Flux de Trésorerie Gossan Resources Limited

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GSS

CA3834151068

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:39:21 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-

18/09	Gossan Resources Limited annonce un changement de direction générale, effectif au 18 septembre 2026	CI
18/09	Gossan Resources Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 18 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOSSAN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	467 k	422 k	373 k	348 k	254 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,87 M	864 k	238 k	266 k	-50,59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	1,29 M	611 k	614 k	203 k
Résultat d'Exploitation	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k	-203 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	41,67 k	54,14 k	2,3 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	41,67 k	54,14 k	2,3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,34 M	-1,29 M	-570 k	-560 k	-201 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-112 k	-45 k	112 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	100 k	1,33 M	100 k	100 k
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Résultat net	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,06 M	65,95 M	66,8 M	66,94 M	67,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,06 M	65,95 M	66,8 M	66,94 M	67,46 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k	-203 k
EBIT	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k	-203 k
Résultat net normalisé	-1,46 M	-804 k	-356 k	-350 k	-126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	467 k	422 k	373 k	348 k	254 k
Frais d'exploration et de forage	1,87 M	864 k	238 k	266 k	-50,59 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	492 k	131 k	87,09 k	246 k	102 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	105 k	60 k	172 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	492 k	131 k	192 k	306 k	274 k
Autres créances	252 k	157 k	751 k	245 k	262 k
Total des créances	252 k	157 k	751 k	245 k	262 k
Dépenses payées d'avance	750	36,05 k	1,2 k	2,45 k	7,85 k
Total de l'actif circulant	745 k	324 k	944 k	553 k	544 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	745 k	324 k	944 k	553 k	544 k
Passifs
Comptes à payer, total	272 k	61,52 k	35,07 k	150 k	100 k
Charges à payer, total	88,63 k	183 k	48,5 k	61,64 k	69,88 k
Autres passifs à court terme	33,8 k	-	112 k	44,35 k	65,06 k
Total du passif circulant	395 k	244 k	196 k	256 k	235 k
Total du passif	395 k	244 k	196 k	256 k	235 k
Actions ordinaires, total	14,57 M	15,28 M	15,28 M	15,33 M	15,33 M
Primes d'émissions d'actions	2,21 M	2,41 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,43 M	-17,61 M	-16,97 M	-17,48 M	-17,46 M
Total des fonds propres ordinaires	350 k	79,92 k	748 k	297 k	309 k
Total des capitaux propres	350 k	79,92 k	748 k	297 k	309 k
Total du passif et des capitaux propres	745 k	324 k	944 k	553 k	544 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,36 M	66,8 M	66,8 M	67,46 M	67,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,76 M	66,8 M	66,8 M	67,46 M	67,46 M
Actif net par action	0,01	0	0,01	0	0
Actif corporel net	350 k	79,92 k	748 k	297 k	309 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-492 k	-131 k	-192 k	-306 k	-274 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k	11,45 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,33 M	-100 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	112 k	45 k	-112 k
Rémunération à base d'actions (CF)	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-117 k	94,84 k	56,32 k	506 k	-17,31 k
Variation des dettes fournisseurs	121 k	-151 k	-57,29 k	66,01 k	-49,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	805	-34,86 k	1,7 k	-7,24 k	23,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,12 M	-1,26 M	-544 k	25,87 k	-144 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	500 k	100 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	500 k	100 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,41 M	917 k	-	32,9 k	-
Autres activités de financement, total	-134 k	-13,32 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	904 k	-	32,9 k	-
Variation nette de la trésorerie	160 k	-361 k	-44,1 k	159 k	-144 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,34 M	-882 k	-965 k	202 k	-170 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,34 M	-882 k	-965 k	202 k	-170 k
Variation du fonds de roulement net	-4,22 k	91,05 k	608 k	-565 k	43,15 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-241,33	-150,42	-60,26	-51,29	-23,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-538,78	-374,26	-92,26	-73,42	-41,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-825,21	-552,26	155,4	-96,6	3,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-825,21	-552,26	155,4	-96,6	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,33	4,83	2,16	2,31
Quick Ratio	1,88	1,18	4,82	2,15	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,37	-5,18	-2,78	0,1	-0,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	53,04	75,35	20,71	46,23	43,23
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	302,12	-45,05	-52,46	0,46	-66,89
EBIT, 1 an Croissance %	302,12	-45,05	-52,46	0,46	-66,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	364,8	-47,06	-154,27	-178,47	-102,27
Résultat net, Croissance 1 an	364,8	-47,06	-154,27	-178,47	-102,27
Résultat net normalisé sur 1 an	302,12	-45,05	-55,7	-1,69	-64,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	209,21	-54,19	-153,57	-178,31	-102,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,17	-56,45	191,14	-41,43	-1,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,79	-77,14	836,49	-60,28	3,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,79	-77,14	836,49	-60,28	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	610,92	-40,36	-56,97	-104,75	-214,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	274,51	-34,29	9,37	-120,94	-184,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	274,51	-34,29	9,37	-120,94	-184,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	190,39	48,65	-48,89	-30,89	-42,33
EBIT, 2 ans CAGR %	190,39	48,65	-48,89	-30,89	-42,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	255,23	56,86	-46,4	-34,74	-86,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	255,23	56,86	-46,4	-34,74	-86,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	190,39	48,65	-50,66	-34,01	-40,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	173,13	19,02	-50,46	-35,23	-86,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	192,82	-16,74	12,6	30,58	-24,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,55	-35,71	46,31	92,87	-35,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,55	-35,71	46,31	92,87	-35,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	463,9	105,91	-49,34	-85,7	-48,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	363,1	56,88	-15,22	-52,14	-57,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	363,1	56,88	-15,22	-52,14	-57,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	68,13	66,72	1,65	-35,98	-45,93
EBIT, 3 ans CAGR %	68,13	66,72	1,65	-35,98	-45,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,13	88,34	10,12	-39,14	-78,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,13	88,34	10,12	-39,14	-78,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,34	66,72	-0,71	-37,92	-46,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,23	50,62	-8,79	-42,29	-78,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,35	55,14	26,37	-9,45	18,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	193,84	-21,83	57	-5,26	56,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	193,84	-21,83	57	-5,26	56,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,03	166,67	22,19	-76,98	-51,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,96	141,55	39,1	-46,81	-42,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,96	141,55	39,1	-46,81	-42,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,48	8,24	4,42	17,22	-18,97
EBIT, 5 ans CAGR %	43,48	8,24	4,42	17,22	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,51	92,3	17,09	23,26	-52,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,51	92,3	17,09	23,26	-52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,48	8,24	7,74	15,08	-19,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,93	67,75	2,05	7,47	-57,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,51	-11,78	46,38	44,81	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,5	-21,2	122,32	12,18	9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,5	-21,2	122,32	12,18	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,85	10,89	5,49	-17,25	-13,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,01	13,58	17,45	26,41	-13,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,01	13,58	17,45	26,41	-13,84