Flux de Trésorerie HB STOCKHOLDINGS NSE India S.E.

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,82 ^INR	-2,12 %		+3,65 %	-20,79 %

03/08	HB Stockholdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	HB Stockholdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HB STOCKHOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	164 M	14,55 M	424 M	-	12 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,31 M	15,24 M	19,79 M	15,15 M	13,75 M
Total Chiffre d'affaires	177 M	29,8 M	444 M	15,15 M	25,76 M
Coût des marchandises vendues, total	324 k	-191 k	4,63 M	-10,17 M	162 k
Résultat Brut	177 M	29,99 M	439 M	25,32 M	25,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,68 M	11,31 M	9,85 M	30,45 M	33,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M	2,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,93 M	9,46 M	13,26 M	15,44 M	19,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,48 M	23,48 M	26,75 M	49,71 M	55,81 M
Résultat d'Exploitation	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M	-30,22 M
Intérêts payés, total	-131 k	-402 k	-950 k	-6,01 M	-13,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,8 k	66 k	625 k	362 k	1,34 M
Charges d'intérêt nettes	-126 k	-336 k	-325 k	-5,65 M	-11,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	157 M	6,17 M	412 M	-30,04 M	-42,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-27,33 M	-	-72,16 M	-85,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	104 k	25 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	157 M	-21,13 M	412 M	-102 M	-128 M
Charge d'impôt	5,41 M	-1 M	36,36 M	17,94 M	-19,52 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-108 M
Résultat net part du groupe	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-108 M
Résultat net	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-108 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-108 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-108 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,28	-2,82	52,62	-16,83	-15,16
BPA de base - Activités poursuivies	21,28	-2,82	52,62	-16,83	-15,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Bénéfice net par action - dilué	21,28	-2,82	52,59	-16,83	-15,16
BPA dilué - Activités poursuivies	21,28	-2,82	52,59	-16,83	-15,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
BPA de base normalisé	13,76	0,54	36,07	-2,63	-3,68
BPA dilué normalisé	13,76	0,54	36,07	-2,63	-3,68
Dividende par action	1	1	1,5	1	-
Ratio de distribution	-	-35,46	1,9	-8,91	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	159 M	9,22 M	415 M	-21,22 M	-27,42 M
EBITA	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M	-30,22 M
EBIT	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M	-30,22 M
EBITDAR	160 M	10,44 M	416 M	-20,76 M	-26,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	177 M	29,89 M	444 M	15,51 M	27,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,44	4,75	8,83	-17,55	15,28
Total des impôts courants	5,06 M	-1,14 M	36,61 M	2,83 M	194 k
Total des impôts différés	-24,56 k	131 k	-251 k	15,1 M	-19,72 M
Résultat net normalisé	98,23 M	3,86 M	257 M	-18,78 M	-26,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	131 k	402 k	950 k	917 k	690 k
Provisions de pension	-19,62 k	-9 k	-3 k	26 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	765 k	1,15 M	845 k	1,11 M	1,75 M
Dépense de marketing	765 k	1,15 M	845 k	1,11 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	1,19 M	1,21 M	389 k	456 k	447 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	796 k	901 k	298 k	292 k	377 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	391 k	312 k	90,74 k	164 k	69,97 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,42 M	6,04 M	26,84 M	78,71 M	12,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	383 M	362 M	604 M	583 M	396 M
Total des liquidités et VMP	425 M	368 M	631 M	661 M	409 M
Créances clients, total	6,07 M	8,01 M	7,23 M	3,72 M	8,9 M
Autres créances	3,9 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
Notes à recevoir	128 M	142 M	149 M	71,22 M	141 M
Total des créances	138 M	154 M	160 M	78,78 M	154 M
Dépenses payées d'avance	3,98 M	828 k	833 k	693 k	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	43,02 M	56,97 M	65,62 M	66,85 M	82,77 M
Total de l'actif circulant	610 M	580 M	858 M	808 M	647 M
Immobilisations corporelles brutes	23,82 M	35,47 M	40,61 M	40,69 M	40,75 M
Amortissements cumulés	-17,72 M	-19,92 M	-22,62 M	-26,44 M	-29,25 M
Immobilisations corporelles nettes	6,1 M	15,54 M	17,98 M	14,24 M	11,5 M
Investissements à long terme	90,32 M	84,92 M	219 M	243 M	251 M
Actifs d'impôts différés à long terme	126 k	190 k	332 k	-	5,27 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	707 M	681 M	1,1 Md	1,06 Md	914 M
Passifs
Charges à payer, total	2,25 M	1,91 M	2,21 M	2,82 M	11,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	539 k	1,6 M	1,73 M	132 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,38 M	2,83 M	2,22 M
Impôts sur le revenu à payer	5,81 M	-	34,5 M	2,49 M	-
Autres passifs à court terme	-	450 k	878 k	1,54 M	1,9 M
Total du passif circulant	8,59 M	3,96 M	42,7 M	141 M	122 M
Dette à long terme	-	6,52 M	6,59 M	4,1 M	1,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	14,35 M	-
Autres passifs non courants	10,66 M	10,47 M	15,1 M	4,92 M	5,09 M
Total du passif	19,25 M	20,95 M	64,39 M	165 M	129 M
Actions ordinaires, total	71,38 M	71,38 M	71,38 M	71,38 M	71,38 M
Primes d'émissions d'actions	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	379 M	354 M	722 M	594 M	479 M
Résultat global et autres	6,19 M	3,9 M	6,85 M	3,84 M	4,51 M
Total des fonds propres ordinaires	688 M	660 M	1,03 Md	900 M	785 M
Total des capitaux propres	688 M	660 M	1,03 Md	900 M	785 M
Total du passif et des capitaux propres	707 M	681 M	1,1 Md	1,06 Md	914 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Actif net par action	96,35	92,46	144,46	126,1	110,03
Actif corporel net	688 M	660 M	1,03 Md	900 M	785 M
Actif corporel net par action	96,35	92,46	144,46	126,1	110,03
Total de la dette	539 k	8,12 M	11,7 M	139 M	111 M
Dette nette	-424 M	-360 M	-620 M	-523 M	-298 M
Dette relative aux PBO non financés	-215 k	-91 k	243 k	863 k	1,07 M
Dette relative aux contrats de location	9,49 M	9,7 M	3,11 M	3,65 M	3,58 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M
Machines, total	18,99 M	30,64 M	31,91 M	31,99 M	32,05 M
Employés à temps plein	7	8	8	9	7

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-104 k	-25 k	4 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-262 M	36,61 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	4,63 M	-10,17 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,72 M	-6,24 M	35,23 M	-14,99 M	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-279 M	-5,26 M	176 M	54,44 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-121 M	-28,94 M	333 M	-50,44 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-342 k	-12,15 M	-2,26 M	-81 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	275 k	25 k	45 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	152 M	4,64 M	-298 M	-11,44 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3,87 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	152 M	-7,48 M	-304 M	-11,52 M	-
Dette à long terme émise, total	-	7,58 M	200 k	127 M	-
Total de la dette émise	-	7,58 M	200 k	127 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,04 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,04 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-7,14 M	-7,14 M	-10,71 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-7,14 M	-7,14 M	-10,71 M	-
Autres activités de financement, total	-131 k	-402 k	-585 k	-2,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	-2,17 M	44 k	-7,52 M	114 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	29,41 M	-36,38 M	20,8 M	51,86 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	131 k	402 k	585 k	2,83 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	819 k	5,64 M	361 k	37,72 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,9 M	-37,72 M	279 M	34,41 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,82 M	-37,47 M	279 M	38,16 M	-
Variation du fonds de roulement net	110 M	32,1 M	-20,37 M	-49,67 M	85,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,04 M	7,58 M	200 k	127 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,24	0,59	29,01	-1,41	-1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,09	0,6	30,12	-1,46	-1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,91	-2,99	44,42	-12,44	-12,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,91	-2,99	44,42	-12,44	-12,84
Analyse des marges
Marge brute %	99,82	100,64	98,96	167,15	99,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,9	37,95	2,22	201,02	131,75
Marge d’EBITDA %	89,88	30,95	93,6	-140,1	-106,43
Marge EBITA %	88,82	21,85	92,93	-161,04	-117,32
Marge d'EBIT %	88,82	21,85	92,93	-161,04	-117,32
Marge des activités poursuivies %	85,75	-67,56	84,66	-793,2	-420,12
Marge nette %	85,75	-67,56	84,66	-793,2	-420,12
Net Avail. Pour la marge commune %	85,75	-67,56	84,66	-793,2	-420,12
Marge nette normalisée %	55,47	12,95	58,03	-123,96	-101,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,59	-126,6	62,85	227,17	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,55	-125,76	62,98	251,98	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,04	0,5	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	25,47	2,75	26,47	0,94	2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,02	146,68	20,09	5,72	5,29
Quick Ratio	50,6	96,12	15,04	4,74	3,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,04	-7,32	7,79	-0,36	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	1,23	1,13	15,39	14,12
Dette totale / Capital total	0,08	1,22	1,12	13,34	12,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,99	0,64	0,45	0,22
Dette à long terme / Capital total	-	0,98	0,63	0,39	0,19
Dette totale / Total de l'actif	2,72	3,08	5,88	15,46	14,11
EBIT / Charges d'intérêt	1,2 k	16,19	433,96	-4,06	-2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	1,22 k	22,94	437,8	-3,42	-2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,22 k	-7,29	435,42	-3,44	-2,09
Dette totale / EBITDA	0	0,88	0,03	-6,73	-4,04
Dette nette / EBITDA	-2,67	-39,06	-1,49	25,41	10,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-2,77	0,03	-6,71	-4,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,67	122,96	-1,5	25,31	10,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,22	-83,18	1,39 k	-96,59	70,06
Résultat brut, Croissance 1 an	33,98	-83,04	1,36 k	-94,23	1,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,45	-94,21	4,15 k	-105,11	29,2
EBITA, 1 an Croissance en %	33,98	-95,86	5,74 k	-105,92	23,89
EBIT, 1 an Croissance %	33,98	-95,86	5,74 k	-105,92	23,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,22	-113,26	-2,02 k	-132,01	-9,92
Résultat net, Croissance 1 an	29,22	-113,26	-2,02 k	-132,01	-9,92
Résultat net normalisé sur 1 an	34,09	-96,07	6,03 k	-107,3	39,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,22	-113,26	-1,96 k	-132,01	-9,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	29	32,05	-9,77	-48,5	139,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,81	154,73	15,7	-20,78	-19,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,31	-3,68	60,88	-2,82	-14,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,38	-4,03	56,23	-12,71	-12,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,38	-4,03	56,23	-12,71	-12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-324,7	-76,02	-1,25 k	-115,16	-
CAPEX, Croissance 1 an	411,63	3,45 k	-81,43	-96,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,26	280,94	-845,89	-87,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,23	281,55	-852,54	-86,33	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	50	-33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	200,29	-52,48	58,27	-28,7	-75,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	200,01	-52,33	57,59	-8,12	-75,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	447,4	-72,19	61,52	47,38	-74,3
EBITA, 2 ans CAGR %	611,99	-76,45	61,89	85,92	-72,92
EBIT, 2 ans CAGR %	611,99	-76,45	61,89	85,92	-72,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,76	-58,61	57,26	147,68	-46,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,76	-58,61	57,26	147,68	-46,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	658,49	-77,05	61,9	111,43	-68,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,72	-58,61	57,22	144,31	-46,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,84	30,51	9,15	-31,83	10,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,29	41,13	71,68	-4,26	-20,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,46	8,09	24,48	25,04	-8,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,78	11,43	22,45	16,78	-12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,78	11,43	22,45	16,78	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	184,3	-26,59	66,07	32,02	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	269,38	1,25 k	156,89	-91,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,84	-59,7	430,63	-4,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,29	-59,85	433,41	1,38	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,97	14,9	49,81	-55,94	-4,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,36	15,15	49,29	-47,68	-5,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,02	20,19	51,56	-48,92	41,05
EBITA, 3 ans CAGR %	116,96	28,02	52	-46,28	62,39
EBIT, 3 ans CAGR %	116,96	28,02	52	-46,28	62,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,88	-35,05	47,3	-7,51	76,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,88	-35,05	47,3	-7,51	76,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	119,59	31,23	52,04	-42,4	84,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,86	-35,06	47,27	-7,51	75,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,57	11,77	15,4	-15,02	3,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,7	17,41	32,09	32,66	-9,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,87	27,94	23,42	14,62	10,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,26	29,7	24,72	9,38	5,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,26	29,7	24,72	9,38	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,08	24,69	83,68	-25,23	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,1	685,4	223,13	-38,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,63	48,97	6,28	51,46	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,69	47,5	6,33	57,22	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,13	8,26	66,36	-5,06	-27,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,11	8,93	65,13	5,21	-27,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,75	64,02	88	31,92	-25,48
EBITA, 5 ans CAGR %	5,67	42,79	92,98	51,04	-23,77
EBIT, 5 ans CAGR %	5,67	42,79	92,98	51,04	-23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,49	29,62	45,33	10,33	-1,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,49	29,62	45,33	10,33	-1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,88	37,02	94,38	61,53	-18,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,49	29,62	45,3	10,32	-1,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,41	-7,05	7,59	-8,29	13,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,3	2,13	8,82	8,21	8,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,7	-1,59	22,3	26,77	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,4	8,58	22,33	24,37	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,4	8,58	22,33	24,37	8,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,58	-0,08	83,48	27,57	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0,65	95,57	26,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,14	-25,32	32,24	24,7	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,25	-25,44	32,43	26,73	-