Flux de Trésorerie Impact Minerals Limited

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AU000000IPT4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:03:56 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^AUD	0,00 %		-4,00 %	-54,72 %

30/09	Impact Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/03	Impact Minerals va lever 2 millions de dollars australiens via un placement stratégique sursouscrit	RE

95fefeb6.B3MxvHN_VDIWpKCVQC0loTHJQJUMP90Fu3QEghAroBo.SDdd9iYaHR9ZxujGDGVyknKzd9A-cbMxgxFosUVtlkJXSkSLEDIhdiHo9Q

Données Financières Publiées: IMPACT MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,51 k	76,23 k	116 k	78,92 k	103 k
Total Chiffre d'affaires	3,51 k	76,23 k	116 k	78,92 k	103 k
Résultat Brut	3,51 k	76,23 k	116 k	78,92 k	103 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	1,84 M	2,27 M	2,43 M	2,27 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	157 k	149 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,96 k	26,82 k	109 k	109 k	110 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,12 M	5,47 M	3,8 M	5,56 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-330 k	-1,48 M	-445 k	-547 k	-312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	5,86 M	5,73 M	7,71 M	4,2 M
Résultat d'Exploitation	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,63 M	-4,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-43,98 k	-41 k	-28,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-43,98 k	-41 k	-28,18 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-139 k	-765 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,51 M	-5,78 M	-5,66 M	-7,81 M	-4,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-14,85 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	115 k	-	-1,09 M	-1,19 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Résultat des activités poursuivies	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Résultat net part du groupe	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Résultat net	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	209 M	254 M	288 M	326 M	441 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	209 M	254 M	288 M	326 M	441 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-282 k	-615 k	-1,9 M	-2,09 M
EBITA	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,63 M	-4,1 M
EBIT	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,63 M	-4,1 M
EBITDAR	-1,3 M	-227 k	-585 k	-1,89 M	-2,09 M
Résultat net normalisé	-1,57 M	-3,61 M	-3,54 M	-4,88 M	-3,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	28,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	751 k	1,01 M	1,52 M	1,51 M	1,63 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	157 k	149 k
Charges locatives nettes, total	71,16 k	54,56 k	30,14 k	7,09 k	6,04 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	24,92 k	6,42 k	4,91 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	5,22 k	672	1,13 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	585 k	423 k	349 k	533 k	26,93 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	585 k	423 k	349 k	533 k	26,93 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 M	4,69 M	3,42 M	2,45 M	2,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,08 k	32,25 k	5,55 k	5,55 k	5,55 k
Total des liquidités et VMP	3,85 M	4,72 M	3,43 M	2,46 M	2,09 M
Créances clients, total	77,72 k	1 k	37,03 k	3,7 k	310 k
Autres créances	29,46 k	40,91 k	52,43 k	33,05 k	37 k
Total des créances	107 k	41,92 k	89,46 k	36,75 k	347 k
Dépenses payées d'avance	43,93 k	29,31 k	84,86 k	37,89 k	24,61 k
Autres actifs à court terme, total	3,48 M	3,28 M	1,78 M	250 k	-
Total de l'actif circulant	7,48 M	8,07 M	5,38 M	2,78 M	2,46 M
Immobilisations corporelles brutes	11,22 M	10,04 M	10,19 M	7,84 M	9,62 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-187 k	-277 k
Immobilisations corporelles nettes	11,22 M	10,04 M	10,19 M	7,65 M	9,34 M
Investissements à long terme	222 k	126 k	78,75 k	1,49 M	1,79 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	273 k	234 k	234 k	266 k	229 k
Total des actifs	19,2 M	18,47 M	15,89 M	12,19 M	13,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	432 k	324 k	294 k	192 k	300 k
Charges à payer, total	135 k	152 k	149 k	139 k	120 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	48,1 k	78,38 k	91,82 k	107 k
Autres passifs à court terme	76,01 k	128 k	55,97 k	123 k	289 k
Total du passif circulant	644 k	652 k	578 k	546 k	816 k
Contrats de location à long terme	-	402 k	323 k	231 k	124 k
Total du passif	644 k	1,05 M	901 k	778 k	940 k
Actions ordinaires, total	58,43 M	62,74 M	66,43 M	71,22 M	78,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,19 M	-45,85 M	-51,87 M	-60,87 M	-64,59 M
Résultat global et autres	317 k	527 k	425 k	1,06 M	-821 k
Total des fonds propres ordinaires	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M	12,88 M
Total des capitaux propres	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M	12,88 M
Total du passif et des capitaux propres	19,2 M	18,47 M	15,89 M	12,19 M	13,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	284 M	306 M	396 M	517 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	284 M	306 M	396 M	517 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M	12,88 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02
Total de la dette	0	450 k	402 k	323 k	231 k
Dette nette	-3,85 M	-4,27 M	-3,03 M	-2,13 M	-1,86 M
Dette relative aux contrats de location	569 k	436 k	241 k	56,74 k	48,34 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,47 M	1,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M	-4,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,96 k	26,82 k	109 k	109 k	110 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,12 M	5,47 M	4,89 M	5,72 M	1,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	5,5 M	5 M	5,83 M	2,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-115 k	-	-	1,2 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	149 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	139 k	765 k
Rémunération à base d'actions (CF)	585 k	423 k	349 k	533 k	26,93 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	10	-	-
Variation des créances	-50,06 k	-6,26 k	-3,64 k	3,24 k	-310 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	-24,72 k	33,48 k	-103 k	128 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-896	31,12 k	-31,35 k	36,71 k	-5,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-739 k	141 k	-1,4 M	-1,38 M	-2,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,76 M	-3,27 M	-3,34 M	-2,98 M	-2,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	210 k	50 k	-	436 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,61 M	-996 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,55 M	-3,22 M	-3,34 M	-4,16 M	-3,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-45,77 k	-44,12 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-45,77 k	-44,12 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,2 M	4 M	3 M	5,15 M	6,1 M
Autres activités de financement, total	-510 k	-44,35 k	517 k	-536 k	-438 k
Flux de trésorerie de financement	4,69 M	3,96 M	3,47 M	4,57 M	5,66 M
Variation nette de la trésorerie	400 k	873 k	-1,27 M	-971 k	-366 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	36,73 k	22,31 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-246 k	-753 k	-395 k	-512 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,83 M	-719 k	-234 k	164 k	-3,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,83 M	-719 k	-207 k	190 k	-3,22 M
Variation du fonds de roulement net	3,23 M	-246 k	-1,29 M	-1,59 M	-207 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-45,77 k	-44,12 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,92	-19,19	-20,44	-33,99	-19,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,19	-19,84	-21,12	-35,19	-20,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,04	-32,15	-41,68	-68,33	-40,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,04	-32,15	-41,68	-68,33	-40,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,68 k	2,41 k	1,96 k	3,08 k	2,2 k
Marge d’EBITDA %	-39,19 k	-369,88	-530,76	-2,4 k	-2,02 k
Marge EBITA %	-71,65 k	-7,58 k	-4,85 k	-9,67 k	-3,97 k
Marge d'EBIT %	-71,65 k	-7,58 k	-4,85 k	-9,67 k	-3,97 k
Marge des activités poursuivies %	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-11,43 k	-4,73 k
Marge nette %	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-11,43 k	-4,73 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-11,43 k	-4,73 k
Marge nette normalisée %	-44,78 k	-4,74 k	-3,05 k	-6,19 k	-2,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-195 k	-943,43	-202,19	208,25	-3,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-195 k	-943,43	-178,47	240,72	-3,12 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,94	6,09	3,87	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,62	12,37	9,31	5,09	3,02
Quick Ratio	6,14	7,3	6,08	4,56	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	0,22	-2,43	-2,52	-2,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	188,45	60,06	94,2	554,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,58	2,68	2,83	1,8
Dette totale / Capital total	-	2,52	2,61	2,75	1,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,31	2,16	2,03	0,96
Dette à long terme / Capital total	-	2,25	2,1	1,97	0,95
Dette totale / Total de l'actif	3,35	5,7	5,67	6,38	6,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-127,72	-186,2	-145,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-13,99	-44,09	-71,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-89,83	-116,88	-177,14
Dette totale / EBITDA	-	-1,59	-0,65	-0,18	-0,12
Dette nette / EBITDA	2,8	15,15	4,92	1,18	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-0,1	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	1,2	0,77	0,45	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,55	2,07 k	52,03	-31,91	30,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,55	2,07 k	52,03	-31,91	30,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,39	-79,5	118,16	169,16	1,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,18	129,98	-2,84	35,9	-46,33
EBIT, 1 an Croissance %	-47,18	129,98	-2,84	35,9	-46,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,6	140,99	16,79	33,56	-45,77
Résultat net, Croissance 1 an	-49,6	140,99	16,79	33,56	-45,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,18	129,98	-2,08	38,03	-37,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,6	98,87	15,29	18	-59,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-98,71	3,59 k	-90,01	8,28 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,62	-10,54	1,48	-24,87	22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,83	-3,8	-14	-23,27	13,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,71	-6,14	-13,97	-23,84	12,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,71	-6,14	-13,97	-23,84	12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,61	-119,06	-1,1 k	-1,66	48,04
CAPEX, Croissance 1 an	-24,36	-12,93	1,89	-10,53	0,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,99	-89,48	-67,42	-170,13	-42,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,99	-89,48	-71,24	-191,84	-9,77 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,83	120,85	474,71	1,75	-5,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,83	120,85	474,71	1,75	-5,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,42	-47,12	-33,12	159,43	72,23
EBITA, 2 ans CAGR %	40,13	10,21	49,48	14,91	-14,6
EBIT, 2 ans CAGR %	40,13	10,21	49,48	14,91	-14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,32	10,21	67,76	24,89	-14,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,32	10,21	67,76	24,89	-14,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,13	10,21	50,06	16,25	-7,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,37	-7,09	43	16,64	-31,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,97	92	189,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,08	-8,6	-4,72	-12,69	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,5	7,37	-9,04	-18,76	-6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,78	5,55	-10,14	-19,06	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,78	5,55	-10,14	-19,06	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,42	-58,49	37,73	212,88	20,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,57	-18,85	-5,81	-4,52	-5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,21	-57,83	-81,48	-52,2	271,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,21	-57,83	-82,6	-48,61	294,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,38	54,42	95	182,27	10,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,38	54,42	95	182,27	10,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	140,5	-37	-15,19	11,33	95,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,09	65,29	5,68	44,81	-10,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,09	65,29	5,68	44,81	-10,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,97	50,83	12,36	55,48	-5,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,97	50,83	12,36	55,48	-5,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,09	65,29	5,95	45,94	-5,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,78	23,76	-3,9	34,13	-18,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,75	575,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,45	-2,95	-5,36	-11,97	-2,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,73	10,54	-0,29	-14,06	-9,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,09	9,2	-1,4	-14,96	-9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,09	9,2	-1,4	-14,96	-9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,29	-32,01	19,69	23,1	143,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,01	38,97	-12,45	-7,41	-2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,53	-14,85	-61,3	-71,14	65,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,53	-14,85	-62,88	-69,71	64,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,92	1,22	20,65	30,69	45,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,92	1,22	20,65	30,69	45,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,97	-4,66	44,14	10,97	15,71
EBITA, 5 ans CAGR %	37,04	57,83	-7,71	42,92	-2,95
EBIT, 5 ans CAGR %	37,04	57,83	-7,71	42,92	-2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,16	48,05	-1,53	39,86	0,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,16	48,05	-1,53	39,86	0,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,36	48,05	-7,57	43,58	0,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,65	26,11	-15,74	18,13	-15,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,27	-8,26	0,68	-6,97	-4,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,15	-1,57	5,65	-2,27	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,66	-2,26	4,79	-3,13	-3,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,66	-2,26	4,79	-3,13	-3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,12	-30,62	30,13	25,2	20,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,32	-1,36	4,51	19,6	-9,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,65	-30,25	-26,19	-32,41	-4,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,65	-30,25	-28,01	-30,42	-4,45