Communiqué Financier

Résultats semestriels 2023

Hausse du chiffre d'affaires et de l'EBE respectivement de +21% et +11% au cours du premier semestre 2023

Le Conseil d'Administration de LabelVie S.A., sous la présidence de M. Rachid Hadni, s'est réuni le mardi 26 septembre 2023 au siège social de la société pour arrêter les comptes du Groupe au 30 juin 2023.

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires s'élève à 7.53 milliards de dirhams au cours du premier semestre 2023, soit une hausse de 21% par rapport au premier semestre 2022, qui s'explique essentiellement par :

Une politique commerciale anti-inflation fructueuse qui s'est traduite par la hausse des volumes de vente et de la fréquentation.

L'ouverture de 6 nouveaux magasins durant le premier semestre 2023.

Le renforcement de 2 dispositifs, à savoir le programme de fidélité « Club Carrefour » et le e-commerce.

Evolution du chiffre d'affaires par format en MDH

+21%

+23%

2 739

2 220

+17%

1 908

1 634

+21%

2 886

2 347

S1 2022

S1 2023

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) :

Outre cette réussite commerciale, le Groupe a enregistré une progression de 11% au niveau de l'EBE, par rapport au premier semestre de 2022, en raison notamment d'une maitrise accrue des coûts. En effet, le ratio des charges s'est amélioré de 0,2 pts et s'établit à 13,6% au premier semestre 2023, profitant également de la croissance soutenue des volumes.

Perspectives :

Pour le second semestre, le Groupe continuera de capitaliser sur sa politique commerciale réussie et poursuivra son programme d'expansion, visant à ouvrir 25 magasins d'ici la fin de l'année.

En tant qu'entreprise citoyenne engagée, le Groupe a également apporté son soutien à l'élan de solidarité nationale envers les victimes du séisme d'Al Haouz, en contribuant au fonds 126 avec un montant de 25 MDH et en faisant un don de 500 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires destinés aux familles sinistrées.

La société LabelVie S.A. reste déterminée à poursuivre sa croissance tout en maintenant une gestion financière solide et en assumant pleinement sa responsabilité sociale.

Excédent brut d'exploitation en MDH

559

505

+11%

S1 2022

S1 2023

Ce document est publié sur le site internet : www.labelvie.ma

Direction Communication : m.arbani@labelvie.ma

Communiqué Financier

Principes et règles de consolidation

1- Référentiel comptable

Les comptes consolidés de LabelVie S.A. sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité.

2- Périmètre de consolidation

Les comptes consolidés du Groupe LabelVie S.A englobent les entreprises suivantes :

  • Hypermarché LV, S.A.S sur laquelle la société Label'Vie S.A exerce un contrôle de 95%.
  • Maxi LV, S.A.S, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.
  • Service - LV, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
  • Mobi Market, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
  • LBV Suisse, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
  • SILAV, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle conjoint de 50%.
  • LBV EX, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
  • BENIZNASSEN BUSINESS CENTER, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

Périmètre de consolidation du Groupe LabelVie

2022

2023

NOM DE SOCIETE

TAUX

TAUX

METHODE

TAUX

TAUX

MÉTHODE

DE CONTRÔLE

D'INTÉRÊT

DE CONSOLIDATION

DE CONTRÔLE

D'INTÉRÊT

DE CONSOLIDATION

LABEL'VIE, S.A

SOCIETE MERE (*)

SOCIETE MERE (*)

HLV

95%

95%

INTEGRATION GLOBALE

95%

95%

INTEGRATION GLOBALE

MAXI LV S.A.S

95%

95%

INTEGRATION GLOBALE

95%

95%

INTEGRATION GLOBALE

SERVICE - LV

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

MOBI MARKET

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

LBV SUISSE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

SILAV

50%

50%

INTEGRATION

50%

50%

INTEGRATION

PROPORTIONNELLE

PROPORTIONNELLE

LBV EX

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

BENIZNASSEN BUSINESS CENTER

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

100%

100%

INTEGRATION GLOBALE

3- Méthodes de consolidation

(*) Établissement consolidant

Les entreprises contrôlées par le groupe LabelVie sont consolidées par intégration globale. LabelVie contrôle une filiale lorsqu'elle est en mesure de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de bénéficier de ses activités.

Les sociétés HLV, MAXI LV, Service LV, Mobi Market, LBV Suisse, LBV EX, et Beniznassen Business Center sont integrées globalement. La société SILAV est consolidée par intégration proportionnelle.

Les deux entités foncières Aradei Capital et Terramis, détenues respectivement à 37,62% et 100%, sont gérées et contrôlées par un Asset Manager Indépendant, de manière totalement autonome des actionnaires de la société. Les titres détenus dans ces entités sont considérés comme des placements financiers. De ce fait, elles sont hors périmètre de consolidation.

4- Opérations réciproques

Les comptes réciproques résultant d'opérations internes au groupe sont annulés.

5- Principales règles d'évaluation

  • Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs des entreprises des entreprises acquises sont présentées sous la rubrique " Ecarts d'acquisition ".
  • Immobilisations incorporelles : elles se composent principalement des autres charges à répartir, des Fonds de commerce, logiciels et licences enregistrés au bilan à leur coût d'acquisition. Les logiciels et autres charges à répartir sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.
  • Immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisations usuelles au Maroc. Ainsi les constructions sont amorties sur 20 ans, les installations techniques, matériel et outillage sur 10 ans, le matériel informatique sur 5 ans et le matériel et mobilier de bureau, agencements et aménagement divers sur 10 ans.
  • Immobilisations financières : Sont constituées essentiellement des dépôts et cautionnements à plus d'un an comptabilisés à leur valeur d'acquisition.
  • Dettes en monnaies étrangères : Sont comptabilisées au cours figurant sur la D.U.M d'entrée, à la date de clôture de l'exercice les différences latentes de change sont comptabilisées en écart de conversion. La provision sur écarts défavorables est prise en considération dans le compte de résultat.

6- Résultat par action

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre d'actions en circulation à la clôture de l'exercice.

Comptes consolidés Exercice du 01/01/2023 Au 30/06/2023

BILAN - ACTIF (Modèle normal)

ACTIF

EXERCICE

EX PRECEDENT

BRUT

AMORT.-PROV.

NET

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

- FRAIS PRELIMINAIRES

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

2 273 163 565,80

791 295 977,17

1 481 867 588,63

1 396 129 402,57

. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 571 766 092,12

722 899 089,83

848 867 002,28

814 205 857,45

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

97 953 941,01

68 396 887,34

29 557 053,67

25 041 995,94

. FONDS COMMERCIAL

439 838 087,10

439 838 087,10

439 838 087,10

. AUTRES IMMOBILISATION INCORPORELLES

163 605 445,57

163 605 445,57

117 043 462,08

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

4 585 872 927,63

1 447 704 390,89

3 138 168 536,74

2 902 807 307,49

. TERRAINS

497 183 223,78

497 183 223,78

480 674 781,98

. CONSTRUCTIONS

779 115 561,41

140 992 109,79

638 123 451,62

613 252 066,04

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

1 244 989 531,71

667 024 252,73

577 965 278,98

583 871 200,83

. MATERIEL DE TRANSPORT

1 742 358,13

1 594 535,73

147 822,40

170 196,07

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

1 464 412 598,06

578 911 097,79

885 501 500,27

828 701 584,73

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

125 512 007,78

59 182 394,85

66 329 612,93

66 713 325,03

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

472 917 646,76

472 917 646,76

329 424 152,81

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 254 604 706,28

-

2 254 604 706,28

2 248 443 770,09

. PRETS IMMOBILISES

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

33 364 430,80

33 364 430,80

33 345 771,10

. TITRES DE PARTICIPATION

2 221 240 275,48

2 221 240 275,48

2 215 097 998,99

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A + B + C + D + E)

9 113 641 199,71

2 239 000 368,06

6 874 640 831,65

6 547 380 480,15

STOCKS (F)

2 620 893 796,34

4 023 032,17

2 616 870 764,17

2 453 050 015,99

. MARCHANDISES

2 457 717 067,94

4 023 032,17

2 453 694 035,77

2 324 789 583,70

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

18 301 847,61

18 301 847,61

20 828 512,67

. PRODUITS EN COURS

144 874 880,79

144 874 880,79

107 431 919,62

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

1 901 573 368,03

25 921 287,69

1 875 652 080,34

1 793 402 988,89

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

295 671 766,13

295 671 766,13

207 205 249,80

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

657 740 773,77

25 921 287,69

631 819 486,08

726 007 679,69

. PERSONNEL

19 306 175,72

19 306 175,72

13 891 175,25

. ETAT

703 208 496,56

703 208 496,56

695 799 412,82

. COMPTES D'ASSOCIES

. AUTRES DEBITEURS

165 858 877,85

165 858 877,85

148 682 062,26

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

59 787 278,02

59 787 278,02

1 817 409,08

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

175 618 524,30

175 618 524,30

236 845 278,87

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

18,96

18,96

961 907,09

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

4 698 085 707,63

29 944 319,86

4 668 141 387,77

4 484 260 190,84

TRESORERIE - ACTIF

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER

396 599,44

396 599,44

68 210 317,05

. BANQUES, T.G E C.P

1 616 229 850,39

1 616 229 850,39

680 027 776,72

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

17 836 884,14

17 836 884,14

17 072 615,60

TOTAL III

1 634 463 333,97

-

1 634 463 333,97

765 310 709,37

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

15 446 190 241,30

2 268 944 687,92

13 177 245 553,38

11 796 951 380,35

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRECED.

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

6 780 300 681,14

6 780 300 681,14

5 585 021 942,80

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

752 658 164,76

752 658 164,76

616 218 223,11

CHIFFRE D'AFFAIRES

7 532 958 845,90

7 532 958 845,90

6 201 240 165,91

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

89 930 308,51

89 930 308,51

78 098 052,86

TOTAL I

7 622 889 154,41

7 622 889 154,41

6 279 338 218,77

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE

6 050 744 174,46

6 050 744 174,46

4 925 278 493,41

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

149 809 787,52

27 580,01

149 837 367,53

126 174 196,80

- AUTRES CHARGES EXTERNES

472 875 933,32

215 984,58

473 091 917,90

375 708 825,33

- IMPOTS ET TAXES

45 864 995,18

1 200,00

45 866 195,18

40 584 564,98

- CHARGES DE PERSONNEL

344 286 883,50

344 286 883,50

307 047 483,77

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

12 480,00

12 480,00

- DOTATION D'EXPLOITATION

257 535 434,74

257 535 434,74

228 351 107,96

TOTAL II

7 321 129 688,72

244 764,59

7 321 374 453,31

6 003 144 672,26

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

301 759 465,70

-244 764,59

301 514 701,11

276 193 546,52

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

96 324 151,48

96 324 151,48

78 340 952,23

- GAINS DE CHANGE

1 072 709,06

1 072 709,06

114 075,70

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

35 979 172,89

35 979 172,89

33 450 809,37

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

4 204 268,12

4 204 268,12

120 266,29

TOTAL IV

137 580 301,54

137 580 301,54

112 026 103,59

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

90 796 693,70

90 796 693,70

65 199 784,33

- PERTES DE CHANGE

1 256 096,13

1 256 096,13

1 207 581,76

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

6 869 362,86

6 869 362,86

792 499,90

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

98 922 152,69

98 922 152,69

67 199 865,99

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

38 658 148,85

38 658 148,85

44 826 237,60

RESULTAT COURANT (III + VI)

340 417 614,55

-244 764,59

340 172 849,96

321 019 784,12

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

234 325,02

234 325,02

19 766 409,93

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

526 304,45

496 368,87

1 022 673,32

766 787,15

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

41 064 643,46

41 064 643,46

9 225 366,78

TOTAL VIII

41 825 272,93

496 368,87

42 321 641,80

29 758 563,86

CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT IMMOB CEDEES

88 055,06

88 055,06

19 023 679,11

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

49 085 806,24

49 085 806,24

24 319 000,96

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT & PROV

19 099 120,28

19 099 120,28

11 653 148,09

TOTAL IX

68 272 981,58

68 272 981,58

54 995 828,16

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-25 951 339,78

-25 237 264,30

RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)

314 221 510,18

295 782 519,82

IMPOTS SUR LES RESULTATS

86 101 820,80

71 663 052,01

RESULTAT NET ( XI - XII)

228 119 689,38

224 119 467,81

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII)

7 802 791 097,75

6 421 122 886,22

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XIII )

7 574 671 408,38

6 197 003 418,42

RESULTAT NET PART DU GROUPE

221 014 282,04

218 731 666,93

RESULTAT NET DES MINORITAIRES

7 105 407,34

5 387 800,88

BILAN - PASSIF (Modèle normal)

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

289 395 700,00

289 395 700,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

1 125 022 899,19

1 125 022 899,19

. ECARTS D'ACQUISITION

. RESERVE LEGALE

28 939 570,00

28 389 620,00

. AUTRES RESERVES ( RESERVES CONSOLIDEES)

937 509 511,19

582 116 253,52

. REPORT A NOUVEAU (2)

258 175 013,19

110 906 524,02

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET CONSOLIDE

221 014 282,04

748 351 937,18

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

2 860 056 975,61

2 884 182 933,91

INTERETS MINORITAIRES (B)

63 018 628,37

55 913 221,03

. INTERETS MINORITAIRES

63 018 628,37

55 913 221,03

DETTES DE FINANCEMENT (C)

4 940 349 273,99

3 832 628 991,03

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

2 880 714 318,29

1 909 285 738,29

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

2 059 634 955,70

1 923 343 252,74

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

17 998 706,47

13 758 670,80

. PROVISIONS POUR RISQUES

17 998 706,47

13 758 670,80

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

7 881 423 584,44

6 786 483 816,77

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

5 093 174 479,95

4 790 946 179,27

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

4 321 146 246,87

4 301 085 441,43

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

78 042 863,01

80 954 999,38

. PERSONNEL

6 748 697,08

6 903 442,14

. ORGANISMES SOCIAUX

21 675 177,10

24 396 630,84

. ETAT

339 868 395,53

339 186 532,58

. COMPTES D'ASSOCIES

252 715 585,64

2 769 790,64

. AUTRES CREANCIERS

22 780 789,55

6 499 823,83

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

50 196 725,17

29 149 518,43

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

22 647 488,99

19 521 289,12

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

95,19

TOTAL II ( F + G + H)

5 115 821 968,94

4 810 467 563,58

TRESORERIE - PASSIF

. CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

180 000 000,00

200 000 000,00

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

TOTAL III

180 000 000,00

200 000 000,00

TOTAL GENERAL I + II + III

13 177 245 553,38

11 796 951 380,35

Comptes sociaux Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023

BILAN - ACTIF (MODÈLE NORMAL)

EXERCICE

EXERCICE

ACTIF

PRECED.

BRUT

AMORT.-PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

1 180 362 905,22

518 592 099,79

661 770 805,43

626 174 943,11

. FRAIS PRELIMINAIRES

41 838,00

40 348,35

1 489,65

2 383,47

. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

1 180 321 067,22

518 551 751,44

661 769 315,78

626 172 559,64

. PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

427 919 687,92

64 948 816,03

362 970 871,89

311 791 063,70

. IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

-

-

-

-

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

94 074 821,92

64 948 816,03

29 126 005,89

24 508 181,19

. FONDS COMMERCIAL

170 239 420,43

-

170 239 420,43

170 239 420,43

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

163 605 445,57

-

163 605 445,57

117 043 462,08

IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

3 114 418 340,23

888 657 531,96

2 225 760 808,27

1 986 668 123,41

. TERRAINS

295 267 715,42

-

295 267 715,42

278 759 273,62

. CONSTRUCTIONS

545 545 117,29

134 007 766,71

411 537 350,58

386 196 365,02

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

759 522 445,17

394 513 443,16

365 009 002,01

356 006 794,19

ACTIF

. MATERIEL DE TRANSPORT

1 725 673,18

1 578 239,09

147 434,09

169 240,30

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

1 068 803 149,13

358 558 083,00

710 245 066,13

645 218 080,58

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-

-

-

-

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

443 554 240,04

-

443 554 240,04

320 318 369,70

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 473 185 802,31

-

2 473 185 802,31

2 465 132 900,11

. PRETS IMMOBILISES

-

-

-

-

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

16 545 126,22

-

16 545 126,22

16 526 466,52

. TITRES DE PARTICIPATION

2 456 640 676,09

-

2 456 640 676,09

2 448 606 433,59

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

-

-

-

-

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

-

-

-

-

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

-

-

-

-

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

-

-

-

-

TOTAL I = (A + B + C + D + E)

7 195 886 735,68

1 472 198 447,78

5 723 688 287,90

5 389 767 030,33

STOCKS (F)

1 199 659 041,59

669 089,72

1 198 989 951,87

1 121 287 746,83

. MARCHANDISES

1 184 928 711,50

669 089,72

1 184 259 621,78

1 104 763 088,56

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

14 730 330,09

-

14 730 330,09

16 524 658,27

. PRODUITS EN COURS

-

-

-

-

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

-

-

-

-

CIRCULANT

. PRODUITS FINIS

-

-

-

-

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

2 103 229 841,47

15 054 278,54

2 088 175 562,93

2 278 948 917,20

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

189 207 655,96

-

189 207 655,96

104 876 132,81

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

1 158 221 927,92

15 054 278,54

1 143 167 649,38

1 506 967 684,17

ACTIF

. PERSONNEL

14 387 498,86

-

14 387 498,86

10 708 651,17

. ETAT

410 676 784,04

-

410 676 784,04

413 228 246,04

. COMPTES D'ASSOCIES

-

-

-

-

. AUTRES DEBITEURS

295 294 981,93

-

295 294 981,93

241 374 047,61

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

35 440 992,76

-

35 440 992,76

1 794 155,40

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

169 623 954,30

-

169 623 954,30

175 424 678,87

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

-

-

-

816 074,51

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

3 472 512 837,36

15 723 368,26

3 456 789 469,10

3 576 477 417,41

TRESORERIE

TRESORERIE - ACTIF

1 480 298 278,14

-

1 480 298 278,14

671 190 235,20

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER

-

39 579 126,47

. BANQUES, T.G E C.P

1 469 937 185,35

-

1 469 937 185,35

621 876 711,76

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

10 361 092,79

-

10 361 092,79

9 734 396,97

TOTAL III

1 480 298 278,14

-

1 480 298 278,14

671 190 235,20

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

12 148 697 851,18

1 487 921 816,04

10 660 776 035,14

9 637 434 682,94

BILAN - PASSIF (Modèle normal)

PASSIF

EXERCICE

EXERC.PRECED

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

289 395 700,00

289 395 700,00

MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

-

-

CAPITAL APPELE

DONT VERSE :

-

-

PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

1 125 022 899,19

1 125 022 899,19

ECARTS DE REÉVALUATION

-

-

PERMANENTS

RÉSERVE LÉGALE

28 939 570,00

28 389 620,00

AUTRES RESERVES

-

-

REPORT À NOUVEAU (2)

258 175 013,19

111 000 266,09

RÉSULTAT NET EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

-

-

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

88 529 606,42

397 724 697,10

FINANCEMENTS

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( A )

1 790 062 788,80

1 951 533 182,38

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

2 880 714 318,29

1 909 285 738,29

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B )

-

-

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

-

-

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

-

-

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

4 253 369 230,41

3 207 536 914,64

AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

1 372 654 912,12

1 298 251 176,35

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( D )

9 378 761,98

5 938 776,89

PROVISIONS POUR RISQUES

9 378 761,98

5 938 776,89

PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOBILISÉES

DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

6 052 810 781,19

5 165 008 873,91

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

4 405 480 769,95

4 253 213 338,52

CIRCULANT

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

2 390 399 246,89

2 447 508 184,14

ETAT

198 216 182,12

227 121 101,87

CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

223 347,43

1 296 872,61

PERSONNEL

772 185,31

715 178,26

ORGANISMES SOCIAUX

15 710 507,75

17 234 109,45

PASSIF

COMPTES D'ASSOCIES

250 497 927,69

552 132,69

AUTRES CREANCIERS

1 479 104 847,58

1 508 465 913,54

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

70 556 525,18

50 319 845,96

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

22 484 484,00

19 212 470,51

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

TRESORERIE

TOTAL II ( F + G + H)

4 427 965 253,95

4 272 425 809,03

TRESORERIE - PASSIF

180 000 000,00

200 000 000,00

CREDITS D'ESCOMPTE

CREDITS DE TRESORERIE

180 000 000,00

200 000 000,00

BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

TOTAL III

180 000 000,00

200 000 000,00

TOTAL GENERAL I + II + III

10 660 776 035,14

9 637 434 682,94

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.

EXERCICE (1+2)

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC.ANT (2)

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

3 272 344 284,73

-

3 272 344 284,73

2 782 949 812,42

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

456 926 854,41

-

456 926 854,41

369 420 306,27

CHIFFRE D'AFFAIRES

3 729 271 139,14

-

3 729 271 139,14

3 152 370 118,69

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

EXPLOITATION

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

80 872 128,85

-

80 872 128,85

65 294 978,92

TOTAL I

3 810 143 267,99

-

3 810 143 267,99

3 217 665 097,61

II - CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE

2 883 772 242,99

-

2 883 772 242,99

2 440 617 492,89

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

111 998 075,78

-

111 998 075,78

87 638 253,26

- AUTRES CHARGES EXTERNES

271 025 134,87

71 562,07

271 096 696,94

204 801 913,19

- IMPOTS ET TAXES

22 820 960,81

-

22 820 960,81

17 698 489,45

- CHARGES DE PERSONNEL

221 182 819,89

-

221 182 819,89

187 673 230,87

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

12 480,00

-

12 480,00

-

- DOTATION D'EXPLOITATION

182 686 246,31

-

182 686 246,31

156 743 189,24

TOTAL II

3 693 497 960,65

71 562,07

3 693 569 522,72

3 095 172 568,90

III - RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

116 573 745,27

122 492 528,71

IV - PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

96 303 690,39

-

96 303 690,39

78 340 952,23

- GAINS DE CHANGE

481 994,59

-

481 994,59

45 353,49

FINANCIER

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

34 006 539,27

-

34 006 539,27

35 645 352,55

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

816 074,51

-

816 074,51

115 395,98

TOTAL IV

131 608 298,76

-

131 608 298,76

114 147 054,25

V - CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

127 888 707,39

-

127 888 707,39

101 232 321,94

- PERTES DE CHANGE

890 839,05

-

890 839,05

1 054 208,81

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

6 869 362,86

-

6 869 362,86

792 499,90

- DOTATIONS FINANCIERES

-

-

-

-

TOTAL V

135 648 909,30

-

135 648 909,30

103 079 030,65

VI - RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-4 040 610,54

11 068 023,60

VII - RESULTAT COURANT (III+VI)

112 533 134,73

133 560 552,31

VIII - PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

-

-

-

1 090 498 743,26

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

-

-

-

COURANT

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

-

-

-

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

5,20

388 546,61

388 551,81

79 904,04

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

35 909 919,75

-

35 909 919,75

8 291 840,94

TOTAL VIII

35 909 924,95

388 546,61

36 298 471,56

1 098 870 488,24

NON

IX - CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

-

-

-

851 415 329,55

- SUBVENTIONS ACCORDEES

-

-

-

- AUTRES CHARGES

30 284 756,95

-

30 284 756,95

7 927 327,40

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

15 255 242,92

-

15 255 242,92

9 944 228,56

TOTAL IX

45 539 999,87

-

45 539 999,87

869 286 885,51

X - RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-9 241 528,31

229 583 602,73

XI - RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

103 291 606,42

363 144 155,04

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS

14 762 000,00

16 121 000,00

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII)

88 529 606,42

347 023 155,04

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

3 978 050 038,31

4 430 682 640,10

XV - TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

3 889 520 431,89

4 083 659 485,07

XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV )

88 529 606,42

347 023 155,03

  1. Variation de stocks : stocks final - stocks initial; augmentation (+); diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.

(1) Capital personnel debiteur

(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)

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