Valorisation High Income Securities Fund

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Temps Différé NYSE Autres places de cotation 21:37:59 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,419 ^USD	-1,47 %		-3,22 %	-11,88 %

01/07	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI
04/05	High Income Securities Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI

Données réajustées à périmètre courant

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	45,05	55,2	67,84	64,14	196	121,5
Variation	-	22,54 %	22,88 %	-5,45 %	205,65 %	-38,04 %
Valeur Entreprise	45,05	55,09	67,84	64,13	196	121,5
Variation	-	22,3 %	23,13 %	-5,47 %	205,7 %	-38,04 %
PER	133x	6,15x	-40,3x	20,1x	10,8x	10,7x
PBR	0,94x	1,07x	0,91x	0,91x	0,93x	0,92x
PEG	-	0x	0x	-0x	0,1x	-8,1x
Capitalisation / CA	14,7x	19,9x	10,4x	8,42x	25,4x	13,8x
Valeur Entreprise / CA	0x	0x	0x	0x	0x	0x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / EBIT	0x	0x	0x	0x	0x	0x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,848	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729
Taux de rendement	10,5 %	9,68 %	12,5 %	11,5 %	11 %	11,2 %
BNA ²	0,0609	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082
Taux de distribution	1 393 %	59,5 %	-505 %	230 %	119 %	120 %
Chiffre d'affaires ¹	3,069	2,771	6,527	7,614	7,723	8,807
EBITDA	-	-	-	-	-	-
EBIT ¹	2,138	1,648	5,118	6,373	6,33	6,276
Résultat net ¹	0,3388	15,31	-3,11	5,897	18,12	11,38
Endettement Net	-	-0,1101	-	-0,0102	-	-0,009806
Cours de référence ²	8,095	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716
Date de publication	06/11/20	08/11/21	01/11/22	08/11/23	07/11/24	06/11/25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	PER (Y)	VE / CA (Y)	VE / EBITDA (Y)	Rendement du dividende (Y)	Capi.($)
HIGH INCOME SECURITIES FUND	-	-	-	-	103 M
UBS GROUP AG	15.4x	3.53x	-	2,35 %	157 Md
BLACKROCK, INC.	20.25x	5.36x	11.8x	2,25 %	156 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	17.25x	7.5x	-	1,49 %	105 Md
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	25.37x	11.8x	20.24x	4,27 %	74,36 Md
STATE STREET CORPORATION	14.5x	5.32x	-	1,94 %	49,8 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	11.97x	1.76x	5.44x	1,31 %	45,65 Md
3I GROUP PLC	4.86x	4.93x	4.92x	3,61 %	35,45 Md
NORTHERN TRUST CORPORATION	13.86x	5.47x	17.79x	1,82 %	33,57 Md
Moyenne	15,43x	5,71x	12,04x	2,38 %	73,04 Md
Moyenne pondérée par Capi.	17,02x	5,72x	12,65x	2,34 %