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Flux de Trésorerie Green River Gold Corp.

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CA39328D1042

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:03:30 31/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-50,00 %		-.--%	-

12/12/24	Green River Gold fait le point sur l'avancement des travaux de forage et les résultats obtenus	CI
30/08/24	Green River Gold Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: GREEN RIVER GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,58 k	290 k	305 k	190	-
Total Chiffre d'affaires	3,58 k	290 k	305 k	190	-
Coût des marchandises vendues, total	2,37 k	340 k	590 k	14,59 k	3,67 k
Résultat Brut	1,22 k	-49,63 k	-285 k	-14,4 k	-3,67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 k	275 k	541 k	1,13 M	848 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	1,59 k	76,18 k	6 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	12,45 k	36,04 k	36,04 k	15,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	282 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 k	289 k	653 k	1,18 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-107 k	-339 k	-938 k	-1,19 M	-1,15 M
Intérêts payés, total	-5,59 k	-41,35 k	-71,48 k	-46,27 k	-38,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	43,97 k
Charges d'intérêt nettes	-5,59 k	-41,35 k	-71,48 k	-46,27 k	5 k
Autres produits non opérationnels	-	-15,97 k	-28,34 k	51,87 k	176 k
EBT, hors éléments non courants	-113 k	-396 k	-1,04 M	-1,19 M	-968 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	53,97 k	2,13 k
EBT, elements non courants inclus	-113 k	-396 k	-1,04 M	-1,13 M	-966 k
Résultat des activités poursuivies	-113 k	-396 k	-1,04 M	-1,13 M	-966 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	8,14 k	-198 k	176 k
Résultat net part du groupe	-113 k	-396 k	-1,03 M	-1,33 M	-790 k
Résultat net	-113 k	-396 k	-1,03 M	-1,33 M	-790 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-113 k	-396 k	-1,03 M	-1,33 M	-790 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-113 k	-396 k	-1,04 M	-1,13 M	-966 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,32 M	28,24 M	50,87 M	77,68 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,32 M	28,24 M	50,87 M	77,68 M	106 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-332 k	-930 k	-1,18 M	-858 k
EBITA	-107 k	-339 k	-938 k	-1,19 M	-1,15 M
EBIT	-107 k	-339 k	-938 k	-1,19 M	-1,15 M
EBITDAR	-	-324 k	-	-	-831 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,58 k	-	266 k	-	-
Résultat net normalisé	-70,34 k	-247 k	-649 k	-741 k	-605 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	14,86 k	18,96 k	18,45 k	8,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,67 k	63,01 k	126 k	138 k	338 k
Dépense de marketing	1,67 k	63,01 k	126 k	138 k	338 k
Dépenses générales et administratives	79,07 k	195 k	405 k	976 k	431 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,23 k	8,25 k	-	-	27 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,07 k	-	-	42,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,81 k	-	-	-15,13 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	657	6,2 k	12,66 k	14,59 k	3,67 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	441 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	441 k	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 k	2,99 k	34,79 k	226 k	9,26 k
Total des liquidités et VMP	1,38 k	2,99 k	34,79 k	226 k	9,26 k
Autres créances	3,24 k	31,79 k	35,59 k	48,4 k	15,41 k
Notes à recevoir	-	343 k	586 k	566 k	103 k
Total des créances	3,24 k	375 k	622 k	614 k	119 k
Stocks	314 k	577 k	122 k	-	-
Dépenses payées d'avance	550	90,91 k	99,85 k	115 k	5,74 k
Autres actifs à court terme, total	-	17 k	112 k	-	72 k
Total de l'actif circulant	319 k	1,06 M	990 k	955 k	206 k
Immobilisations corporelles brutes	303 k	639 k	958 k	1,51 M	2,58 M
Amortissements cumulés	-	-12,45 k	-15,18 k	-23,65 k	-32,12 k
Immobilisations corporelles nettes	303 k	626 k	943 k	1,48 M	2,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	42 k	72 k	-
Total des actifs	622 k	1,69 M	1,97 M	2,51 M	2,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,09 k	264 k	285 k	198 k	226 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	98,67 k	166 k	493 k	4,36 k	14,27 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,7 k	3,96 k	12,83 k	5,02 k	63,85 k
Part à court terme des contrats de location	-	28,56 k	28,56 k	7,42 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	182 k	25,04 k
Autres passifs à court terme	-	-	217 k	-	-
Total du passif circulant	188 k	462 k	1,04 M	397 k	329 k
Dette à long terme	98,85 k	109 k	83,6 k	142 k	164 k
Contrats de location à long terme	-	34,05 k	7,35 k	-	-
Total du passif	287 k	605 k	1,13 M	539 k	493 k
Actions ordinaires, total	1,4 M	2,07 M	2,28 M	3,15 M	3,87 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	441 k	441 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,35 M	-1,75 M	-2,78 M	-4,09 M	-4,88 M
Résultat global et autres	284 k	763 k	1,34 M	2,47 M	2,83 M
Total des fonds propres ordinaires	335 k	1,08 M	835 k	1,97 M	2,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	12,04 k	-	-
Total des capitaux propres	335 k	1,08 M	848 k	1,97 M	2,26 M
Total du passif et des capitaux propres	622 k	1,69 M	1,97 M	2,51 M	2,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,45 M	44,19 M	57,06 M	94,36 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,45 M	44,19 M	57,06 M	94,36 M	112 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	335 k	1,08 M	835 k	1,97 M	2,26 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	201 k	341 k	625 k	159 k	242 k
Dette nette	200 k	338 k	590 k	-67,55 k	232 k
Dette relative aux contrats de location	41,86 k	66,02 k	-	-	216 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	12,04 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	314 k	577 k	122 k	-	-
Machines, total	32,58 k	40,72 k	40,72 k	103 k	40,72 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-113 k	-396 k	-1,03 M	-1,33 M	-790 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	12,45 k	36,04 k	36,04 k	15,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	282 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	12,45 k	36,04 k	36,04 k	298 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-53,97 k	-2,13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	441 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	62,97 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	46,54 k	-
Autres activités d'exploitation, total	35,59 k	6,07 k	171 k	158 k	-255 k
Variation des créances	-2,62 k	-28,54 k	-3,8 k	-12,81 k	32,99 k
Variation des stocks	-314 k	227 k	455 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	45,7 k	178 k	20,83 k	-86,5 k	27,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-550	-107 k	-82,88 k	-15,18 k	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 k	-109 k	-371 k	-816 k	-880 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-73,03 k	-148 k	-326 k	-508 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	30 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-943 k	-412 k	-466 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	-1,02 M	-560 k	-761 k	-508 k
Dette à court terme émise, total	55,26 k	100 k	57,61 k	-	-
Dette à long terme émise, total	127 k	-	278 k	95 k	164 k
Total de la dette émise	182 k	100 k	336 k	95 k	164 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-40,43 k	-262 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69	-9,94 k	-260 k	-261 k	-90,98 k
Total de la dette remboursée	-69	-9,94 k	-300 k	-522 k	-90,98 k
Émission d'actions ordinaires	153 k	1,17 M	841 k	1,39 M	919 k
Autres activités de financement, total	-31,76 k	-135 k	86,2 k	811 k	179 k
Flux de trésorerie de financement	304 k	1,13 M	962 k	1,77 M	1,17 M
Variation nette de la trésorerie	-173 k	1,61 k	31,8 k	191 k	-217 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,59 k	21,33 k	50,53 k	54,04 k	30,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-470 k	-862 k	-246 k	-517 k	-478 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-467 k	-836 k	-202 k	-488 k	-454 k
Variation du fonds de roulement net	272 k	564 k	-497 k	-105 k	-475 k
Dette nette émise (remboursée)	182 k	90,06 k	35,21 k	-427 k	73,27 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,76	-18,32	-30,58	-33,19	-27,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,92	-21,59	-38,2	-41,32	-31,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,92	-55,83	-107,48	-80,26	-45,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,92	-55,83	-108,16	-80,6	-45,65
Analyse des marges
Marge brute %	33,92	-17,1	-93,44	-7,58 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,02 k	94,76	177,39	597 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-114,39	-304,85	-622 k	-
Marge EBITA %	-2,98 k	-116,7	-307,63	-627 k	-
Marge d'EBIT %	-2,98 k	-116,7	-307,63	-627 k	-
Marge des activités poursuivies %	-3,14 k	-136,46	-340,36	-596 k	-
Marge nette %	-3,14 k	-136,46	-337,69	-700 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,14 k	-136,46	-340,36	-596 k	-
Marge nette normalisée %	-1,96 k	-85,28	-212,73	-390 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,12 k	-296,95	-80,8	-272 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,02 k	-288,05	-66,14	-257 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,25	0,16	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0,62	0,39	0	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,76	1,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	2,3	0,96	2,41	0,62
Quick Ratio	0,02	0,08	0,07	0,69	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-0,24	-0,36	-2,05	-2,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	479,64	216,02	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	106,28	742,57	-	21,12 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,08	31,48	73,76	8,05	10,69
Dette totale / Capital total	37,53	23,94	42,45	7,45	9,66
Dette à long terme / Capitaux propres	29,51	13,17	10,73	7,2	7,24
Dette à long terme / Capital total	18,44	10,02	6,18	6,66	6,54
Dette totale / Total de l'actif	46,17	35,82	57,07	21,46	17,91
EBIT / Charges d'intérêt	-19,13	-8,19	-13,12	-25,74	-29,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,89	-12,62	-24,97	-21,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,66	-14,69	-32	-34,89
Dette totale / EBITDA	-	-1,05	-0,69	-0,14	-0,28
Dette nette / EBITDA	-	-1,04	-0,65	0,06	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,85	-0,6	-0,11	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,85	-0,56	0,05	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-74,84	7,99 k	5,08	-99,34	-
Résultat brut, Croissance 1 an	112,96	1,48 k	474,05	-189,37	-74,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	258,47	180,02	159,5	-27,45
EBITA, 1 an Croissance en %	21,57	265,71	176,98	156,59	-3,54
EBIT, 1 an Croissance %	21,57	265,71	176,98	156,59	-3,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,38	251,87	162,09	110,42	-14,63
Résultat net, Croissance 1 an	56,38	251,87	160,03	29,08	-40,53
Résultat net normalisé sur 1 an	56,38	251,87	162,09	120,45	-18,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,75	165,69	45,48	37,81	-37,15
Stocks, Croissance 1 an	-	83,59	-78,92	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	106,76	50,48	57,47	71,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	255,16	171,38	6,13	27,21	9,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	148,45	223,57	-22,9	136,08	14,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,45	223,57	-22,9	136,08	14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	426,55	-68,74	240,26	117,24	7,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,19	102,96	119,65	56,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,06 k	86,74	-75,76	-881,87	-18,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,85 k	82,52	-79,64	-617,2	-18,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	351,27	822,26	-97,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	832,31	851,19	-46,14	-52,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	216,83	88,76	37,21
EBITA, 2 ans CAGR %	3,15	96,21	218,27	87,55	57,32
EBIT, 2 ans CAGR %	3,15	96,21	218,27	87,55	57,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	136,98	134,57	203,68	69,05	34,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	136,98	134,57	202,49	83,21	-12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,88	134,57	203,68	73,03	34,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,62	75,36	96,6	1,92	-6,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	408,97	-	-37,79	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	76,39	53,93	64,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	215,87	210,46	78,13	16,2	18,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	242,98	183,53	57,95	34,91	64,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	242,98	183,53	57,95	34,91	64,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	113,06	28,29	3,13	173,7	53,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	111,14	85,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,1	751,36	-26,93	-28,66	168,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,99	719,49	-33,64	-29,78	119,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	177,63	-62,44	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	693,15	65,98	-58,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	133,75	37,24
EBITA, 3 ans CAGR %	7,04	49,91	120,1	134,31	50,26
EBIT, 3 ans CAGR %	7,04	49,91	120,1	134,31	50,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,87	170,36	143,41	115,84	34,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,87	170,36	142,77	127,73	25,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,87	75,44	143,41	119,22	34,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,64	100,84	64,77	40,27	-13,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	262,31	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,84	59,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,55	200,28	124,2	59,22	13,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,61	236,39	83,69	80,59	27,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,61	236,39	83,69	80,59	27,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	123,74	12,37	77,58	32,79	100,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,31	90,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	566,21	28,88	174,67	3,88	-22,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	564,55	27,81	153,05	2,16	-22,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,7	22,53	60,82	63,96	67,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,7	22,53	60,82	63,96	67,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,8	26,42	64,1	124,06	68,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,8	26,42	63,84	131,39	61,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,8	26,42	64,1	74,48	68,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,56	-4,98	14,94	53,12	14,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	155,02	196,71	83,14	109,41	73,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,95	33,96	30,98	133,41	75,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,95	33,96	30,98	133,41	75,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,9	205,7	64,13	60,43	67,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,23	84,65	174,15	5,14	109,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	76,97	83,53	163,39	4,05	105,31