Flux de Trésorerie Health Logic Interactive Inc. OTC Markets

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CHYPF

CA42227N3067

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Temps Différé OTC Markets 16:04:57 04/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0206 ^USD	+4 020,00 %		-.--%	+4 020,00 %

26/08	Health Logic Interactive Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Health Logic Interactive Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEALTH LOGIC INTERACTIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	470 k	79,12 k	65,92 k	35,33 k
Rémunération à base d'actions (IS)	329 k	341 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	811 k	79,12 k	65,92 k	35,33 k
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-811 k	-79,12 k	-65,92 k	-35,33 k
Intérêts payés, total	-12,53 k	-	-6,93 k	-13,85 k	-17,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,53 k	-	-6,93 k	-13,85 k	-17,31 k
Gains (pertes) de change	-43,21 k	20,93 k	132	50	296
Autres produits non opérationnels	-17,35 k	62,68 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,14 M	-727 k	-85,92 k	-79,72 k	-52,34 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	576 k	-400 k	-143 k	-28,79 k	-2,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10,79 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	41,14 k	-	17 k	485 k	-
EBT, elements non courants inclus	9,26 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Résultat des activités poursuivies	9,26 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Résultat des activités abandonnées	-1,82 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,44 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Résultat net	7,44 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,44 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,26 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,13	-0,67	-0,13	0,22	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	7,63	-0,67	-0,13	0,22	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	5,92 M
Bénéfice net par action - dilué	6,11	-0,68	-0,13	0,22	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	7,6	-0,68	-0,13	0,22	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	5,92 M
BPA de base normalisé	-1,1	-0,27	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-1,1	-0,27	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,07 M	-811 k	-79,12 k	-65,92 k	-35,33 k
EBIT	-2,07 M	-811 k	-79,12 k	-65,92 k	-35,33 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,34 M	-454 k	-53,7 k	-49,83 k	-32,72 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,2 k	1,22 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	62,2 k	1,22 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,68 M	469 k	79,12 k	65,92 k	35,33 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	329 k	341 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	329 k	341 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,36 k	4,11 k	1,17 k	6,82 k	376
Total des liquidités et VMP	9,36 k	4,11 k	1,17 k	6,82 k	376
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	86,45 k	6,83 k	5,98 k	10,33 k	12,54 k
Total des créances	86,45 k	6,83 k	5,98 k	10,33 k	12,54 k
Dépenses payées d'avance	6,25 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	102 k	10,94 k	7,15 k	17,16 k	12,92 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	558 k	178 k	30,94 k	2,75 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	660 k	189 k	38,08 k	19,91 k	12,92 k
Passifs
Comptes à payer, total	569 k	740 k	710 k	184 k	176 k
Charges à payer, total	39,35 k	248 k	289 k	84,59 k	109 k
Emprunts à court terme	3,58 k	3,58 k	53,6 k	70,82 k	102 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	62,68 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	675 k	991 k	1,05 M	339 k	387 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	675 k	991 k	1,05 M	339 k	387 k
Actions ordinaires, total	11,93 M	11,93 M	11,93 M	11,93 M	12,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,79 M	-13,91 M	-14,13 M	-13,75 M	-13,8 M
Résultat global et autres	837 k	1,18 M	1,18 M	1,5 M	1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-15,24 k	-802 k	-1,01 M	-319 k	-374 k
Total des capitaux propres	-15,24 k	-802 k	-1,01 M	-319 k	-374 k
Total du passif et des capitaux propres	660 k	189 k	38,08 k	19,91 k	12,92 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	8,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	8,05 M
Actif net par action	-0,01	-0,48	-0,6	-0,19	-0,05
Actif corporel net	-15,24 k	-802 k	-1,01 M	-319 k	-374 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,48	-0,6	-0,19	-0,05
Total de la dette	3,58 k	3,58 k	53,6 k	70,82 k	102 k
Dette nette	-5,77 k	-522	52,43 k	64 k	102 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	7,44 M	-1,13 M	-212 k	377 k	-55,1 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,79 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-576 k	400 k	143 k	28,79 k	2,75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	329 k	341 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-679 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,85 M	-83,61 k	-11,53 k	-473 k	16,13 k
Variation des créances	-15,41 k	79,62 k	851	-4,35 k	-2,22 k
Variation des dettes fournisseurs	959 k	379 k	28,56 k	-27,91 k	16,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,25 k	6,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-5,25 k	-51,04 k	-99,36 k	-21,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	17,38 k	-	48 k	105 k	15 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	17,38 k	-	48 k	105 k	15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,39 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-22,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	-	48 k	105 k	15 k
Ajustements des taux de change	-	-	106	-	-
Variation nette de la trésorerie	-96,81 k	-5,25 k	-2,94 k	5,65 k	-6,45 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-791 k	236 k	-41,79 k	-785 k	-18,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-783 k	236 k	-37,46 k	-776 k	-7,61 k
Variation du fonds de roulement net	-182 k	-402 k	-11,99 k	735 k	-14,47 k
Dette nette émise (remboursée)	17,38 k	-	48 k	105 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-315,24	-119,36	-43,49	-142,1	-134,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	857,33	125,11	5,62	6,82	8,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,76 k	275,89	23,39	-56,5	15,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76 k	275,89	23,39	-56,5	15,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,01	0,01	0,05	0,03
Quick Ratio	0,14	0,01	0,01	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,2	-0,01	-0,05	-0,29	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,52	-0,45	-5,28	-22,19	-27,32
Dette totale / Capital total	-30,76	-0,45	-5,58	-28,52	-37,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	102,31	523,62	2,76 k	1,7 k	3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-165,35	-	-11,41	-4,76	-2,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	461,35	-60,86	-90,23	-16,68	-46,41
EBIT, 1 an Croissance %	461,35	-60,86	-90,23	-16,68	-46,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,42 k	-112,17	-81,16	-277,37	-114,63
Résultat net, Croissance 1 an	-1,81 k	-115,15	-81,16	-277,37	-114,63
Résultat net normalisé sur 1 an	435,14	-66,1	-88,18	-7,21	-34,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-963,64	-108,95	-81,16	-277,37	-104,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	307,94	-71,3	-79,88	-47,73	-35,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-97,68	5,16 k	26,48	-68,53	17,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-97,68	5,16 k	26,48	-68,53	17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	508,75	-99,65	871,84	94,66	-78,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	773,14	-129,84	-117,7	1,78 k	-97,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,01 k	-130,14	-115,84	1,97 k	-99,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	397,32	48,22	-80,46	-71,47	-33,18
EBIT, 2 ans CAGR %	397,32	48,22	-80,46	-71,47	-33,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,07 k	67,91	-84,86	-42,19	-49,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	333,23	61,06	-83,11	-42,19	-49,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	403,2	34,7	-79,98	-66,89	-21,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	617,15	-12,1	-87,11	-42,19	-72,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	223,83	8,2	-75,97	-67,57	-41,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-75,88	10,58	715,84	-36,91	-39,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-75,88	10,58	715,84	-36,91	-39,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	628,3	-85,33	-81,46	334,95	-35,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,05	61,42	-77,02	82,32	-33,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,32	82,64	-78,13	81,16	-54,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	29,58	113,12	-40,15	-68,31	-64,8
EBIT, 3 ans CAGR %	29,58	113,12	-40,15	-68,31	-64,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,91	154,82	-19,01	-65,61	-63,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,93	41,67	-21,23	-63,01	-63,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,17	104,76	-40,15	-66,63	-58,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,73	66,33	-47,64	-69,11	-75,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,09	44,38	-38,25	-68,87	-59,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-72,53	45,22	15,64	175,65	-22,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-72,53	45,22	15,64	175,65	-22,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,67	-42,75	-40,63	-59,4	59,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,95	-13,98	-22,74	-0,27	-57,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,28	-13,98	-19,11	-0,31	-68,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,65	-19,68	-39,2	-4,68	-37,45
EBIT, 5 ans CAGR %	4,42	-20,29	-39,2	-4,68	-37,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,5	-27	-22,96	40,78	-32,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,04	-27	-41,23	-1,02	-33,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,03	-22,1	-38,16	-1,2	-33,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,37	-47,73	-42,07	8,68	-59,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,65	-25,52	-8,26	-20,56	-39,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-36,85	50,43	6,64	4,04	-10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,18	14,9	6,64	4,04	-10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,96	-69,12	-47,62	28,83	-38,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,77	-26	-35,01	16,17	-27,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,65	-25,98	-36,49	15,91	-35,98