GROUPE CIOA
106 IMPASSE BRANLY
83130 LA GARDE
COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021
- Compte rendu de mission
- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat
Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent 33, rue du Docteur Levy 69693 Venissieux Cedex
Dossier N° CIOAGP en Euros.
COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021
La situation intermédiaire de l'entreprise
GROUPE CIOA
106 IMPASSE BRANLY
83130 LA GARDE
couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :
-Total du bilan, | 24 | 581 | 980 | Euros |
-Chiffre d'affaires, | 14 | 232 | 352 | Euros |
-Résultat net comptable, | 1 | 139 | 196 | Euros |
(avant retraitement de l'impôt | sociétés, | participation aux fruits de l'expansion |
intéressements et provisions règlementées)
Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.
Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.
Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.
Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.
Fait à Venissieux Cedex
Le 29/05/2022
GROUPE CIOA 83130 LA GARDE
BILAN ACTIF
ACTIF
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILISÉ | Immobilisations corporelles |
Terrains | |
Constructions | |
Installations techniques, matériel et outillage | |
Autres immobilisations corporelles | |
Immobilisations en cours | |
Avances et acomptes |
ACTIF | Immobilisations financières (2) | |
Participations mises en équivalence | ||
Autres participations | ||
Créances rattachées à des participations | ||
Autres titres immobilisés | ||
Prêts | ||
Autres immobilisations financières | ||
Total II | ||
Stocks et en cours | ||
Matières premières, approvisionnements | ||
En-cours de production de biens | ||
CIRCULANT | En-cours de production de services | |
Produits intermédiaires et finis | ||
Marchandises | ||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||
ACTIF | Créances (3) | |
Clients et comptes rattachés | ||
Autres créances | ||
Capital souscrit - appelé, non versé | ||
Valeurs mobilières de placement | ||
Disponibilités | ||
Comptesde Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | |
Total III | ||
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | ||
Primes de remboursement des obligations (V) | ||
Ecarts de conversion actif (VI) | ||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | ||
Dossier N° CIOAGP en Euros.
Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | ||||
31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | |||
Brut | Amortissements | Net | Net | Euros | % | |
et dépréciations | ||||||
(à déduire) |
1 196 625 | 1 196 625 | ||||
3 049 414 | 2 273 125 | 776 289 | 366 443 | 409 846 | 111.84 |
518 151 | 513 199 | 4 952 | 177 669 | 172 717- 97.21- |
25 919 | 22 019 | 3 900 | 3 900 |
1 917 132 | 1 917 132 | 1 919 132 | 2 000- | 0.10- | |||
5 055 299 | 5 055 299 | 6 569 920 | 1 514 621- | 23.05- | |||
73 544 | 73 544 | 36 117 | 37 427 | 103.63 | |||
11 836 084 | 4 004 968 | 7 831 116 | 9 069 281 | 1 238 165- | 13.65- | ||
268 279 | 268 279 | 268 279 |
15 859 470 | 4 281 310 | 11 578 160 | 11 664 345 | 86 186- | 0.74- |
3 146 390 | 3 146 390 | 3 059 267 | 87 123 | 2.85 |
1 755 995 | 1 755 995 | 5 904 630 | 4 148 634- | 70.26- | ||
2 040 | 2 040 | 2 040 | ||||
21 032 174 | 4 281 310 16 750 864 | 20 628 242 | 3 877 378- | 18.80- |
32 868 258 | 8 286 278 | 24 581 980 | 29 697 523 | 5 115 543- 17.23- |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an
- Dont à plus d'un an
Expert On Demand
GROUPE CIOA 83130 LA GARDE
BILAN PASSIF
CAPITAUX | PROPRES |
AUTRES FONDS | PROPRES |
PROVISIONS |
DETTES (1)
Comptes de | Régularisation |
PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |||||||
31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros | % | |||||||
Capital (Dont versé : | ) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 21 750 | 21 750 | ||||||||
Ecarts de réévaluation | ||||||||||
Réserves | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Réserve légale | ||||||||||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||||||
Réserves réglementées | 3 426 | 3 426 | ||||||||
Autres réserves | ||||||||||
Report à nouveau | 6 017 838 | 4 738 429 | 1 279 409 | 27.00 | ||||||
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 1 139 196 | 1 279 409 | 140 213- | 10.96- | ||||||
Subventions d'investissement | 223 902 | 223 902 | ||||||||
Provisions réglementées | ||||||||||
Total I | 9 056 112 | 7 916 916 | 1 139 196 | 14.39 |
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
Provisions pour risques | 2 312 181 | 1 881 680 | 430 501 | 22.88 | ||||
Provisions pour charges | ||||||||
Total III | 2 312 181 | 1 881 680 | 430 501 | 22.88 | ||||
Dettes financières | ||||||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||||||
Autres emprunts obligataires | 3 454 086 | 3 661 838 | 207 752- | 5.67- | ||||
Emprunts auprès d'établissements de crédit | ||||||||
Concours bancaires courants | 1 695 295 | 205 | 205- 100.00- | |||||
Emprunts et dettes financières diverses | 1 561 078 | 134 217 | 8.60 | |||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||||||
Dettes d'exploitation | 6 363 283 | 12 862 391 | 6 499 108- | 50.53- | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | ||||||||
Dettes fiscales et sociales | 1 647 357 | 1 541 169 | 106 187 | 6.89 | ||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 665 | 72 245 | 18 580- | 25.72- | ||||
Autres dettes | ||||||||
Produits constatés d'avance (1) | 200 000 | 200 000- 100.00- | ||||||
Total IV | 13 213 687 | 19 898 927 | 6 685 240- | 33.60- | ||||
Ecarts de conversion passif (V) | ||||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 24 581 980 | 29 697 523 | 5 115 543- | 17.23- | ||||
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 13 213 687 | 19 898 927 |
Dossier N° CIOAGP en Euros. | Expert On Demand |
GROUPE CIOA 83130 LA GARDE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N | % | Exercice N-1 | % | Ecart N / N-1 | |||||
31/12/2021 12 | CA | 31/12/2020 12 | CA | Euros | % | ||||
Ventes marchandises + Production | 14 232 352 | 100.00 | 11 064 918 | 100.00 | 3 167 434 | 28.63 | |||
+ Ventes de marchandises | 1 907 204 | 100.00 | 5 366 523 | 100.00 | 3 459 320- | 64.46- | |||
- Coût d'achat des marchandises vendues | 542 273 | 28.43 | 2 262 550 | 42.16 | 1 720 277- | 76.03- | |||
Marge commerciale | 1 364 931 | 71.57 | 3 103 974 | 57.84 | 1 739 043- | 56.03- | |||
+ Production vendue | 12 325 149 | 100.00 | 5 698 394 | 100.00 | 6 626 754 | 116.29 | |||
+ Production stockée ou déstockage | |||||||||
+ Production immobilisée | |||||||||
Production de l'exercice | 12 325 149 | 100.00 | 5 698 394 | 100.00 | 6 626 754 | 116.29 | |||
- Matières premières, approvisionnements consommés | 2 687 667 | 21.81 | 402 343 | 7.06 | 2 285 324 | 568.00 | |||
- Sous traitance directe | 384 670 | 3.12 | 3 106 388 | 54.51 | 2 721 719- | 87.62- | |||
Marge brute de production | 9 252 812 | 75.07 | 2 189 663 | 38.43 | 7 063 149 | 322.57 | |||
Marge brute globale | 10 617 743 | 74.60 | 5 293 637 | 47.84 | 5 324 106 | 100.58 | |||
- Autres achats + charges externes | 3 337 915 | 23.45 | 1 042 540 | 9.42 | 2 295 375 | 220.17 | |||
Valeur ajoutée | 7 279 828 | 51.15 | 4 251 097 | 38.42 | 3 028 731 | 71.25 | |||
+ Subventions d'exploitation | 19 033 | 0.13 | 5 544 | 0.05 | 13 489 | 243.32 | |||
- Impôts, taxes et versements assimilés | 89 437 | 0.63 | 95 724 | 0.87 | 6 286- | 6.57- | |||
- Salaires du personnel | 491 044 | 3.45 | 424 924 | 3.84 | 66 120 | 15.56 | |||
- Charges sociales du personnel | 158 553 | 1.11 | 133 447 | 1.21 | 25 106 | 18.81 | |||
Excédent brut d'exploitation | 6 559 827 | 46.09 | 3 602 546 | 32.56 | 2 957 280 | 82.09 | |||
+ Autres produits de gestion courante | 13 | 1.41 | 1 193 | 0.01 | 1 180- | 98.90- | |||
- Autres charges de gestion courante | 200 126 | 210 291 | 1.90 | 10 165- | 4.83- | ||||
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 118 499 | 0.83 | 546 458 | 4.94 | 118 499 | 131.19 | |||
- Dotations aux amortissements | 1 263 384 | 8.88 | 716 926 | ||||||
- Dotations aux provisions | 3 967 285 | 27.88 | 1 138 708 | 10.29 | 2 828 577 | 248.40 | |||
Résultat d'exploitation | 1 247 544 | 8.77 | 1 708 282 | 15.44 | 460 738- | 26.97- |
- Quotes parts de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers | 7 290 | 0.05 | 1 754 700 | 15.86 | 1 747 410- | 99.58- | |
- Charges financières | 131 884 | 0.93 | 1 819 734 | 16.45 | 1 687 849- | 92.75- | |
Résultat courant | 1 122 950 | 7.89 | 1 643 249 | 14.85 | 520 299- | 31.66- | |
+ Produits exceptionnels | 7 320 000 | 51.43 | 7 289 | 0.07 | 7 312 711 | NS | |
- Charges exceptionnelles | 6 892 894 | 48.43 | 2 156 | 0.02 | 6 890 738 | NS | |
Résultat exceptionnel | 427 106 | 3.00 | 5 133 | 0.05 | 421 973 | NS | |
- Impôt sur les bénéfices | 410 860 | 2.89 | 368 973 | 3.33 | 41 887 | 11.35 |
- Participation des salariés
Résultat NET | 1 139 196 8.00 | 1 279 409 11.56 | 140 213- 10.96- |
Dossier N° CIOAGP en Euros. | Expert On Demand |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Groupe CIOA SA published this content on 30 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2022 14:58:00 UTC.