Flux de Trésorerie Intertidal Capital Corp.

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CA4611361037

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:30:30 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^CAD	+45,83 %		-.--%	-7,89 %

29/09	Intertidal Capital Corp. publie ses résultats au titre du premier trimestre clos le 31 août 2026	CI
09/09	Intertidal Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTERTIDAL CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,73 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k	12,57 k
Rémunération à base d'actions (IS)	41,96 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,69 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k	12,57 k
Résultat d'Exploitation	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k	-12,57 k
Autres produits non opérationnels	-27,64 k	-11,85 k	-11,67 k	-11,72 k	-11,62 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
EBT, elements non courants inclus	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Résultat des activités poursuivies	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Résultat net part du groupe	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Résultat net	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k	-12,57 k
EBIT	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k	-12,57 k
Résultat net normalisé	-65,83 k	-18,34 k	-17,1 k	-14,4 k	-15,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,73 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k	12,57 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	41,96 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,96 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	277 k	244 k	219 k	199 k	175 k
Total des liquidités et VMP	277 k	244 k	219 k	199 k	175 k
Autres créances	2,7 k	3,56 k	3,73 k	405	415
Total des créances	2,7 k	3,56 k	3,73 k	405	415
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	280 k	248 k	222 k	200 k	175 k
Total des actifs	280 k	248 k	222 k	200 k	175 k
Passifs
Comptes à payer, total	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k	9,58 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k	9,58 k
Total du passif	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k	9,58 k
Actions ordinaires, total	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 k	-138 k	-165 k	-188 k	-212 k
Résultat global et autres	50,96 k	50,96 k	50,96 k	50,96 k	50,96 k
Total des fonds propres ordinaires	269 k	240 k	213 k	190 k	166 k
Total des capitaux propres	269 k	240 k	213 k	190 k	166 k
Total du passif et des capitaux propres	280 k	248 k	222 k	200 k	175 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08
Actif corporel net	269 k	240 k	213 k	190 k	166 k
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-277 k	-244 k	-219 k	-199 k	-175 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k	-24,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	41,96 k	-	-	-	-
Variation des créances	-2,7 k	-860	-163	3,32 k	-10
Variation des dettes fournisseurs	7,05 k	-2,55 k	1,65 k	248	-215
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,72 k	-32,76 k	-25,87 k	-19,47 k	-24,41 k
Émission d'actions ordinaires	156 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	156 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	107 k	-32,76 k	-25,87 k	-19,47 k	-24,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,05 k	-14,34 k	-8,32 k	-3,5 k	-8,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,05 k	-14,34 k	-8,32 k	-3,5 k	-8,08 k
Variation du fonds de roulement net	-14,64 k	3,41 k	-1,48 k	-3,57 k	225

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,1	-4,14	-4,17	-3,35	-4,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,76	-4,29	-4,33	-3,51	-4,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,2	-11,52	-12,08	-11,45	-13,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,2	-11,52	-12,08	-11,45	-13,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,79	31,38	23,28	20,36	18,27
Quick Ratio	26,79	31,38	23,28	20,36	18,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-4,14	-2,71	-1,99	-2,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,73	3,19	4,3	4,91	5,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	2,39 k	-77,48	-10,34	-27,9	11,1
EBIT, 1 an Croissance %	2,39 k	-77,48	-10,34	-27,9	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79	4,99
Résultat net, Croissance 1 an	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79	4,99
Résultat net normalisé sur 1 an	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79	4,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,14	-6,79	-15,78	4,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,27	-11,39	-10,37	-10,25	-12,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,34	-10,89	-11,39	-10,83	-12,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,34	-10,89	-11,39	-10,83	-12,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	160,74	-32,77	-21,01	-24,76	25,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,02	-278,16	-41,98	-57,94	130,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,02	-278,16	-41,98	-57,94	130,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	989,95	136,91	-55,06	-19,6	-10,5
EBIT, 2 ans CAGR %	989,95	136,91	-55,06	-19,6	-10,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,17 k	205,78	-49,04	-11,4	-5,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,17 k	205,78	-49,04	-11,4	-5,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,17 k	205,77	-49,04	-11,4	-5,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-49,04	-11,4	-5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	468,37	17,29	-10,88	-10,31	-11,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,97 k	16,51	-11,14	-11,11	-11,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,97 k	16,51	-11,14	-11,11	-11,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,18	32,4	-27,13	-22,91	-2,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-9,45	1,67	-50,6	-1,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-9,45	1,67	-50,6	-1,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	199,1	71,36	-47,39	-10,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	199,1	71,36	-47,39	-10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	256,09	105,79	-39,75	-6,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	256,09	105,79	-39,75	-6,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	256,17	105,79	-39,75	-6,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,75	-6,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	205,9	7,24	-10,67	-10,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,12 k	6,35	-11,04	-11,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,12 k	6,35	-11,04	-11,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	73,28	11,46	-26,35	-9,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,94	-24,25	-17,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,94	-24,25	-17,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,85	32,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,85	32,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,13	50,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,13	50,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,16	50,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,26	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	512,55	-1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	512,55	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,33	5,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,31