Flux de Trésorerie Netmarble Corporation

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A251270

KR7251270005

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Cours en clôture Korea S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39 100,00 ^KRW	+0,64 %		-4,40 %	-18,96 %

23/07	Netmarble annonce le lancement d'un nouveau service mondial unifié pour Ni no Kuni: Cross Worlds	CI
01/07	Alphabet : Google visé par une enquête antitrust en Corée du Sud	MT

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Données Financières Publiées: NETMARBLE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2 507 Md	2 673 Md	2 502 Md	2 664 Md	2 835 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2 507 Md	2 673 Md	2 502 Md	2 664 Md	2 835 Md
Coût des marchandises vendues, total	925 M	566 M	970 M	1,06 Md	1,13 Md
Résultat Brut	2 506 Md	2 673 Md	2 501 Md	2 663 Md	2 834 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 197 Md	2 542 Md	2 375 Md	2 283 Md	2 342 Md
Provision pour créances douteuses	19,99 Md	15,04 Md	29,9 Md	8,35 Md	12,67 Md
Dépenses de R&D	82,35 M	67,09 M	30,32 M	22,14 M	83,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	44 Md	54,1 Md	56,53 Md	53,45 Md	47,85 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 Md	178 Md	129 Md	101 Md	83,63 Md
Autres dépenses de fonctionnement	6,84 Md	5,98 Md	9,1 Md	8,96 Md	8,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 375 Md	2 796 Md	2 599 Md	2 455 Md	2 494 Md
Résultat d'Exploitation	131 Md	-123 Md	-98,06 Md	208 Md	340 Md
Intérêts payés, total	-36,22 Md	-113 Md	-147 Md	-107 Md	-72,48 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	24,46 Md	24,21 Md	29,44 Md	24,53 Md	18,9 Md
Charges d'intérêt nettes	-11,76 Md	-88,57 Md	-117 Md	-82,9 Md	-53,59 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	209 Md	79,02 Md	423 Md	244 Md	95,3 Md
Gains (pertes) de change	31,79 Md	-123 Md	-34,14 Md	-7,06 Md	-8,93 Md
Autres produits non opérationnels	4,6 Md	66,47 Md	-45,18 Md	-23,14 Md	100 Md
EBT, hors éléments non courants	365 Md	-189 Md	128 Md	338 Md	473 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,14 Md	-5,96 Md	-1,62 Md	-3,69 Md	-1,82 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,26 Md	-38,35 Md	30,9 Md	32,8 Md	-872 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-19,42 Md	-709 Md	-316 Md	-291 Md	-126 Md
Autres éléments non courants	1,7 Md	-	-	-	1,9 Md
EBT, elements non courants inclus	351 Md	-941 Md	-159 Md	76,3 Md	346 Md
Charge d'impôt	102 Md	-55,12 Md	145 Md	73,08 Md	115 Md
Résultat des activités poursuivies	249 Md	-886 Md	-304 Md	3,22 Md	231 Md
Résultat net part du groupe	249 Md	-886 Md	-304 Md	3,22 Md	231 Md
Intérêts minoritaires	-8,93 Md	67,18 Md	48,21 Md	22,42 Md	-5,79 Md
Résultat net	240 Md	-819 Md	-256 Md	25,64 Md	225 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	240 Md	-819 Md	-256 Md	25,64 Md	225 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	240 Md	-819 Md	-256 Md	25,64 Md	225 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,93 k	-10 k	-3,12 k	312,94	2,75 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,93 k	-10 k	-3,12 k	312,94	2,75 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,92 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M
Bénéfice net par action - dilué	2,93 k	-10 k	-3,12 k	308	2,66 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,93 k	-10 k	-3,12 k	308	2,66 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,93 M	81,93 M	81,93 M	85,29 M	84,45 M
BPA de base normalisé	2,68 k	-618,57	1,57 k	2,85 k	3,54 k
BPA dilué normalisé	2,68 k	-618,57	1,57 k	2,74 k	3,43 k
Dividende par action	528	-	-	417	876
Ratio de distribution	65,34	-6,4	-0,85	0,35	18,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	282 Md	109 Md	87,36 Md	362 Md	471 Md
EBITA	238 Md	55,37 Md	30,83 Md	309 Md	424 Md
EBIT	131 Md	-123 Md	-98,06 Md	208 Md	340 Md
EBITDAR	291 Md	121 Md	101 Md	376 Md	484 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,04	5,85	-91,6	95,78	33,32
Résultat net normalisé	219 Md	-50,68 Md	129 Md	234 Md	290 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	400 Md	524 Md	487 Md	470 Md	574 Md
Dépense de marketing	1 523 Md	1 722 Md	1 587 Md	1 523 Md	1 605 Md
Dépenses générales et administratives	7,62 Md	6,07 Md	5,04 Md	4,06 Md	2,61 Md
Dépense en recherche et de développement	82,35 M	67,09 M	30,32 M	22,14 M	83,75 M
Charges locatives nettes, total	9,64 Md	11,5 Md	14,02 Md	13,51 Md	12,75 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,54 Md	4,39 Md	8,02 Md	6,57 Md	4,5 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,1 Md	7,12 Md	6 Md	6,94 Md	8,24 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	925 M	566 M	970 M	1,06 Md	1,13 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,03 Md	12,97 Md	4,91 Md	3,75 Md	729 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,03 Md	12,97 Md	4,91 Md	3,75 Md	729 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 354 Md	503 Md	430 Md	578 Md	689 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	187 Md	73,66 Md	65,95 Md	99,66 Md	143 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	82,99 Md	63,68 Md	13,88 Md	14,13 Md	24,32 Md
Total des liquidités et VMP	1 624 Md	640 Md	510 Md	692 Md	856 Md
Créances clients, total	202 Md	190 Md	255 Md	279 Md	282 Md
Autres créances	31,71 Md	25,62 Md	16,93 Md	17,85 Md	18,49 Md
Notes à recevoir	186 M	1,47 Md	2,24 Md	4,47 Md	1,13 Md
Total des créances	233 Md	217 Md	274 Md	301 Md	302 Md
Stocks	3,96 Md	2,84 Md	2,72 Md	2,12 Md	1,52 Md
Dépenses payées d'avance	76,07 Md	92,72 Md	77,75 Md	88,59 Md	59,67 Md
Autres actifs à court terme, total	25,32 Md	44,71 Md	41,38 Md	31,34 Md	28,88 Md
Total de l'actif circulant	1 963 Md	997 Md	906 Md	1 115 Md	1 248 Md
Immobilisations corporelles brutes	503 Md	596 Md	626 Md	642 Md	703 Md
Amortissements cumulés	-128 Md	-173 Md	-206 Md	-232 Md	-249 Md
Immobilisations corporelles nettes	375 Md	423 Md	420 Md	410 Md	454 Md
Investissements à long terme	3 858 Md	3 542 Md	2 998 Md	2 919 Md	3 054 Md
Goodwill	2 120 Md	2 220 Md	2 165 Md	2 282 Md	2 000 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 979 Md	1 376 Md	1 063 Md	963 Md	858 Md
Créances à long terme	12,17 M	-	-	819 M	8,45 Md
Prêts à long terme	4,1 Md	21,14 Md	3,39 Md	1,88 Md	750 M
Actifs d'impôts différés à long terme	59,68 Md	32,9 Md	40,72 Md	65,83 Md	73,85 Md
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	306 Md	323 Md	319 Md	420 Md	396 Md
Total des actifs	10 664 Md	8 936 Md	7 916 Md	8 177 Md	8 094 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,02 Md	49 Md	32,21 Md	27,85 Md	23,48 Md
Charges à payer, total	124 Md	129 Md	102 Md	126 Md	118 Md
Emprunts à court terme	1 671 Md	1 507 Md	1 311 Md	505 Md	875 Md
Part à court terme de la dette à long terme	41,61 Md	206 Md	72,06 Md	112 Md	279 Md
Part à court terme des contrats de location	15,47 Md	16,74 Md	14,22 Md	18,77 Md	12,33 Md
Impôts sur le revenu à payer	389 Md	20,85 Md	14,84 Md	67,75 Md	77,19 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 Md	186 Md	192 Md	212 Md	187 Md
Autres passifs à court terme	642 Md	179 Md	167 Md	278 Md	325 Md
Total du passif circulant	3 056 Md	2 294 Md	1 906 Md	1 348 Md	1 896 Md
Dette à long terme	699 Md	456 Md	372 Md	997 Md	363 Md
Contrats de location à long terme	40,79 Md	78,42 Md	71,71 Md	59,56 Md	61,44 Md
Recettes non acquises Non courantes	821 M	13,67 Md	5,43 Md	3,18 Md	1,25 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,54 Md	3,34 Md	7,61 Md	12,24 Md	8,54 Md
Passif d'impôt différé Non courant	383 Md	179 Md	231 Md	233 Md	226 Md
Autres passifs non courants	470 Md	290 Md	244 Md	49,82 Md	44,32 Md
Total du passif	4 656 Md	3 314 Md	2 837 Md	2 703 Md	2 601 Md
Actions ordinaires, total	8,6 Md	8,6 Md	8,6 Md	8,6 Md	8,6 Md
Primes d'émissions d'actions	3 897 Md	3 897 Md	3 900 Md	3 055 Md	3 061 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 235 Md	1 378 Md	1 128 Md	1 145 Md	1 338 Md
Actions détenues en propre	-405 Md	-405 Md	-405 Md	-405 Md	-405 Md
Résultat global et autres	56,91 Md	583 Md	348 Md	1 613 Md	1 428 Md
Total des fonds propres ordinaires	5 791 Md	5 461 Md	4 980 Md	5 416 Md	5 430 Md
Intérêts minoritaires	216 Md	161 Md	99,52 Md	57,82 Md	62,78 Md
Total des capitaux propres	6 008 Md	5 622 Md	5 079 Md	5 474 Md	5 492 Md
Total du passif et des capitaux propres	10 664 Md	8 936 Md	7 916 Md	8 177 Md	8 094 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,93 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,93 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M	81,93 M
Actif net par action	70,68 k	66,65 k	60,77 k	66,1 k	66,27 k
Actif corporel net	1 692 Md	1 865 Md	1 751 Md	2 171 Md	2 571 Md
Actif corporel net par action	20,66 k	22,76 k	21,37 k	26,5 k	31,38 k
Total de la dette	2 468 Md	2 263 Md	1 841 Md	1 693 Md	1 591 Md
Dette nette	844 Md	1 623 Md	1 331 Md	1 001 Md	735 Md
Dette relative aux contrats de location	77,13 Md	92,02 Md	112 Md	108 Md	102 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	216 Md	161 Md	99,52 Md	57,82 Md	62,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 477 Md	2 537 Md	2 386 Md	2 439 Md	2 535 Md
Stocks - matières premières, total	10,07 M	15,34 M	13,68 M	20,05 M	22,73 M
Stocks de produits finis, total	4,05 Md	2,85 Md	2,74 Md	2,13 Md	1,61 Md
Stocks - Autres	-290	90	-330	-100	-830
Terres possédées	78,49 Md	79,39 Md	80,49 Md	90,12 Md	102 Md
Bâtiments, total	174 Md	181 Md	182 Md	183 Md	183 Md
Machines, total	135 Md	151 Md	155 Md	161 Md	167 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	699 M	1,39 Md	1,39 Md	2,11 Md	315 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	240 Md	-819 Md	-256 Md	25,64 Md	225 Md
Dépréciation et amortissement - CF	44 Md	54,1 Md	56,53 Md	53,45 Md	47,85 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 Md	178 Md	129 Md	101 Md	83,63 Md
Amortissements et dépréciations, Total	151 Md	232 Md	185 Md	154 Md	131 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,97 Md	39,55 Md	-30,74 Md	-32,79 Md	11,72 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,14 Md	5,96 Md	1,62 Md	3,69 Md	1,82 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,42 Md	709 Md	316 Md	291 Md	126 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-210 Md	-80,22 Md	-423 Md	-244 Md	-106 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	9,03 Md	12,97 Md	4,91 Md	3,75 Md	729 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	230 M	813 M	305 M	667 M	204 M
Autres activités d'exploitation, total	46,51 Md	-436 Md	224 Md	120 Md	-5,54 Md
Variation des créances	19,65 Md	11,91 Md	-80,35 Md	-9,48 Md	-12,1 Md
Variation des stocks	-293 M	1,13 Md	-315 M	-448 M	-959 M
Variation des dettes fournisseurs	-98,67 Md	-8,02 Md	-14,6 Md	-6,32 Md	-3,65 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,21 Md	-78,45 Md	-25,77 Md	-18,53 Md	-30,7 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	137 Md	-408 Md	-98,11 Md	288 Md	338 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 Md	-40,56 Md	-38,19 Md	-98,78 Md	-79,27 Md
Vente d'immobilisations corporelles	517 M	493 M	377 M	319 M	503 M
Acquisitions en espèces	-2 262 Md	-	-4,2 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,31 Md	15,54 Md	-	-	114 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,06 Md	-81,95 Md	12,57 Md	20,59 Md	5,5 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 252 Md	82,58 Md	545 Md	192 Md	-60,02 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-2,19 Md	1,85 Md
Autres activités d'investissement, total	-4,53 Md	-16,52 Md	4,95 Md	-75,02 Md	-56,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1 158 Md	-40,44 Md	525 Md	36,73 Md	-74,01 Md
Dette à court terme émise, total	1 679 Md	1 650 Md	1 757 Md	317 Md	673 Md
Dette à long terme émise, total	510 Md	10,14 Md	-	833 Md	258 Md
Total de la dette émise	2 189 Md	1 660 Md	1 757 Md	1 149 Md	931 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-799 Md	-2 023 Md	-2 009 Md	-1 212 Md	-784 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-108 Md	-80,16 Md	-242 Md	-140 Md	-207 Md
Total de la dette remboursée	-907 Md	-2 103 Md	-2 251 Md	-1 352 Md	-991 Md
Émission d'actions ordinaires	7,18 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-157 Md	-52,45 Md	-2,17 Md	-89,06 M	-41,26 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-157 Md	-52,45 Md	-2,17 Md	-89,06 M	-41,26 Md
Autres activités de financement, total	-33,87 Md	-53,59 Md	-45,05 Md	-17,5 Md	-44,43 Md
Flux de trésorerie de financement	1 099 Md	-549 Md	-540 Md	-221 Md	-146 Md
Ajustements des taux de change	17,21 Md	147 Md	40,81 Md	43,75 Md	-6,37 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	96,23 Md	-851 Md	-72,66 Md	148 Md	111 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,81 Md	91,22 Md	139 Md	88,94 Md	63,67 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	64,89 Md	493 Md	3,78 Md	28,71 Md	107 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	557 Md	-806 Md	-83,5 Md	285 Md	275 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	579 Md	-736 Md	8,19 Md	352 Md	320 Md
Variation du fonds de roulement net	-482 Md	782 Md	95,24 Md	-143 Md	-49,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	1 283 Md	-443 Md	-493 Md	-203 Md	-60,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,87	-0,78	-0,73	1,62	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	-0,94	-0,83	1,85	2,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,27	-15,24	-5,68	0,06	4,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,29	-14,56	-4,9	0,49	4,15
Analyse des marges
Marge brute %	99,96	99,98	99,96	99,96	99,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,65	95,1	94,91	85,71	82,6
Marge d’EBITDA %	11,24	4,09	3,49	13,6	16,63
Marge EBITA %	9,49	2,07	1,23	11,6	14,94
Marge d'EBIT %	5,24	-4,6	-3,92	7,81	11,99
Marge des activités poursuivies %	9,94	-33,15	-12,15	0,12	8,14
Marge nette %	9,58	-30,64	-10,22	0,96	7,94
Net Avail. Pour la marge commune %	9,58	-30,64	-10,22	0,96	7,94
Marge nette normalisée %	8,74	-1,9	5,14	8,78	10,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,2	-30,16	-3,34	10,71	9,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,1	-27,52	0,33	13,23	11,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,27	0,3	0,33	0,35
Rotation des actifs corporels	6	6,71	5,94	6,42	6,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,08	13,67	11,26	9,99	10,1
Rotation des stocks (stock moyen)	0,22	0,17	0,35	0,44	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,43	0,48	0,83	0,66
Quick Ratio	0,61	0,37	0,41	0,73	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,18	-0,05	0,21	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,91	26,71	32,4	36,64	36,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,69 k	2,19 k	1,05 k	836,76	587,28
Délais de paiement des fournisseurs	87,69 k	-34,45 k	17,32 k	24,11 k	17,53 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-85,97 k	36,67 k	-16,25 k	-23,24 k	-16,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,08	40,26	36,25	30,92	28,96
Dette totale / Capital total	29,12	28,7	26,6	23,62	22,46
Dette à long terme / Capitaux propres	12,31	9,5	8,73	19,3	7,74
Dette à long terme / Capital total	8,73	6,77	6,41	14,74	6
Dette totale / Total de l'actif	43,66	37,08	35,84	33,06	32,14
EBIT / Charges d'intérêt	3,62	-1,09	-0,67	1,94	4,69
EBITDA / Charges d'intérêt	7,78	0,97	0,6	3,37	6,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,2	0,61	0,34	2,45	5,41
Dette totale / EBITDA	8,76	20,68	21,07	4,67	3,37
Dette nette / EBITDA	3	14,83	15,23	2,76	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,22	32,85	37,44	6,42	4,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,55	23,55	27,07	3,8	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,89	6,64	-6,41	6,46	6,43
Résultat brut, Croissance 1 an	0,86	6,66	-6,43	6,46	6,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,55	-61,16	-20,2	314,73	30,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,98	-76,72	-44,33	901,91	37,16
EBIT, 1 an Croissance %	-51,74	-193,63	-20,22	-312,06	63,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,29	-455,71	-65,72	-101,06	7,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-23,23	-440,98	-68,79	-110,03	777,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,11	-123,12	-353,58	82	23,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,29	-441	-68,79	-109,87	865 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,85	-5,91	34,24	9,5	1,3
Stocks, Croissance 1 an	-14,27	-28,46	-4,03	-22,15	-28,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,69	12,89	-0,63	-2,47	10,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,68	-16,21	-11,41	3,3	-1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,87	10,18	-6,11	23,99	18,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,11	-5,71	-8,81	8,77	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-63,07	-397,09	-75,98	-393,24	17,41
CAPEX, Croissance 1 an	-39,34	-68,72	-5,85	158,65	-19,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	293,83	-244,87	-89,64	-678,97	-3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	271,82	-227,04	-101,11	730,96	-9,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,27	3,73	-0,1	-0,18	6,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,26	3,72	-0,1	-0,19	6,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,27	-46,59	-44,32	81,92	132,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,61	-59,91	-64	136,17	270,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,51	-32,78	-13,57	30,07	86,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,15	61,93	10,43	-93,98	-12,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,1	61,79	3,16	-82,31	-6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,68	-56,75	-23,43	114,83	50,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,01	61,74	3,16	-82,45	-7,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,79	2,12	12,38	21,24	5,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,06	-21,69	-17,14	-13,56	-25,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,09	-4,19	5,91	-1,55	3,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,52	4,24	-13,84	-4,34	1,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,73	-32,69	1,71	7,9	21,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,06	0,5	-7,27	-0,41	4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,95	4,74	-15,52	-16,07	85,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,63	-56,44	-45,73	56,05	44,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,14	138,87	-61,27	-40,52	136,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,43	117,34	-88,11	-30,79	174,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,44	7,06	0,23	2,04	1,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,43	7,06	0,22	2,04	1,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,27	-30,12	-38,94	8,74	62,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,04	-42,07	-55,27	9,1	97,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,36	-15,35	-28,83	16,57	40,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,05	73,48	-3,49	-76,54	-36,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,21	73,82	-6,52	-52,57	-34,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,56	-28,52	-22,02	2,19	78,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,76	74,67	-6,54	-52,82	-35,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,41	8,67	11,87	11,42	14,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,26	-17,9	-16,19	-18,84	-18,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,05	14,35	-3,02	3,04	2,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,21	15,46	-1,26	-8,47	-3,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,87	-15,29	-24,79	8,65	11,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,8	7,05	-2,71	-2,21	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,41	2,32	-35,88	27,91	-6,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,98	-23,5	-43,68	-8,67	25,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,96	50,99	-16,08	-19,97	-30,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,46	45,33	-62,54	-15,26	-24,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,82	1,97	4,36	4,1	2,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,82	1,97	4,35	4,1	2,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,77	-27,86	-22,93	2,46	4,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,53	-36,79	-36,8	1,64	4,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,88	-24,33	-16,48	0,52	4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,55	19,69	7,17	-54,76	-7,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,67	21,47	6,16	-30,31	-6,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,31	-27,84	-6,11	11,01	1,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,67	20,89	7,07	-30,33	-6,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,76	-8,23	6,91	13,54	9,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,02	3,76	-3,8	-16,19	-19,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,97	23,8	19,24	7,7	-0,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,36	10,81	7,82	7,09	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,14	-9,62	-10,54	-6,68	-8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,63	4,75	2,63	4	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,95	-4,1	-16,05	-5,47	-1,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,61	6,21	10,67	1,74	-18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,02	12,1	-25,6	4,02	14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,76	9,67	-53,25	8,01	15,51