Flux de Trésorerie Monivent AB

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MONI

SE0013512282

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1530 ^SEK	-3,16 %		-8,93 %	-52,04 %

17/09	Le Neo100 de Monivent obtient la certification MDR	FW
14/09	La directrice générale de Monivent, Maria Lindqvist, procède à un achat d'actions mineur	FW

272c7e6c54e1977ec2e6dcca73.OZqFa7vmAr6q0EIr2LKp5bSl2m94G9oStXvbkpT8940.AOzUCs2Ib-nAsgBIrsrThszxtygUdL1NwguB1fvFkOV938A7g6FI853idg

Données Financières Publiées: MONIVENT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,82 M	3,56 M	3,57 M	2,14 M	1,42 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,82 M	3,56 M	3,57 M	2,14 M	1,42 M
Coût des marchandises vendues, total	1,08 M	1,45 M	1,59 M	1,02 M	630 k
Résultat Brut	746 k	2,11 M	1,98 M	1,12 M	794 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,11 M	15,58 M	15,2 M	12,31 M	11,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,84 M	882 k	804 k	804 k	720 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,32 k	-5,49 k	-151 k	-820 k	-3,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,95 M	16,46 M	15,85 M	12,29 M	9,25 M
Résultat d'Exploitation	-12,21 M	-14,35 M	-13,87 M	-11,17 M	-8,45 M
Intérêts payés, total	-86,42 k	-53,08 k	-376 k	-492 k	-343 k
Intérêts perçus et revenus des placements	64,36 k	21,23 k	101 k	22,69 k	4,78 k
Charges d'intérêt nettes	-22,05 k	-31,85 k	-274 k	-470 k	-339 k
Gains (pertes) de change	-28,58 k	-	-37,17 k	-36,21 k	-91,13 k
Autres produits non opérationnels	396	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
EBT, elements non courants inclus	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Résultat des activités poursuivies	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Résultat net part du groupe	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Résultat net	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,66	-1,84	-1,35	-0,54	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-1,66	-1,84	-1,35	-0,54	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,81 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,66	-1,84	-1,35	-0,54	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,66	-1,84	-1,35	-0,54	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,81 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-1,04	-1,15	-0,84	-0,34	-0,1
BPA dilué normalisé	-1,04	-1,15	-0,84	-0,34	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,99 M	-13,46 M	-13,65 M	-10,96 M	-8,33 M
EBITA	-12,21 M	-14,35 M	-13,87 M	-11,17 M	-8,45 M
EBIT	-12,21 M	-14,35 M	-13,87 M	-11,17 M	-8,45 M
EBITDAR	-11,61 M	-	-13,15 M	-10,44 M	-7,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 M	3,62 M	3,72 M	2,96 M	4,56 M
Résultat net normalisé	-7,66 M	-8,99 M	-8,86 M	-7,3 M	-5,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,63 M	-	593 k	593 k	593 k
Charges locatives nettes, total	382 k	-	503 k	513 k	508 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	264 k	-	1,45 M	1,42 M	810 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 k	-	-944 k	-909 k	-301 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	145 k	178 k	-284 k	7,02 k	-17,96 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	145 k	178 k	-284 k	7,02 k	-17,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,74 M	12,51 M	1,87 M	970 k	399 k
Total des liquidités et VMP	14,74 M	12,51 M	1,87 M	970 k	399 k
Créances clients, total	817 k	592 k	876 k	627 k	270 k
Autres créances	593 k	877 k	551 k	766 k	645 k
Total des créances	1,41 M	1,47 M	1,43 M	1,39 M	915 k
Stocks	772 k	1,97 M	4,33 M	5,32 M	4,7 M
Dépenses payées d'avance	115 k	290 k	128 k	127 k	129 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1	1
Total de l'actif circulant	17,03 M	16,24 M	7,76 M	7,81 M	6,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	-	1,43 M	1,43 M	1,43 M
Amortissements cumulés	-651 k	-	-1,08 M	-1,29 M	-1,42 M
Immobilisations corporelles nettes	735 k	563 k	351 k	139 k	12 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	5,16 M	4,49 M	3,9 M	4,11 M	6,62 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1
Total des actifs	22,93 M	21,29 M	12,01 M	12,06 M	12,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	277 k	382 k	512 k	407 k	776 k
Charges à payer, total	541 k	742 k	1 M	1,56 M	513 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	336 k	423 k	753 k	1,29 M	1,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	443 k	555 k	2,97 M	4,43 M	4,26 M
Total du passif circulant	1,6 M	2,1 M	5,24 M	7,69 M	7 M
Dette à long terme	649 k	-	442 k	353 k	353 k
Autres passifs non courants	429 k	655 k	1,63 M	2,65 M	2,77 M
Total du passif	2,67 M	2,76 M	7,31 M	10,7 M	10,13 M
Actions ordinaires, total	1,9 M	2,55 M	2,71 M	1,61 M	4,09 M
Primes d'émissions d'actions	23,68 M	24,88 M	11,74 M	14,61 M	22,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,33 M	-8,9 M	-9,76 M	-14,86 M	-23,76 M
Résultat global et autres	-	-	-	1	-
Total des fonds propres ordinaires	20,25 M	18,54 M	4,7 M	1,36 M	2,65 M
Total des capitaux propres	20,25 M	18,54 M	4,7 M	1,36 M	2,65 M
Total du passif et des capitaux propres	22,93 M	21,29 M	12,01 M	12,06 M	12,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,59 M	10,21 M	10,85 M	32,26 M	81,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,59 M	10,21 M	10,85 M	32,26 M	81,86 M
Actif net par action	2,67	1,82	0,43	0,04	0,03
Actif corporel net	20,25 M	18,54 M	4,7 M	1,36 M	2,65 M
Actif corporel net par action	2,67	1,82	0,43	0,04	0,03
Total de la dette	985 k	423 k	1,19 M	1,65 M	1,8 M
Dette nette	-13,75 M	-12,09 M	-672 k	677 k	1,4 M
Dette relative aux contrats de location	3,05 M	-	4,02 M	4,11 M	4,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	772 k	1,59 M	4,33 M	5,32 M	4,7 M
Stocks - Autres	-	385 k	-	-	-
Machines, total	1,39 M	-	1,43 M	1,43 M	1,43 M
Employés à temps plein	8	8	8	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-12,26 M	-14,38 M	-14,18 M	-11,67 M	-8,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	215 k	882 k	212 k	212 k	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	882 k	212 k	212 k	127 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,63 M	-	593 k	593 k	593 k
Rémunération à base d'actions (CF)	145 k	178 k	-284 k	7,02 k	-17,96 k
Autres activités d'exploitation, total	1	-	-1	-	-1
Variation des créances	-701 k	-234 k	202 k	-	477 k
Variation des stocks	-314 k	-1,2 M	-2,36 M	-987 k	621 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	293 k	505 k	304 k	590 k	-985 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,99 M	-14,24 M	-15,52 M	-11,26 M	-8,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-48 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-800 k	-3,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-48 k	-	-800 k	-3,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,5 M	5,86 M	5 M
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	5,86 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-336 k	-423 k	-248 k	-3,03 M	-725 k
Total de la dette remboursée	-336 k	-423 k	-248 k	-3,03 M	-725 k
Émission d'actions ordinaires	7,44 M	13,59 M	1,22 M	10,92 M	9,65 M
Autres activités de financement, total	-778 k	-1,11 M	-603 k	-2,59 M	-3,32 M
Flux de trésorerie de financement	6,33 M	12,06 M	4,87 M	11,16 M	10,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-4,66 M	-2,23 M	-10,64 M	-896 k	-571 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	86,42 k	-	376 k	492 k	343 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	150 k	-	177 k	247 k	237 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,48 M	-9 M	-7,74 M	-6,31 M	-7,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,42 M	-8,97 M	-7,5 M	-6 M	-7,44 M
Variation du fonds de roulement net	782 k	1,01 M	-642 k	-963 k	-253 k
Dette nette émise (remboursée)	-336 k	-423 k	4,25 M	2,83 M	4,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,72	-40,55	-52,04	-57,99	-42,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,82	-45,34	-68,45	-156,77	-141,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,35	-74,13	-122,04	-385,15	-442,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,35	-74,13	-122,04	-385,15	-442,22
Analyse des marges
Marge brute %	40,92	59,27	55,51	52,44	55,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	609,73	437,38	425,37	574,62	818,91
Marge d’EBITDA %	-658,1	-377,96	-382,23	-511,54	-584,65
Marge EBITA %	-669,88	-402,72	-388,15	-521,42	-593,6
Marge d'EBIT %	-669,88	-402,72	-388,15	-521,42	-593,6
Marge des activités poursuivies %	-672,64	-403,62	-396,87	-545,04	-623,77
Marge nette %	-672,64	-403,62	-396,87	-545,04	-623,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-672,64	-403,62	-396,87	-545,04	-623,77
Marge nette normalisée %	-420,4	-252,26	-248,05	-340,65	-389,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-355,45	-252,67	-216,63	-294,74	-537,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-352,48	-251,74	-210,06	-280,37	-522,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,16	0,21	0,18	0,11
Rotation des actifs corporels	2,16	5,49	7,82	8,73	18,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,43	5,06	4,87	2,85	3,18
Rotation des stocks (stock moyen)	1,75	1,06	0,5	0,21	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,67	7,73	1,48	1,02	0,88
Quick Ratio	10,11	6,65	0,63	0,31	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,88	-6,78	-2,96	-1,46	-1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	106,38	72,18	74,98	128,4	114,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	208,63	344,96	724,02	1,73 k	2,9 k
Délais de paiement des fournisseurs	84,04	45,39	41,29	83,86	23,43 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	230,97	371,75	757,71	1,78 k	-20,41 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,86	2,28	25,44	120,73	67,95
Dette totale / Capital total	4,64	2,23	20,28	54,7	40,46
Dette à long terme / Capitaux propres	3,21	-	9,41	25,86	13,3
Dette à long terme / Capital total	3,06	-	7,5	11,72	7,92
Dette totale / Total de l'actif	11,66	12,95	60,89	88,69	79,24
EBIT / Charges d'intérêt	-141,25	-270,25	-36,9	-22,68	-24,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,76	-253,63	-36,34	-22,25	-24,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,76	-254,53	-36,34	-22,25	-24,25
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,03	-0,09	-0,15	-0,22
Dette nette / EBITDA	1,15	0,9	0,05	-0,06	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,03	-0,09	-0,15	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,15	0,89	0,05	-0,06	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	187,54	95,49	0,29	-40,05	-33,49
Résultat brut, Croissance 1 an	158,9	183,11	-6,06	-43,37	-29,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,6	29,56	-2,97	-19,77	-23,99
EBITA, 1 an Croissance en %	74,1	17,25	-2,98	-19,47	-24,29
EBIT, 1 an Croissance %	74,1	17,25	-2,98	-19,47	-24,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,87	17,3	-1,39	-17,67	-23,89
Résultat net, Croissance 1 an	72,87	17,3	-1,39	-17,67	-23,89
Résultat net normalisé sur 1 an	72,87	17,3	-1,39	-17,67	-23,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,96	10,84	-26,63	-60	-70,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	233,17	-27,56	47,98	-28,42	-56,92
Stocks, Croissance 1 an	68,53	155,12	120	22,77	-11,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,63	-23,4	-37,61	-60,28	-91,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,32	-7,12	-43,6	0,42	5,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,19	-8,46	-74,66	-70,95	94,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,19	-8,46	-74,66	-70,95	94,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,75	29,59	8,93	-27,44	-28,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,17	38,58	-13,7	-18,44	21,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,41	39,23	-16,01	-19,98	23,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	206,32	137,09	40,02	-22,46	-36,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	238,63	170,74	63,08	-27,07	-36,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,18	40,01	14,63	-11,77	-21,91
EBITA, 2 ans CAGR %	61,31	43,04	6,46	-11,61	-21,91
EBIT, 2 ans CAGR %	61,31	43,04	6,46	-11,61	-21,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,07	42,4	7,55	-9,89	-20,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,07	42,4	7,55	-9,89	-20,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,07	42,4	7,55	-9,89	-20,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,02	22,31	-9,82	-45,83	-65,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	55,36	3,54	2,92	-44,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	107,35	136,91	64,35	4,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,38	-23,01	-30,87	-50,22	-81,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,09	-13,43	-27,62	-24,74	3,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	244,07	-15,06	-51,84	-72,87	-24,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	244,07	-15,06	-51,84	-72,87	-24,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	118,61	3,87	18,81	-11,1	-27,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	277,23	-13,51	9,16	-16,1	-0,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	254,32	-13,5	7,94	-18,02	-0,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,64	163,73	77,97	5,53	-26,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,61	219,01	90,24	14,62	-27,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,37	42,88	25,74	1,78	-16,05
EBITA, 3 ans CAGR %	66,75	45,15	25,52	-3	-16,06
EBIT, 3 ans CAGR %	65,09	45,15	25,52	-3	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,19	44,32	25,99	-1,61	-14,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,19	44,32	25,99	-1,61	-14,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,19	44,32	25,99	-1,61	-14,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,63	-1,41	3,15	-31,23	-55,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	52,86	-8,45	-23,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	111,48	90,29	33,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,96	-14,95	-28,22	-42,53	-72,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,12	25,05	-24,95	-19,27	-15,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,98	121,29	-43,25	-59,31	-47,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,98	121,29	-43,25	-59,31	-47,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,44	83,64	5,53	0,8	-17,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-60,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,56	170,42	-13,68	-0,95	-5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,96	159,76	-14,45	-2,31	-5,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	119,05	56,55	61,62	17,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,79	110,26	72,8	76,79	22,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,75	53,21	39,8	18,87	3,93
EBITA, 5 ans CAGR %	51,33	50,17	39,42	18,94	3,82
EBIT, 5 ans CAGR %	51,33	50,17	38,58	18,94	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,83	49,31	38,12	19,53	4,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,83	49,31	38,12	19,53	4,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,83	49,31	38,12	19,53	4,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,79	2,5	-22,41	-33,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	87,99	-	-	1,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	103,66	-	-	59,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,81	19,32	8,25	-31,35	-58,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,37	50,71	12,12	2,06	-14,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	124,6	106,26	1,91	-4,42	-36,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	108,47	100,19	1,91	-4,42	-36,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	45,97	37,39	-9,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	16,5	69,2	-8,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,21	63,65	-9,1