Flux de Trésorerie MODEC, Inc. OTC Markets

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Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - OTC Markets 17:55:06 03/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,01 ^USD	-5,79 %		-.--%	-5,79 %

20/08	Guyana : arrivée de la cinquième unité flottante de production pétrolière du groupe Exxon dans les eaux territoriales	RE
07/08	MODEC, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

9f86e4.5TLd0MIJLw99zS0WN3NhL-sQj6_hXEPpS9ErIzPW5yw.sXm7kapkYnsM-U9vQjEXGpxH3NmRbg2GBuliWkS90VjRWYK_u39dfQ3-Rg

Données Financières Publiées: MODEC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	449 Md	364 Md	507 Md	662 Md	717 Md
Total Chiffre d'affaires	449 Md	364 Md	507 Md	662 Md	717 Md
Coût des marchandises vendues, total	474 Md	355 Md	472 Md	600 Md	630 Md
Résultat Brut	-25,94 Md	9,06 Md	35,51 Md	62,12 Md	87,45 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,79 Md	20,32 Md	26,74 Md	35,42 Md	39,78 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,83 Md	-4,42 Md	-343 M	-5 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,95 Md	15,9 Md	26,4 Md	35,41 Md	39,88 Md
Résultat d'Exploitation	-39,89 Md	-6,84 Md	9,12 Md	26,71 Md	47,57 Md
Intérêts payés, total	-9,45 Md	-11,26 Md	-9,8 Md	-13,15 Md	-6,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6,38 Md	8,54 Md	12,88 Md	10,79 Md	17,69 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,08 Md	-2,72 Md	3,08 Md	-2,36 Md	11,07 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,37 Md	16,83 Md	18,25 Md	24,36 Md	20,93 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 M	-2 M	-1 M	-3 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	-39,6 Md	7,28 Md	30,44 Md	48,7 Md	79,56 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-39,6 Md	7,28 Md	30,44 Md	48,7 Md	79,56 Md
Charge d'impôt	1,8 Md	1,82 Md	12,58 Md	7,06 Md	15,28 Md
Résultat des activités poursuivies	-41,39 Md	5,46 Md	17,86 Md	41,64 Md	64,28 Md
Résultat net part du groupe	-41,39 Md	5,46 Md	17,86 Md	41,64 Md	64,28 Md
Intérêts minoritaires	-466 M	-499 M	-4,17 Md	-6,78 Md	-7,83 Md
Résultat net	-41,86 Md	4,96 Md	13,69 Md	34,86 Md	56,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,86 Md	4,96 Md	13,69 Md	34,86 Md	56,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,86 Md	4,96 Md	13,69 Md	34,86 Md	56,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-742,74	87,99	219,34	510,28	826,24
BPA de base - Activités poursuivies	-742,74	87,99	219,34	510,28	826,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,36 M	56,37 M	62,42 M	68,31 M	68,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-742,74	87,04	219,21	510,02	5,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-742,74	87,04	219,21	510,02	5,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,36 M	56,39 M	62,46 M	68,34 M	68,33 M
BPA de base normalisé	-447,4	71,81	238	346,32	613,24
BPA dilué normalisé	-447,4	71,78	237,85	346,13	613,24
Dividende par action	15	-	20	80	140
Ratio de distribution	-5,22	0,04	0,01	10,2	14,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,16 Md	-1,58 Md	14,89 Md	32,85 Md	53,7 Md
EBITA	-39,89 Md	-6,84 Md	9,12 Md	26,71 Md	47,57 Md
EBIT	-39,89 Md	-6,84 Md	9,12 Md	26,71 Md	47,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,54	24,96	41,33	14,5	19,21
Résultat net normalisé	-25,21 Md	4,05 Md	14,86 Md	23,66 Md	41,9 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,17 Md	65,38 Md	144 Md	198 Md	208 Md
Total des liquidités et VMP	93,17 Md	65,38 Md	144 Md	198 Md	208 Md
Créances clients, total	43,63 Md	63,45 Md	83,99 Md	119 Md	153 Md
Notes à recevoir	1,63 Md	-	3,88 Md	1,08 Md	18,92 Md
Total des créances	45,26 Md	63,45 Md	87,87 Md	120 Md	172 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	98,57 Md	57,92 Md	57,03 Md	62,98 Md	55,41 Md
Total de l'actif circulant	237 Md	187 Md	289 Md	381 Md	435 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,91 Md	8,54 Md	7,1 Md	11,24 Md	14,45 Md
Investissements à long terme	89,6 Md	155 Md	197 Md	254 Md	250 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,3 Md	9,32 Md	7,02 Md	6,27 Md	4,46 Md
Prêts à long terme	45,84 Md	48,44 Md	49,45 Md	48,6 Md	34,77 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	6,32 Md	8,63 Md	2,34 Md	9,88 Md	6,98 Md
Autres actifs à long terme, total	5 M	3 M	2 M	5 M	3 M
Total des actifs	394 Md	416 Md	551 Md	711 Md	745 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 Md	122 Md	169 Md	210 Md	176 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	8,2 Md	8,78 Md	37,2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	49,09 Md	2,53 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,66 Md	5,09 Md	9,95 Md	17,74 Md	16,57 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	96,71 Md	104 Md	131 Md	196 Md	235 Md
Total du passif circulant	306 Md	234 Md	318 Md	433 Md	464 Md
Dette à long terme	6 M	49,67 Md	72,75 Md	72,57 Md	28,58 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,29 Md	5,83 Md	6,4 Md	7,09 Md	8,06 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	170 M	-	-	551 M
Autres passifs non courants	17,4 Md	14,75 Md	7,16 Md	9,43 Md	13,48 Md
Total du passif	330 Md	305 Md	405 Md	522 Md	515 Md
Actions ordinaires, total	32,47 Md	37,46 Md	27,02 Md	30,13 Md	29,82 Md
Primes d'émissions d'actions	32,28 Md	37,25 Md	26,54 Md	26,72 Md	26,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,88 Md	17,38 Md	74,07 Md	114 Md	161 Md
Actions détenues en propre	-148 M	-144 M	-154 M	-172 M	-19 M
Résultat global et autres	-13,24 Md	15,76 Md	13,34 Md	15,71 Md	10,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	61,25 Md	108 Md	141 Md	187 Md	227 Md
Intérêts minoritaires	2,56 Md	3,91 Md	6,02 Md	2,85 Md	3,32 Md
Total des capitaux propres	63,8 Md	112 Md	147 Md	190 Md	231 Md
Total du passif et des capitaux propres	394 Md	416 Md	551 Md	711 Md	745 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,36 M	56,37 M	68,31 M	68,31 M	68,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,36 M	56,37 M	68,31 M	68,31 M	68,34 M
Actif net par action	1,09 k	1,91 k	2,06 k	2,73 k	3,33 k
Actif corporel net	51,95 Md	98,4 Md	134 Md	180 Md	223 Md
Actif corporel net par action	921,71	1,75 k	1,96 k	2,64 k	3,26 k
Total de la dette	49,1 Md	52,2 Md	80,95 Md	81,36 Md	65,79 Md
Dette nette	-44,07 Md	-13,17 Md	-62,85 Md	-117 Md	-142 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,3 Md	5,8 Md	6,36 Md	7,05 Md	8,08 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,56 Md	3,91 Md	6,02 Md	2,85 Md	3,32 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	85 Md	148 Md	195 Md	251 Md	247 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5,17 k	5,22 k	5,79 k	5,96 k	6,46 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	1 344 Md	1 442 Md	2 371 Md	2 035 Md	2 914 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-39,6 Md	7,28 Md	30,45 Md	48,71 Md	79,57 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,74 Md	5,26 Md	5,77 Md	6,14 Md	6,13 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,74 Md	5,26 Md	5,77 Md	6,14 Md	6,13 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,37 Md	-16,83 Md	-18,25 Md	-24,36 Md	-20,93 Md
Autres activités d'exploitation, total	11,9 Md	8,12 Md	11,57 Md	11,58 Md	-5,35 Md
Variation des créances	-10,17 Md	-12,16 Md	-14,88 Md	-29,42 Md	-31,65 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	34,65 Md	-58,09 Md	36,92 Md	24,52 Md	-34,48 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,36 Md	38,71 Md	17,34 Md	51,54 Md	44,9 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	17,51 Md	-27,72 Md	68,91 Md	88,7 Md	38,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,38 Md	-913 M	-1,06 Md	-1,94 Md	-1,15 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-8,81 Md	-12,79 Md	-32,6 Md	-21,09 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,42 Md	882 M	7 M	2,21 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-13,18 Md	3,74 Md	2,91 Md	3,64 Md	-193 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,36 Md	-7,54 Md	-29,86 Md	-19,39 Md	866 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	44,28 Md	-	27,73 Md	-	-
Total de la dette émise	44,28 Md	-	27,73 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,34 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,24 Md	-4,2 Md	-2,71 Md	-9,14 Md	-14,97 Md
Total de la dette remboursée	-9,57 Md	-4,2 Md	-2,71 Md	-9,14 Md	-14,97 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	15,25 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	30 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,18 Md	-2 M	-1 M	-3,56 Md	-7,94 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,18 Md	-2 M	-1 M	-3,56 Md	-7,94 Md
Autres activités de financement, total	-1,96 Md	-2,31 Md	-6,08 Md	-16,76 Md	-7,5 Md
Flux de trésorerie de financement	30,59 Md	-6,5 Md	34,2 Md	-29,46 Md	-30,4 Md
Ajustements des taux de change	-538 M	-364 M	680 M	-2 Md	2,87 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	22,19 Md	-42,14 Md	73,93 Md	37,86 Md	11,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	602 M	2,24 Md	3,16 Md	5,75 Md	4,97 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,08 Md	3,76 Md	2,17 Md	9,02 Md	13,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,24 Md	-10,26 Md	59,21 Md	88,16 Md	-10,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,15 Md	-3,22 Md	65,33 Md	96,38 Md	-6,48 Md
Variation du fonds de roulement net	-47,72 Md	3,29 Md	-54,92 Md	-75,49 Md	41,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	34,7 Md	-4,2 Md	25,02 Md	-9,14 Md	-14,97 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,64	-1,05	1,18	2,64	4,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,22	-3,09	2,91	6,7	10,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,13	6,22	13,82	24,76	30,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,84	5,87	11,02	21,29	27,27
Analyse des marges
Marge brute %	-5,78	2,49	7	9,38	12,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,74	5,59	5,27	5,35	5,55
Marge d’EBITDA %	-7,84	-0,43	2,94	4,96	7,49
Marge EBITA %	-8,89	-1,88	1,8	4,03	6,63
Marge d'EBIT %	-8,89	-1,88	1,8	4,03	6,63
Marge des activités poursuivies %	-9,23	1,5	3,52	6,29	8,96
Marge nette %	-9,33	1,36	2,7	5,26	7,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,33	1,36	2,7	5,26	7,87
Marge nette normalisée %	-5,62	1,11	2,93	3,57	5,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,07	-2,82	11,68	13,32	-1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,38	-0,88	12,89	14,56	-0,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	0,9	1,05	1,05	0,98
Rotation des actifs corporels	84,35	50,35	64,87	72,2	55,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,36	6,79	6,88	6,52	5,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,8	0,91	0,88	0,94
Quick Ratio	0,45	0,55	0,72	0,73	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,12	0,22	0,21	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,08	53,75	53,07	56,1	69,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	143,27	112,63	115,46	111,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,96	46,77	55,13	42,92	28,51
Dette totale / Capital total	43,49	31,87	35,54	30,03	22,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	44,5	49,55	38,29	12,39
Dette à long terme / Capital total	0,01	30,32	31,94	26,79	9,64
Dette totale / Total de l'actif	83,81	73,18	73,37	73,35	69,05
EBIT / Charges d'intérêt	-4,22	-0,61	0,93	2,03	7,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,72	-0,14	1,52	2,5	8,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,08	-0,22	1,41	2,35	7,94
Dette totale / EBITDA	-1,4	-33,02	5,44	2,48	1,22
Dette nette / EBITDA	1,25	8,33	-4,22	-3,56	-2,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,27	-20,93	5,85	2,63	1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	5,28	-4,55	-3,78	-2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,72	-18,93	39,45	30,58	8,31
Résultat brut, Croissance 1 an	170,22	-134,92	292,05	74,94	40,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,48	-95,5	-1,04 k	120,66	63,5
EBITA, 1 an Croissance en %	85,86	-82,86	-233,32	193,06	78,09
EBIT, 1 an Croissance %	84,57	-82,86	-233,32	193,06	78,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	220,93	-113,19	227,22	133,11	54,38
Résultat net, Croissance 1 an	220,13	-111,85	176,03	154,59	61,97
Résultat net normalisé sur 1 an	208,99	-116,05	267,01	59,23	77,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	220,08	-111,72	151,86	132,66	-98,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,72	45,4	32,37	41,68	28,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,94	44,49	-16,85	58,43	28,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,19	5,64	32,49	28,97	4,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,98	89,4	35,98	34,84	23,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,01	75,86	30,73	32,58	21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,53	-258,33	-348,59	28,72	-56,94
CAPEX, Croissance 1 an	-14,36	-72,96	15,99	83,38	-40,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,5	-156,22	-677,22	48,9	-112,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,98	-113,32	-2,13 k	47,53	-106,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-66,67	-	-	300	75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,12	8,31	6,32	34,94	18,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	86,02	-2,86	17,01	161,88	56,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	398,27	-70,5	-34,93	355,81	89,94
EBITA, 2 ans CAGR %	191,93	-43,56	-52,2	97,66	128,45
EBIT, 2 ans CAGR %	187,09	-43,76	-52,2	97,66	128,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,01	-34,94	-34,31	176,18	89,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,55	-38,41	-42,81	165,09	103,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,67 k	-29,57	-23,24	141,74	67,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,53	-38,76	-45,67	142,07	-84,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,25	-28,38	38,74	36,95	35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,17	34,36	9,61	14,78	42,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,4	7,89	18,31	30,71	16,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,94	10,12	60,48	35,41	29,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,09	8,54	51,63	31,65	27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	132,18	-5,44	98,39	78,88	-25,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,61	-51,87	-43,99	45,84	4,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,26	-41,68	80,15	193,17	-57,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,76	-67,56	64,47	447,35	-68,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-42,26	-	15,47	-	164,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,43	3,01	17,83	13,86	25,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,78	6,51	54,66	33,79	112,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,97	3,74	-6,43	-2,24	223,86
EBITA, 3 ans CAGR %	38,27	13,46	-24,84	-12,51	90,91
EBIT, 3 ans CAGR %	38,76	12,2	-25,01	-12,51	90,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,44	-32,41	11,47	0,2	127,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,12	-35,2	1,54	-5,92	124,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,32	802,86	22,1	-2,1	117,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,14	-35,44	-1,88	-11,78	-60,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,66	-26,97	-12,1	39,71	34,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,44	19,13	14,5	23,93	19,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,69	2,79	15,54	21,76	21,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,71	-4,26	18,14	51,44	31,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,25	-4,01	15,49	44,99	28,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,1	104,36	30,51	71,75	11,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,92	-30,42	-35,48	-16,83	8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,52	-36,97	25,22	69,06	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,26	-57,38	28,82	58,62	26,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-29,33	-	-23,69	74,72	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,29	13,72	17,97	14,76	18,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,84	-18,25	5,98	52,65	55,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,16	-37,28	-2,82	87,54	24,2
EBITA, 5 ans CAGR %	16,75	-10,05	-9,59	41,67	17,25
EBIT, 5 ans CAGR %	17,23	-9,8	-9,4	40,73	17,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,11	-22,99	-4,55	18,69	37,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,78	-23,92	-8,96	13,84	33,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,24	-22,53	-3,03	432,99	38,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,8	-24,07	-10,8	9,54	-53,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,15	-8,12	-2,3	-6,09	4,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,04	4,46	22,79	17,37	25,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,4	5,32	9,94	13,16	15,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,79	-5,28	-1,38	9,98	22,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,02	-4,63	-1,6	8,92	19,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,42	52,92	8,8	93,76	4,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,36	-27,28	-19,79	-6,45	-21,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,99	13,77	9,42	16,57	-18,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,48	-6,55	11,26	18,32	-26,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-16,74	-	-13,99	12,2	25,48