'actif	59,18	60,83	72,08	68,43	39,45
EBIT / Charges d'intérêt	4,13	5,02	4,06	2,97	4,59
EBITDA / Charges d'intérêt	4,42	5,33	4,25	3,23	4,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,25	5,07	2,97	2,96	4,28
Dette totale / EBITDA	3,07	3,42	4,15	3,83	2,26
Dette nette / EBITDA	2,44	2,84	3,21	3,32	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,19	3,6	5,93	4,18	2,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,53	2,98	4,59	3,62	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,73	72,65	24,05	33,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	64,15	39,17	80,35	50,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	40,81	71,54	48,52	67,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,98	73,05	42,88	71,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,98	73,05	42,88	71,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,96	61,3	31,97	91,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,89	61,28	32,01	91,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,98	61,08	36,7	89,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	48,89	61,28	32,01	62,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	116,07	28,27	-42,16	205,92
Stocks, Croissance 1 an	-	19,74	132,79	54,83	52,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	87,33	134,69	1,33	78,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	46,63	105,19	22,81	74,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,62	46,19	38,77	234,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,62	46,19	38,77	234,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-752,35	290,47	-75,24	89,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,41	936,58	-63,07	128,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	160,63	20,61	113,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	166,26	13,43	130,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,92	46,22	28,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,14	74,3	64,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	55,42	59,48	57,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,75	56,71	56,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,75	56,71	56,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55	44,9	58,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,96	44,97	58,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,34	47,63	60,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,96	44,97	46,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,48	-13,87	33,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	66,96	89,85	53,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	109,68	119,36	34,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,46	61,24	46,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,38	42,64	115,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,38	42,64	115,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	404,7	-18,42	48,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	337,21	118,23	-2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,13	60,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,52	62,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,6	42,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,53	55,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55	62,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,96	61,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,96	61,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,36	59,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,41	59,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,66	61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	50,41	51,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,18	31,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,81	76,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,19	61,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,86	63,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,32	89,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,32	89,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,93	105,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,53	114,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,93