Flux de Trésorerie Intercede Group plc OTC Markets

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GB0003287249

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Marché Fermé - OTC Markets 15:33:31 30/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^USD	+100,53 %		-.--%	-

03/08	Hausse des résultats pour Elixirr ; partenariat entre Winvia et Aston Villa	AN
03/08	Intercede Group décroche 3 millions de dollars de contrats et de renouvellements	MT

6bc0b03b.Z30jEtRWFGUZyes-sHd8mMvzBs7C_qXl3jVDTgxSMZU.Dj90SKRgIQNMg7x74D9E3qDCULbyu5yP83YGd2EYf8M1CxZ4mhpwHVikhA

Données Financières Publiées: INTERCEDE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	9,92 M	12,11 M	19,96 M	17,71 M	17,16 M
Total Chiffre d'affaires	9,92 M	12,11 M	19,96 M	17,71 M	17,16 M
Coût des marchandises vendues, total	198 k	403 k	560 k	526 k	708 k
Résultat Brut	9,73 M	11,71 M	19,4 M	17,19 M	16,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9 M	11,14 M	14,14 M	13,25 M	13,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	307 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,31 M	11,14 M	14,14 M	13,25 M	13,28 M
Résultat d'Exploitation	421 k	571 k	5,26 M	3,94 M	3,16 M
Intérêts payés, total	-83 k	-44 k	-60 k	-79 k	-96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	130 k	393 k	739 k	658 k
Charges d'intérêt nettes	-67 k	86 k	333 k	660 k	562 k
Gains (pertes) de change	-31 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-31 k	-3 k	-9 k	-
EBT, hors éléments non courants	323 k	626 k	5,6 M	4,59 M	3,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	323 k	626 k	5,6 M	4,59 M	3,73 M
Charge d'impôt	-400 k	-685 k	-428 k	538 k	350 k
Résultat des activités poursuivies	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Résultat net part du groupe	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Résultat net	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,1	0,07	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,1	0,07	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,27 M	57,94 M	58,23 M	58,49 M	59,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,1	0,06	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,1	0,06	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,41 M	60,6 M	62,43 M	62,43 M	61,71 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,06	0,05	0,04
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,06	0,05	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	491 k	720 k	5,52 M	4,3 M	3,57 M
EBITA	421 k	654 k	5,44 M	4,12 M	3,39 M
EBIT	421 k	571 k	5,26 M	3,94 M	3,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-123,84	-109,42	-7,65	11,71	9,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	387 k
Impôts étrangers courants	33 k	30 k	39 k	7 k	47 k
Total des impôts courants	33 k	30 k	39 k	7 k	434 k
Impôts intérieurs différés	-	-111 k	-	-	-84 k
Total des impôts différés	-	-111 k	-	-	-84 k
Résultat net normalisé	202 k	391 k	3,5 M	2,87 M	2,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	166 k	44 k	60 k	88 k	96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,95 M	3,05 M	3,31 M	3,56 M	4,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	96 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6 k	39 k	192 k	175 k	113 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	39 k	192 k	175 k	113 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,79 M	8,33 M	17,23 M	18,67 M	20 M
Total des liquidités et VMP	7,79 M	8,33 M	17,23 M	18,67 M	20 M
Créances clients, total	4,3 M	5,13 M	3,97 M	4,76 M	4,31 M
Autres créances	56 k	82 k	110 k	579 k	996 k
Total des créances	4,36 M	5,21 M	4,08 M	5,33 M	5,31 M
Dépenses payées d'avance	239 k	280 k	223 k	445 k	550 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	148 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,38 M	13,82 M	21,53 M	24,45 M	26,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	1,3 M	2,02 M	2,19 M	2,65 M
Amortissements cumulés	-993 k	-910 k	-915 k	-1,07 M	-1,21 M
Immobilisations corporelles nettes	548 k	387 k	1,11 M	1,12 M	1,44 M
Goodwill	-	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	785 k	611 k	685 k	461 k
Total des actifs	12,93 M	17,44 M	25,69 M	28,69 M	30,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	296 k	75 k	68 k	660 k
Charges à payer, total	985 k	1,45 M	2,43 M	1,95 M	1,03 M
Part à court terme des contrats de location	368 k	261 k	173 k	124 k	155 k
Impôts sur le revenu à payer	151 k	173 k	185 k	197 k	198 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,97 M	6,99 M	7,92 M	8,07 M	7,36 M
Autres passifs à court terme	-	313 k	282 k	-	-
Total du passif circulant	6,8 M	9,48 M	11,06 M	10,4 M	9,41 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	388 k	204 k	631 k	495 k	941 k
Recettes non acquises Non courantes	233 k	550 k	667 k	760 k	741 k
Autres passifs non courants	-	174 k	160 k	-	-
Total du passif	7,42 M	10,41 M	12,52 M	11,66 M	11,09 M
Actions ordinaires, total	577 k	584 k	584 k	588 k	605 k
Primes d'émissions d'actions	5,27 M	5,43 M	5,43 M	5,55 M	5,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,84 M	-492 k	5,66 M	9,38 M	11,33 M
Résultat global et autres	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	5,51 M	7,03 M	13,18 M	17,03 M	19,26 M
Total des capitaux propres	5,51 M	7,03 M	13,18 M	17,03 M	19,26 M
Total du passif et des capitaux propres	12,93 M	17,44 M	25,69 M	28,69 M	30,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,61 M	58,23 M	58,23 M	58,46 M	60,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,61 M	58,23 M	58,23 M	58,46 M	60,16 M
Actif net par action	0,1	0,12	0,23	0,29	0,32
Actif corporel net	5,51 M	3,8 M	10,12 M	13,91 M	16,36 M
Actif corporel net par action	0,1	0,07	0,17	0,24	0,27
Total de la dette	756 k	465 k	804 k	619 k	1,1 M
Dette nette	-7,03 M	-7,87 M	-16,42 M	-18,05 M	-18,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,04 M	965 k	1,24 M	1,54 M	1,56 M
Employés à temps plein	87	94	108	113	111
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M	3,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	307 k	312 k	280 k	310 k	349 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	83 k	174 k	183 k	225 k
Amortissements et dépréciations, Total	307 k	395 k	454 k	493 k	574 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	102 k	39 k	178 k	164 k	107 k
Autres activités d'exploitation, total	19 k	-54 k	-11 k	101 k	352 k
Variation des créances	-550 k	-831 k	1,22 M	-1,54 M	-292 k
Variation des dettes fournisseurs	-465 k	334 k	721 k	-643 k	-301 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-26 k	1,67 M	1,05 M	246 k	-725 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	110 k	2,86 M	9,63 M	2,88 M	3,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-70 k	-358 k	-317 k	-68 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2,01 M	-	-282 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-257 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33 k	-2,08 M	-358 k	-856 k	-68 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k	-167 k
Total de la dette remboursée	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k	-167 k
Émission d'actions ordinaires	136 k	169 k	-	126 k	350 k
Rachat d'actions ordinaires	-187 k	-54 k	-54 k	-492 k	-62 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,8 M
Flux de trésorerie de financement	-372 k	-294 k	-333 k	-529 k	-1,68 M
Ajustements des taux de change	53 k	58 k	-46 k	-46 k	-17 k
Variation nette de la trésorerie	-242 k	547 k	8,89 M	1,45 M	1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	83 k	44 k	60 k	79 k	96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-400 k	-574 k	-428 k	435 k	47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-208 k	2,59 M	6,39 M	432 k	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-156 k	2,61 M	6,43 M	482 k	1,34 M
Variation du fonds de roulement net	795 k	-1,89 M	-2,85 M	2,08 M	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k	-167 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	2,35	15,26	9,06	6,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,34	5,19	30,64	15,58	10,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,1	20,91	59,61	26,84	18,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,1	20,91	59,61	26,84	18,61
Analyse des marges
Marge brute %	98	96,67	97,19	97,03	95,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,67	91,96	70,82	74,78	77,43
Marge d’EBITDA %	4,95	5,95	27,67	24,27	20,79
Marge EBITA %	4,24	5,4	27,25	23,29	19,75
Marge d'EBIT %	4,24	4,72	26,37	22,25	18,44
Marge des activités poursuivies %	7,28	10,83	30,17	22,89	19,68
Marge nette %	7,28	10,83	30,17	22,89	19,68
Net Avail. Pour la marge commune %	7,28	10,83	30,17	22,89	19,68
Marge nette normalisée %	2,03	3,23	17,52	16,21	13,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,09	21,37	32,01	2,44	7,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,57	21,59	32,2	2,72	7,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,8	0,93	0,65	0,58
Rotation des actifs corporels	13,91	25,9	26,71	15,94	13,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,42	2,57	4,39	4,06	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,46	1,95	2,35	2,76
Quick Ratio	1,79	1,43	1,93	2,31	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,3	0,87	0,28	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	151,13	142,11	83,43	89,93	96,47
Délais de paiement des fournisseurs	753,04	282,58	121,24	49,61	187,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,72	6,61	6,1	3,63	5,69
Dette totale / Capital total	12,06	6,2	5,75	3,51	5,38
Dette à long terme / Capitaux propres	7,04	2,9	4,79	2,91	4,89
Dette à long terme / Capital total	6,19	2,72	4,51	2,8	4,62
Dette totale / Total de l'actif	57,39	59,68	48,71	40,64	36,55
EBIT / Charges d'intérêt	5,07	12,98	87,75	49,9	32,96
EBITDA / Charges d'intérêt	8,77	21,95	95,32	56,14	38,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,37	20,36	89,35	52,13	38,23
Dette totale / EBITDA	1,04	0,48	0,14	0,14	0,29
Dette nette / EBITDA	-9,66	-8,15	-2,87	-4,07	-5,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,09	0,52	0,15	0,15	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,12	-8,78	-3,06	-4,38	-5,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,45	22,02	64,85	-11,27	-3,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,31	20,36	65,74	-11,42	-4,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-72,96	56,52	667,08	-22,14	-17,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,03	67,69	731,65	-24,16	-17,84
EBIT, 1 an Croissance %	-76,03	46,41	822,07	-25,13	-19,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,71	81,33	359,42	-32,67	-16,74
Résultat net, Croissance 1 an	-52,71	81,33	359,42	-32,67	-16,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,74	93,81	793,77	-17,91	-18,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,14	83,35	336,36	-32,29	-15,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,88	19,15	-22,49	19,65	-9,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,66	-29,38	186,3	0,63	29,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,56	34,83	47,35	11,67	5,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,12	-30,99	166,24	37,34	17,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,12	27,56	87,45	29,25	13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,4	2,5 k	236,44	-70,12	7,44
CAPEX, Croissance 1 an	-65,26	112,12	411,43	-11,45	-78,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,67	-1,24 k	146,69	-93,23	196,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,55	-1,59 k	145,53	-92,51	178,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,1	5,11	41,82	20,94	-7,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,02	4,47	41,24	21,17	-7,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,1	-37,03	246,5	144,38	-19,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,8	-38,97	273,45	151,14	-21,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,8	-42,98	267,42	162,75	-22,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,22	-7,4	188,63	75,87	-25,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,22	-7,4	188,63	75,87	-25,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,05	-24,7	316,2	170,87	-18,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,53	-11,36	182,85	71,89	-24,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,7	14,42	-3,9	-3,7	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,39	-33,65	42,19	69,74	14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,64	15,79	40,95	28,28	8,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,76	-10,48	35,54	91,22	27,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,76	21,71	54,64	55,66	20,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,88	-17,79	835,61	0,26	-43,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,3	-14,16	229,37	112,8	-56,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55	-8,89	430,42	-59,14	-55,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,62	-12,63	505,61	-57,1	-54,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,61	5,36	22,12	21,3	12,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,19	4,22	21,85	20,9	12
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,18	-18,38	44,88	110,65	70,47
EBITA, 3 ans CAGR %	260,31	-19,27	45,77	119,51	73,05
EBIT, 3 ans CAGR %	260,31	-22,84	44,2	116,21	76,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,21	9,23	57,93	77,67	37,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,21	9,23	57,93	77,67	37,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,22	0,11	71,77	142,27	81,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	5,01	50,79	75,63	35,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,29	1,23	0,49	3,39	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,81	-29,38	8,02	26,72	54,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,11	16,75	25,48	30,42	20,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,35	40,17	28,73	36,14	62,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,35	72,02	40,55	45,66	39,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,55	30,19	31,5	196,84	2,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,94	15,02	55,62	112,58	-0,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,67	36,13	27,04	23,94	-20,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,66	23,18	23,34	40,08	-19,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,68	5,64	14,58	11,34	9,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,55	5,02	13,98	10,69	8,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,33	-29,05	120,07	26,57	14,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,76	-30,93	259,96	27,11	14,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,76	-32,78	257,63	25,96	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,58	-19,3	68,08	32,15	17,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,58	-19,3	68,08	32,15	17,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,66	-33,35	60,22	49,07	27,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,58	-22,02	64,38	27,89	14,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,03	2,24	-2,94	-0,77	1,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,64	14,69	-2,98	0,29	10,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,84	18,23	21,54	21,23	18,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,19	5,09	30,57	58,71	28,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,19	18,83	37,64	65,28	32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,51	-10,48	52,38	17,27	-6,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,68	19,27	36,7	47,12	-6,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,55	-11,53	80,41	-15,87	-16,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,79	-10,26	55,39	-19,2	-17,1