Ratios Financiers Kasbah Resources Limited OTC Markets

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KASBF

AU000000KAS4

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

24/09	Atlantic Tin Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2025	CI
30/09/24	L'auditeur d'Atlantic Tin Ltd émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: KASBAH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	68 k	6,1 k	3,25 k	4,32 k	1,11 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	4,41 k
Autres recettes, total	-	-	-	6,07 k	677 k
Total Chiffre d'affaires	68 k	6,1 k	3,25 k	10,39 k	1,79 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	3,19 M
Résultat Brut	68 k	6,1 k	3,25 k	10,39 k	-1,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	815 k	1,03 M	1,12 M	3,43 M	5,31 M
Coûts d'exploration / de forage, total	898 k	880 k	966 k	1,47 M	2,46 M
Provision pour créances douteuses	34,68 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	191 k	252 k	549 k	481 k	961 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k	12,64 k
Autres dépenses de fonctionnement	71,97 k	263 k	141 k	514 k	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 M	2,43 M	2,79 M	5,9 M	9,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M	-11,31 M
Intérêts payés, total	-781 k	-3,86 k	-244 k	-768 k	-3,24 M
Charges d'intérêt nettes	-781 k	-3,86 k	-244 k	-768 k	-3,24 M
Gains (pertes) de change	-4,42 k	33,78 k	10,07 k	-67,83 k	1,24 M
Autres produits non opérationnels	-	-22,94 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M	-13,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M	-13,31 M
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M	-13,31 M
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M	-13,31 M
Intérêts minoritaires	278 k	275 k	232 k	764 k	1,25 M
Résultat net	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M	-12,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M	-12,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M	-12,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	326 M	326 M	328 M	332 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 M	326 M	328 M	332 M	-
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,94 M	-2,42 M	-2,78 M	-5,88 M	-11,3 M
EBITA	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M	-11,31 M
EBIT	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M	-11,31 M
EBITDAR	-1,9 M	-2,41 M	-2,76 M	-5,86 M	-11,24 M
Résultat net normalisé	-1,43 M	-1,24 M	-1,66 M	-3,44 M	-7,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	781 k	-	-	380 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	190 k	580 k	193 k	768 k	246 k
Dépense de marketing	190 k	580 k	193 k	768 k	246 k
Dépenses générales et administratives	311 k	311 k	637 k	1,68 M	2,33 M
Frais d'exploration et de forage	898 k	880 k	966 k	1,47 M	2,46 M
Charges locatives nettes, total	39,24 k	16,9 k	16,72 k	18,26 k	61,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,73 k	21,14 k	340 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-4,01 k	-2,88 k	-278 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	191 k	252 k	549 k	481 k	961 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	191 k	252 k	549 k	481 k	961 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,73 M	852 k	475 k	1,18 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	2,73 M	852 k	475 k	1,18 M	1,4 M
Créances clients, total	-	-	-	-	407 k
Autres créances	59,99 k	96,63 k	294 k	38,66 k	-
Total des créances	59,99 k	96,63 k	294 k	38,66 k	407 k
Stocks	-	-	-	-	299 k
Dépenses payées d'avance	76,99 k	76,6 k	87,17 k	108 k	66,44 k
Autres actifs à court terme, total	1	1	1	1	-
Total de l'actif circulant	2,87 M	1,03 M	856 k	1,33 M	2,17 M
Immobilisations corporelles brutes	6,11 M	7,88 M	8,3 M	8,28 M	10,72 M
Amortissements cumulés	-	-1,91 M	-2,01 M	-2,01 M	-
Immobilisations corporelles nettes	6,11 M	5,97 M	6,29 M	6,28 M	10,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	102 k
Total des actifs	8,98 M	7 M	7,15 M	7,6 M	12,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	234 k	205 k	17,03 k	334 k	783 k
Charges à payer, total	151 k	111 k	134 k	713 k	-
Emprunts à court terme	-	427 k	1,67 M	7,89 M	1,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,18 M
Autres passifs à court terme	836 k	303 k	319 k	76,11 k	510 k
Total du passif circulant	1,22 M	1,05 M	2,14 M	9,01 M	4,93 M
Dette à long terme	-	-	1,05 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,82 k	16,92 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,61 M
Total du passif	1,24 M	1,06 M	3,19 M	9,01 M	13,79 M
Actions ordinaires, total	85,84 M	85,84 M	86,2 M	86,77 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-106 M	-109 M	-115 M	-126 M
Résultat global et autres	25,43 M	25,39 M	25,8 M	25,81 M	25,44 M
Total des fonds propres ordinaires	7,4 M	5,38 M	3,36 M	-2,01 M	-411 k
Intérêts minoritaires	340 k	554 k	593 k	605 k	-388 k
Total des capitaux propres	7,74 M	5,94 M	3,96 M	-1,41 M	-799 k
Total du passif et des capitaux propres	8,98 M	7 M	7,15 M	7,6 M	12,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	326 M	326 M	328 M	332 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	326 M	326 M	328 M	332 M	-
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	-0,01	-
Actif corporel net	7,4 M	5,38 M	3,36 M	-2,01 M	-411 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	-0,01	-
Total de la dette	0	427 k	2,72 M	7,89 M	1,46 M
Dette nette	-2,73 M	-425 k	2,25 M	6,71 M	56,99 k
Dette relative aux contrats de location	314 k	135 k	134 k	146 k	491 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	340 k	554 k	593 k	605 k	-388 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	1,94 M	2,04 M	2,03 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M	-12,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k	12,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k	12,64 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	191 k	252 k	549 k	481 k	-
Autres activités d'exploitation, total	374 k	-282 k	1,88 k	-696 k	1,92 M
Variation des créances	152 k	-7,1 k	-43,52 k	84,63 k	-
Variation des dettes fournisseurs	693 k	-468 k	340 k	1,29 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-4,89 k	-160 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-2,65 M	-1,94 M	-4,95 M	-10,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-37,95 k	-4,56 k	-7,26 k	-6,04 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-669 k
Autres activités d'investissement, total	86 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	86 k	-37,95 k	-4,56 k	-7,26 k	-675 k
Dette à court terme émise, total	410 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	257 k	1,54 M	4,78 M	2,94 M
Total de la dette émise	410 k	257 k	1,54 M	4,78 M	2,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,58 M	-	-	-	1,41 M
Autres activités de financement, total	15,04 k	534 k	231 k	993 k	6,6 M
Flux de trésorerie de financement	3 M	791 k	1,77 M	5,77 M	10,95 M
Ajustements des taux de change	-12 k	16,05 k	-205 k	-106 k	64,46 k
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-1,88 M	-377 k	707 k	217 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	220 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-581 k	-1,94 M	-1,7 M	-2,79 M	-6,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-92,53 k	-1,94 M	-1,54 M	-2,31 M	-4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-928 k	638 k	358 k	-888 k	-1,73 M
Dette nette émise (remboursée)	410 k	257 k	1,54 M	4,78 M	2,94 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,1	-19	-24,62	-49,92	-68,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,89	-21,53	-26,7	-55,97	-198,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,73	-35,43	-61,05	-528,15	1,21 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,83	-33,6	-63,76	-883,93	994,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-77,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,2 k	16,95 k	34,57 k	32,99 k	296,42
Marge d’EBITDA %	-2,86 k	-39,69 k	-85,46 k	-56,6 k	-630,52
Marge EBITA %	-2,87 k	-39,8 k	-85,73 k	-56,7 k	-631,23
Marge d'EBIT %	-2,87 k	-39,8 k	-85,73 k	-56,7 k	-631,23
Marge des activités poursuivies %	-4,02 k	-39,68 k	-92,93 k	-64,75 k	-742,38
Marge nette %	-3,61 k	-35,17 k	-85,79 k	-57,4 k	-672,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,61 k	-35,17 k	-85,79 k	-57,4 k	-672,77
Marge nette normalisée %	-2,11 k	-20,29 k	-50,94 k	-33,12 k	-394,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-854,14	-31,76 k	-52,24 k	-26,86 k	-356,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-136,07	-31,72 k	-47,55 k	-22,24 k	-244,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0	0,17
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0	0	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	0,98	0,4	0,15	0,44
Quick Ratio	2,28	0,91	0,36	0,14	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-2,53	-0,91	-0,55	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,19	68,77	-560,25	-182,24
Dette totale / Capital total	-	6,71	40,75	121,73	221,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	26,65	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	15,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,85	15,19	44,64	118,52	106,15
EBIT / Charges d'intérêt	-2,5	-628,73	-11,42	-7,67	-3,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,49	-627,12	-11,38	-7,66	-3,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,49	-636,94	-11,4	-7,67	-3,49
Dette totale / EBITDA	-	-0,18	-0,98	-1,34	-0,13
Dette nette / EBITDA	1,4	0,18	-0,81	-1,14	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,98	-1,34	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	0,17	-0,81	-1,14	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,55	-91,03	-46,76	219,79	17,15 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,55	-91,03	-46,76	219,79	-13,51 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,13	24,7	14,62	111,81	92,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,25	24,57	14,69	111,5	92,05
EBIT, 1 an Croissance %	-37,25	24,57	14,69	111,5	92,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,96	-11,47	24,67	122,8	97,8
Résultat net, Croissance 1 an	-38,16	-12,67	29,86	113,95	102,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,64	-13,53	33,66	107,89	105,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,29	-12,67	28,9	111,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,99	-2,32	5,31	-0,21	70,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,48	-22,08	2,11	6,42	70,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-582,49	-27,26	-37,51	-159,87	-79,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-582,49	-27,26	-37,51	-159,87	-79,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,72	154,33	-26,84	155,63	104,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,97	59,03	-16,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,97	233,68	-13,07	64,4	129,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,86	1,99 k	-20,19	49,55	89,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	157,97	-75,22	-78,14	30,48	2,25 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	157,97	-75,22	-78,14	30,48	1,97 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,98	-11,46	19,55	55,81	101,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,97	-11,59	19,53	55,75	101,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,97	-11,59	19,53	55,75	101,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,41	-24,7	5,06	66,67	109,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,17	-26,51	6,49	66,68	108
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38	-27,76	7,51	66,69	106,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,45	-52,62	6,1	65,11	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,01	-1,66	1,42	2,51	30,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,55	-1,12	-10,8	4,25	34,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,14	87,34	-32,58	-38,83	-65,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,14	87,34	-32,58	-38,83	-65,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,56	-6,63	36,41	36,75	128,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,27	15,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,81	-12,33	70,94	19,55	94,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,43	3,73	308,61	9,25	68,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,32	-15,79	-68,02	-46,54	564,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,32	-15,79	-68,02	-46,54	511,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,41	-25,13	-3,5	44,66	67,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,5	-25,14	-3,58	44,57	67,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,5	-25,14	-3,58	44,57	67,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,45	-30,49	-10,92	34,98	76,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,22	-30,63	-11,15	34,37	77,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,05	-30,73	-11,31	33,94	78,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,45	-51,13	-33,86	33,53	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,45	-0,77	0,61	0,88	21,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,84	-5,81	-0,05	-5,39	22,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,01	44,73	29,93	-35,19	-57,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,01	44,73	29,93	-35,19	-57,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,47	-25,36	-13,92	68,18	56,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	122,62	-	-	-45,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,58	-21,35	-12,36	68,73	48,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,65	-13,55	-4,95	192,28	31,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,01	-25,86	-46,66	0,33	78,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,01	-25,86	-46,66	0,33	69,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,49	-8,22	-14,34	0,38	29,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,58	-8,71	-14,41	0,35	29,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,58	-8,71	-14,41	0,35	29,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,32	-14,19	-13,8	-1,38	25,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,05	-15,36	-13,17	-1,49	24,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,87	-16,16	-12,73	-1,58	21,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,62	-39,15	-31,2	-20,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,17	1,39	1,44	0,53	11,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,83	-1,51	-4,95	-1,91	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,17	0,69	-7,11	2,55	-23,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,17	0,68	-7,11	2,55	-23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,57	-10,39	-21,31	-4,9	27,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,27	16,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,43	4,34	-16,86	-6,87	15,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,12	5,05	-17,57	-5,07	12,83