Finances Mach Natural Resources LP
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MNR
US55445L1008
Pétrole et gaz - exploration / production
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Temps réel estimé
Cboe BZX
19:47:05 06/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,66 USD | +1,04 % |
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+4,10 % | -3,44 % |
| 17/09 | Un initié de Mach Natural Resources a acheté des actions pour une valeur de 1 999 991 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT |
| 15/09 | Les plus fortes baisses en avant-Bourse | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Mach Natural Resources LP
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 762,3 | 969,6 | 1 175 | 1 434 | 1 403 | 1 394 |
| Variation | - | - | 27,2 % | 21,22 % | 21,99 % | -2,13 % | -0,67 % |
| EBITDA 1 | - | 450,1 | 600,7 | 593,3 | 740,5 | 708,1 | 714,5 |
| Variation | - | - | 33,47 % | -1,24 % | 24,82 % | -4,37 % | 0,9 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | 359,1 | 291 | 245 | 326,5 | 318,8 | 308 |
| Variation | - | - | -18,98 % | -15,82 % | 33,31 % | -2,37 % | -3,38 % |
| Intérêts payés 1 | - | -11,2 | -104,6 | -72,22 | -94,22 | -90,2 | -83 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 516,8 | 346,6 | 185,2 | 143 | 175,1 | 199,6 | 227 |
| Variation | - | -32,95 % | -46,57 % | -22,79 % | 22,48 % | 14,01 % | 13,7 % |
| Résultat net 1 | 516,8 | 346,6 | 185,2 | 143 | 196,9 | 215,6 | 240,4 |
| Variation | - | -32,95 % | -46,57 % | -22,79 % | 37,72 % | 9,49 % | 11,51 % |
| Date de publication | 30/08/23 | 01/04/24 | 13/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Mach Natural Resources LP
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | 654 | 646 | 1 101 | 921 | 1 051 | - |
| Variation | - | - | -1,22 % | 70,43 % | -16,38 % | 14,12 % | - |
| Date de publication | 30/08/23 | 01/04/24 | 13/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Mach Natural Resources LP
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 302,4 | 220,3 | 262,2 | 325,5 | 393,3 | 328 |
| Variation | - | -27,14 % | 19,03 % | 24,12 % | 20,84 % | -16,61 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 189,4 | 285 | 236,4 | 361,3 | 300,9 | 286,9 |
| Variation | - | 50,49 % | -17,04 % | 52,84 % | -16,72 % | -4,66 % |
| Date de publication | 01/04/24 | 13/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Mach Natural Resources LP
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 59,04 % | 61,95 % | 50,47 % | 51,64 % | 50,46 % | 51,26 % |
| Marge EBIT (%) | - | 47,11 % | 30,01 % | 20,84 % | 22,77 % | 22,72 % | 22,09 % |
| Marge EBT (%) | - | 45,46 % | 19,1 % | 12,16 % | 12,21 % | 14,23 % | 16,28 % |
| Marge nette (%) | - | 45,46 % | 19,1 % | 12,16 % | 13,73 % | 15,36 % | 17,25 % |
| Marge FCF (%) | - | 24,84 % | 29,39 % | 20,11 % | 25,2 % | 21,44 % | 20,58 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 54,64 % | 153,89 % | 165,34 % | 183,5 % | 139,58 % | 119,33 % |
Rentabilité | |||||||
| ROA | 46,22 % | 14,06 % | 7,83 % | 5,01 % | - | - | - |
| ROE | 118,55 % | 38,83 % | 15,49 % | 8,97 % | - | - | - |
Santé Financière | |||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 1,45x | 1,07x | 1,86x | 1,24x | 1,48x | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 3,45x | 2,27x | 4,66x | 2,55x | 3,49x | - |
Intensité Capitalistique | |||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 39,67 % | 22,72 % | 22,31 % | 22,7 % | 28,03 % | 23,53 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 67,18 % | 36,68 % | 44,2 % | 43,95 % | 55,54 % | 45,9 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 159,68 % | 77,31 % | 110,93 % | 90,08 % | 130,7 % | 114,33 % |
Éléments par action | |||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | 5,181 | 5,178 | 3,854 | 4,03 | 3,855 | 3,762 |
| Variation | - | - | -0,07 % | -25,56 % | 4,56 % | -4,34 % | -2,4 % |
| Dividende / Action 1 | - | 0,95 | 2,75 | 1,97 | 1,946 | 1,951 | 1,91 |
| Variation | - | - | 189,47 % | -28,36 % | -1,22 % | 0,24 % | -2,08 % |
| Actif net par Action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 1 | - | 3,652 | 1,9 | 1,09 | 1,167 | 1,207 | 1,392 |
| Variation | - | - | -47,97 % | -42,63 % | 7,03 % | 3,47 % | 15,36 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 95 000 | 103 490 | 168 423 | 166 948 | 166 948 | 166 948 |
| Date de publication | - | 01/04/24 | 13/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,04x | 8,74x |
| PBR | - | - |
| VE / CA | 1,87x | 2x |
| Rendement | 18,4 % | 18,5 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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