Compte de Résultat Lumber Depot Limited

Actions

LUMBER

JME201900243

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,670 ^JMD	-0,74 %		+4,71 %	-4,64 %

14/09	Lumber Depot Limited annonce un dividende annuel, payable le 16 octobre 2026	CI
14/09	Lumber Depot Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: LUMBER DEPOT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Chiffre d'affaires	1,57 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,51 Md	1,56 Md
Total Chiffre d'affaires	1,57 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,51 Md	1,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,24 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,18 Md	1,21 Md
Résultat Brut	336 M	286 M	307 M	326 M	349 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	161 M	148 M	175 M	197 M	209 M
Provision pour créances douteuses	-2,59 M	-3,19 M	-3,43 M	-125 k	-2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	159 M	145 M	171 M	197 M	207 M
Résultat d'Exploitation	178 M	141 M	136 M	130 M	142 M
Intérêts payés, total	-1,06 M	-	-	-	-8,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,15 M	3,34 M	5,32 M	9,53 M	6,67 M
Charges d'intérêt nettes	2,08 M	3,34 M	5,32 M	9,53 M	-1,79 M
Gains (pertes) de change	-1,65 M	1,2 M	2,67 M	923 k	-829 k
Autres produits non opérationnels	5,08 M	-4,94 M	-5,91 M	-685 k	2,55 M
EBT, hors éléments non courants	183 M	141 M	138 M	140 M	142 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	844 k	4,66 M	4,78 M	-14,38 k	-158 k
EBT, elements non courants inclus	184 M	145 M	143 M	140 M	142 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,66 M	18,92 M
Résultat des activités poursuivies	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Résultat net part du groupe	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Résultat net	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,21	0,2	0,19	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,21	0,2	0,19	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,21	0,2	0,19	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,21	0,2	0,19	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
BPA de base normalisé	0,16	0,12	0,12	0,12	0,13
BPA dilué normalisé	0,16	0,12	0,12	0,12	0,13
Dividende par action	0,04	0,05	0,07	0,07	0,08
Ratio de distribution	15,36	25,3	35,59	29,88	46,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 M	149 M	144 M	135 M	149 M
EBITA	178 M	141 M	136 M	130 M	142 M
EBIT	178 M	141 M	136 M	130 M	142 M
EBITDAR	187 M	152 M	148 M	139 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,62	13,33
Total des impôts courants	-	-	-	6,29 M	18,93 M
Total des impôts différés	-	-	-	-2,63 M	-7,1 k
Résultat net normalisé	114 M	87,82 M	86,31 M	87,22 M	88,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,06 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	107 k	356 k	842 k	718 k	401 k
Dépense de marketing	107 k	356 k	842 k	718 k	401 k
Dépenses générales et administratives	158 M	144 M	170 M	192 M	204 M
Charges locatives nettes, total	3,5 M	3,68 M	3,86 M	4,05 M	4,25 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,23 M	5,15 M	4,54 M	4,23 M	4,01 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,81 M	184 M	218 M	194 M	296 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,46 M	-	-	15,59 M	-
Total des liquidités et VMP	88,27 M	184 M	218 M	209 M	296 M
Créances clients, total	33,65 M	43,75 M	21,58 M	28,52 M	20,18 M
Autres créances	1,82 M	2,56 M	4,1 M	62,29 k	2,04 M
Total des créances	35,47 M	46,31 M	25,68 M	28,58 M	22,23 M
Stocks	168 M	159 M	151 M	145 M	147 M
Dépenses payées d'avance	690 k	-	6,94 M	9,79 M	5,84 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,3 M
Total de l'actif circulant	292 M	390 M	402 M	393 M	480 M
Immobilisations corporelles brutes	193 M	-	202 M	204 M	413 M
Amortissements cumulés	-13,39 M	-	-27,61 M	-33,21 M	-39,7 M
Immobilisations corporelles nettes	180 M	176 M	175 M	171 M	374 M
Investissements à long terme	111 M	116 M	15,34 M	377 M	425 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,63 M	2,64 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	210 M	-	-
Total des actifs	583 M	681 M	802 M	944 M	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	83,02 M	59,56 M	90,17 M	75,63 M	88,15 M
Charges à payer, total	15,51 M	20,68 M	13,15 M	17,43 M	12,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	7,23 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	15,69 M
Autres passifs à court terme	5,99 M	14,04 M	19,2 M	22,82 M	29,89 M
Total du passif circulant	105 M	94,28 M	123 M	116 M	153 M
Dette à long terme	-	-	-	-	186 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	105 M	94,28 M	123 M	116 M	339 M
Actions ordinaires, total	170 M	170 M	170 M	170 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	309 M	417 M	509 M	596 M	662 M
Résultat global et autres	-	-	-	62,38 M	110 M
Total des fonds propres ordinaires	479 M	587 M	679 M	828 M	942 M
Total des capitaux propres	479 M	587 M	679 M	828 M	942 M
Total du passif et des capitaux propres	583 M	681 M	802 M	944 M	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
Actif net par action	0,68	0,83	0,96	1,17	1,33
Actif corporel net	479 M	587 M	679 M	828 M	942 M
Actif corporel net par action	0,68	0,83	0,96	1,17	1,33
Total de la dette	0	0	0	0	193 M
Dette nette	-88,27 M	-184 M	-218 M	-209 M	-103 M
Dette relative aux contrats de location	28 M	29,4 M	30,87 M	32,41 M	34,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	377 M	425 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	170 M	159 M	151 M	145 M	147 M
Terres possédées	50 M	-	50 M	50 M	152 M
Bâtiments, total	115 M	-	121 M	122 M	228 M
Machines, total	27,93 M	-	30,98 M	31,85 M	33,02 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,52 M	-	7,21 M	7,09 M	4,98 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Résultat net	184 M	145 M	143 M	136 M	123 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,54 M	7,74 M	7,74 M	5,6 M	6,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,54 M	7,74 M	7,74 M	5,6 M	6,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	117 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	128 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,64 M	-4,77 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-3,98 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,08 M	-3,53 M	-5,64 M	-6,12 M	4,67 M
Variation des créances	2,56 M	-3,56 M	15,04 M	-10,1 M	2,38 M
Variation des stocks	-36,25 M	8,98 M	7,6 M	6,03 M	-2,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,89 M	-10,23 M	28,25 M	-29,83 M	19,01 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,02 M	-737 k	-1,32 M	-2,48 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,52 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	131 M	139 M	190 M	98,99 M	154 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 M	-3,92 M	-6,7 M	-1,84 M	-209 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,33 M	-	-104 M	-90,65 M	15,59 M
Autres activités d'investissement, total	1,95 M	2,95 M	5,29 M	10,06 M	6,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 M	-969 k	-106 M	-82,44 M	-187 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	200 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,18 M	-	-	-	-6,91 M
Total de la dette remboursée	-5,18 M	-	-	-	-6,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,25 M	-36,72 M	-50,85 M	-40,6 M	-56,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,25 M	-36,72 M	-50,85 M	-40,6 M	-56,8 M
Flux de trésorerie de financement	-33,43 M	-36,72 M	-50,85 M	-40,6 M	136 M
Variation nette de la trésorerie	-59,85 M	102 M	33,23 M	-24,05 M	103 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,06 M	-	-	-	8,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	3,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-106 M	85,97 M	136 M	78,51 M	-88,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-106 M	85,97 M	136 M	78,51 M	-83,71 M
Variation du fonds de roulement net	61,11 M	5,93 M	-49,53 M	6,37 M	-29,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,18 M	-	-	-	193 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,99	13,93	11,46	9,29	7,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,38	16,53	13,43	10,76	9,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,87	27,24	22,56	18,03	13,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,87	27,24	22,56	18,03	13,89
Analyse des marges
Marge brute %	21,35	18,76	20,19	21,61	22,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,24	9,71	11,48	13,03	13,37
Marge d’EBITDA %	11,68	9,76	9,45	8,97	9,51
Marge EBITA %	11,28	9,25	8,94	8,59	9,1
Marge d'EBIT %	11,28	9,25	8,94	8,59	9,1
Marge des activités poursuivies %	11,68	9,53	9,39	9	7,87
Marge nette %	11,68	9,53	9,39	9	7,87
Net Avail. Pour la marge commune %	11,68	9,53	9,39	9	7,87
Marge nette normalisée %	7,27	5,77	5,67	5,78	5,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,75	5,64	8,91	5,2	-5,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,71	5,64	8,91	5,2	-5,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,84	2,41	2,05	1,73	1,4
Rotation des actifs corporels	11,59	8,56	8,68	8,73	5,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,65	39,36	46,59	60,28	64,14
Rotation des stocks (stock moyen)	8,27	7,57	7,83	7,98	8,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	4,13	3,28	3,39	3,14
Quick Ratio	1,18	2,45	1,99	2,05	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,26	1,48	1,55	0,85	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,82	9,27	7,86	6,05	5,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,15	48,19	46,74	45,72	44,01
Délais de paiement des fournisseurs	26,11	21,18	22,71	25,69	24,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,87	36,28	31,89	26,08	25,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	20,5
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	17,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	19,73
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	16,38
Dette totale / Total de l'actif	17,92	13,83	15,28	12,28	26,46
EBIT / Charges d'intérêt	166,77	-	-	-	16,79
EBITDA / Charges d'intérêt	176,68	-	-	-	17,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,8	-	-	-	-7,13
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	1,3
Dette nette / EBITDA	-0,47	-1,24	-1,51	-1,55	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-3,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,99	-1,27	-1,59	-1,57	1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,11	-3,23	-0,09	-0,76	3,44
Résultat brut, Croissance 1 an	17,1	-15	7,57	6,21	6,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,22	-19,12	-3,3	-5,82	9,76
EBITA, 1 an Croissance en %	24,67	-20,62	-3,48	-4,58	9,49
EBIT, 1 an Croissance %	24,67	-20,62	-3,48	-4,58	9,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,83	-21,05	-1,58	-4,9	-9,51
Résultat net, Croissance 1 an	26,83	-21,05	-1,58	-4,9	-9,51
Résultat net normalisé sur 1 an	27,95	-22,29	-1,72	1,05	1,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,83	-21,05	-1,58	-4,9	-9,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,53	30,02	-50,68	32,17	-29,23
Stocks, Croissance 1 an	27,55	-5,35	-4,79	-3,99	1,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,76	-2,2	-0,59	-2,15	118,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,75	16,84	17,65	17,73	35,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,17	22,65	15,67	21,91	13,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,17	22,65	15,67	21,91	13,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,32	8,9	36,21	-47,84	55,1
CAPEX, Croissance 1 an	1,84 k	-97,64	71,07	-72,47	11,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,32	-176,98	57,72	-42,1	-213,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,33	-177,44	57,72	-42,1	-206,62
Dividende par action, 1 an de croissance	100	30	38,46	-2,78	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,18	3,22	-1,67	-0,43	1,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,34	-0,24	-4,38	6,89	6,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,39	0,64	-11,56	-4,57	1,67
EBITA, 2 ans CAGR %	85,08	-0,52	-12,47	-4,03	2,21
EBIT, 2 ans CAGR %	85,08	-0,52	-12,47	-4,03	2,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,37	0,06	-11,85	-3,25	-7,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	149,37	0,06	-11,85	-3,25	-7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,83	-0,89	-12,61	-0,34	1,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,58	0,06	-11,85	-3,25	-7,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,08	13,73	-19,92	-19,26	-3,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,62	9,87	-5,07	-4,39	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,7	38,37	-1,4	-1,37	46,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,88	13,76	17,24	17,69	26,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,81	34,81	19,11	18,75	17,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,81	34,81	19,11	18,75	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,6	-13,37	21,79	-15,71	-10,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	911,45	-32,28	-79,91	-31,37	458,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-13,56	10,18	-4,44	-19,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-14,22	10,51	-4,44	-21,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	61,25	34,16	16,02	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,55	7,42	2,11	-1,37	0,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,51	9,53	2,3	-0,97	6,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	38,58	-0,69	-9,69	-0,01
EBITA, 3 ans CAGR %	44,37	39,58	-1,52	-9,92	0,28
EBIT, 3 ans CAGR %	44,37	39,58	-1,52	-9,92	0,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,84	69,96	-0,49	-9,59	-5,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,84	69,96	-0,49	-9,59	-5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,45	44,29	-1,17	-8,27	0,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	64,09	-0,49	-9,59	-5,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	14,95	-13,92	-5,36	-22,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	14,91	4,75	-4,71	-2,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,26	23,93	-1,65	28,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	22,14	15,04	17,41	23,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,09	28,1	20,04	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	45,09	28,1	20,04	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	22,51	0,73	-8,2	3,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	34,15	-7,77	-77,68	276,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	5,63	-11,08	1,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	5,08	-10,91	-0,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	53,26	20,51	15,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,92	4,21	1,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,66	8,47	3,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,37	0,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,18	20,15	-0,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,18	20,15	-0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	17,26	35,66	-3,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,26	35,66	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,4	24,44	-0,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,83	-3,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,2	-9,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,77	2,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,2	32,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,34	19,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,92	23,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,92	23,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,49	-3,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,6	89,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,95