Flux de Trésorerie Infomart Corporation

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30/04	Infomart Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Dai-ichi Life va acquérir 15% du capital d'Infomart	MT

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Données Financières Publiées: INFOMART CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,84 Md	11 Md	13,36 Md	15,63 Md	18,82 Md
Total Chiffre d'affaires	9,84 Md	11 Md	13,36 Md	15,63 Md	18,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,63 Md	4,74 Md	5,78 Md	5,98 Md	5,06 Md
Résultat Brut	6,21 Md	6,26 Md	7,59 Md	9,65 Md	13,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,17 Md	5,73 Md	6,74 Md	8,44 Md	10,89 Md
Provision pour créances douteuses	8 M	9 M	13 M	10 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 Md	5,74 Md	6,76 Md	8,45 Md	10,9 Md
Résultat d'Exploitation	1,03 Md	526 M	831 M	1,2 Md	2,86 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-8 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	2 M	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	0	-1 M	-3 M	-8 M	-18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-24 M	-60 M	-179 M	-4 M	-
Gains (pertes) de change	4 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	9 M	-1 M	-18 M	-1 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	1,02 Md	464 M	631 M	1,19 Md	2,84 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 M	21 M	-223 M	58 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-187 M	-90 M	-	-313 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	0	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	807 M	397 M	407 M	932 M	2,84 Md
Charge d'impôt	270 M	115 M	115 M	310 M	898 M
Résultat des activités poursuivies	537 M	282 M	292 M	622 M	1,94 Md
Résultat net part du groupe	537 M	282 M	292 M	622 M	1,94 Md
Intérêts minoritaires	1 M	4 M	6 M	33 M	-15 M
Résultat net	538 M	286 M	298 M	655 M	1,92 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	538 M	286 M	298 M	655 M	1,92 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	538 M	286 M	298 M	655 M	1,92 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,35	1,25	1,31	2,89	8,49
BPA de base - Activités poursuivies	2,35	1,25	1,31	2,89	8,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	229 M	229 M	228 M	226 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	2,35	1,25	1,31	2,89	8,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,35	1,25	1,31	2,89	8,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	229 M	229 M	228 M	226 M	226 M
BPA de base normalisé	2,79	1,29	1,76	3,42	7,76
BPA dilué normalisé	2,79	1,29	1,76	3,42	7,76
Dividende par action	1,43	0,72	0,97	1,74	5,44
Ratio de distribution	98,88	105,24	64,09	43,51	37,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,08 Md	1,51 Md	1,91 Md	2,69 Md	4,87 Md
EBITA	1,03 Md	526 M	831 M	1,39 Md	3,53 Md
EBIT	1,03 Md	526 M	831 M	1,2 Md	2,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,46	28,97	28,26	33,26	31,68
Résultat net normalisé	638 M	294 M	400 M	775 M	1,76 Md
Provisions de pension	80 M	87 M	98 M	113 M	130 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	662 M	837 M	988 M	1,18 Md	1,77 Md
Dépense de marketing	662 M	837 M	988 M	1,18 Md	1,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,41 Md	6,11 Md	4,94 Md	4,31 Md	6,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	504 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,91 Md	6,11 Md	4,94 Md	4,31 Md	6,16 Md
Créances clients, total	1,83 Md	1,96 Md	2,33 Md	2,86 Md	3,37 Md
Total des créances	1,83 Md	1,96 Md	2,33 Md	2,86 Md	3,37 Md
Stocks	2 M	1 M	4 M	2 M	2 M
Dépenses payées d'avance	-	440 M	424 M	514 M	511 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	400 M	88 M	64 M	64 M	77 M
Total de l'actif circulant	9,14 Md	8,6 Md	7,76 Md	7,75 Md	10,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	160 M	147 M	137 M	196 M	188 M
Investissements à long terme	1,2 Md	1,22 Md	945 M	839 M	1,06 Md
Goodwill	-	-	-	1,1 Md	1,59 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,68 Md	3,1 Md	3,9 Md	4,09 Md	4,33 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	558 M	629 M	799 M	867 M	888 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	13,74 Md	13,7 Md	13,54 Md	14,84 Md	18,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99 M	99 M	127 M	117 M	148 M
Charges à payer, total	429 M	357 M	436 M	530 M	637 M
Emprunts à court terme	770 M	770 M	770 M	1,27 Md	2,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	690 M	663 M	908 M	962 M	1,76 Md
Autres passifs à court terme	288 M	348 M	613 M	804 M	1,12 Md
Total du passif circulant	2,28 Md	2,24 Md	2,85 Md	3,68 Md	5,93 Md
Autres passifs non courants	42 M	45 M	57 M	80 M	58 M
Total du passif	2,32 Md	2,28 Md	2,91 Md	3,76 Md	5,99 Md
Actions ordinaires, total	3,21 Md	3,21 Md	3,21 Md	3,21 Md	3,21 Md
Primes d'émissions d'actions	3,04 Md	3,07 Md	3,09 Md	3,12 Md	3,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,12 Md	5,1 Md	5,21 Md	5,58 Md	6,78 Md
Actions détenues en propre	-	-	-1 Md	-998 M	-995 M
Résultat global et autres	-36 M	-47 M	42 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	11,34 Md	11,34 Md	10,56 Md	10,92 Md	12,14 Md
Intérêts minoritaires	88 M	84 M	78 M	164 M	38 M
Total des capitaux propres	11,42 Md	11,42 Md	10,63 Md	11,08 Md	12,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,74 Md	13,7 Md	13,54 Md	14,84 Md	18,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	229 M	229 M	226 M	226 M	267 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	229 M	229 M	226 M	226 M	226 M
Actif net par action	49,6	49,59	46,66	48,23	53,64
Actif corporel net	8,66 Md	8,23 Md	6,66 Md	5,73 Md	6,22 Md
Actif corporel net par action	37,87	36,01	29,42	25,32	27,48
Total de la dette	770 M	770 M	770 M	1,27 Md	2,27 Md
Dette nette	-6,14 Md	-5,34 Md	-4,17 Md	-3,04 Md	-3,88 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	88 M	84 M	78 M	164 M	38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	236 M	175 M	55 M	-	-
Stocks - matières premières, total	2 M	1 M	4 M	2 M	2 M
Employés à temps plein	506	537	597	716	856
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 M	20 M	15 M	11 M	7 M
Backlog de commande	805 M	933 M	1,23 Md	1,28 Md	1,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	808 M	397 M	407 M	932 M	2,84 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 Md	986 M	1,08 Md	1,3 Md	1,34 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	193 M	664 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 Md	986 M	1,08 Md	1,49 Md	2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	187 M	88 M	-	313 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	9 M	158 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	24 M	60 M	179 M	4 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-230 M	-425 M	-46 M	-377 M	-412 M
Variation des créances	-189 M	-132 M	-371 M	-524 M	-504 M
Variation des dettes fournisseurs	-29 M	-9 M	108 M	69 M	257 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63 M	13 M	312 M	164 M	484 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,68 Md	987 M	1,83 Md	2,07 Md	4,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74 M	-10 M	-16 M	-78 M	-19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	77 M	-	-15 M	-736 M	-1,3 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,18 Md	-1,31 Md	-1,76 Md	-1,85 Md	-1,55 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-627 M	292 M	-	-218 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	44 M	-3 M	-37 M	-219 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,8 Md	-984 M	-1,79 Md	-2,91 Md	-3,1 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	498 M	1 Md
Total de la dette émise	-	-	-	498 M	1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,02 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-532 M	-301 M	-191 M	-285 M	-723 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-532 M	-301 M	-191 M	-285 M	-723 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-532 M	-301 M	-1,21 Md	213 M	276 M
Ajustements des taux de change	13 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-645 M	-297 M	-1,18 Md	-625 M	1,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	3 M	8 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	237 M	432 M	48 M	379 M	413 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	544 M	-306 M	99,5 M	21 M	2,94 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	546 M	-304 M	101 M	26 M	2,95 Md
Variation du fonds de roulement net	-113 M	297 M	-278 M	287 M	-732 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	498 M	1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,82	2,4	3,81	5,28	10,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,31	2,7	4,4	6,32	13,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,73	2,47	2,65	5,73	16,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,75	2,52	2,72	6,1	16,67
Analyse des marges
Marge brute %	63,12	56,92	56,77	61,75	73,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,56	52,06	50,45	54,01	57,86
Marge d’EBITDA %	21,1	13,74	14,3	17,22	25,87
Marge EBITA %	10,48	4,78	6,22	8,91	18,75
Marge d'EBIT %	10,48	4,78	6,22	7,68	15,22
Marge des activités poursuivies %	5,46	2,56	2,19	3,98	10,29
Marge nette %	5,47	2,6	2,23	4,19	10,21
Net Avail. Pour la marge commune %	5,47	2,6	2,23	4,19	10,21
Marge nette normalisée %	6,49	2,67	3	4,96	9,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,54	-2,78	0,74	0,13	15,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,56	-2,76	0,76	0,17	15,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,8	0,98	1,1	1,14
Rotation des actifs corporels	54,49	71,69	94,11	93,87	98,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,69	5,81	6,23	6,02	6,04
Rotation des stocks (stock moyen)	1,21 k	3,16 k	2,31 k	1,99 k	2,53 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,02	3,84	2,72	2,11	1,7
Quick Ratio	3,84	3,61	2,55	1,95	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,44	0,64	0,56	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,13	62,77	58,62	60,84	60,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,3	0,12	0,16	0,18	0,14
Délais de paiement des fournisseurs	9,41	7,62	7,14	7,47	9,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,02	55,26	51,64	53,55	51,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,74	6,74	7,24	11,46	18,64
Dette totale / Capital total	6,31	6,32	6,75	10,28	15,71
Dette totale / Total de l'actif	16,87	16,65	21,49	25,35	32,97
EBIT / Charges d'intérêt	343,67	175,33	277	150	130,18
EBITDA / Charges d'intérêt	691,67	504	637	336,38	221,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	667	500,67	631,67	326,62	220,41
Dette totale / EBITDA	0,37	0,51	0,4	0,47	0,47
Dette nette / EBITDA	-2,96	-3,53	-2,18	-1,13	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,51	0,41	0,49	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,07	-3,56	-2,2	-1,16	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,05	11,89	21,44	16,96	20,39
Résultat brut, Croissance 1 an	2,07	0,9	21,1	27,23	42,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,92	-27,13	26,39	40,82	80,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,96	-48,98	57,98	67,63	153,27
EBIT, 1 an Croissance %	-29,96	-48,98	57,98	44,4	138,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,04	-47,49	3,55	113,01	211,41
Résultat net, Croissance 1 an	-46,94	-46,84	4,2	119,8	193,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,84	-53,95	36,18	93,54	126,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,95	-46,85	4,62	121,16	193,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,15	7,17	19,2	22,62	17,78
Stocks, Croissance 1 an	-50	-50	300	-50	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,4	-8,12	-6,8	43,07	-4,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,59	-0,29	-1,16	9,58	22,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,87	-4,9	-19,16	-13,9	8,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,38	0	-6,9	3,41	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,3	-41,18	85,11	13,41	125,14
CAPEX, Croissance 1 an	12,12	-86,49	60	387,5	-75,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,65	-156,22	-132,5	-78,89	13,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,58	-155,69	-133,32	-74,35	11,26 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-61,46	-49,65	34,72	79,38	212,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,31	11,97	16,56	19,18	18,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,35	1,49	10,54	24,13	34,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,69	-21,73	-4,03	33,41	59,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,39	-40,22	-10,22	62,74	106,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,39	-40,22	-10,22	51,04	85,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,7	-47,26	-26,26	48,52	157,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,64	-46,89	-25,58	51,33	153,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,54	-43,16	-20,81	62,35	109,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,65	-46,9	-25,43	52,11	154,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,35	9,63	13,03	20,9	20,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,35	-50	41,42	41,42	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-14,48	-7,47	15,47	17,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04	2,61	-0,73	4,07	15,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,3	-3,4	-12,32	-16,57	-3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,98	0,19	-3,51	-1,88	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,84	-29,41	4,35	44,89	59,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	129,91	-61,08	-53,5	179,28	8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,11	-37,56	-57,25	-73,81	443,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,04	-37,82	-56,93	-70,77	439,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-37,87	-55,95	-17,64	55,46	136,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,79	8,82	15,04	16,7	19,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,87	0,06	7,64	15,85	29,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,79	-24,2	-8,17	9,05	47,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,05	-40,28	-17,35	10,55	88,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,05	-40,28	-17,35	5,19	75,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,8	-44,99	-33,96	5,02	90,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,75	-44,73	-33,51	6,78	88,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,07	-42,38	-23,94	6,67	81,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,75	-44,73	-33,43	7,14	89,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,25	5,96	12,74	16,14	19,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-30,66	0	0	25,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,38	-2,79	-11,99	7	8,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,25	1,92	1,34	2,6	9,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,93	-1,86	-8,96	-12,85	-8,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,38	0,65	-2,23	-1,26	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,62	-28,3	-2,66	7,28	67,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,65	-10,61	-37,65	1,77	23,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,76	-42,01	-49,77	-66,21	112,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,71	-42,15	-49,5	-63,76	113,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,96	-42,08	-36,06	6,76	96,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,83	10,4	11,83	12,85	16,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,42	7,76	7,71	9,07	17,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,13	-13,61	-11,9	-4,97	14,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,03	-21,51	-18,79	-10,82	19,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,03	-21,51	-18,79	-13,44	14,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,93	-5,99	-28,4	-18,16	13,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,89	-5,72	-28,11	-17,31	13,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,09	-23,12	-22,79	-12,8	14,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,71	-4,61	-28,05	-17,14	13,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,66	6,99	8,91	11,7	15,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,87	0	14,87	-7,79	-12,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,16	-8	-5,63	4,14	-1,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,76	4,16	2,23	2,78	6,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,65	5,16	-2,34	-8,03	-6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,83	3,61	0,57	-0,37	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,86	-17,15	-10,11	-5	18,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,78	-19,73	-11,21	40,99	-22,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,27	-11,74	-43,9	-57,8	30,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,25	-11,95	-43,71	-55,97	30,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-13,48	-26,11	-23,37	-14,03	7,96