Compte de Résultat National Enterprises Limited

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TTP708071050

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Trinidad and Tobago S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,500 ^TTD	+1,81 %		-1,53 %	+134,38 %

13/08	National Enterprises Limited publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
19/06	National Enterprises Limited annonce le versement d'un dividende le 21 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: NATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	32,59 M	204 M	393 M	127 M	144 M
Autres recettes, total	663 k	171 k	756 k	-	450 k
Total Chiffre d'affaires	33,25 M	204 M	394 M	127 M	144 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	33,25 M	204 M	394 M	127 M	144 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,55 M	4,88 M	4,68 M	5,81 M	6,02 M
Provision pour créances douteuses	-24 k	193 k	-300 k	481 k	-265 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	137 k	197 k	218 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,66 M	5,27 M	4,6 M	6,29 M	5,76 M
Résultat d'Exploitation	28,59 M	199 M	390 M	121 M	139 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-255 k	2,18 M	-47 k	743 k
Autres produits non opérationnels	-307 k	-314 k	-483 k	-410 k	-311 k
EBT, hors éléments non courants	28,28 M	198 M	391 M	120 M	139 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-297 M	1,12 Md	-842 M	-465 M	-119 M
EBT, elements non courants inclus	-269 M	1,32 Md	-451 M	-344 M	20,24 M
Charge d'impôt	1,78 M	2,34 M	4,5 M	4,41 M	4,93 M
Résultat des activités poursuivies	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Résultat net part du groupe	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Résultat net	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-	-0,76	-0,58	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-	-0,76	-0,58	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	600 M	-	600 M	600 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-	-0,76	-0,58	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-	-0,76	-0,58	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	600 M	-	600 M	600 M	600 M
BPA de base normalisé	0,03	-	0,41	0,13	0,14
BPA dilué normalisé	0,03	-	0,41	0,13	0,14
Dividende par action	-	0,19	0,56	-	0,23
Ratio de distribution	-	8,49	-65,92	-67,11	666,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,73 M	199 M	390 M	121 M	139 M
EBITA	28,59 M	199 M	390 M	121 M	139 M
EBIT	28,59 M	199 M	390 M	121 M	139 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,28 M	204 M	397 M	127 M	145 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,66	0,18	-1	-1,28	24,35
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	17,68 M	124 M	245 M	75,26 M	86,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	12 k	-	-
Dépenses générales et administratives	3,97 M	3,39 M	3,02 M	4,29 M	4,33 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,88 M	13,33 M	62,76 M	8,37 M	132 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,45 M	208 M	252 M	179 M	92,94 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	30 M	-	47,2 M	47 M
Total des liquidités et VMP	45,32 M	252 M	315 M	235 M	272 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	2,48 M	19,53 M	3,12 M	6,13 M	14,28 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,48 M	19,53 M	3,12 M	6,13 M	14,28 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	134 k	133 k	185 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,8 M	271 M	318 M	241 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,49 M	1,72 M	2,24 M	1,9 M
Amortissements cumulés	-705 k	-990 k	-1,21 M	-1,44 M	-1,32 M
Immobilisations corporelles nettes	680 k	499 k	514 k	796 k	579 k
Investissements à long terme	2,07 Md	3,66 Md	2,85 Md	2,35 Md	2,22 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	113 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Total des actifs	2,23 Md	4,04 Md	3,28 Md	2,7 Md	2,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,7 M	1,55 M	1,37 M	1,34 M	1,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	539 k	867 k
Autres passifs à court terme	2,22 M	2,46 M	2,72 M	2,67 M	2,72 M
Total du passif circulant	3,92 M	4,01 M	4,08 M	4,56 M	5,12 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	3,92 M	4,01 M	4,08 M	4,56 M	5,12 M
Actions ordinaires, total	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	407 M	2,22 Md	1,46 Md	962 M	875 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	80,29 M	80,29 M	80,29 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,22 Md	4,04 Md	3,28 Md	2,7 Md	2,61 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,22 Md	4,04 Md	3,28 Md	2,7 Md	2,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,23 Md	4,04 Md	3,28 Md	2,7 Md	2,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Actif net par action	3,71	6,73	5,47	4,5	4,35
Actif corporel net	2,22 Md	4,04 Md	3,28 Md	2,7 Md	2,61 Md
Actif corporel net par action	3,71	6,73	5,47	4,5	4,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-45,32 M	-252 M	-315 M	-235 M	-272 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,29 Md	3,04 Md	2,16 Md	1,62 Md	1,55 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	980 k	1,08 M	1,24 M	1,73 M	1,39 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Résultat net	-270 M	1,32 Md	-455 M	-349 M	15,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	196 k	218 k	232 k	227 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	196 k	218 k	232 k	227 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 k	1,33 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-215 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	297 M	-1,12 Md	842 M	465 M	119 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-24 k	-	-300 k	277 k	-265 k
Autres activités d'exploitation, total	427 k	-75,33 k	-451 k	624 k	-156 k
Variation des créances	530 k	-11,39 M	16,87 M	-3,15 M	-8,13 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1 M	56,67 k	75 k	-69 k	237 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-613 k	455 k	237 k	-408 k	-104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	27,96 M	185 M	403 M	114 M	126 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-380 k	-74,67 k	-233 k	-514 k	-10 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	215 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,45 M	-15,85 M	8,15 M	-92,16 M	119 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,07 M	-15,92 M	7,92 M	-92,68 M	119 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-112 M	-300 M	-234 M	-102 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-112 M	-300 M	-234 M	-102 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-112 M	-300 M	-234 M	-102 M
Variation nette de la trésorerie	29,04 M	57,25 M	111 M	-213 M	143 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,35 M	2,42 M	4,96 M	3,79 M	4,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,59 M	-	260 M	72,66 M	79,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,59 M	-	260 M	72,66 M	79,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,96 M	-	-16,49 M	2,6 M	7,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,76	-	6,65	2,52	3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,76	-	6,66	2,53	3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,46	-	-12,44	-11,66	0,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,46	-	-12,44	-11,66	0,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,68	2,39	1,19	4,57	4,17
Marge d’EBITDA %	86,39	97,51	98,89	95,24	96,17
Marge EBITA %	85,98	97,42	98,83	95,05	96,01
Marge d'EBIT %	85,98	97,42	98,83	95,05	96,01
Marge des activités poursuivies %	-813,25	646,63	-115,45	-274,21	10,61
Marge nette %	-813,25	646,63	-115,45	-274,21	10,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-813,25	646,63	-115,45	-274,21	10,61
Marge nette normalisée %	53,16	60,71	62,04	59,18	60,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,9	-	65,95	57,15	54,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,9	-	65,95	57,15	54,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0,11	0,04	0,05
Rotation des actifs corporels	59,59	-	778,3	194,13	209,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,18	67,69	77,95	52,91	55,95
Quick Ratio	12,18	67,66	77,92	52,87	55,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,12	46,18	98,76	24,92	24,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,18	0,1	0,12	0,17	0,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,58	-1,26	-0,81	-1,94	-1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-1,27	-0,81	-1,95	-1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,35	-	93,14	-67,74	13,32
Résultat brut, Croissance 1 an	6,35	-	93,14	-67,74	13,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,14	-	95,86	-68,93	14,41
EBITA, 1 an Croissance en %	10,04	-	95,94	-68,98	14,45
EBIT, 1 an Croissance %	10,04	-	95,94	-68,98	14,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,44	-	-134,48	-23,38	-104,39
Résultat net, Croissance 1 an	-17,44	-	-134,48	-23,38	-104,39
Résultat net normalisé sur 1 an	9,96	-	97,36	-69,23	15,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,44	-	-	-23,38	-104,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,96	-	3,01	54,86	-27,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,79	-	-18,69	-17,72	-3,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,84	-	-18,71	-17,76	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,84	-	-18,71	-17,76	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,51	-	117,64	-71,87	10,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	212,05	120,6	-98,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,54	-	-	-72,05	8,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,67	-	-	-72,05	8,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	200	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,05	-	-	-21,07	-39,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,05	-	-	-21,07	-39,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,91	-	-	-22	-40,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-52	-	-	-22,03	-40,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-52	-	-	-22,03	-40,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	365,15	-	-	-48,6	-81,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	365,15	-	-	-48,6	-81,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,08	-	-	-22,07	-40,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	374,72	-	-	-	-81,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,63	-	-	26,3	6,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,84	-	-	-18,21	-10,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,7	-	-	-18,24	-10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,7	-	-	-18,24	-10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,5	-	-	-21,75	-44,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	516,44	-	-	162,37	-79,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,28	-	-	-	-44,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,3	-	-	-	-44,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,58	-	-	-	-10,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,83	-	-	-	-10,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,12	-	-	-	-11,32
EBITA, 3 ans CAGR %	18,56	-	-	-	-11,34
EBIT, 3 ans CAGR %	18,56	-	-	-	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,55	-	-	-	-77,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,55	-	-	-	-77,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,96	-	-	-	-11,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,55	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,32	-	-	-	5,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,81	-	-	-	-13,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,46	-	-	-	-13,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,46	-	-	-	-13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,47	-	-	-	-12,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,71	-	-	-	-48,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,08	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-41,4	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,08	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,79	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,75	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	0,09	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,8	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,8	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,04	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,8	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-66,75	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,17	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,42	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,83	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,67	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-