Compte de Résultat Iceco Inc.

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7698

JP3102330002

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Japan Exchange 08:16:24 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 640,00 ^JPY	-1,16 %		-8,52 %	+18,55 %

ff7d999771044.7Fe4l9DIhD3rarAwwei5AOXtusWcebHGf7c8LqrMweM.iSf8ouaX9FaqE8d5-IfSZ5WB0aHPH_XwGNBebOG0sq-7NpXNsqzzc5s43w

Données Financières Publiées: ICECO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	42,26 Md	44,89 Md	50,5 Md	54,72 Md	57,72 Md
Total Chiffre d'affaires	42,26 Md	44,89 Md	50,5 Md	54,72 Md	57,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,68 Md	37,08 Md	41,84 Md	45,14 Md	47,72 Md
Résultat Brut	7,58 Md	7,8 Md	8,66 Md	9,57 Md	9,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,89 Md	7,35 Md	7,89 Md	8,57 Md	8,82 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	340 M	337 M	315 M	376 M	385 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,23 Md	7,69 Md	8,2 Md	8,94 Md	9,21 Md
Résultat d'Exploitation	353 M	117 M	452 M	628 M	782 M
Intérêts payés, total	-20 M	-16 M	-15 M	-23 M	-43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	10 M	10 M	10 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-6 M	-5 M	-13 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	64 M	68 M	49 M	66 M	38 M
EBT, hors éléments non courants	408 M	179 M	496 M	681 M	789 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	9 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-46 M	-3 M	-50 M	-	-217 M
Autres éléments non courants	-3 M	44 M	30 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	359 M	220 M	476 M	690 M	556 M
Charge d'impôt	104 M	76 M	158 M	209 M	182 M
Résultat des activités poursuivies	255 M	144 M	318 M	481 M	374 M
Résultat net part du groupe	255 M	144 M	318 M	481 M	374 M
Résultat net	255 M	144 M	318 M	481 M	374 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 M	144 M	318 M	481 M	374 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 M	144 M	318 M	481 M	374 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	134,77	75,1	164,21	123,29	95,52
BPA de base - Activités poursuivies	134,77	75,1	164,21	123,29	95,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,89 M	1,92 M	1,94 M	3,9 M	3,92 M
Bénéfice net par action - dilué	130,86	73,82	161,79	119,48	92,52
BPA dilué - Activités poursuivies	130,86	73,82	161,79	119,48	92,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 M	1,95 M	1,97 M	4,03 M	4,04 M
BPA de base normalisé	134,77	58,35	160,08	109,09	125,95
BPA dilué normalisé	130,86	57,35	157,72	105,72	121,99
Ratio de distribution	29,02	48,61	22,33	14,76	20,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	698 M	459 M	772 M	1,01 Md	1,17 Md
EBITA	353 M	117 M	452 M	628 M	782 M
EBIT	353 M	117 M	452 M	628 M	782 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,97	34,55	33,19	30,29	32,73
Résultat net normalisé	255 M	112 M	310 M	426 M	493 M
Provisions de pension	5 M	7 M	7 M	8 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	2 Md	2,44 Md	1,47 Md	1,76 Md
Total des liquidités et VMP	2,34 Md	2 Md	2,44 Md	1,47 Md	1,76 Md
Créances clients, total	3,82 Md	4,16 Md	5,2 Md	5,02 Md	5,78 Md
Autres créances	1,73 Md	2,16 Md	1,4 Md	2,32 Md	2,28 Md
Total des créances	5,55 Md	6,32 Md	6,6 Md	7,34 Md	8,07 Md
Stocks	591 M	615 M	704 M	840 M	861 M
Autres actifs à court terme, total	23 M	22 M	25 M	21 M	37 M
Total de l'actif circulant	8,5 Md	8,96 Md	9,77 Md	9,67 Md	10,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,05 Md	4,91 Md	5,69 Md	6,31 Md	8,73 Md
Investissements à long terme	827 M	766 M	728 M	711 M	752 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 M	15 M	25 M	77 M	61 M
Actifs d'impôts différés à long terme	456 M	476 M	542 M	592 M	683 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	3 M
Total des actifs	14,86 Md	15,12 Md	16,76 Md	17,36 Md	20,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,28 Md	7 Md	7,94 Md	8,15 Md	8,52 Md
Charges à payer, total	547 M	640 M	750 M	819 M	937 M
Emprunts à court terme	700 M	700 M	700 M	-	1,49 Md
Part à court terme de la dette à long terme	456 M	398 M	374 M	392 M	365 M
Impôts sur le revenu à payer	607 M	409 M	688 M	913 M	530 M
Autres passifs à court terme	79 M	48 M	93 M	57 M	485 M
Total du passif circulant	8,67 Md	9,19 Md	10,55 Md	10,33 Md	12,32 Md
Dette à long terme	2,22 Md	1,82 Md	1,75 Md	2,08 Md	3,3 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	610 M	670 M	714 M	787 M	872 M
Autres passifs non courants	289 M	274 M	316 M	318 M	323 M
Total du passif	11,79 Md	11,96 Md	13,33 Md	13,52 Md	16,82 Md
Actions ordinaires, total	350 M	360 M	372 M	377 M	383 M
Primes d'émissions d'actions	275 M	285 M	297 M	302 M	308 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,43 Md	2,5 Md	2,75 Md	3,16 Md	3,46 Md
Résultat global et autres	17 M	16 M	10 M	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,07 Md	3,16 Md	3,43 Md	3,84 Md	4,15 Md
Total des capitaux propres	3,07 Md	3,16 Md	3,43 Md	3,84 Md	4,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,86 Md	15,12 Md	16,76 Md	17,36 Md	20,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,91 M	1,92 M	1,94 M	3,91 M	3,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,91 M	1,92 M	1,94 M	3,91 M	3,9 M
Actif net par action	1,61 k	1,65 k	1,77 k	982,99	1,06 k
Actif corporel net	3,04 Md	3,15 Md	3,4 Md	3,76 Md	4,09 Md
Actif corporel net par action	1,6 k	1,64 k	1,75 k	963,27	1,05 k
Total de la dette	3,38 Md	2,92 Md	2,82 Md	2,47 Md	5,15 Md
Dette nette	1,04 Md	919 M	387 M	1 Md	3,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	633 M	687 M	728 M	805 M	782 M
Stocks de produits finis, total	591 M	615 M	704 M	840 M	861 M
Employés à temps plein	679	693	752	850	868
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	359 M	220 M	477 M	691 M	557 M
Dépréciation et amortissement - CF	345 M	342 M	320 M	381 M	390 M
Amortissements et dépréciations, Total	345 M	342 M	320 M	381 M	390 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46 M	3 M	50 M	-	217 M
Autres activités d'exploitation, total	-416 M	-64 M	-68 M	-285 M	-271 M
Variation des créances	-364 M	-341 M	-1,04 Md	182 M	-769 M
Variation des stocks	-44 M	-24 M	-88 M	-135 M	-20 M
Variation des dettes fournisseurs	774 M	674 M	1,04 Md	164 M	303 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	292 M	-419 M	971 M	-820 M	186 M
Flux de trésorerie d'exploitation	992 M	391 M	1,67 Md	178 M	593 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-331 M	-307 M	-1,12 Md	-740 M	-3,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	1 M	54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-1 M	-18 M	-	-57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 M	5 M	-	8 M	32 M
Autres activités d'investissement, total	92 M	104 M	54 M	2 M	413 M
Flux de trésorerie d'investissement	-234 M	-199 M	-1,09 Md	-729 M	-2,88 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,49 Md
Dette à long terme émise, total	380 M	-	300 M	760 M	1,83 Md
Total de la dette émise	380 M	-	300 M	760 M	3,32 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-550 M	-	-	-700 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-455 M	-456 M	-396 M	-409 M	-642 M
Total de la dette remboursée	-1 Md	-456 M	-396 M	-1,11 Md	-642 M
Émission d'actions ordinaires	551 M	15 M	22 M	6 M	12 M
Dividendes ordinaires payés	-74 M	-70 M	-71 M	-71 M	-75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-74 M	-70 M	-71 M	-71 M	-75 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-148 M	-512 M	-145 M	-414 M	2,62 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	610 M	-319 M	435 M	-965 M	326 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20 M	16 M	15 M	23 M	43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	418 M	62 M	70 M	286 M	271 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	430 M	-117 M	459 M	-383 M	-2,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	443 M	-107 M	468 M	-368 M	-2,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-211 M	214 M	-1,01 Md	402 M	238 M
Dette nette émise (remboursée)	-625 M	-456 M	-96 M	-349 M	2,68 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,51	0,49	1,77	2,3	2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,45	1,17	4,58	6,25	6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,43	4,62	9,64	13,23	9,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,43	4,62	9,64	13,23	9,37
Analyse des marges
Marge brute %	17,93	17,39	17,14	17,5	17,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,3	16,37	15,62	15,66	15,29
Marge d’EBITDA %	1,65	1,02	1,53	1,84	2,03
Marge EBITA %	0,84	0,26	0,9	1,15	1,35
Marge d'EBIT %	0,84	0,26	0,9	1,15	1,35
Marge des activités poursuivies %	0,6	0,32	0,63	0,88	0,65
Marge nette %	0,6	0,32	0,63	0,88	0,65
Net Avail. Pour la marge commune %	0,6	0,32	0,63	0,88	0,65
Marge nette normalisée %	0,6	0,25	0,61	0,78	0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,02	-0,26	0,91	-0,7	-4,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,05	-0,24	0,93	-0,67	-4,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,9	2,99	3,17	3,21	3,01
Rotation des actifs corporels	8,2	9,02	9,53	9,12	7,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,62	11,25	10,79	10,71	10,69
Rotation des stocks (stock moyen)	61,01	61,5	63,45	58,48	56,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,97	0,93	0,94	0,87
Quick Ratio	0,91	0,91	0,86	0,85	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,04	0,16	0,02	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,42	32,45	33,92	34,07	34,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,98	5,94	5,77	6,24	6,5
Délais de paiement des fournisseurs	61,94	65,32	65,21	64,86	63,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-24,53	-26,93	-25,52	-24,55	-23,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,86	92,23	82,27	64,44	124,23
Dette totale / Capital total	52,35	47,98	45,14	39,19	55,4
Dette à long terme / Capitaux propres	72,23	57,54	50,96	54,23	79,48
Dette à long terme / Capital total	34,42	29,93	27,96	32,98	35,44
Dette totale / Total de l'actif	79,33	79,07	79,53	77,88	80,22
EBIT / Charges d'intérêt	17,65	7,31	30,13	27,3	18,19
EBITDA / Charges d'intérêt	34,9	28,69	51,47	43,87	27,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,35	9,5	-23,33	11,7	-50,05
Dette totale / EBITDA	4,84	6,36	3,66	2,45	4,4
Dette nette / EBITDA	1,49	2	0,5	1	2,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,2	19,2	-8,06	9,2	-2,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	6,05	-1,11	3,73	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,22	6,2	12,5	8,35	5,48
Résultat brut, Croissance 1 an	1,79	2,96	10,9	10,61	4,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,34	-34,24	68,19	30,7	16,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,88	-66,86	286,32	38,94	24,52
EBIT, 1 an Croissance %	-55,88	-66,86	286,32	38,94	24,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,24	-43,53	120,83	51,26	-22,25
Résultat net, Croissance 1 an	-51,24	-43,53	120,83	51,26	-22,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,22	-56,13	177,09	37,3	15,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,84	-43,59	119,17	-26,15	-22,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,53	8,95	24,92	-3,52	15,33
Stocks, Croissance 1 an	8,24	4,06	14,47	19,32	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,01	-2,83	16,06	10,78	38,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,8	1,78	10,79	3,59	20,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,68	3,45	8,1	10,48	8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,56	3,03	8,37	11,92	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,23	-60,58	326,34	-89,32	233,15
CAPEX, Croissance 1 an	44,54	-7,25	265,47	-34,05	349,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-48,51	-127,17	-492,83	-183,39	622,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,99	-124,15	-538,36	-178,66	643,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,27	5,21	9,31	10,41	6,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,24	2,37	6,86	10,76	7,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-37,37	5,17	48,27	23,21
EBITA, 2 ans CAGR %	55,49	-61,76	13,16	131,68	31,53
EBIT, 2 ans CAGR %	55,49	-61,76	13,16	131,68	31,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,07	-47,53	11,67	82,76	8,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,07	-47,53	11,67	82,76	8,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,73	-54,22	10,26	95,05	26,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,77	-52,4	11,19	27,22	-24,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,22	9,74	16,66	9,78	5,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,71	6,13	9,14	16,87	10,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,48	-3,42	6,2	13,39	23,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,35	2,78	6,19	7,13	11,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,94	17,16	5,75	9,28	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,49	16,42	5,67	10,13	9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-40,52	29,63	-32,53	-40,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	15,78	84,11	55,26	72,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-62,6	3,32	81	145,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-64,56	2,88	85,69	141,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,27	6,91	7,59	8,99	8,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,06	4,47	5,14	8,09	8,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-12,94	13,07	36,68
EBITA, 3 ans CAGR %	3,43	-7,12	-17,33	21,17	88,37
EBIT, 3 ans CAGR %	3,43	-7,12	-17,33	21,17	88,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,57	0	-15,28	23,56	37,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,57	0	-15,28	23,56	37,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0	-5,48	-16,57	18,62	63,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,98	-6,3	-20,82	-2,99	7,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,72	7,12	14,58	9,5	11,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,94	5,82	8,84	12,43	11,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,25	-2,6	2,68	7,7	21,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,36	3,48	5,39	5,31	11,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,39	21,05	14,05	7,3	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,4	19,99	13,68	7,71	9,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	14,69	-43,6	14,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	69,84	30,76	121,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,09	-3,8	187,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,04	-5,93	194,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,48	8,3	7,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,77	6,94	6,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	7,22	33,88	-0,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	7,22	33,88	-0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,36	27,28	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,36	27,28	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,98	26,29	-1,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	3,09	5,9	-22,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	15,49	8,18	10,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	7,21	10,11	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	3,2	3,51	10,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,29	4,93	7,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,44	16,2	12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,84	15,95	12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,35