GROUPE CIOA

106 IMPASSE BRANLY

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

  • Compte rendu de mission
  • Bilan actif-passif
  • Soldes intermédiaires de gestion
  • Compte de résultat
  • Détail des comptes bilan actif passif
  • Détail Soldes intermédiaires de gestion
  • Détail Compte de résultat

Expert On Demand

Parc Club du Moulin à Vent 33, rue du Docteur Levy 69693 Venissieux Cedex

Dossier N° CIOAGP en Euros.

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021

La situation intermédiaire de l'entreprise

GROUPE CIOA

106 IMPASSE BRANLY

83130 LA GARDE

couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,

24

581

980

Euros

-Chiffre d'affaires,

14

232

352

Euros

-Résultat net comptable,

1

139

196

Euros

(avant retraitement de l'impôt

sociétés,

participation aux fruits de l'expansion

intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à Venissieux Cedex

Le 29/05/2022

GROUPE CIOA 83130 LA GARDE

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

ACTIF

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

CIRCULANT

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

ACTIF

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Comptesde Régularisation

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

Dossier N° CIOAGP en Euros.

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2021

12

31/12/2020

12

Brut

Amortissements

Net

Net

Euros

%

et dépréciations

(à déduire)

1 196 625

1 196 625

3 049 414

2 273 125

776 289

366 443

409 846

111.84

518 151

513 199

4 952

177 669

172 717- 97.21-

25 919

22 019

3 900

3 900

1 917 132

1 917 132

1 919 132

2 000-

0.10-

5 055 299

5 055 299

6 569 920

1 514 621-

23.05-

73 544

73 544

36 117

37 427

103.63

11 836 084

4 004 968

7 831 116

9 069 281

1 238 165-

13.65-

268 279

268 279

268 279

15 859 470

4 281 310

11 578 160

11 664 345

86 186-

0.74-

3 146 390

3 146 390

3 059 267

87 123

2.85

1 755 995

1 755 995

5 904 630

4 148 634-

70.26-

2 040

2 040

2 040

21 032 174

4 281 310 16 750 864

20 628 242

3 877 378-

18.80-

32 868 258

8 286 278

24 581 980

29 697 523

5 115 543- 17.23-

  1. Dont droit au bail
  2. Dont à moins d'un an
  3. Dont à plus d'un an

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GROUPE CIOA 83130 LA GARDE

BILAN PASSIF

CAPITAUX

PROPRES

AUTRES FONDS

PROPRES

PROVISIONS

DETTES (1)

Comptes de

Régularisation

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2021 12

31/12/2020 12

Euros

%

Capital (Dont versé :

)

1 500 000

1 500 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport

21 750

21 750

Ecarts de réévaluation

Réserves

150 000

150 000

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

3 426

3 426

Autres réserves

Report à nouveau

6 017 838

4 738 429

1 279 409

27.00

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

1 139 196

1 279 409

140 213-

10.96-

Subventions d'investissement

223 902

223 902

Provisions réglementées

Total I

9 056 112

7 916 916

1 139 196

14.39

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques

2 312 181

1 881 680

430 501

22.88

Provisions pour charges

Total III

2 312 181

1 881 680

430 501

22.88

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

3 454 086

3 661 838

207 752-

5.67-

Emprunts auprès d'établissements de crédit

Concours bancaires courants

1 695 295

205

205- 100.00-

Emprunts et dettes financières diverses

1 561 078

134 217

8.60

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

6 363 283

12 862 391

6 499 108-

50.53-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

1 647 357

1 541 169

106 187

6.89

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

53 665

72 245

18 580-

25.72-

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

200 000

200 000- 100.00-

Total IV

13 213 687

19 898 927

6 685 240-

33.60-

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

24 581 980

29 697 523

5 115 543-

17.23-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 213 687

19 898 927

Dossier N° CIOAGP en Euros.

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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

%

Exercice N-1

%

Ecart N / N-1

31/12/2021 12

CA

31/12/2020 12

CA

Euros

%

Ventes marchandises + Production

14 232 352

100.00

11 064 918

100.00

3 167 434

28.63

+ Ventes de marchandises

1 907 204

100.00

5 366 523

100.00

3 459 320-

64.46-

- Coût d'achat des marchandises vendues

542 273

28.43

2 262 550

42.16

1 720 277-

76.03-

Marge commerciale

1 364 931

71.57

3 103 974

57.84

1 739 043-

56.03-

+ Production vendue

12 325 149

100.00

5 698 394

100.00

6 626 754

116.29

+ Production stockée ou déstockage

+ Production immobilisée

Production de l'exercice

12 325 149

100.00

5 698 394

100.00

6 626 754

116.29

- Matières premières, approvisionnements consommés

2 687 667

21.81

402 343

7.06

2 285 324

568.00

- Sous traitance directe

384 670

3.12

3 106 388

54.51

2 721 719-

87.62-

Marge brute de production

9 252 812

75.07

2 189 663

38.43

7 063 149

322.57

Marge brute globale

10 617 743

74.60

5 293 637

47.84

5 324 106

100.58

- Autres achats + charges externes

3 337 915

23.45

1 042 540

9.42

2 295 375

220.17

Valeur ajoutée

7 279 828

51.15

4 251 097

38.42

3 028 731

71.25

+ Subventions d'exploitation

19 033

0.13

5 544

0.05

13 489

243.32

- Impôts, taxes et versements assimilés

89 437

0.63

95 724

0.87

6 286-

6.57-

- Salaires du personnel

491 044

3.45

424 924

3.84

66 120

15.56

- Charges sociales du personnel

158 553

1.11

133 447

1.21

25 106

18.81

Excédent brut d'exploitation

6 559 827

46.09

3 602 546

32.56

2 957 280

82.09

+ Autres produits de gestion courante

13

1.41

1 193

0.01

1 180-

98.90-

- Autres charges de gestion courante

200 126

210 291

1.90

10 165-

4.83-

+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges

118 499

0.83

546 458

4.94

118 499

131.19

- Dotations aux amortissements

1 263 384

8.88

716 926

- Dotations aux provisions

3 967 285

27.88

1 138 708

10.29

2 828 577

248.40

Résultat d'exploitation

1 247 544

8.77

1 708 282

15.44

460 738-

26.97-

  • Quotes parts de résultat sur opérations en commun

+ Produits financiers

7 290

0.05

1 754 700

15.86

1 747 410-

99.58-

- Charges financières

131 884

0.93

1 819 734

16.45

1 687 849-

92.75-

Résultat courant

1 122 950

7.89

1 643 249

14.85

520 299-

31.66-

+ Produits exceptionnels

7 320 000

51.43

7 289

0.07

7 312 711

NS

- Charges exceptionnelles

6 892 894

48.43

2 156

0.02

6 890 738

NS

Résultat exceptionnel

427 106

3.00

5 133

0.05

421 973

NS

- Impôt sur les bénéfices

410 860

2.89

368 973

3.33

41 887

11.35

  • Participation des salariés

Résultat NET

1 139 196 8.00

1 279 409 11.56

140 213- 10.96-

Dossier N° CIOAGP en Euros.

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Groupe CIOA SA published this content on 30 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2022 14:58:00 UTC.