Flux de Trésorerie GSTAAD CAP

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GTD.H

CA3627322082

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^CAD	+2,91 %		-8,62 %	+202,86 %

28/05	Gstaad Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Claranova Technologies Inc. a finalisé l'acquisition de Gstaad Capital Corp. (TSXV:GTD.H) auprès d'Ehsan Agahi, Brett Nicholds, Michael Johnson et d'autres actionnaires dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.	CI

7cac56b8eb0205d2e7278cd73.OMDKLHhPuO1u7vuRWX_Rbu-vcVcP1Fo38km50BcNI0I.YLWAW00Fztk-hpa8Ck-3GYjXEhx67A5zmSX25GBEdhUAmoNDLD_hlwSJkA

Données Financières Publiées: GSTAAD CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,49 k	30,43 k	28,86 k	55,55 k	33,53 k
Provision pour créances douteuses	-	-	47,82 k	30 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,49 k	30,43 k	76,67 k	85,55 k	33,53 k
Résultat d'Exploitation	-15,49 k	-30,43 k	-76,67 k	-85,55 k	-33,53 k
Autres produits non opérationnels	-12,89 k	-11,68 k	-10,82 k	-18,11 k	-11,01 k
EBT, hors éléments non courants	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Résultat des activités poursuivies	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Résultat net part du groupe	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Résultat net	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	696 k	1,66 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	696 k	1,66 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-15,49 k	-30,43 k	-76,67 k	-85,55 k	-33,53 k
EBIT	-15,49 k	-30,43 k	-76,67 k	-85,55 k	-33,53 k
Résultat net normalisé	-17,74 k	-26,32 k	-54,68 k	-64,79 k	-27,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,49 k	13,97 k	22,86 k	49,55 k	33,53 k
Charges locatives nettes, total	6 k	6 k	6 k	6 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,57 k	466 k	381 k	281 k	233 k
Total des liquidités et VMP	10,57 k	466 k	381 k	281 k	233 k
Autres créances	318	262	329	552	291
Total des créances	318	262	329	552	291
Dépenses payées d'avance	1,25 k	1,25 k	1,25 k	-	1,25 k
Total de l'actif circulant	12,14 k	468 k	383 k	281 k	235 k
Total des actifs	12,14 k	468 k	383 k	281 k	235 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,07 k	7,06 k	8 k	10,4 k	10 k
Charges à payer, total	-	-	1,58 k	1,58 k	-
Total du passif circulant	8,07 k	7,06 k	9,58 k	11,98 k	10 k
Total du passif	8,07 k	7,06 k	9,58 k	11,98 k	10 k
Actions ordinaires, total	380 k	878 k	878 k	878 k	878 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-416 k	-458 k	-546 k	-649 k	-694 k
Résultat global et autres	40,48 k	40,48 k	40,48 k	40,48 k	40,48 k
Total des fonds propres ordinaires	4,07 k	461 k	373 k	269 k	225 k
Total des capitaux propres	4,07 k	461 k	373 k	269 k	225 k
Total du passif et des capitaux propres	12,14 k	468 k	383 k	281 k	235 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	696 k	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
Actif net par action	0,01	0,26	0,21	0,15	0,13
Actif corporel net	4,07 k	461 k	373 k	269 k	225 k
Actif corporel net par action	0,01	0,26	0,21	0,15	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,57 k	-466 k	-381 k	-281 k	-233 k
Dette relative aux contrats de location	48 k	48 k	48 k	48 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-28,38 k	-42,11 k	-87,49 k	-104 k	-44,54 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	47,82 k	30 k	-
Variation des créances	-136	56	-67	-223	261
Variation des dettes fournisseurs	1,04 k	-1,01 k	2,51 k	2,4 k	-1,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,25 k	-1,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,48 k	-43,07 k	-37,23 k	-70,23 k	-47,51 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-47,82 k	-30 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-47,82 k	-30 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,4 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	499 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-27,48 k	456 k	-85,04 k	-100 k	-47,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,78 k	-19,98 k	-45,47 k	-50,04 k	-23,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,78 k	-19,98 k	-45,47 k	-50,04 k	-23,92 k
Variation du fonds de roulement net	-903	957	-2,45 k	-3,43 k	2,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,51	-7,93	-11,27	-16,1	-8,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,02	-8,19	-11,5	-16,64	-8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-155,45	-18,13	-20,99	-32,27	-18,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-155,45	-18,13	-20,99	-32,27	-18,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	66,23	39,96	23,5	23,49
Quick Ratio	1,35	66,05	39,83	23,5	23,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-6,1	-3,89	-5,86	-4,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	66,5	1,51	2,5	4,26	4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	6,87	96,46	151,97	11,58	-60,8
EBIT, 1 an Croissance %	6,87	96,46	151,97	11,58	-60,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,17	48,37	107,76	18,48	-57,03
Résultat net, Croissance 1 an	4,17	48,37	107,76	18,48	-57,03
Résultat net normalisé sur 1 an	4,17	48,37	107,76	18,48	-57,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,17	-27,13	81,94	18,48	-57,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-69,25	3,75 k	-18,17	-26,46	-16,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,47	11,22 k	-19	-27,79	-16,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,47	11,22 k	-19	-27,79	-16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,8	56,73	-13,56	88,65	-32,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,3	127,56	127,65	10,05	-52,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,3	127,56	127,65	10,05	-52,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	2,69	44,9	122,49	67,68	-33,87
EBIT, 2 ans CAGR %	2,69	44,9	122,49	67,68	-33,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,19	24,32	75,57	56,89	-28,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	168,19	24,32	75,57	56,89	-28,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,61	24,32	75,57	56,89	-28,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,2	-19,6	19,58	46,82	-28,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-57,01	244,14	461,4	-22,43	-21,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,9	276,74	857,76	-23,52	-22,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,9	276,74	857,76	-23,52	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	165,24	28,16	16,4	27,7	12,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,43	57,71	127,61	58,28	-27,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,43	57,71	127,61	58,28	-27,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,29	27,48	74,25	76,77	3,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,29	27,48	74,25	76,77	3,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,18	120,16	47,53	54	1,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,18	120,16	47,53	54	1,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,72	15,28	47,53	54	1,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,18	64,65	8,25	19,21	-2,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,87	92,35	113,2	185,11	-20,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,22	97,6	125,7	304,62	-21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,22	97,6	125,7	304,62	-21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,56	122,57	12,39	36,72	3,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,87	29,39	78,24	78,64	6,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,87	29,39	78,24	78,64	6,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,93	13,59	4,07	42,25	18,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,93	13,59	4,07	42,25	18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,73	3,52	9,41	92,26	10,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,73	3,52	9,41	92,26	10,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,73	3,52	3,09	30,4	10,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,54	-16,13	-9,14	59,67	-8,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,87	31,53	44	33,76	42,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,71	32,79	46,25	35,17	47,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,71	32,79	46,25	35,17	47,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,05	3,97	-8,14	78,22	12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,45	14,65	2,4	40,25	24,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,45	14,65	2,4	40,25	24,4