Flux de Trésorerie Memscap

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FR0010298620

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PEA/PME

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 11:58:11 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,030 ^EUR	+1,00 %		+3,60 %	+21,94 %

29/07	Forte croissance au deuxième trimestre pour Memscap
29/07	Actions France et Benelux : les points à surveiller	RE

90.ATgkd0jbat4xFKqrd3C2H3MFVBGzOULvQrWXPI2kaPU.U3t8JSaOIbBZUMbaGirSSRU1FnjaSSOJEfH2bbvhXZpuVmECfLBf7HBu3Q

Données Financières Publiées: MEMSCAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,4 M	9,34 M	14,07 M	12,66 M	11,99 M
Total Chiffre d'affaires	11,4 M	9,34 M	14,07 M	12,66 M	11,99 M
Coût des marchandises vendues, total	8,1 M	5,66 M	8,03 M	7,64 M	7,03 M
Résultat Brut	3,3 M	3,68 M	6,04 M	5,02 M	4,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	1,93 M	2,16 M	2,42 M	2,38 M
Dépenses de R&D	1,72 M	1,91 M	1,55 M	1,82 M	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-402 k	-142 k	-388 k	-354 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,99 M	3,44 M	3,56 M	3,85 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-699 k	237 k	2,48 M	1,17 M	1 M
Intérêts payés, total	-144 k	-141 k	-146 k	-173 k	-148 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42 k	9 k	75 k	234 k	246 k
Charges d'intérêt nettes	-102 k	-132 k	-71 k	61 k	98 k
Gains (pertes) de change	56 k	138 k	-234 k	165 k	-205 k
EBT, hors éléments non courants	-745 k	243 k	2,17 M	1,4 M	896 k
Autres éléments non courants	474 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-271 k	243 k	2,17 M	1,4 M	896 k
Charge d'impôt	57 k	92 k	33 k	24 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-328 k	151 k	2,14 M	1,37 M	894 k
Résultat des activités abandonnées	-	897 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-328 k	1,05 M	2,14 M	1,37 M	894 k
Résultat net	-328 k	1,05 M	2,14 M	1,37 M	894 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-328 k	1,05 M	2,14 M	1,37 M	894 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-328 k	151 k	2,14 M	1,37 M	894 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,14	0,29	0,18	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,02	0,29	0,18	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,48 M	7,46 M	7,47 M	7,68 M	7,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,14	0,28	0,18	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,02	0,28	0,18	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,48 M	7,46 M	7,7 M	7,68 M	7,6 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,02	0,18	0,11	0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	0,02	0,18	0,11	0,07
Dividende par action	-	-	-	-	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	8 k	796 k	2,74 M	1,42 M	1,25 M
EBITA	-445 k	551 k	2,48 M	1,18 M	1,01 M
EBIT	-699 k	237 k	2,48 M	1,17 M	1 M
EBITDAR	663 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,4 M	9,34 M	14,07 M	12,66 M	11,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,03	37,86	1,52	1,72	0,22
Total des impôts différés	57 k	92 k	33 k	24 k	2 k
Résultat net normalisé	-466 k	152 k	1,36 M	874 k	560 k
Intérêts sur la dette à long terme	132 k	131 k	131 k	149 k	148 k
Provisions de pension	8 k	7 k	6 k	8 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	662 k	675 k	801 k	985 k	864 k
Dépenses générales et administratives	1,61 M	1,26 M	1,36 M	1,43 M	1,52 M
Dépense en recherche et de développement	1,72 M	1,91 M	1,55 M	1,82 M	1,93 M
Charges locatives nettes, total	655 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	119 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	536 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	314 k	22 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	314 k	22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,92 M	4,18 M	4,8 M	3,96 M	4,46 M
Total des liquidités et VMP	3,92 M	4,18 M	4,8 M	3,96 M	4,46 M
Créances clients, total	1,98 M	1,84 M	2,22 M	2,14 M	1,8 M
Autres créances	844 k	655 k	494 k	610 k	833 k
Total des créances	2,82 M	2,49 M	2,71 M	2,75 M	2,64 M
Stocks	2,49 M	2,58 M	4,05 M	5,03 M	4,72 M
Dépenses payées d'avance	426 k	-	-	205 k	240 k
Autres actifs à court terme, total	-	222 k	197 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,66 M	9,47 M	11,77 M	11,95 M	12,05 M
Immobilisations corporelles brutes	16,73 M	11,36 M	11,19 M	10,7 M	10,3 M
Amortissements cumulés	-9,84 M	-5,7 M	-4,9 M	-4,96 M	-5,17 M
Immobilisations corporelles nettes	6,89 M	5,66 M	6,29 M	5,74 M	5,13 M
Investissements à long terme	1,38 M	1,28 M	1,44 M	1,49 M	1,58 M
Goodwill	7,07 M	6,88 M	6,66 M	6,51 M	6,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	171 k	3 k	21 k	22 k	13 k
Actifs d'impôts différés à long terme	229 k	137 k	106 k	80 k	77 k
Autres actifs à long terme, total	35 k	6 k	1 k	39 k	31 k
Total des actifs	25,44 M	23,45 M	26,28 M	25,83 M	25,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,54 M	1,7 M	1,46 M	1,38 M	751 k
Emprunts à court terme	271 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	119 k	101 k	102 k	26 k	-
Part à court terme des contrats de location	577 k	576 k	937 k	782 k	672 k
Impôts sur le revenu à payer	755 k	792 k	1,18 M	1,01 M	958 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	75 k	-	145 k	-	-
Autres passifs à court terme	20 k	19 k	35 k	33 k	49 k
Total du passif circulant	4,36 M	3,18 M	3,85 M	3,23 M	2,43 M
Dette à long terme	229 k	128 k	26 k	-	-
Contrats de location à long terme	4,99 M	4,48 M	4,65 M	4,24 M	3,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	67 k	69 k	80 k	90 k	99 k
Total du passif	9,65 M	7,86 M	8,61 M	7,56 M	6,33 M
Actions ordinaires, total	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,93 M	1,93 M
Primes d'émissions d'actions	17,97 M	17,97 M	17,97 M	17,97 M	17,97 M
Actions détenues en propre	-144 k	-144 k	-134 k	-599 k	-630 k
Résultat global et autres	-3,91 M	-4,11 M	-2,03 M	-1,03 M	-230 k
Total des fonds propres ordinaires	15,79 M	15,59 M	17,68 M	18,27 M	19,04 M
Total des capitaux propres	15,79 M	15,59 M	17,68 M	18,27 M	19,04 M
Total du passif et des capitaux propres	25,44 M	23,45 M	26,28 M	25,83 M	25,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,46 M	7,46 M	7,47 M	7,61 M	7,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,46 M	7,46 M	7,47 M	7,61 M	7,6 M
Actif net par action	2,12	2,09	2,37	2,4	2,51
Actif corporel net	8,55 M	8,7 M	10,99 M	11,74 M	12,53 M
Actif corporel net par action	1,15	1,17	1,47	1,54	1,65
Total de la dette	6,18 M	5,28 M	5,71 M	5,04 M	4,48 M
Dette nette	2,27 M	1,1 M	910 k	1,08 M	21 k
Dette relative aux PBO non financés	32 k	63 k	79 k	51 k	68 k
Dette relative aux contrats de location	5,24 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,45 M	1,78 M	3,03 M	3,61 M	3,27 M
Stocks - travaux en cours, total	642 k	256 k	422 k	199 k	451 k
Stocks de produits finis, total	922 k	994 k	1,13 M	1,59 M	1,34 M
Terres possédées	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Bâtiments, total	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M
Machines, total	10,06 M	5,15 M	4,39 M	4,6 M	4,74 M
Employés à temps plein	58,6	48	63	66	55
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43 k	26 k	17 k	17 k	16 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-328 k	1,05 M	2,14 M	1,37 M	894 k
Dépréciation et amortissement - CF	937 k	751 k	714 k	780 k	776 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	254 k	314 k	7 k	10 k	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 M	1,06 M	721 k	790 k	784 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	40 k	35 k	17 k	4 k	-30 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-26 k	28 k	63 k	-14 k	4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	314 k	22 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,31 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	57 k	-805 k	33 k	24 k	2 k
Variation des créances	-135 k	-51 k	-328 k	-144 k	330 k
Variation des stocks	252 k	-577 k	-1,6 M	-1,18 M	299 k
Variation des dettes fournisseurs	851 k	341 k	-163 k	-54 k	-670 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-307 k	327 k	553 k	-272 k	-256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,6 M	100 k	1,75 M	548 k	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 k	-261 k	-346 k	-206 k	-92 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46 k	-84 k	-145 k	14 k	-104 k
Autres activités d'investissement, total	-	1,69 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-192 k	1,35 M	-491 k	-192 k	-196 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-785 k	-706 k	-603 k	-722 k	-634 k
Total de la dette remboursée	-785 k	-706 k	-603 k	-722 k	-634 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-11 k	-	-	-464 k	-31 k
Autres activités de financement, total	58 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-738 k	-706 k	-593 k	-1,19 M	-665 k
Ajustements des taux de change	55 k	-211 k	-47 k	-8 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	720 k	532 k	621 k	-838 k	492 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,36 M	424 k	784 k	-179 k	951 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,45 M	512 k	876 k	-70,5 k	1,04 M
Variation du fonds de roulement net	-842 k	440 k	1,36 M	1,41 M	275 k
Dette nette émise (remboursée)	-785 k	-706 k	-603 k	-722 k	-634 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	0,61	6,23	2,81	2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,98	0,69	7	3,14	2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,09	0,96	12,87	7,64	4,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,09	0,96	12,87	7,64	4,79
Analyse des marges
Marge brute %	28,91	39,39	42,92	39,67	41,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,95	20,67	15,32	19,08	19,84
Marge d’EBITDA %	0,07	8,53	19,48	11,18	10,44
Marge EBITA %	-3,9	5,9	17,66	9,34	8,43
Marge d'EBIT %	-6,13	2,54	17,61	9,26	8,37
Marge des activités poursuivies %	-2,88	1,62	15,21	10,85	7,46
Marge nette %	-2,88	11,23	15,21	10,85	7,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,88	1,62	15,21	10,85	7,46
Marge nette normalisée %	-4,09	1,63	9,65	6,9	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,94	4,54	5,57	-1,41	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,72	5,49	6,22	-0,56	8,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,38	0,57	0,49	0,47
Rotation des actifs corporels	1,62	1,49	2,35	2,1	2,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,02	4,89	6,93	5,81	6,09
Rotation des stocks (stock moyen)	3,18	2,23	2,42	1,68	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	2,98	3,05	3,7	4,96
Quick Ratio	1,55	2,1	1,95	2,08	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,03	0,45	0,17	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,58	74,65	52,64	62,97	59,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114,83	163,54	150,67	217,69	253,1
Délais de paiement des fournisseurs	91,41	134,71	60,49	60,36	58,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84	103,48	142,81	220,3	255
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,18	33,9	32,31	27,61	23,51
Dette totale / Capital total	28,15	25,32	24,42	21,64	19,03
Dette à long terme / Capitaux propres	33,05	29,56	26,43	23,19	19,98
Dette à long terme / Capital total	23,75	22,07	19,98	18,17	16,18
Dette totale / Total de l'actif	37,93	33,52	32,74	29,27	24,96
EBIT / Charges d'intérêt	-4,85	1,68	16,97	6,77	6,78
EBITDA / Charges d'intérêt	3,42	9,23	21,91	11,34	12,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,4	7,38	19,54	10,15	11,45
Dette totale / EBITDA	12,57	4,06	1,79	2,57	2,5
Dette nette / EBITDA	4,61	0,85	0,28	0,55	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,88	5,08	2	2,87	2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,55	1,06	0,32	0,62	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,47	9,35	50,74	-10,04	-5,32
Résultat brut, Croissance 1 an	5,2	1,38	64,26	-16,85	-1,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-92,31	-28,09	244,35	-48,34	-11,65
EBITA, 1 an Croissance en %	25,71	-38,09	351	-52,43	-14,47
EBIT, 1 an Croissance %	17,68	-62,74	945,57	-52,7	-14,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,82	-68,34	1,32 k	-35,79	-34,93
Résultat net, Croissance 1 an	-39,82	-419,51	104,2	-35,79	-34,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,37	-54,49	794,24	-35,66	-35,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,79	-68,71	1,29 k	-35,66	-34,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,82	-7,12	20,72	-3,78	-15,59
Stocks, Croissance 1 an	-4,26	3,41	57,25	24,12	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,08	-17,73	11,05	-8,7	-10,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,97	-7,82	12,1	-1,72	-1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,21	1,74	26,38	6,78	6,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,28	-1,27	13,4	3,36	4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,1	-93,73	1,65 k	-68,72	147,63
CAPEX, Croissance 1 an	-70,62	903,85	32,57	-40,46	-55,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,9	-79,6	85,02	-122,77	-632,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,02	-76,38	71	-108,05	-1,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,57	-8,38	28,39	16,45	-7,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,9	8,35	29,05	16,87	-9,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-85,36	176,66	57,36	33,38	-32,44
EBITA, 2 ans CAGR %	88,68	24,76	67,1	46,46	-36,22
EBIT, 2 ans CAGR %	38,39	-36,83	97,39	122,38	-36,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,16	-47,36	111,81	201,65	-35,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	220,16	38,67	155,43	14,5	-35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,68	-43,86	101,72	139,86	-35,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	220	-47,68	108,56	199,05	-34,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,46	0,99	5,89	7,77	-9,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,48	-0,5	27,52	39,71	7,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,38	-11,17	-4,42	0,69	-9,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,41	-2,1	1,65	4,96	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2	2,47	13,4	16,17	6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,79	-0,01	5,81	8,26	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,44	-73,85	4,81	134,09	-11,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,66	-27,53	264,8	-11,16	-48,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	299,43	-38,86	-38,56	-35,09	10,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	168,68	-35,44	-36,45	-62,9	9,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,2	-9,94	8,16	14,03	8,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,65	-3,24	24,47	11,46	10,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-77,52	28,75	197,59	8,55	16,26
EBITA, 3 ans CAGR %	19,31	63,96	91,47	9,92	22,42
EBIT, 3 ans CAGR %	176,69	-13,41	60,98	22,6	61,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,5	67,73	57,76	42,28	80,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,5	219,94	57,76	61,2	-5,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,2	-14,81	41,25	37,82	54,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,27	66,96	56,11	40,92	80,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,93	-5,35	7,18	2,56	-0,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,88	-6,07	15,9	26,38	22,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,31	-9,69	-4,31	-5,87	-3,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,12	-2,95	2,42	0,51	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,82	-0,77	9,89	11,14	12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,8	-2,28	4,28	4,99	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,66	-52,82	6,22	-29,96	138,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,02	-12,38	-11,37	99,36	-29,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,02	70,7	-11,57	-55,87	30,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,48	36,61	-10,68	-68,08	26,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,55	-4,34	1,66	-0,19	1,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,69	1,78	6,21	4,35	9,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-61,51	46,74	31,24	30,58	64,45
EBITA, 5 ans CAGR %	4,45	-4,34	56,82	56,73	23,35
EBIT, 5 ans CAGR %	121,87	-26,1	137,2	26,28	11,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,88	-28,78	51,97	112,11	10,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,88	4,93	51,97	112,11	10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,15	-25,59	100,54	28,89	3,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,49	-29,54	50,8	110,8	9,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,94	-2,25	0,5	-0,31	0
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,15	0,62	7,63	10,1	12,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,25	17,68	-4,95	-5,67	-6,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,53	2,44	-0,02	0,14	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,32	-1,05	4,64	5,69	8,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,23	-1,93	1,18	1,81	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,63	-28,86	14,05	-10,46	-1,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,89	-11,02	-11,68	-11,89	-28,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,13	21,09	15,62	15,94	-3,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,22	22,7	26,69	-18,89	-3,21