Valorisation High Income Securities Fund

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Marché Fermé - NYSE 22:00:02 10/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,980 ^USD	-1,39 %		-0,99 %	-19,02 %

05/11	High Income Securities Fund publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 août 2026	CI
28/09	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le quatrième trimestre 2026, payables les 30 octobre 2026, 30 novembre 2026 et 31 décembre 2026	CI

Données réajustées à périmètre courant

Période Fiscale : Août	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	55,2	67,84	64,14	196	121,5	103,1
Variation	-	22,88 %	-5,45 %	205,65 %	-38,04 %	-15,1 %
Valeur Entreprise ¹	55,09	67,84	64,13	196	121,5	103,1
Variation	-	23,13 %	-5,47 %	205,7 %	-38,04 %	-15,11 %
PER	6,15x	-40,3x	20,1x	10,8x	10,7x	191x
PBR	1,07x	0,91x	0,91x	0,93x	0,92x	0,86x
PEG	-	0x	-0x	0,1x	-8,1x	-2x
Capitalisation / CA	19,9x	10,4x	8,42x	25,4x	13,8x	13,2x
Valeur Entreprise / CA	19,9x	10,4x	8,42x	25,4x	13,8x	13,2x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / EBIT	33,4x	13,3x	10,1x	31x	19,4x	18,4x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729	-
Taux de rendement	9,68 %	12,5 %	11,5 %	11 %	11,2 %	-
BNA ²	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082	0,0289
Taux de distribution	59,5 %	-505 %	230 %	119 %	120 %	-
Chiffre d'affaires ¹	2,771	6,527	7,614	7,723	8,807	7,804
EBITDA	-	-	-	-	-	-
EBIT ¹	1,648	5,118	6,373	6,33	6,276	5,592
Résultat net ¹	15,31	-3,11	5,897	18,12	11,38	0,5409
Endettement Net ¹	-0,1101	-	-0,0102	-	-0,009806	-0,0249
Cours de référence ²	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490	5,510
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716	18 716
Date de publication	08/11/21	01/11/22	08/11/23	07/11/24	06/11/25	05/11/26

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	PER (N)	VE / CA (N)	VE / EBITDA (N)	Rendement du dividende (N)	Capi.($)
HIGH INCOME SECURITIES FUND	-	-	-	-	94,52 M
BLACKROCK, INC.	23.07x	6.29x	13.59x	1,89 %	188 Md
UBS GROUP AG	14.07x	3.36x	-	2,55 %	147 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	16.2x	7.35x	-	1,53 %	102 Md
BLACKSTONE INC.	20.81x	7.38x	13.16x	4,1 %	99,21 Md
KKR & CO. INC.	21.14x	9.03x	11.48x	0,8 %	88,05 Md
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	22.01x	13.4x	21.93x	3,71 %	86,5 Md
STATE STREET CORPORATION	12.71x	4.84x	-	2,05 %	46,49 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	11.19x	1.68x	5.21x	1,3 %	44,99 Md
Moyenne	17,65x	6,67x	13,07x	2,24 %	89 Md
Moyenne pondérée par Capi.	18,67x	6,75x	13,82x	2,29 %