Flux de Trésorerie Green Rise Foods Inc.

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CA39328G1072

Pêche et agriculture

Temps Différé Toronto S.E. 20:44:47 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^CAD	+7,55 %		+7,55 %	+18,75 %

01/09	Green Rise Foods : hausse modérée du bénéfice et du chiffre d'affaires au T2	MT
01/09	Flash résultats (GRF.V) : Green Rise Foods Inc. publie un chiffre d'affaires de 12,6 millions de dollars canadiens au T2	MT

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Données Financières Publiées: GREEN RISE FOODS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	17,71 M	23,06 M	26,47 M	30,27 M	31,94 M
Total Chiffre d'affaires	17,71 M	23,06 M	26,47 M	30,27 M	31,94 M
Coût des marchandises vendues, total	17,48 M	22,4 M	24,21 M	25,13 M	26,55 M
Résultat Brut	234 k	658 k	2,26 M	5,14 M	5,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 M	2,47 M	2,28 M	2,54 M	3,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	372 k	374 k	374 k	355 k	351 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 M	2,85 M	2,65 M	2,89 M	3,55 M
Résultat d'Exploitation	-3,06 M	-2,19 M	-395 k	2,25 M	1,84 M
Intérêts payés, total	-1,16 M	-1,67 M	-2,38 M	-2,74 M	-2,36 M
Charges d'intérêt nettes	-1,16 M	-1,67 M	-2,38 M	-2,74 M	-2,36 M
Autres produits non opérationnels	-	2,28 M	207 k	840 k	206 k
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	-1,58 M	-2,56 M	346 k	-309 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-137 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-361 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-264 k	-243 k	-137 k
EBT, elements non courants inclus	-4,22 M	-1,94 M	-2,83 M	103 k	-583 k
Charge d'impôt	-810 k	-171 k	-774 k	48 k	64 k
Résultat des activités poursuivies	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Résultat net part du groupe	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Résultat net	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,04	-0,04	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,04	-0,04	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,06 M	45,72 M	46,43 M	46,96 M	47,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,04	-0,04	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,04	-0,04	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,06 M	45,72 M	46,43 M	47,13 M	47,61 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,03	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,03	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-988 k	243 k	2,33 M	7,5 M	10,32 M
EBITA	-3,06 M	-2,19 M	-395 k	2,25 M	1,84 M
EBIT	-3,06 M	-2,19 M	-395 k	2,25 M	1,84 M
EBITDAR	-919 k	287 k	2,39 M	7,61 M	10,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,17	8,82	27,38	46,6	-10,98
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,64 M	-986 k	-1,6 M	216 k	-193 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,16 M	1,67 M	2,38 M	2,74 M	2,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	46 k	71 k	70 k	70 k	71 k
Dépense de marketing	46 k	71 k	70 k	70 k	71 k
Dépenses générales et administratives	815 k	581 k	471 k	350 k	649 k
Charges locatives nettes, total	69 k	44 k	53 k	110 k	137 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,18 k	14,68 k	21,87 k	53,14 k	59,63 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,82 k	29,32 k	31,13 k	56,86 k	77,37 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	453 k	262 k	365 k	238 k	333 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	229 k	127 k	133 k	155 k	280 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	229 k	127 k	133 k	155 k	280 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	1,01 M	421 k	543 k	492 k	865 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,01 M	421 k	543 k	492 k	865 k
Stocks	311 k	491 k	990 k	430 k	381 k
Dépenses payées d'avance	293 k	360 k	167 k	72 k	407 k
Autres actifs à court terme, total	348 k	1,69 M	1,73 M	2 M	2,18 M
Total de l'actif circulant	1,96 M	2,96 M	3,43 M	2,99 M	3,83 M
Immobilisations corporelles brutes	47,54 M	61,21 M	61,84 M	62,02 M	63,4 M
Amortissements cumulés	-5,81 M	-8,39 M	-11,27 M	-14,08 M	-16,86 M
Immobilisations corporelles nettes	41,73 M	52,82 M	50,57 M	47,94 M	46,54 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	82 k	82 k	82 k
Total des actifs	43,69 M	55,78 M	54,08 M	51,01 M	50,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	5,76 M	5,28 M	4 M	5,69 M
Emprunts à court terme	2,91 M	438 k	4,22 M	969 k	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,02 M	18,96 M	42,32 M	2,25 M	39,42 M
Part à court terme des contrats de location	163 k	208 k	133 k	81 k	60 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	260 k	-
Autres passifs à court terme	-	453 k	453 k	453 k	453 k
Total du passif circulant	8,21 M	25,82 M	52,4 M	8,02 M	47,24 M
Dette à long terme	29,36 M	25,62 M	-	40,78 M	1,37 M
Contrats de location à long terme	275 k	89 k	118 k	8 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	982 k	796 k	-	-	-
Total du passif	38,83 M	52,33 M	52,52 M	48,81 M	48,61 M
Actions ordinaires, total	4,21 M	4,64 M	4,69 M	5,24 M	5,27 M
Primes d'émissions d'actions	1,78 M	1,71 M	1,82 M	1,85 M	2,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,13 M	-2,9 M	-4,95 M	-4,9 M	-5,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,87 M	3,46 M	1,56 M	2,2 M	1,85 M
Total des capitaux propres	4,87 M	3,46 M	1,56 M	2,2 M	1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	43,69 M	55,78 M	54,08 M	51,01 M	50,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,36 M	46,39 M	46,51 M	47,59 M	47,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,36 M	46,39 M	46,51 M	47,59 M	47,64 M
Actif net par action	0,11	0,07	0,03	0,05	0,04
Actif corporel net	4,87 M	3,46 M	1,56 M	2,2 M	1,85 M
Actif corporel net par action	0,11	0,07	0,03	0,05	0,04
Total de la dette	34,73 M	45,32 M	46,79 M	44,1 M	42,47 M
Dette nette	34,73 M	45,32 M	46,79 M	44,1 M	42,47 M
Dette relative aux contrats de location	552 k	352 k	424 k	880 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	4,6 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M
Bâtiments, total	2,25 M	2,81 M	2,83 M	47,28 M	2,95 M
Machines, total	5,38 M	7 M	7,49 M	7,56 M	7,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,42 M	-1,77 M	-2,05 M	55 k	-647 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	2,59 M	2,88 M	5,38 M	8,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	2,59 M	2,88 M	5,38 M	8,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19 k	18 k	19 k	8 k	22 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,08 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	229 k	127 k	133 k	155 k	280 k
Autres activités d'exploitation, total	2,71 M	5,34 M	4,9 M	3,12 M	41 k
Variation des créances	-159 k	632 k	-204 k	51 k	-373 k
Variation des stocks	-170 k	329 k	-656 k	-183 k	-177 k
Variation des dettes fournisseurs	267 k	581 k	-479 k	664 k	1,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-260 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	418 k	676 k	193 k	95 k	-335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,22 M	8,52 M	4,74 M	9,35 M	8,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,34 M	-4,73 M	-6,02 M	-5,08 M	-7,03 M
Acquisitions en espèces	-15,99 M	-14,52 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,34 M	-19,25 M	-6,02 M	-5,08 M	-7,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	13 M	15,35 M	3,78 M	1,2 M	656 k
Total de la dette émise	13 M	15,35 M	3,78 M	1,2 M	656 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,95 M	-4,77 M	-2,53 M	-6,12 M	-2,39 M
Total de la dette remboursée	-1,95 M	-4,77 M	-2,53 M	-6,12 M	-2,39 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	230 k	28 k	136 k	12 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2,91 M	-82 k	-	515 k	-
Flux de trésorerie de financement	14,06 M	10,73 M	1,28 M	-4,27 M	-1,72 M
Variation nette de la trésorerie	-3,06 M	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,59 M	-2,32 M	-5,67 M	-415 k	2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,89 M	-1,29 M	-4,2 M	1,29 M	3,56 M
Variation du fonds de roulement net	-916 k	-2,09 M	947 k	573 k	-582 k
Dette nette émise (remboursée)	11,05 M	10,58 M	1,26 M	-4,92 M	-1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,05	-2,71	-0,45	2,68	2,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,63	-3,1	-0,51	2,97	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,28	-42,49	-81,83	2,92	-31,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,28	-42,49	-81,83	2,92	-31,96
Analyse des marges
Marge brute %	1,32	2,85	8,53	16,98	16,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,53	10,73	8,61	8,38	10,03
Marge d’EBITDA %	-5,58	1,05	8,82	24,76	32,32
Marge EBITA %	-17,31	-9,5	-1,49	7,43	5,76
Marge d'EBIT %	-17,31	-9,5	-1,49	7,43	5,76
Marge des activités poursuivies %	-19,28	-7,67	-7,76	0,18	-2,03
Marge nette %	-19,28	-7,67	-7,76	0,18	-2,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,28	-7,67	-7,76	0,18	-2,03
Marge nette normalisée %	-14,91	-4,28	-6,05	0,71	-0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,28	-10,06	-21,41	-1,37	6,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,29	-5,61	-15,87	4,27	11,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,46	0,48	0,58	0,63
Rotation des actifs corporels	0,51	0,49	0,51	0,61	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,9	32,2	54,92	58,5	47,08
Rotation des stocks (stock moyen)	77,33	34,65	32,7	35,4	65,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,11	0,07	0,37	0,08
Quick Ratio	0,12	0,02	0,01	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,33	0,09	1,17	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,47	11,33	6,65	6,26	7,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,72	10,54	11,16	10,34	5,58
Délais de paiement des fournisseurs	51,17	86,17	81,52	69,13	66,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-28,99	-64,3	-63,71	-52,54	-53,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	713,71	1,31 k	2,99 k	2 k	2,3 k
Dette totale / Capital total	87,71	92,92	96,77	95,24	95,83
Dette à long terme / Capitaux propres	608,98	744,11	7,55	1,85 k	74,07
Dette à long terme / Capital total	74,84	52,71	0,24	88,11	3,09
Dette totale / Total de l'actif	88,86	93,81	97,11	95,68	96,34
EBIT / Charges d'intérêt	-2,64	-1,31	-0,17	0,82	0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,72	0,24	1,05	2,78	4,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,47	-2,6	-1,49	0,93	1,44
Dette totale / EBITDA	-41,54	114,44	18,82	5,78	4,08
Dette nette / EBITDA	-41,54	114,44	18,82	5,78	4,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,7	-10,45	-13,24	17,27	12,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,7	-10,45	-13,24	17,27	12,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,91	30,18	14,81	14,37	5,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,99	181,2	243,31	127,58	4,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-124,55	-140,57	860,49	48,04	0,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-217,79	-18,16	-81,96	-669,62	-18,22
EBIT, 1 an Croissance %	-217,79	-18,16	-81,96	-669,62	-18,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-494,8	-48,23	16,12	-102,68	-1,28 k
Résultat net, Croissance 1 an	-494,8	-48,23	16,12	-102,68	-1,28 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-347,95	-58,86	62,42	-113,5	-189,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-606,17	-50	10,55	-102,64	-1,26 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,81	-58,36	28,98	-9,39	75,81
Stocks, Croissance 1 an	120,57	-38,78	101,63	-56,57	-11,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,73	26,57	-4,26	-5,19	-2,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,89	23,28	-3,05	-5,67	-1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,81	-29	-54,76	40,88	-16,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,81	-29	-54,76	40,88	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,45	164,86	-44,38	97,32	-6,42
CAPEX, Croissance 1 an	43,79	8,93	27,24	-15,71	38,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,56 k	-30,75	144,35	-85,87	-11,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-938,24	-51,04	224,71	-187,86	-13,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,71	22,31	22,25	14,59	9,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-71,82	-62,46	210,71	179,52	54,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,1	-75,43	97,4	455,44	42,78
EBITA, 2 ans CAGR %	84,54	-8,26	-61,58	1,36	115,83
EBIT, 2 ans CAGR %	84,54	-8,26	-61,58	1,36	115,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,61	42,97	-22,46	-82,36	-43,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,61	42,97	-22,46	-82,36	-43,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	553,27	-3,77	-18,26	-53,17	-65,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,47	59,09	-25,65	-82,92	-44,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,83	-21,55	-26,71	8,1	26,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,96	86,61	11,1	-6,42	-37,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,53	38,58	10,08	-4,73	-4,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,03	31,71	9,33	-4,37	-3,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,51	-34,08	-43,32	-20,17	8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,51	-34,08	-43,32	-20,17	8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,6	19,09	21,38	4,76	35,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,16	25,15	17,73	3,56	8,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,91	226,9	30,08	-57,71	-15,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	273,82	93,86	26,08	-0,06	55,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,86	18,96	19,75	19,56	11,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,05	-39,33	-21,5	180,08	101,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,48	-52,55	-16,61	132,18	248,94
EBITA, 3 ans CAGR %	74,05	34,5	-46,65	-5,62	-5,64
EBIT, 3 ans CAGR %	74,05	34,5	-46,65	-5,62	-5,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,18	-7,52	33,39	-74,75	-28,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,18	-7,52	33,39	-74,75	-28,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	189,94	151,67	14,58	-55,15	-41,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-12,64	40,91	-75,57	-30,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,35	-4,41	-7,41	-21,34	27,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	49,14	91,49	-18,76	-8,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,75	23,19	22,51	4,73	-4,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,78	20,47	18,93	4,08	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,01	-26,69	-41,86	-23,23	-18,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,01	-26,69	-41,86	-23,23	-18,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,74	37,8	-7,6	42,72	0,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,36	25,78	25,85	5,32	14,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	40,79	196,67	-50,15	-3,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	84,35	130,23	-21,22	40,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,99	17,19	15,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,47	11,77	2,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,88	26,93	20,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-7,44	20,11	-6,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-7,44	20,11	-6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,88	-52,33	-5,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,88	-52,33	-5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	71,39	28,44	-28,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-54,52	-2,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,31	0,41	4,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,78	21,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	11,68	11,16	11,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,17	9,84	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,62	-24,15	-25,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,62	-24,15	-25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	8,54	23,49	7,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	46,95	16,37	18,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,97	57,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,31	59,55