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Flux de Trésorerie Merrimack Pharmaceuticals

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MACK

US5903282094

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,13 ^USD	-0,13 %		-.--%	-

15/05/24	Merrimack Pharmaceuticals, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
09/05/24	Merrimack Pharmaceuticals, Inc. annonce le montant prévu du dividende final en espèces de la distribution liquidative initiale, payable le 17 mai 2024 ou aux alentours de cette date	CI

69b69.5J4ZUN0iOTYHho2YnMpQZdOvsxpsY4f5w9z4gJTswTc.g_x1HpZOSkVhw_jW0_4dJrTg5nwJAcvNkZ_A2s6CjgXd7FEJmWBdfF3AtQ

Données Financières Publiées: MERRIMACK PHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	9,1 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-9,1 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,37 M	5,01 M	2,62 M	2,17 M	2,18 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,37 M	5,01 M	2,62 M	2,17 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-22,47 M	-5,01 M	-2,62 M	-2,17 M	-2,18 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	777 k	50 k	20 k	188 k	868 k
Charges d'intérêt nettes	-751 k	50 k	20 k	188 k	868 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,03 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	-191 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,25 M	-5,15 M	-2,6 M	-1,99 M	-1,31 M
Charges de restructuration	-4,8 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,4 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,91 M	2,14 M	144 k	445 k	139 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,74 M	-3,01 M	-2,45 M	-1,54 M	-1,17 M
Charge d'impôt	-1,47 M	14 k	3 k	3 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-21,27 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Résultat des activités abandonnées	3,94 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-17,33 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-17,33 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,33 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,27 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,3	-0,23	-0,18	-0,11	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,59	-0,23	-0,18	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,35 M	13,38 M	13,41 M	13,52 M	14,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,3	-0,23	-0,18	-0,11	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-0,23	-0,18	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,35 M	13,38 M	13,41 M	13,52 M	14,3 M
BPA de base normalisé	-1,14	-0,24	-0,12	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-1,14	-0,24	-0,12	-0,09	-0,06
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,24 M	-2,78 M	-	-	-
EBITA	-22,47 M	-5,01 M	-2,62 M	-2,17 M	-2,18 M
EBIT	-22,47 M	-5,01 M	-2,62 M	-2,17 M	-2,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,48	-0,46	-0,12	-0,19	-1,03
Résultat net normalisé	-15,16 M	-3,22 M	-1,62 M	-1,24 M	-818 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	13,37 M	5,01 M	2,62 M	2,17 M	2,18 M
Dépense en recherche et de développement	11,1 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	224 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,15 M	1,72 M	397 k	71 k	160 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,37 M	1,72 M	397 k	71 k	160 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,58 M	14,04 M	14,2 M	19,44 M	5,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	12,89 M
Total des liquidités et VMP	16,58 M	14,04 M	14,2 M	19,44 M	18,88 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,11 M	2,51 M	480 k	389 k	309 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,69 M	16,54 M	14,68 M	19,83 M	19,18 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,39 M	232 k	66 k	8 k	4 k
Total des actifs	20,08 M	16,78 M	14,75 M	19,84 M	19,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	123 k	120 k	188 k	74 k
Charges à payer, total	1,06 M	306 k	251 k	210 k	176 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,44 M	341 k	191 k	191 k	191 k
Total du passif circulant	2,77 M	770 k	562 k	589 k	441 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,77 M	770 k	562 k	589 k	441 k
Actions ordinaires, total	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,34 M	1,34 M
Primes d'émissions d'actions	557 M	558 M	559 M	566 M	566 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-541 M	-544 M	-546 M	-548 M	-549 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	17,31 M	16,01 M	14,19 M	19,25 M	18,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	17,31 M	16,01 M	14,19 M	19,25 M	18,75 M
Total du passif et des capitaux propres	20,08 M	16,78 M	14,75 M	19,84 M	19,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,38 M	13,41 M	13,41 M	14,26 M	14,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,38 M	13,38 M	13,41 M	14,22 M	14,35 M
Actif net par action	1,29	1,2	1,06	1,35	1,31
Actif corporel net	17,31 M	16,01 M	14,19 M	19,25 M	18,75 M
Actif corporel net par action	1,29	1,2	1,06	1,35	1,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,58 M	-14,04 M	-14,2 M	-19,44 M	-18,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-17,33 M	-3,03 M	-2,46 M	-1,54 M	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,48 M	-2,14 M	-144 k	-445 k	-139 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-292 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-372 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,37 M	1,72 M	397 k	71 k	160 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-3,94 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-388 k	-	-	-	-298 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,08 M	-1,94 M	-208 k	27 k	-148 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,92 M	764 k	2,19 M	149 k	84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,37 M	-4,62 M	-218 k	-1,74 M	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	2,02 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	3,5 M	2,14 M	144 k	445 k	139 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	59,3 M	-	-	-	-12,59 M
Autres activités d'investissement, total	5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	69,82 M	2,14 M	144 k	445 k	-12,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-15 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	145 k	-	239 k	6,53 M	521 k
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-26,7 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-985 k	-56 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-42,54 M	-56 k	239 k	6,53 M	521 k
Variation nette de la trésorerie	-4,08 M	-2,54 M	165 k	5,24 M	-13,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 M	3 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,21 M	-1,67 M	724 k	-725 k	-1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,26 M	-1,67 M	724 k	-725 k	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	9,31 M	2,39 M	-1,82 M	-118 k	68 k
Dette nette émise (remboursée)	-15 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,86	-17	-10,37	-7,86	-6,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,86	-18,8	-10,83	-8,13	-7,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,87	-18,18	-16,26	-9,24	-6,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,87	-18,18	-16,26	-9,24	-6,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,75	21,49	26,13	33,66	43,5
Quick Ratio	5,99	18,23	25,27	33	42,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,32	-6,01	-0,39	-2,96	-3,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,17	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,79	4,59	3,81	2,97	2,3
EBIT / Charges d'intérêt	-14,7	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,25	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,25	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,82	5,04	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	5,04	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,42	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-66,38	-86,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,04	-77,69	-47,81	-16,9	0,09
EBIT, 1 an Croissance %	-65,04	-77,69	-47,81	-16,9	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65	-85,76	-18,92	-37,11	-23,51
Résultat net, Croissance 1 an	-57,21	-82,53	-18,92	-37,11	-23,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,89	-78,75	-49,62	-23,5	-34,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,03	-85,79	-19,09	-37,65	-27,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-77,32	-16,46	-12,08	34,49	-3,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,57	-7,54	-11,36	35,67	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,57	-7,54	-11,36	35,67	-2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,17	-85,26	-95,29	699,08	-12,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,37	-89,73	-143,47	-200,1	55,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,12	-89,08	-143,47	-200,1	55,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,23	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,72	-78,5	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,56	-72,08	-65,88	-34,14	-8,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,56	-72,08	-65,88	-34,14	-8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,1	-77,68	-66,02	-28,59	-30,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,84	-72,66	-62,36	-28,59	-30,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,66	-72,3	-67,28	-37,92	-29,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,94	-77,71	-66,09	-28,97	-32,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-58,63	-56,47	-14,3	8,74	14,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,6	-47,83	-9,47	9,66	14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,6	-47,83	-9,47	9,66	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,07	-73,45	-91,66	-38,63	164,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,44	-80,08	-78,87	-34,03	24,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,46	-79,93	-78,22	-34,03	24,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,99	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,73	-68,67	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,5	-62,59	-65,6	-54,09	-24,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,5	-62,59	-65,6	-54,09	-24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,56	-65,85	-65,69	-58,28	-26,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,48	-81,42	-60,72	-55,34	-26,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,48	-65,82	-66,19	-56,57	-36,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,45	-65,8	-65,74	-58,46	-28,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-37,3	-47,71	-44,98	-0,41	4,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-59	-45,02	-37,75	3,59	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-59	-45,02	-37,75	3,59	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,1	-66,75	-85,08	-61,85	-30,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,98	-74,34	-74,16	-64,51	-12,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,92	-72,13	-74,04	-63,78	-12,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,94	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,32	-54,44	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,38	-48,99	-54,81	-53,1	-49,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,45	-48,99	-54,81	-53,1	-49,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,94	-54,28	-56,43	-54,13	-54,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,94	-54,06	-56,17	-68,16	-50,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,84	-49,89	-56,04	-56,61	-54,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,55	-55,94	-56,91	-54,19	-55,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,85	-41,01	-28,95	-29,92	-26,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,34	-39,34	-43,71	-27,53	-20,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,88	-38,63	-43,71	-27,53	-20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,06	-46,48	-73,61	-57,51	-52,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,76	-55,89	-64,14	-62,56	-51,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,91	-54,77	-63,25	-60,66	-51,34