Ratios Financiers HCD Investment Producing and Trading

Actions

HCD

VN000000HCD9

Produits chimiques de base

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 330,00 ^VND	-0,31 %		-0,78 %	+4,39 %

20/07	HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI

38f57eb526a7.CxG5_eeQfWm1HyimBcEx7UFKbuoqJB6ScWiiZni3Whc.T0LLiK2nJRnNcWfpaoVerh4iPZtIR0zjBF34EDSEOHFBW4Cyyvc4BIEyfQ

Données Financières Publiées: HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	869 Md	790 Md
Total Chiffre d'affaires	869 Md	790 Md
Coût des marchandises vendues, total	815 Md	747 Md
Résultat Brut	54,1 Md	43,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 Md	6,21 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 Md	6,21 Md
Résultat d'Exploitation	49,72 Md	37,09 Md
Intérêts payés, total	-10,63 Md	-7,23 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,2 Md	92,6 M
Charges d'intérêt nettes	-6,44 Md	-7,14 Md
Autres produits non opérationnels	-5,53 Md	-3,99 Md
EBT, hors éléments non courants	37,75 Md	25,95 Md
EBT, elements non courants inclus	37,75 Md	25,95 Md
Charge d'impôt	7,55 Md	5,92 Md
Résultat des activités poursuivies	30,2 Md	20,04 Md
Résultat net part du groupe	30,2 Md	20,04 Md
Résultat net	30,2 Md	20,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,2 Md	20,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,2 Md	20,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	653,69	433,67
BPA de base - Activités poursuivies	653,69	433,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,2 M	46,2 M
Bénéfice net par action - dilué	653,6	433,6
BPA dilué - Activités poursuivies	653,6	433,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,2 M	46,2 M
BPA de base normalisé	510,7	351,07
BPA dilué normalisé	510,7	351,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,99 Md	51,36 Md
EBITA	49,72 Md	37,09 Md
EBIT	49,72 Md	37,09 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	869 Md	790 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20	22,79
Total des impôts courants	7,55 Md	5,92 Md
Résultat net normalisé	23,59 Md	16,22 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	402 M	950 M
Dépenses générales et administratives	3,98 Md	5,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,8 Md	38,51 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	58,3 Md	7,26 Md
Total des liquidités et VMP	152 Md	45,76 Md
Créances clients, total	172 Md	291 Md
Autres créances	2,16 Md	157 M
Total des créances	174 Md	292 Md
Stocks	278 Md	273 Md
Autres actifs à court terme, total	4,36 Md	1,11 Md
Total de l'actif circulant	609 Md	612 Md
Immobilisations corporelles brutes	220 Md	225 Md
Amortissements cumulés	-50,18 Md	-64,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	170 Md	161 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	27,33 Md	27,33 Md
Autres actifs à long terme, total	6,28 Md	6,73 Md
Total des actifs	812 Md	806 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 Md	156 Md
Charges à payer, total	3,97 Md	3,32 Md
Emprunts à court terme	150 Md	116 Md
Impôts sur le revenu à payer	21,59 Md	22 Md
Autres passifs à court terme	2,39 Md	7,21 Md
Total du passif circulant	330 Md	305 Md
Total du passif	330 Md	305 Md
Actions ordinaires, total	370 Md	370 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	112 Md	132 Md
Résultat global et autres	-1,1 M	-1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	482 Md	502 Md
Total des capitaux propres	482 Md	502 Md
Total du passif et des capitaux propres	812 Md	806 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,2 M	46,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,2 M	-
Actif net par action	10,43 k	10,86 k
Actif corporel net	455 Md	475 Md
Actif corporel net par action	9,84 k	10,27 k
Total de la dette	150 Md	116 Md
Dette nette	-2,33 Md	70,45 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	4,27 Md	7,74 Md
Stocks - travaux en cours, total	361 M	765 M
Stocks de produits finis, total	273 Md	265 Md
Stocks - Autres	209 M	280 M
Bâtiments, total	25,33 Md	25,33 Md
Machines, total	193 Md	193 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	30,2 Md	20,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,28 Md	14,28 Md
Amortissements et dépréciations, Total	14,28 Md	14,28 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,18 Md	-3,83 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,1 Md	3,89 Md
Variation des créances	-4,73 Md	-112 Md
Variation des stocks	6,3 Md	4,8 Md
Variation des dettes fournisseurs	16,72 Md	13,96 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,14 Md	-447 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,84 Md	-59,72 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,51 Md	-15,23 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	533 M	51,04 Md
Autres activités d'investissement, total	4,18 Md	2,17 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-10,8 Md	37,98 Md
Dette à court terme émise, total	382 Md	341 Md
Total de la dette émise	382 Md	341 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-396 Md	-375 Md
Total de la dette remboursée	-396 Md	-375 Md
Flux de trésorerie de financement	-14,48 Md	-33,55 Md
Ajustements des taux de change	952 k	-
Variation nette de la trésorerie	35,56 Md	-55,29 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,06 Md	7,75 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,4 Md	5,5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-83,65 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-79,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	101 Md
Dette nette émise (remboursée)	-14,48 Md	-33,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,07
Analyse des marges
Marge brute %	6,22	5,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,5	0,79
Marge d’EBITDA %	7,36	6,5
Marge EBITA %	5,72	4,69
Marge d'EBIT %	5,72	4,69
Marge des activités poursuivies %	3,47	2,54
Marge nette %	3,47	2,54
Net Avail. Pour la marge commune %	3,47	2,54
Marge nette normalisée %	2,71	2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98
Rotation des actifs corporels	-	4,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	2,01
Quick Ratio	0,99	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	107,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	134,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	75,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	166
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,08	23,16
Dette totale / Capital total	23,71	18,8
Dette totale / Total de l'actif	40,66	37,76
EBIT / Charges d'intérêt	4,68	5,13
EBITDA / Charges d'intérêt	6,02	7,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,56	4,99
Dette totale / EBITDA	2,34	2,26
Dette nette / EBITDA	-0,04	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,09	3,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-19,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-25,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-25,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-33,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	-33,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-31,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-198,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,78