Bilan HSBC Holdings plc

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GB0005405286

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:15 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
658,70 ^GBX	+0,47 %		+1,53 %	+3,65 %

13/09	HSBC Holdings vendrait son unité sud-africaine à FirstRand	CI
13/09	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières progressent en pré-marché vendredi	MT

9699f4c4b303.Swr8RugyjPK57_MYde9dv6zSVv_T0gXUKzK2n8o92Yk.BGu5IZtd35PsnrFMDI08-sKfALCA5UKtQnr38JpsjscJWLE2mXjPuMqcqg

Données Financières Publiées: HSBC HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	54,7 Md	41,76 Md	36,19 Md	55,06 Md	101 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts, total	54,7 Md	41,76 Md	36,19 Md	55,06 Md	101 Md
Intérêts sur les dépôts	24,23 Md	14,18 Md	9,7 Md	22,45 Md	65,07 Md
Intérêts payés, total	24,23 Md	14,18 Md	9,7 Md	22,45 Md	65,07 Md
Revenus nets d'intérêts	30,46 Md	27,58 Md	26,49 Md	32,61 Md	35,8 Md
Revenu des activités de négoce	10,23 Md	9,58 Md	7,74 Md	10,47 Md	16,66 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	150 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	1,16 Md	653 M	569 M	-3 M	-3 Md
Total des autres revenus non liés aux intérêts	14,24 Md	12,62 Md	14,75 Md	11,03 Md	10,19 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	25,64 Md	22,85 Md	23,06 Md	21,5 Md	24 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	56,1 Md	50,43 Md	49,55 Md	54,1 Md	59,8 Md
Provision pour pertes sur prêts	2,76 Md	8,82 Md	-928 M	3,59 Md	3,45 Md
Total Chiffre d'affaires	53,34 Md	41,61 Md	50,48 Md	50,51 Md	56,35 Md
Salaires et autres avantages sociaux	17,45 Md	17,61 Md	18,24 Md	17,94 Md	17,7 Md
Amortissement du goodwill et des actifs incorporels incorporels	1,07 Md	1,47 Md	1,44 Md	1,72 Md	2,11 Md
Frais d'occupation	2,1 Md	2,68 Md	2,26 Md	2,16 Md	1,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,38 Md	11,58 Md	12,1 Md	11,52 Md	10,9 Md
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	-2,35 Md	-1,6 Md	-3,05 Md	-2,72 Md	-2,81 Md
Charges autres que d'intérêts, total	32,65 Md	31,74 Md	30,99 Md	30,61 Md	29,55 Md
EBT, hors éléments non courants	20,7 Md	9,87 Md	19,49 Md	19,9 Md	26,8 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-2,38 Md	-
Dépréciation du goodwill	-7,35 Md	-41 M	-587 M	-	285 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,05 Md	-	4 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	3,26 Md
EBT, elements non courants inclus	13,35 Md	8,78 Md	18,91 Md	17,53 Md	30,35 Md
Charge d'impôt	4,64 Md	2,68 Md	4,21 Md	858 M	5,79 Md
Résultat des activités poursuivies	8,71 Md	6,1 Md	14,69 Md	16,67 Md	24,56 Md
Résultat net part du groupe	8,71 Md	6,1 Md	14,69 Md	16,67 Md	24,56 Md
Intérêts minoritaires	-1,32 Md	-870 M	-776 M	-635 M	-1,03 Md
Résultat net	7,38 Md	5,23 Md	13,92 Md	16,04 Md	23,53 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,41 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,21 Md	1,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,97 Md	3,9 Md	12,61 Md	14,82 Md	22,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,97 Md	3,9 Md	12,61 Md	14,82 Md	22,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,19	0,62	0,75	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,19	0,62	0,75	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,16 Md	20,17 Md	20,2 Md	19,85 Md	19,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,19	0,62	0,74	1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,19	0,62	0,74	1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,23 Md	20,24 Md	20,3 Md	19,99 Md	19,6 Md
BPA de base normalisé	0,58	0,26	0,56	0,59	0,81
BPA dilué normalisé	0,57	0,26	0,56	0,59	0,8
Dividende par action	0,3	0,15	0,25	0,32	0,61
Ratio de distribution	121,85	25,45	41,6	40,81	49,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	34,76	30,51	22,28	4,9	19,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,77 Md	2,7 Md	3,25 Md	2,99 Md	5,72 Md
Total des impôts différés	871 M	-22 M	963 M	-2,13 Md	71 M
Résultat net normalisé	11,61 Md	5,3 Md	11,41 Md	11,8 Md	15,73 Md
Provisions de pension	176 M	146 M	243 M	42 M	-151 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	551 M	462 M	506 M	424 M	522 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	551 M	462 M	506 M	424 M	522 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	165 Md	318 Md	429 Md	347 Md	307 Md
Titres de placement, total	800 Md	845 Md	821 Md	810 Md	886 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	484 Md	529 Md	435 Md	489 Md	508 Md
Total des investissements	1 283 Md	1 374 Md	1 256 Md	1 300 Md	1 394 Md
Prêts bruts	1 079 Md	1 084 Md	1 086 Md	971 Md	988 Md
Provision pour pertes sur prêts	-8,75 Md	-14,53 Md	-11,43 Md	-11,52 Md	-11,09 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-1,34 Md	-1,24 Md	-1,52 Md	-1,58 Md	-1,87 Md
Prêts nets	1 069 Md	1 068 Md	1 073 Md	957 Md	975 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,7 Md	14,41 Md	13,24 Md	12,58 Md	12,93 Md
Goodwill	5,59 Md	5,88 Md	5,03 Md	4,16 Md	4,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,57 Md	14,56 Md	15,59 Md	17,16 Md	8,16 Md
Autres créances	755 M	954 M	970 M	1,23 Md	1,54 Md
Liquidités soumises à restrictions	84,88 Md	101 Md	75,8 Md	123 Md	119 Md
Autres actifs à court terme, total	38,75 Md	45,88 Md	44,64 Md	162 Md	175 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,63 Md	4,48 Md	4,62 Md	7,5 Md	7,75 Md
Autres actifs à long terme, total	34,08 Md	36,58 Md	39,93 Md	35,23 Md	34,86 Md
Total des actifs	2 715 Md	2 984 Md	2 958 Md	2 967 Md	3 039 Md
Passifs
Charges à payer, total	11,81 Md	10,41 Md	10,47 Md	12,35 Md	16,81 Md
Dépôts productifs d'intérêts	1 516 Md	1 744 Md	1 828 Md	1 656 Md	1 706 Md
Total des dépôts	1 516 Md	1 744 Md	1 828 Md	1 656 Md	1 706 Md
Emprunts à court terme	239 Md	303 Md	191 Md	286 Md	235 Md
Part à court terme de la dette à long terme	227 Md	190 Md	179 Md	177 Md	242 Md
Dette à long terme	183 Md	171 Md	170 Md	154 Md	164 Md
Contrats de location à long terme	4,6 Md	4,61 Md	3,59 Md	2,77 Md	2,81 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,15 Md	690 M	698 M	1,14 Md	2,78 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	183 Md	185 Md	191 Md	309 Md	288 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,77 Md	2,02 Md	1,61 Md	1,1 Md	1,16 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,38 Md	4,31 Md	4,67 Md	2,42 Md	1,24 Md
Autres passifs non courants	150 Md	164 Md	171 Md	169 Md	187 Md
Total du passif	2 522 Md	2 779 Md	2 751 Md	2 771 Md	2 846 Md
Actions ordinaires, total	10,32 Md	10,35 Md	10,32 Md	10,15 Md	9,63 Md
Primes d'émissions d'actions	13,96 Md	14,28 Md	14,6 Md	14,66 Md	14,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	137 Md	141 Md	144 Md	152 Md	152 Md
Résultat global et autres	23 Md	31,25 Md	28,87 Md	10,6 Md	8,81 Md
Total des fonds propres ordinaires	184 Md	196 Md	198 Md	187 Md	185 Md
Intérêts minoritaires	8,71 Md	8,55 Md	8,53 Md	8,54 Md	7,28 Md
Total des capitaux propres	193 Md	205 Md	207 Md	196 Md	193 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 715 Md	2 984 Md	2 958 Md	2 967 Md	3 039 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,21 Md	20,18 Md	20,07 Md	19,74 Md	19,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,21 Md	20,18 Md	20,07 Md	19,74 Md	19,01 Md
Actif net par action	8,07	8,62	8,76	8,5	8,82
Actif corporel net	164 Md	176 Md	178 Md	166 Md	173 Md
Actif corporel net par action	7,07	7,61	7,73	7,42	8,16
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	7,13	7,75	7,88	7,57	8,19
Actifs moyens	-	2 937 Md	3 012 Md	3 031 Md	3 060 Md
Moyenne des prêts	1 022 Md	1 047 Md	1 061 Md	1 024 Md	958 Md
Total de la dette	655 Md	669 Md	543 Md	619 Md	644 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	127 Md	147 Md	161 Md	168 Md	174 Md
Dette relative aux PBO non financés	-6,98 Md	-9 Md	-9,15 Md	-6,48 Md	-6,89 Md
Dette nette	-249 Md	-423 Md	-578 Md	-486 Md	-440 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	24,47 Md	26,68 Md	29,61 Md	29,25 Md	27,34 Md
Employés à temps plein	235 k	226 k	220 k	219 k	221 k
Nombre de bureaux	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	7,38 Md	5,23 Md	13,92 Md	16,04 Md	23,53 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,1 Md	2,68 Md	2,26 Md	2,16 Md	1,64 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	123 M	1,43 Md	255 M	269 M	-50 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,22 Md	4,12 Md	2,52 Md	2,43 Md	1,59 Md
Amortissement des charges différées, total	947 M	1,08 Md	1,18 Md	1,45 Md	1,88 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,33 Md	-541 M	-647 M	2,65 Md	1,21 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	3 Md
Total des dépréciations d'actifs	7,35 Md	41 M	587 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	3,01 Md	9,1 Md	-519 M	3,91 Md	3,72 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,72 Md	-836 M	-2,24 Md	-1,78 Md	-1,74 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	478 M	433 M	467 M	400 M	482 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-21,22 Md	11,19 Md	-13,48 Md	28,52 Md	-73,24 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-46,09 Md	-47,62 Md	-15,09 Md	16,82 Md	47,66 Md
Autres activités opérationnelles	-452 M	-26,7 Md	21,91 Md	47,2 Md	-14 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,42 Md	-44,5 Md	8,61 Md	118 Md	-5,91 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,34 Md	-1,45 Md	-1,09 Md	-1,28 Md	-1,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-603 M	-106 M	-989 M	-453 M
cession totale ou partielle d'une activité	-83 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,29 Md	-2,06 Md	-2,48 Md	-3,12 Md	-2,55 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,72 Md	-19,68 Md	28,15 Md	-25,55 Md	-59,39 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,12 Md	1,36 Md	3,06 Md	-3,53 Md	623 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35,32 Md	-22,43 Md	27,54 Md	-34,48 Md	-62,91 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,3 Md	5,24 Md
Total de la dette émise	-	-	-	7,3 Md	5,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,21 Md	-3,54 Md	-864 M	-1,78 Md	-2,15 Md
Total de la dette remboursée	-4,21 Md	-3,54 Md	-864 M	-1,78 Md	-2,15 Md
Émission d'actions ordinaires	141 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1 Md	-181 M	-2,09 Md	-2,38 Md	-6,43 Md
Émission d'actions privilégiées	-	1,5 Md	2 Md	-	2 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-398 M	-3,45 Md	-2,27 Md	-4 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,58 Md	-	-4,48 Md	-5,33 Md	-10,49 Md
Dividendes préférentiels versés	-1,41 Md	-1,33 Md	-1,31 Md	-1,21 Md	-1,1 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9 Md	-1,33 Md	-5,79 Md	-6,54 Md	-11,59 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	79,16 Md	227 Md	95,7 Md	-91,19 Md	45,02 Md
Autres activités de financement, total	-777 M	-692 M	-593 M	-623 M	-626 M
Flux de trésorerie de financement	64,32 Md	222 Md	84,91 Md	-97,48 Md	27,46 Md
Ajustements des taux de change	1,25 Md	19,43 Md	-15,34 Md	-38,03 Md	10,62 Md
Variation nette de la trésorerie	-19,17 Md	175 Md	106 Md	-52,36 Md	-30,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,38 Md	17,74 Md	12,7 Md	22,86 Md	65,98 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,27 Md	4,26 Md	3,08 Md	2,78 Md	4,12 Md
Dette nette émise / remboursée	-4,21 Md	-3,54 Md	-864 M	5,52 Md	3,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,33	0,21	0,49	0,56	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,5	3,07	7,14	8,28	13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,22	2,05	6,39	7,68	12,35
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-14,71 Md	-16,16 Md	-9,51 Md	-5,35 Md	1,69 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,61	76,59	64,57	62,59	53,67
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	57,11	66,27	52,47	64,56	63,52
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	38,8	23,71	38,62	39,4	47,57
Marge des activités poursuivies %	16,32	14,66	29,11	33	43,58
Marge nette %	13,84	12,57	27,57	31,74	41,76
Net Avail. Pour la marge commune %	11,19	9,37	24,97	29,34	39,81
Marge nette normalisée %	21,77	12,73	22,6	23,37	27,91
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	1,27	1,79	1,76	2,02	1,96
Prêts non performants / Total des actifs %	0,5	0,65	0,64	0,66	0,64
Actifs non performants / Total des actifs %	0,5	0,65	0,64	0,66	0,64
NPAs / Prêts et OREOs	1,27	1,79	1,76	2,02	1,96
NPAs / Fonds propres	7,12	9,45	9,22	10,02	10,05
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	359,11	548,79