Flux de Trésorerie Modi Rubber Limited

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MODIRUBBER

INE832A01018

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:52 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
120,00 ^INR	-0,41 %		-6,98 %	-16,11 %

29/05	Modi Rubber Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Modi Rubber Limited annonce la nomination d'Ajay Kumar Jain en tant que mandataire social indépendant non exécutif, à compter du 29 mai 2026	CI

1884.g6dugd2O9pVUsVs2bGbxPN8bhy-dzOIbjWaoRp82j-g.yNA-soL5sN0CwxdAMySreo02yUuvmdFSvgecNfd9yabI7T6wn-_D3T_1Yw

Données Financières Publiées: MODI RUBBER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,72 M	51,27 M	53,24 M	224 M	292 M
Autres recettes, total	-	5,02 M	6,75 M	7,61 M	-
Total Chiffre d'affaires	27,72 M	56,28 M	59,99 M	232 M	292 M
Coût des marchandises vendues, total	32,18 M	71,63 M	79,1 M	26,02 M	183 M
Résultat Brut	-4,46 M	-15,34 M	-19,11 M	206 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,35 M	39,42 M	41,19 M	135 M	11,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,8 M	25,98 M	21,23 M	29,17 M	35,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	90,52 M	124 M	125 M	232 M	258 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	162 M	189 M	187 M	397 M	304 M
Résultat d'Exploitation	-166 M	-205 M	-207 M	-191 M	-195 M
Intérêts payés, total	-2,66 M	-2,09 M	-1,65 M	-18,93 M	-15,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	92,08 M	42,06 M	46,18 M	55,4 M	63,1 M
Charges d'intérêt nettes	89,42 M	39,98 M	44,52 M	36,47 M	47,23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	114 M	444 M	434 M	326 M	313 M
Gains (pertes) de change	-	-	5 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1,29 M	-1,45 M	5,94 M	-15,47 M	-1,43 M
EBT, hors éléments non courants	38,6 M	278 M	278 M	157 M	163 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,12 M	-3,38 M	37,32 M	73,21 M	55,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	196 k	1,86 M	41 k	32,19 M	-68 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,57 M	-980 k	-1,09 M	-1,39 M	466 k
EBT, elements non courants inclus	37,25 M	275 M	314 M	261 M	219 M
Charge d'impôt	-8,91 M	19,09 M	37,54 M	106 M	14,69 M
Résultat des activités poursuivies	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Résultat net part du groupe	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Résultat net	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
BPA de base - Activités poursuivies	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
BPA dilué - Activités poursuivies	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25 M
BPA de base normalisé	0,96	6,94	6,93	3,91	4,08
BPA dilué normalisé	0,96	6,94	6,93	3,91	4,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-142 M	-180 M	-186 M	-165 M	-167 M
EBITA	-166 M	-205 M	-207 M	-191 M	-195 M
EBIT	-166 M	-205 M	-207 M	-191 M	-195 M
EBITDAR	-140 M	-177 M	-183 M	-161 M	-163 M
Total des revenus (tels que rapportés)	161 M	132 M	154 M	405 M	458 M
Taux d’imposition effectif (%)	-23,92	6,93	11,95	40,46	6,7
Impôts intérieurs courants	16,73 M	23,57 M	33,62 M	118 M	-1,48 M
Total des impôts courants	16,73 M	23,57 M	33,62 M	118 M	-1,48 M
Impôts intérieurs différés	-25,64 M	-4,48 M	3,92 M	-12,87 M	16,17 M
Total des impôts différés	-25,64 M	-4,48 M	3,92 M	-12,87 M	16,17 M
Résultat net normalisé	24,12 M	174 M	174 M	97,99 M	102 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,5 M	1,38 M	1,44 M	2,72 M	3,52 M
Provisions de pension	7 k	-148 k	137 k	-447 k	-415 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,23 M	778 k	1,91 M	4,12 M	7,6 M
Dépense de marketing	1,23 M	778 k	1,91 M	4,12 M	7,6 M
Charges locatives nettes, total	1,81 M	2,93 M	3,64 M	4,12 M	4,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	833 k	1,09 M	373 k	2,98 M	2,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	977 k	1,83 M	3,26 M	1,14 M	1,59 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	32,18 M	38,37 M	50,53 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,68 M	23,07 M	79,74 M	66,85 M	82,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,09 Md	797 M	670 M	849 M	791 M
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	821 M	749 M	915 M	873 M
Créances clients, total	7,9 M	2,98 M	181 M	224 M	237 M
Autres créances	24,1 M	16,75 M	64,56 M	30,42 M	91,02 M
Notes à recevoir	18,08 M	27,32 M	9,78 M	8,39 M	22,71 M
Total des créances	50,08 M	47,05 M	255 M	263 M	351 M
Stocks	0	0	0	0	-
Dépenses payées d'avance	1,93 M	2,54 M	4,06 M	5,95 M	5,81 M
Autres actifs à court terme, total	15,75 M	73,9 M	56,12 M	45,14 M	59,12 M
Total de l'actif circulant	1,17 Md	944 M	1,06 Md	1,23 Md	1,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	402 M	2,33 Md	2,42 Md	2,48 Md	2,39 Md
Amortissements cumulés	-129 M	-155 M	-176 M	-205 M	-242 M
Immobilisations corporelles nettes	272 M	2,17 Md	2,25 Md	2,28 Md	2,15 Md
Investissements à long terme	2,92 Md	3,23 Md	3,11 Md	3,19 Md	3,49 Md
Goodwill	-	-	340 M	349 M	352 M
Autres immobilisations incorporelles, total	130 k	73 k	109 k	82 k	56 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	1,62 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	33,61 M	33,75 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	198 M	517 M	498 M	392 M	423 M
Total des actifs	4,6 Md	6,89 Md	7,26 Md	7,44 Md	7,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	28 k	75,08 M	72,56 M	88,54 M
Charges à payer, total	200 M	221 M	162 M	160 M	161 M
Emprunts à court terme	-	6,61 M	99,2 M	95,05 M	122 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,02 M	1,15 M	22,8 M	24,56 M	19,88 M
Part à court terme des contrats de location	1,48 M	1,72 M	2,16 M	8,2 M	6,15 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,55 M	912 k
Autres passifs à court terme	13,76 M	13,76 M	33,25 M	50,43 M	51,55 M
Total du passif circulant	219 M	245 M	395 M	423 M	450 M
Dette à long terme	26,15 M	25 M	74,7 M	50,14 M	30,26 M
Contrats de location à long terme	12,72 M	11,48 M	12,8 M	29,62 M	26,61 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	4,85 M	6,87 M	9,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	421 M	382 M	370 M	297 M
Autres passifs non courants	2,09 M	2,08 M	1,32 M	1,32 M	657 k
Total du passif	260 M	705 M	871 M	881 M	814 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	578 M	578 M	578 M	578 M	578 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,13 Md	3,98 Md	4,18 Md	2,88 Md	3,24 Md
Résultat global et autres	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	2,84 Md	2,81 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,34 Md	6,19 Md	6,38 Md	6,55 Md	6,88 Md
Intérêts minoritaires	-	-	1,44 M	7,65 M	12,31 M
Total des capitaux propres	4,34 Md	6,19 Md	6,38 Md	6,56 Md	6,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,6 Md	6,89 Md	7,26 Md	7,44 Md	7,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M
Actif net par action	173,26	247,21	254,91	261,52	274,56
Actif corporel net	4,34 Md	6,19 Md	6,04 Md	6,2 Md	6,52 Md
Actif corporel net par action	173,25	247,21	241,31	247,58	260,51
Total de la dette	43,38 M	45,97 M	212 M	208 M	205 M
Dette nette	-1,06 Md	-775 M	-538 M	-708 M	-668 M
Dette relative aux PBO non financés	-2,28 M	-1,68 M	3,66 M	2,83 M	2,1 M
Dette relative aux contrats de location	14,48 M	23,41 M	29,08 M	32,94 M	33,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,44 M	7,65 M	12,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,88 Md	2,07 Md	2,27 Md	2,11 Md	2,22 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	7,54 M	7,54 M	7,54 M	7,54 M	-
Terres possédées	18,39 M	1,91 Md	1,91 Md	1,9 Md	1,79 Md
Bâtiments, total	35,14 M	37,95 M	37,95 M	68,1 M	146 M
Machines, total	146 M	161 M	167 M	190 M	225 M
Employés à temps plein	19	20	18	17	15
Immobilisations en crédit-bail - Brut	183 M	183 M	183 M	183 M	184 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-30,53 M	-37,37 M	-43,87 M	-50,1 M	-56,26 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,81 M	47,18 M	59,47 M	64,07 M	65,71 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	46,16 M	256 M	277 M	155 M	205 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,74 M	25,91 M	21,19 M	29,15 M	35,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,74 M	25,91 M	21,19 M	29,15 M	35,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58 k	69 k	41 k	27 k	26 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-196 k	-1,86 M	-41 k	-32,19 M	-4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,86 M	3,38 M	-37,32 M	-72,25 M	-55,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-114 M	-444 M	-434 M	-326 M	-313 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,69 M	365 k	2,59 M	11,63 M	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	124 M	-12,46 M	-41,75 M	-9,09 M	-91,68 M
Variation des créances	-1,55 M	4,55 M	-178 M	-43,72 M	-14,68 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,09 M	-178 k	10,9 M	1,03 M	15,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 M	-78,39 M	198 M	63,11 M	-71,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,2 M	-246 M	-181 M	-223 M	-289 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,49 M	-49,91 M	-95,61 M	-34,71 M	-19,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	990 k	2 M	-	43,52 M	13 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-111 M	14,68 M	49,75 M	-302 M	121 M
Autres activités d'investissement, total	131 M	299 M	291 M	544 M	258 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,5 M	266 M	245 M	250 M	360 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,58 M	-5,4 M	-3,47 M	-71,52 M	-32,5 M
Total de la dette remboursée	-7,58 M	-5,4 M	-3,47 M	-71,52 M	-32,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	54,88 M	-
Autres activités de financement, total	-659 k	-1,37 M	-3,33 M	-23,06 M	-22,69 M
Flux de trésorerie de financement	-8,24 M	-6,78 M	-6,8 M	-39,69 M	-55,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	4 k
Variation nette de la trésorerie	-50,94 M	12,77 M	56,67 M	-12,88 M	15,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	659 k	1,37 M	3,33 M	3,07 M	6,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-30,1 M	11,87 M	36,7 M	77,18 M	55,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-171 M	-188 M	-330 M	-111 M	-211 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-170 M	-187 M	-329 M	-99,04 M	-201 M
Variation du fonds de roulement net	87,12 M	34,86 M	126 M	-25,67 M	95,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,58 M	-5,4 M	-3,47 M	-71,52 M	-32,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,31	-2,23	-1,83	-1,62	-1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,44	-2,41	-2,01	-1,78	-1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,1	4,87	4,4	2,4	3,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,1	4,87	4,4	2,4	3,05
Analyse des marges
Marge brute %	-16,09	-27,26	-31,86	88,78	37,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	160	70,05	68,66	58,24	4,02
Marge d’EBITDA %	-510,85	-320,31	-310,44	-71,34	-57,1
Marge EBITA %	-599,35	-363,79	-344,32	-82,2	-66,91
Marge d'EBIT %	-599,35	-363,79	-344,32	-82,2	-66,91
Marge des activités poursuivies %	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Marge nette %	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Net Avail. Pour la marge commune %	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Marge nette normalisée %	87,04	308,59	289,46	42,24	34,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-618,04	-334,13	-550,23	-47,8	-72,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-612,04	-331,81	-548,51	-42,69	-68,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,1	0,05	0,03	0,1	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	9,42	0,58	1,11	1,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,36	3,86	2,7	2,91	2,86
Quick Ratio	5,2	3,44	2,52	2,77	2,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-1,01	-0,46	-0,53	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,2	38,76	629,98	330,28	288,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0	0	0	0	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,8	0,6	321,29	1,04 k	160,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,4	38,16	308,69	-708,08	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1	0,74	3,32	3,17	2,98
Dette totale / Capital total	0,99	0,74	3,21	3,07	2,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,9	0,59	1,37	1,22	0,83
Dette à long terme / Capital total	0,89	0,58	1,33	1,18	0,8
Dette totale / Total de l'actif	5,65	10,22	12	11,85	10,57
EBIT / Charges d'intérêt	-62,43	-98,16	-124,88	-10,07	-12,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-52,38	-85,74	-112,06	-8,53	-10,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,44	-109,66	-169,87	-10,37	-11,29
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,26	-1,14	-1,28	-1,28
Dette nette / EBITDA	7,62	4,33	2,9	4,38	4,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,2	-0,75	-1,06	-1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,33	3,39	1,91	3,61	3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,36	77,3	6,58	286,72	30,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-131,47	3,45 k	40,89	555,59	52,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,74	31,06	3,32	-11,13	0,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,01	26,32	0,89	-7,68	2,45
EBIT, 1 an Croissance %	-9,01	26,32	0,89	-7,68	2,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-297,94	455,28	7,9	-43,85	31,77
Résultat net, Croissance 1 an	-297,94	455,28	7,9	-43,85	31,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,79	620	-0,05	-43,57	4,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-297,94	456,29	7,9	-43,85	31,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,22	-62,23	5,96 k	23,99	5,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,49	697,23	3,35	1,42	-5,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,64	49,95	5,75	2,51	3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,68	42,69	-2,39	2,6	5,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,68	42,69	3,11	2,59	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-234,36	320,63	-26,45	23,3	29,39
CAPEX, Croissance 1 an	-60,24	809,03	91,58	-63,7	-45,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,77	11,42	50,98	-66,41	90,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,4	11,75	51,41	-69,9	102,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,25	7,25	37,46	103,02	120,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,32	4,03	565,17	289,63	86,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,64	7,8	16,35	-4,18	-5,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,04	5,9	12,88	-3,49	-2,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,04	5,9	12,88	-3,49	-2,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,63	231,53	144,77	-22,17	-13,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,63	231,53	144,77	-22,17	-13,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,53	89,33	168,29	-24,9	-23,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,63	231,53	144,99	-22,17	-13,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,54	-34,03	378,28	766,58	14,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,67	171,58	187,05	2,38	-2,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,79	25,26	25,62	4,11	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,08	23,38	18,02	0,07	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,08	23,37	21,3	2,85	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,84	138,52	75,89	-4,77	26,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,2	90,12	317,32	-16,61	-55,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,16	18,9	39,84	-28,78	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,76	19,36	40,32	-32,49	-21,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,38	2,43	7,02	94,05	73,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,07	19,78	10,47	681,21	100,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,07	4,27	6,27	6,36	-2,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,72	2,12	4,2	5,57	-1,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,72	2,12	4,2	5,57	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,01	41,42	128,04	49,84	-7,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,01	41,42	128,04	49,84	-7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,43	185,23	53,03	59,55	-16,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,01	41,42	128,04	49,93	-7,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,57	-11,47	197,6	204,97	330,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,5	94,85	96,81	102,93	-0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,77	15,06	18,19	17,38	3,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,23	14,14	14,11	12,64	1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,23	14,14	16,21	14,71	3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,14	4,83	61,15	56,25	5,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,05	114,51	90,61	84,9	-27,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,98	81,39	35,38	-13,07	-1,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,96	77,7	35,9	-16	-2,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-54,96	1,79	0,24	34,67	42,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-66,02	-10,55	-6,62	87,33	50,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,97	4,59	-1,55	0,8	1,45
EBITA, 5 ans CAGR %	6,03	5,47	-2,42	-0,16	1,36
EBIT, 5 ans CAGR %	6,03	5,47	-2,42	-0,16	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,39	8,16	19,37	67,26	16,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-41,84	-36,5	74,88	120,48	103,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,49	46,62	47,38	50,63	48,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,19	9,43	10,05	10,44	11,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,08	9,41	8,27	8,29	9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,08	9,41	9,47	9,48	11,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,66	328,79	6,34	0,88	46,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,25	-21,55	44,13	47	6,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,74	30,66	22,68	28,61	9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,2	30,92	22,83	24,37	8,93