Flux de Trésorerie Monte Rosa Therapeutics, Inc.

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US61225M1027

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,50 ^USD	-6,75 %		-10,79 %	-33,04 %

01/10	Monte Rosa Therapeutics annonce des données positives de l’étude de phase 1 GFORCE-1 évaluant MRT-8102	CI
01/10	Transcript : Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: MONTE ROSA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	75,62 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	75,62 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	113 M	134 M
Résultat Brut	-	-	-	-37,24 M	-10,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,73 M	35,12 M	39,94 M	43,87 M	44,18 M
Dépenses de R&D	57,16 M	77,26 M	103 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,88 M	112 M	143 M	43,87 M	44,18 M
Résultat d'Exploitation	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	46 k	3,76 M	9,33 M	10,57 M	12,94 M
Charges d'intérêt nettes	46 k	3,76 M	9,33 M	10,57 M	12,94 M
Gains (pertes) de change	-162 k	10 k	-930 k	416 k	1,48 M
Autres produits non opérationnels	-960 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-73,96 M	-109 M	-135 M	-70,13 M	-39,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-131 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	109 k	24 k	-	59 k
EBT, elements non courants inclus	-73,96 M	-109 M	-135 M	-70,13 M	-39,72 M
Charge d'impôt	-	-	338 k	2,57 M	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net part du groupe	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	47,23 M	51,4 M	73,91 M	83,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	47,23 M	51,4 M	73,91 M	83,07 M
BPA de base normalisé	-1,85	-1,44	-1,64	-0,59	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,85	-1,44	-1,64	-0,59	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,75 M	-109 M	-137 M	-72,99 M	-45,85 M
EBITA	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
EBIT	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
EBITDAR	-68,45 M	-99,82 M	-128 M	-62,54 M	-36,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,25	-3,66	2,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-1,1 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-1,1 M
Résultat net normalisé	-46,22 M	-67,88 M	-84,32 M	-43,83 M	-24,86 M
Provisions de pension	0	19 k	198 k	174 k	140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,73 M	26,3 M	30,48 M	33,42 M	34,96 M
Dépense en recherche et de développement	57,16 M	85,06 M	111 M	122 M	142 M
Charges locatives nettes, total	2,3 M	8,82 M	9,46 M	10,46 M	9,22 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	10,63 M	10,86 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,61 M	5,58 M	8,94 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,59 M	6,08 M	7,73 M	7,5 M	8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,2 M	11,66 M	16,67 M	18,13 M	18,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	346 M	54,91 M	128 M	224 M	130 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	208 M	104 M	148 M	247 M
Total des liquidités et VMP	346 M	263 M	232 M	372 M	377 M
Autres créances	-	7,66 M	505 k	173 k	11,6 M
Total des créances	-	7,66 M	505 k	173 k	11,6 M
Dépenses payées d'avance	2,6 M	4,44 M	3,29 M	5,12 M	4,48 M
Liquidités soumises à restrictions	-	960 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	349 M	276 M	236 M	377 M	393 M
Immobilisations corporelles brutes	15,03 M	68,16 M	74,86 M	76,68 M	77,98 M
Amortissements cumulés	-2,7 M	-6,25 M	-12,24 M	-20,36 M	-27,61 M
Immobilisations corporelles nettes	12,32 M	61,91 M	62,61 M	56,31 M	50,37 M
Autres actifs à long terme, total	5,34 M	4,6 M	4,93 M	4,98 M	5,1 M
Total des actifs	366 M	342 M	304 M	439 M	449 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,56 M	7,86 M	11,15 M	17,22 M	3,55 M
Charges à payer, total	9,24 M	9,56 M	12,93 M	15,43 M	25,12 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	3,13 M	3,16 M	3,71 M	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	17,68 M	117 M	29,57 M
Autres passifs à court terme	840 k	5,02 M	1,67 M	3,35 M	1,58 M
Total du passif circulant	16,64 M	25,57 M	46,59 M	157 M	64,21 M
Contrats de location à long terme	-	43,87 M	42,88 M	39 M	34,79 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	32,32 M	16,15 M	111 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,18 M	1,53 M	2,71 M	3,7 M	5,26 M
Total du passif	18,81 M	70,98 M	125 M	216 M	216 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	472 M	504 M	548 M	665 M	714 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-231 M	-366 M	-439 M	-477 M
Résultat global et autres	-2,02 M	-1,75 M	-2,72 M	-3,36 M	-3,83 M
Total des fonds propres ordinaires	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Total des capitaux propres	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	366 M	342 M	304 M	439 M	449 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,37 M	49,24 M	50,14 M	61,51 M	80,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,54 M	49,32 M	50,14 M	61,51 M	65,54 M
Actif net par action	7,47	5,5	3,57	3,62	3,56
Actif corporel net	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Actif corporel net par action	7,47	5,5	3,57	3,62	3,56
Total de la dette	0	47 M	46,04 M	42,72 M	39,19 M
Dette nette	-346 M	-216 M	-186 M	-329 M	-338 M
Dette relative aux PBO non financés	2,18 M	1,53 M	2,71 M	3,7 M	5,26 M
Dette relative aux contrats de location	18,4 M	70,58 M	75,66 M	83,64 M	73,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	13,06 M	18,65 M	24,23 M	27,4 M	29,81 M
Employés à temps plein	93	123	133	134	150

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,13 M	3,74 M	6,22 M	10,22 M	10,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	3,74 M	6,22 M	10,22 M	10,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 k	-109 k	-24 k	-	-59 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,94 M	-3,78 M	-2,95 M	-2,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,2 M	11,66 M	16,67 M	18,13 M	18,86 M
Autres activités d'exploitation, total	960 k	4,81 M	-	-2,1 M	-2,5 M
Variation des créances	-	-187 k	1,9 M	332 k	-4,43 M
Variation des dettes fournisseurs	-706 k	-744 k	5,76 M	6,25 M	-13,71 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	50 M	83,38 M	7,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,99 M	-1,2 M	14,81 M	1,44 M	1,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,36 M	-92,47 M	-43,8 M	42 M	-22,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,73 M	-12,91 M	-19,04 M	-3,99 M	-4,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	79 k	109 k	62 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-206 M	108 M	-40,46 M	-97,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,65 M	-219 M	88,8 M	-44,45 M	-102 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	256 M	20,83 M	2,61 M	52,53 M	30,71 M
Émission d'actions privilégiées	143 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21,23 M	-364 k	24,88 M	46,36 M	-357 k
Flux de trésorerie de financement	378 M	20,47 M	27,49 M	98,89 M	30,35 M
Variation nette de la trésorerie	309 M	-291 M	72,49 M	96,44 M	-94,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,29 M	-72,4 M	-55,47 M	81,97 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,29 M	-72,4 M	-55,47 M	81,97 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	13,34 M	4,66 M	-30,25 M	-108 M	104 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,92	-19,82	-27,72	-13,66	-7,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,85	-21,1	-32,95	-20,65	-12,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,35	-35,06	-60,07	-36,15	-16,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,51	-35,06	-60,07	-36,15	-16,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-49,25	-8,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	58,01	35,72
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-96,52	-37,08
Marge EBITA %	-	-	-	-107,26	-43,83
Marge d'EBIT %	-	-	-	-107,26	-43,83
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-96,14	-31,23
Marge nette %	-	-	-	-96,14	-31,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-96,14	-31,23
Marge nette normalisée %	-	-	-	-57,96	-20,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	108,4	-91,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	108,4	-91,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,2	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,27	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,96	10,79	5,07	2,4	6,12
Quick Ratio	20,8	10,58	5	2,37	6,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,57	-3,62	-0,94	0,27	-0,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	46	28,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,32	25,68	19,16	16,82
Dette totale / Capital total	-	14,76	20,44	16,08	14,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,16	23,92	17,49	14,93
Dette à long terme / Capital total	-	13,78	19,03	14,68	12,78
Dette totale / Total de l'actif	5,14	20,73	40,99	49,19	48,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,47	-0,36	-0,68	-1,07
Dette nette / EBITDA	4,89	2,16	1,46	5,27	9,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	-0,31	-0,64	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,3	1,91	1,27	4,95	8,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	63,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-63,97	-73,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,53	53,55	26,19	-46,76	-37,18
EBITA, 1 an Croissance en %	160,2	54,2	27,52	-43,4	-33,17
EBIT, 1 an Croissance %	160,2	54,2	27,52	-43,4	-33,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,13	46,71	24,75	-46,29	-46,87
Résultat net, Croissance 1 an	106,13	46,71	24,75	-46,29	-46,87
Résultat net normalisé sur 1 an	106,13	46,85	24,21	-48,02	-43,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,49	-22,34	14,63	-62,65	-52,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	166,6	402,29	1,14	-10,06	-10,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	641,89	-6,54	-11,28	44,44	2,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-813,17	-21,9	-33,96	24,37	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-813,17	-21,9	-33,96	24,37	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,51	55,76	-52,63	-195,88	-154,29
CAPEX, Croissance 1 an	187,16	32,67	47,48	-79,06	17,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-906,38	18,13	-23,39	-253,59	-237,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-906,38	18,13	-23,39	-253,59	-237,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,73	98,86	39,2	-18,03	-42,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,84	100,31	40,23	-15,04	-38,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,84	100,31	40,23	-15,04	-38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,9	35,28	-18,14	-46,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,9	35,28	-18,14	-46,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,99	35,06	-19,64	-45,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,76	-68,83	-5,65	-34,57	-57,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	203,85	265,94	125,39	-4,62	-10,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	474,63	163,33	-8,94	13,2	21,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	434,85	136,01	-28,18	-9,37	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	434,85	136,01	-28,18	-9,37	14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,48	100,28	-14,1	-32,61	-27,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,48	95,18	39,88	-44,42	-50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	208,64	-4,87	6,4	45,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	208,64	-4,87	6,4	45,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,55	70,88	1,04	-24,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	5,42	72,31	3,63	-21,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	5,42	72,31	3,63	-21,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,32	55,67	-0,57	-29,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	5,32	55,67	-0,57	-29,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,35	55,5	-1,76	-28,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-67,28	-51,89	-30,72	-41,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	259,27	138,36	65,94	-6,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	213,67	83,23	6,2	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	181,65	54,37	-13,75	-4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	181,65	54,37	-13,75	-4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,67	23,86	-10,9	-37,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-8,07	77,78	-25,72	-28,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	93,97	10,18	16,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	93,97	10,18	16,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,15	10,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,3	14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,3	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,78	1,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,78	1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,46	2,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,83	-54,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	111,36	61,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,65	55,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	36,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	36,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,73	-0,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,83	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,59