Flux de Trésorerie Mida Leasing

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TH0785A10Z04

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4400 ^THB	-2,22 %		-12,00 %	+180,85 %

16/08	Mida Leasing Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Mida Leasing Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MIDA LEASING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	473 M	471 M	466 M	443 M	398 M
Intérêts payés, total	110 M	113 M	133 M	115 M	91,51 M
Revenus nets d'intérêts	363 M	359 M	333 M	328 M	307 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	26,1 M	95,56 M	39,14 M	30,32 M	27,16 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	389 M	454 M	372 M	359 M	334 M
Provision pour pertes sur prêts	78,1 M	56,2 M	109 M	158 M	125 M
Total Chiffre d'affaires	311 M	398 M	263 M	201 M	209 M
Coût des services fournis, total	244 M	266 M	308 M	328 M	277 M
Autres dépenses de fonctionnement	-63,17 M	-	-43,52 M	-27,7 M	-27,95 M
Total des dépenses de fonctionnement	181 M	266 M	265 M	300 M	249 M
Résultat d'Exploitation	130 M	132 M	-1,76 M	-99,57 M	-39,66 M
EBT, hors éléments non courants	130 M	132 M	-1,76 M	-99,57 M	-39,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	139
EBT, elements non courants inclus	130 M	132 M	-1,76 M	-99,57 M	-39,66 M
Charge d'impôt	26,86 M	27,69 M	2,43 M	-16,11 M	-7,84 M
Résultat des activités poursuivies	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Résultat net part du groupe	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Résultat net	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,03	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	-0	-0,02	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,04
Ratio de distribution	51,78	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	562 M	567 M	548 M	501 M	453 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,71	20,93	-138,31	16,18	19,78
Impôts intérieurs courants	33,02 M	-	13,17 M	-	-
Total des impôts courants	33,02 M	-	13,17 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-6,16 M	-	-10,75 M	-16,11 M	-7,84 M
Total des impôts différés	-6,16 M	-	-10,75 M	-16,11 M	-7,84 M
Résultat net normalisé	81,05 M	82,69 M	-1,1 M	-62,23 M	-24,79 M
Provisions de pension	526 k	-	382 k	397 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 M	21,7 M	33,2 M	118 M	24,32 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,39 Md	3,51 Md	3,19 Md	2,92 Md	2,75 Md
Autres créances	58,63 M	53,09 M	65,58 M	55,42 M	64,38 M
Immobilisations corporelles brutes	211 M	-	221 M	219 M	218 M
Amortissements cumulés	-56,67 M	-	-58,61 M	-62,26 M	-65,96 M
Immobilisations corporelles nettes	154 M	157 M	162 M	157 M	152 M
Autres actifs à court terme, total	26,52 M	35,05 M	57,89 M	63,79 M	40,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	62,31 M	54,11 M	64,86 M	81,81 M	89,66 M
Autres actifs à long terme, total	258 M	178 M	313 M	319 M	321 M
Total des actifs	4,1 Md	4,01 Md	3,88 Md	3,72 Md	3,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,57 M	87,34 M	37,31 M	88,06 M	75,7 M
Charges à payer, total	41,17 M	2,09 M	34,1 M	33,73 M	24,04 M
Emprunts à court terme	340 M	452 M	634 M	196 M	157 M
Part à court terme de la dette à long terme	778 M	1,2 Md	112 M	183 M	805 M
Part à court terme des contrats de location	2,19 M	2,14 M	2,83 M	2,22 M	1,93 M
Dette à long terme	825 M	99,58 M	892 M	1,13 Md	327 M
Contrats de location à long terme	1,79 M	3,19 M	3,16 M	2,28 M	1,82 M
Impôts sur le revenu à payer	14,82 M	5,75 M	5,54 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	10,87 M	1,65 M	14,21 M	13,16 M	16,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,28 M	18,51 M	20,28 M	24,66 M	24,74 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,07 Md	1,87 Md	1,75 Md	1,68 Md	1,43 Md
Actions ordinaires, total	532 M	532 M	532 M	532 M	532 M
Primes d'émissions d'actions	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,33 Md	1,44 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,03 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,04 Md	2,01 Md
Total des capitaux propres	2,03 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,04 Md	2,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,1 Md	4,01 Md	3,88 Md	3,72 Md	3,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,19 Md
Actif net par action	0,64	0,67	0,67	0,64	0,63
Actif corporel net	2,03 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,04 Md	2,01 Md
Actif corporel net par action	0,64	0,67	0,67	0,64	0,63
Total de la dette	1,95 Md	1,76 Md	1,64 Md	1,52 Md	1,29 Md
Dette relative aux PBO non financés	21,83 M	-	20,77 M	26,7 M	27,94 M
Dette nette	1,8 Md	1,73 Md	1,61 Md	1,4 Md	1,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	103 M	105 M	-4,18 M	-83,46 M	-31,82 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,32 M	6,45 M	6,94 M	7,35 M	8,56 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,32 M	6,45 M	6,94 M	7,35 M	8,56 M
Amortissement des charges différées, total	-	8,46 M	7,43 M	4,75 M	2,49 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	31,82 M	30,19 M	90,16 M	113 M	61,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	8,15 M
Provision pour pertes sur créances	78,1 M	56,2 M	109 M	158 M	125 M
Variation des stocks	2,56 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	16,48 M	2,2 M	-8,14 M	48,27 M	-11,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	40,23 M	-241 M	-213 M	-139 M	63,95 M
Autres activités opérationnelles	-89,3 M	-98,26 M	-89,08 M	-82,95 M	-77,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	189 M	-131 M	-102 M	25,95 M	148 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,52 M	-5,71 M	-11,8 M	-1,07 M	-146 k
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	818 k	2,14 M	262 k	5,51 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	3,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-15,86 M	-39,55 M	-49,54 M	-132 M	13,97 M
Autres activités d'investissement, total	-160 M	248 M	288 M	325 M	-30,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-233 M	204 M	229 M	192 M	-13,27 M
Dette à court terme émise, total	-	112 M	182 M	-	-
Dette à long terme émise, total	725 M	525 M	1 Md	420 M	-
Total de la dette émise	725 M	637 M	1,19 Md	420 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-438 M	-38,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-819 M	-837 M	-1,3 Md	-116 M	-189 M
Total de la dette remboursée	-819 M	-837 M	-1,3 Md	-553 M	-228 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,37 k	-
Dividendes ordinaires payés	-53,24 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-53,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-147 M	-200 M	-116 M	-133 M	-228 M
Variation nette de la trésorerie	-191 M	-126 M	11,5 M	84,57 M	-93,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	106 M	123 M	138 M	114 M	101 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36,53 M	28,56 M	13,38 M	5,54 M	443 k
Dette nette émise / remboursée	-94,13 M	-200 M	-116 M	-133 M	-228 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,5	2,58	-0,11	-2,2	-0,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,13	5,03	-0,2	-4	-1,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,13	5,03	-0,2	-4	-1,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,61	66,77	117,22	163,39	132,35
Marge des activités poursuivies %	33,07	26,28	-1,59	-41,57	-15,22
Marge nette %	33,07	26,28	-1,59	-41,57	-15,22
Net Avail. Pour la marge commune %	33,07	26,28	-1,59	-41,57	-15,22
Marge nette normalisée %	26,07	20,77	-0,42	-31	-11,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,1	0,07	0,05	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	2,07	3,98	6,12	2,67
Quick Ratio	2,93	2,05	3,91	5,99	2,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,07	-0,12	0,05	0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,97	82,32	77,17	74,23	64,28
Dette totale / Capital total	48,97	45,15	43,56	42,6	39,13
Dette à long terme / Capitaux propres	40,76	4,82	42,02	55,54	16,34
Dette à long terme / Capital total	20,8	2,64	23,72	31,88	9,95
Dette totale / Total de l'actif	50,54	46,73	45,18	45,07	41,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,06	39,8	-23,66	-23,64	4,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,06	39,8	-23,66	-23,64	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,2	1,75	-104	1,9 k	-61,88
Résultat net, Croissance 1 an	4,2	1,75	-104	1,9 k	-61,88
Résultat net normalisé sur 1 an	3,88	2,03	-101,33	5,57 k	-60,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,2	1,75	-104	1,9 k	-61,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,43	5,16	-0,2	-4,08	-1,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,61	-2,36	-3,03	-4,27	-7,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,43	5,16	-0,2	-4,08	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,05	-169,18	-22,37	-125,57	469,94
CAPEX, Croissance 1 an	15,19 k	-89,89	106,45	-90,89	-86,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,67	10,85	-3,92	-23,65	-10,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,67	10,85	-3,92	-23,65	-10,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,95	2,97	-79,83	-10,68	175,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,95	2,97	-79,83	-10,68	175,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,81	2,95	-88,37	-13,25	375,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,95	2,97	-79,83	-10,68	175,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,45	3,78	2,44	-2,16	-2,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,37	-1,48	-2,69	-3,65	-5,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,45	3,78	2,44	-2,16	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,47	-27,52	-26,72	-55,45	20,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	445,18	293,18	-54,31	-56,63	-88,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,43	1,48	-6,73	-11	-15,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,43	1,48	-6,73	-11	-15,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,17	1,89	-65,13	-6,71	-32,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,17	1,89	-65,13	-6,71	-32,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,54	1,22	-75,86	-8,43	-33,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,17	1,89	-65,14	-6,71	-32,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,21	4,01	2,44	0,22	-1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,22	2,73	-2	-3,22	-4,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,21	4,01	2,44	0,22	-1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,33	-22,18	-25,84	-48,41	4,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	387,33	44,31	217,2	-73,31	-70,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,01	-0,24	-7,08	-12,03	-8,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,01	-0,24	-7,08	-12,03	-8,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,75	-1,45	-46,61	-3,34	-20,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,75	-1,45	-46,61	-3,34	-20,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,64	-1,53	-57,31	-4,84	-20,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,76	-1,45	-46,61	-3,34	-20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,18	4,05	3,5	1,5	0,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,27	2,16	0,81	0,13	-3,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,18	4,05	3,5	1,5	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,73	5,05	5,41	-37,74	-9,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,6	-12,43	89,06	-10,78	-16,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,25