Flux de Trésorerie Monarch Networth Capital Limited

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MONARCH

INE903D01011

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
368,10 ^INR	+1,87 %		-1,38 %	+19,59 %

13/08	Monarch Networth Capital Limited publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026-2027	CI
10/08	Monarch Networth Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	365 M	460 M	723 M	1,09 Md	1,13 Md
Intérêts payés, total	12,82 M	39,19 M	110 M	150 M	40,48 M
Revenus nets d'intérêts	352 M	421 M	614 M	945 M	1,09 Md
Commission de courtage	928 M	850 M	1,34 Md	1,96 Md	1,56 Md
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	69,58 M	21,79 M	89,95 M	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	43,78 M	69,62 M	-	-
Autres recettes, total	183 M	239 M	555 M	224 M	1,04 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,53 Md	1,58 Md	2,67 Md	3,13 Md	3,69 Md
Provision pour pertes sur prêts	-1,54 M	-504 k	223 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,53 Md	1,58 Md	2,67 Md	3,13 Md	3,69 Md
Salaires et autres avantages sociaux	344 M	492 M	426 M	470 M	464 M
Coût des services fournis, total	315 M	297 M	350 M	340 M	297 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	9,92 M	11,24 M	17,36 M	75,48 M	77,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	140 M	202 M	245 M	317 M	381 M
Total des dépenses de fonctionnement	810 M	1 Md	1,04 Md	1,2 Md	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	724 M	574 M	1,63 Md	1,92 Md	2,47 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6 k	-7 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	4,86 M	7,58 M	4,1 M	-23,38 M
EBT, hors éléments non courants	724 M	579 M	1,64 Md	1,93 Md	2,45 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	104 k	-1,98 M
Autres éléments non courants	-2,77 M	-22 k	-465 k	-585 k	-18 k
EBT, elements non courants inclus	722 M	579 M	1,64 Md	1,93 Md	2,44 Md
Charge d'impôt	181 M	150 M	409 M	434 M	631 M
Résultat des activités poursuivies	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Résultat net part du groupe	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,7	6,34	18,18	20,15	22,91
BPA de base - Activités poursuivies	8,7	6,34	18,18	20,15	22,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,1 M	67,74 M	67,74 M	74,08 M	79,1 M
Bénéfice net par action - dilué	8,7	6,34	18,18	19,89	22,81
BPA dilué - Activités poursuivies	8,7	6,34	18,18	19,89	22,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,08 M	67,74 M	67,74 M	75,06 M	79,45 M
BPA de base normalisé	7,29	5,34	15,14	16,26	19,32
BPA dilué normalisé	6,65	5,34	15,14	16,05	19,24
Dividende par action	0,5	0,5	0,5	1	1
Ratio de distribution	5,74	-	2,75	2,27	4,37
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,55 Md	1,62 Md	2,79 Md	3,28 Md	3,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,1	25,81	24,94	22,53	25,84
Impôts intérieurs courants	179 M	149 M	409 M	432 M	616 M
Total des impôts courants	179 M	149 M	409 M	432 M	616 M
Impôts intérieurs différés	2,56 M	743 k	701 k	1,18 M	15,64 M
Total des impôts différés	2,56 M	743 k	701 k	1,18 M	15,64 M
Résultat net normalisé	453 M	362 M	1,03 Md	1,2 Md	1,53 Md
Provisions de pension	920 k	1,14 M	1,88 M	2,02 M	2,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	30,95 M	44,89 M	48,5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	30,95 M	44,89 M	48,5 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	910 M	478 M	86,33 M	1,63 Md	2,73 Md
Créances clients, total	734 M	1,43 Md	2,77 Md	629 M	2 Md
Autres créances	175 M	22,08 M	76,75 M	3,81 Md	4,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	105 M	146 M	206 M	329 M	339 M
Amortissements cumulés	-52,89 M	-64,07 M	-79,92 M	-117 M	-125 M
Immobilisations corporelles nettes	52,53 M	81,75 M	126 M	212 M	214 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	219 k	219 k	219 k	-	934 k
Investissements en titres de créance et de participation	156 M	235 M	175 M	-	1,04 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	145 M	174 M	95,88 M	1,2 Md	1,14 Md
Autres actifs à court terme, total	4,12 Md	3,51 Md	4,53 Md	4,77 Md	4,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	12,01 M	11,16 M	10,96 M	10,01 M	-
Autres actifs à long terme, total	172 M	179 M	218 M	88,87 M	168 M
Total des actifs	6,47 Md	6,12 Md	8,08 Md	12,36 Md	15,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,12 Md	3,24 Md	2,93 Md	3,36 Md	5,04 Md
Charges à payer, total	14,81 M	34,43 M	22,6 M	4,2 M	14,58 M
Emprunts à court terme	142 M	3 M	1,1 Md	101 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,4 M	2,6 M	13,69 M	10,07 M	266 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	102 M	52,08 M
Dette à long terme	25,48 M	22,87 M	19,52 M	9,44 M	1,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	52,41 M
Impôts sur le revenu à payer	16,37 M	7,56 M	482 k	48,71 M	-
Recettes non acquises, courantes	387 k	74 k	173 k	419 k	475 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	449 M	534 M	515 M	712 M	15,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,43 M	22,58 M	29,38 M	40,83 M	46,98 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	6,76 M
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	1 k	-	509 M
Total du passif	4,79 Md	3,86 Md	4,62 Md	4,39 Md	6,01 Md
Actions ordinaires, total	310 M	339 M	339 M	785 M	793 M
Primes d'émissions d'actions	348 M	522 M	522 M	3,08 Md	3,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	911 M	1,31 Md	2,51 Md	3,9 Md	5,63 Md
Résultat global et autres	111 M	89,14 M	91,12 M	201 M	113 M
Total des fonds propres ordinaires	1,68 Md	2,26 Md	3,46 Md	7,97 Md	9,71 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,68 Md	2,26 Md	3,46 Md	7,97 Md	9,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,47 Md	6,12 Md	8,08 Md	12,36 Md	15,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,1 M	67,74 M	67,74 M	78,46 M	79,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,1 M	67,74 M	67,74 M	78,46 M	79,27 M
Actif net par action	27,04	33,35	51,07	101,55	122,55
Actif corporel net	1,68 Md	2,26 Md	3,46 Md	7,97 Md	9,71 Md
Actif corporel net par action	27,04	33,35	51,06	101,55	122,53
Total de la dette	170 M	28,47 M	1,13 Md	223 M	372 M
Dette relative aux PBO non financés	23,96 M	26,37 M	34,19 M	40,83 M	47,1 M
Dette nette	-885 M	-624 M	947 M	-2,61 Md	-3,5 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,8 M	8,79 M	-	-	-
Employés à temps plein	363	376	395	419	355
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	13,15 M	31,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	541 M	430 M	1,23 Md	1,49 Md	1,81 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,92 M	11,24 M	17,36 M	75,48 M	77,63 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,92 M	11,24 M	17,36 M	75,48 M	77,63 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	26 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-43 k	-	-	1,26 M	1,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-69,62 M	-212 M	-1,03 Md
Provision pour pertes sur créances	-1,54 M	-504 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	705 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	44,89 M	48,5 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,44 M	-	-	-	70,87 M
Variation des créances	-113 M	-34,92 M	-395 M	-77,43 M	-1,31 Md
Variation des stocks	-118 M	-29,33 M	72,98 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,36 Md	-878 M	-319 M	426 M	1,69 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,25 Md	246 M	-2,03 Md	-1,67 Md	-236 M
Autres activités opérationnelles	22,66 M	48,38 M	99,89 M	217 M	69,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	451 M	-208 M	-1,34 Md	297 M	1,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,64 M	-40,46 M	-61,46 M	-162 M	-83,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	102 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,82 M	-126 M	62,75 M	-713 M	52,53 M
Autres activités d'investissement, total	1,68 M	-10,78 M	12,5 M	7,49 M	6,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,13 M	-177 M	13,78 M	-868 M	-23,75 M
Dette à long terme émise, total	135 M	3 M	1,1 Md	-	261 M
Total de la dette émise	135 M	3 M	1,1 Md	-	261 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-145 M	-	-1,1 Md	-147 M
Total de la dette remboursée	-	-145 M	-	-1,1 Md	-147 M
Émission d'actions ordinaires	-	152 M	-	3 Md	8,07 M
Dividendes ordinaires payés	-31,05 M	-	-33,87 M	-33,87 M	-79,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,05 M	-	-33,87 M	-33,87 M	-79,27 M
Autres activités de financement, total	33,33 M	-57,63 M	-130 M	-164 M	-60,42 M
Flux de trésorerie de financement	137 M	-47,22 M	937 M	1,71 Md	-17,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	584 M	-432 M	-392 M	1,14 Md	1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,82 M	39,19 M	110 M	164 M	60,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	176 M	170 M	426 M	386 M	623 M
Dette nette émise / remboursée	135 M	-142 M	1,1 Md	-1,1 Md	115 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,23	6,82	17,39	14,61	12,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,2	21,82	43,38	26,12	20,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,2	21,82	43,38	26,12	20,49
Analyse des marges
Marge brute %	83,23	85,64	89,43	89,7	92,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,23	35,68	18,48	15,61	13,4
Marge des activités poursuivies %	35,23	27,26	46,08	47,75	49,13
Marge nette %	35,23	27,26	46,08	47,75	49,13
Net Avail. Pour la marge commune %	35,23	27,26	46,08	47,75	49,13
Marge nette normalisée %	29,51	22,96	38,38	38,54	41,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,25	0,38	0,31	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,47	1,65	2,78	2,65
Quick Ratio	0,41	0,55	0,66	1,68	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,05	-0,29	0,07	0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,14	1,26	32,66	2,8	3,83
Dette totale / Capital total	9,2	1,24	24,62	2,72	3,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1,52	1,01	0,56	0,12	0,56
Dette à long terme / Capital total	1,38	1	0,43	0,12	0,54
Dette totale / Total de l'actif	74,06	63,09	57,2	35,51	38,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,35	3,34	69,51	16,95	17,99
Résultat brut, Croissance 1 an	52,06	6,46	77	17,31	22,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122,03	-20,5	186,58	21,21	21,39
Résultat net, Croissance 1 an	122,03	-20,5	186,58	21,21	21,39
Résultat net normalisé sur 1 an	82,57	-20,04	183,32	17,4	26,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,03	-20,1	186,58	9,41	14,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,74	34,54	55,96	130,34	21,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,04	-5,44	32,92	52,88	27,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,76	34,54	55,96	130,36	21,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,18	-146,11	546,11	-127,56	283,87
CAPEX, Croissance 1 an	-50,18	143,23	51,9	163,19	-48,8
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,65	24,71	32,35	40,8	17,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,83	26,79	37,27	44,1	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	389,96	32,86	50,94	86,38	21,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	389,96	32,86	50,94	86,38	21,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	349,81	20,83	50,52	82,4	22,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	391,7	27,21	51,32	77,07	12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,02	44,75	43,52	89,54	67,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,94	22,25	11,73	42,55	39,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,04	44,76	43,52	89,55	67,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,72	-70,27	72,59	19,67	2,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,55	10,08	92,22	100,27	16,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	0	41,42	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,61	40,13	38,14	27,01	32,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,33	48,97	41,71	30,27	36,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,58	167,24	71,66	40,3	61,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,58	167,24	71,66	40,3	61,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,28	152,92	60,52	38,56	61,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	60,58	160,22	66,76	35,82	53,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,94	40,13	47,48	68,03	63,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,1	9,56	25,42	24,04	37,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,96	40,15	47,49	68,04	63,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	160,7	-57,17	-17,03	-12,92	76,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,39	29,46	22,55	113,67	27,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	25,99	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,93	12,34	32,35	40,4	29,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,95	16,91	38,91	47	32,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,17	17,89	56,66	131,37	49,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,17	17,89	56,66	131,37	49,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,34	21,82	63,79	121,92	43,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,53	15,86	53,96	123,08	42,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,62	27	33,96	57,54	55,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,09	24,84	28,52	21,56	30,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,64	27,02	33,97	57,55	55,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,31	-10,43	121,05	-35,4	-13,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,84	33,66	30,18	54,15	20
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,87